(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.67%3.11億 | -0.65%15.31億 | 6.63%11.29億 | 18.70%7.72億 | 25.59%4.07億 | 12.34%15.41億 | 11.93%10.59億 | 9.44%6.5億 | 9.44%3.24億 | 18.18%13.72億 |
收到的稅費返還 | -34.28%452.52萬 | -18.65%2,139.58萬 | -14.90%1,816.06萬 | -6.76%1,316.55萬 | -13.74%688.52萬 | 29.52%2,630.24萬 | 34.70%2,134.04萬 | 37.67%1,411.98萬 | 23.44%798.21萬 | 7.40%2,030.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 831.38%5,861.99萬 | 269.96%1.34億 | 78.09%5,298.97萬 | 61.03%3,060.62萬 | -21.59%629.39萬 | -14.06%3,612.99萬 | 21.99%2,975.41萬 | 13.61%1,900.61萬 | -20.59%802.66萬 | 3.68%4,204.22萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.05%3.74億 | 5.16%16.86億 | 8.13%12億 | 19.35%8.16億 | 23.55%4.21億 | 11.81%16.03億 | 12.54%11.1億 | 10.02%6.83億 | 8.76%3.4億 | 17.53%14.34億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.97%1.21億 | -9.26%6.33億 | -4.78%4.93億 | 3.14%3.43億 | 2.88%1.78億 | 6.98%6.98億 | 12.89%5.18億 | 20.25%3.33億 | 29.38%1.73億 | 12.63%6.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.48%8,958.17萬 | -6.76%3.95億 | -0.90%3.1億 | 2.50%2.3億 | 13.96%1.05億 | 32.48%4.24億 | 28.62%3.12億 | 34.63%2.25億 | 21.96%9,191.22萬 | 16.63%3.2億 |
支付的各項稅費 | -68.49%1,481.12萬 | 27.62%1.35億 | 52.13%1.09億 | 79.16%8,918.14萬 | 122.77%4,701萬 | 21.24%1.06億 | 3.36%7,169.55萬 | 1.17%4,977.64萬 | -9.58%2,110.25萬 | 13.71%8,717.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 119.33%6,952.98萬 | 55.60%2.13億 | 17.78%1.34億 | 12.95%7,764.53萬 | -21.34%3,170.16萬 | -2.61%1.37億 | 11.50%1.14億 | 17.48%6,874.53萬 | 39.71%4,030.02萬 | 17.20%1.4億 |
經營活動現金流出小計 | -18.37%2.95億 | 0.88%13.76億 | 2.96%10.46億 | 9.53%7.4億 | 10.77%3.61億 | 13.69%13.64億 | 16.34%10.16億 | 22.61%6.76億 | 24.90%3.26億 | 14.27%12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 33.56%7,919.77萬 | 29.53%3.1億 | 64.31%1.54億 | 890.67%7,546.86萬 | 316.07%5,929.83萬 | 2.19%2.39億 | -16.92%9,365.07萬 | -89.11%761.8萬 | -72.51%1,425.19萬 | 37.59%2.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,021.60%5.35萬 | -62.78%11.88萬 | 236.00%6.26萬 | 75.43%3.27萬 | -8.32%2,521.11 | -95.12%31.91萬 | -99.72%1.86萬 | -99.72%1.86萬 | -99.96%2,750 | 2,667.85%653.61萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.84%2,045萬 | -34.23%2,044.69萬 | 2.14%2,044.69萬 | 2.25%2,045萬 | --3,187.57萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,021.60%5.35萬 | -99.43%11.88萬 | -99.69%6.26萬 | -99.84%3.27萬 | -99.99%2,521.11 | -45.93%2,076.91萬 | -45.71%2,046.55萬 | -23.10%2,046.55萬 | -23.03%2,045.28萬 | 16,166.29%3,841.18萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.55%1,658.43萬 | 62.14%1.14億 | 164.69%8,776.67萬 | 136.30%6,093.15萬 | 137.15%4,100.1萬 | 21.58%7,039.59萬 | -19.67%3,315.79萬 | -13.45%2,578.56萬 | -36.58%1,728.9萬 | -12.56%5,789.94萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --384.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.05%5,022.28萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --115.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.59%8.15萬 | -99.67%6.69萬 | ---- | 0.00%2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -56.74%1,773.82萬 | 62.14%1.14億 | 175.61%9,160.97萬 | 135.69%6,093.15萬 | 137.15%4,100.1萬 | -45.06%7,039.59萬 | -69.92%3,323.95萬 | -73.89%2,585.25萬 | -63.38%1,728.9萬 | 1.12%1.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.86%-1,768.47萬 | -129.75%-1.14億 | -616.67%-9,154.72萬 | -1,030.47%-6,089.88萬 | -1,395.86%-4,099.85萬 | 44.68%-4,962.68萬 | 82.45%-1,277.4萬 | 92.56%-538.7萬 | 115.33%316.38萬 | 29.06%-8,971.04萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 38.12%2,190.4萬 | 25.76%1,994.4萬 | 25.76%1,994.4萬 | --6萬 | 439.42%1,585.88萬 | 439.42%1,585.88萬 | --1,585.88萬 | ---- | -70.00%294萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --202萬 | --6萬 | --6萬 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%294萬 |
取得借款收到的現金 | -28.14%-2,711.6 | ---- | 23.45%-7,430.97 | 26.83%-4,526.47 | 23.93%-2,116.2 | ---- | -100.18%-9,707.86 | -100.45%-6,185.98 | -100.20%-2,781.9 | -81.77%938.6萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -42.98%48.75萬 | -49.86%221.1萬 | -52.48%201萬 | -70.80%123.5萬 | -38.93%85.5萬 | 480.26%441萬 | 655.36%423萬 | 1,914.29%423萬 | --140萬 | -68.78%76萬 |
籌資活動現金流入小計 | -46.89%48.48萬 | 18.98%2,411.5萬 | 9.30%2,194.65萬 | 5.44%2,117.44萬 | -34.66%91.29萬 | 54.89%2,026.88萬 | 124.33%2,007.91萬 | 1,160.06%2,008.26萬 | 1.11%139.72萬 | -79.47%1,308.6萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.09%8,932.11萬 | 195.74%8,900萬 | 277.27%8,300萬 | 300.00%4,000萬 | -31.07%5,410.35萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.21%270.97萬 | 60.37%6,151.11萬 | 60.35%6,151.1萬 | -86.56%503.78萬 | 463.03%503.78萬 | 5.40%3,835.52萬 | 9.00%3,836.08萬 | 11.60%3,747.27萬 | -41.06%89.48萬 | 61.98%3,638.98萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -46.23%270.86萬 | 235.84%503.77萬 | 235.84%503.77萬 | 739.61%503.77萬 | --503.77萬 | 415.46%150萬 | 415.46%150萬 | --60萬 | ---- | 78.75%29.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 189.76%33.11萬 | 63.04%2,028.56萬 | -36.39%192.31萬 | -72.81%76.82萬 | -92.90%11.43萬 | 23.49%1,244.22萬 | -29.05%302.31萬 | -11.61%282.57萬 | -5.85%161萬 | 326.85%1,007.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | -40.98%304.07萬 | -41.62%8,179.67萬 | -51.35%6,343.41萬 | -95.29%580.61萬 | -87.88%515.2萬 | 39.33%1.4億 | 87.48%1.3億 | 109.78%1.23億 | 221.32%4,250.48萬 | -2.66%1.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.71%-255.59萬 | 51.87%-5,768.17萬 | 62.39%-4,148.76萬 | 114.89%1,536.84萬 | 89.69%-423.91萬 | -37.00%-1.2億 | -82.03%-1.1億 | -80.51%-1.03億 | -247.01%-4,110.75萬 | -121.00%-8,748.31萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,724.21%-800.86萬 | -20.69%1,203.94萬 | -37.59%660.24萬 | 133.27%1,059.2萬 | 105.86%30.52萬 | 180.31%1,518.07萬 | 192.34%1,057.87萬 | 149.89%454.07萬 | -44.47%-520.95萬 | -46.35%-1,890.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 254.65%5,094.84萬 | 76.70%1.51億 | 245.60%2,744.49萬 | 142.02%4,053.01萬 | 149.71%1,436.59萬 | 122.62%8,520.42萬 | 41.35%-1,884.92萬 | -40.35%-9,644.42萬 | -283.39%-2,890.13萬 | 543.36%3,827.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.36%7.44億 | 16.75%5.94億 | 16.75%5.94億 | 16.75%5.94億 | 16.75%5.94億 | 8.14%5.09億 | 8.14%5.09億 | 8.14%5.09億 | 8.14%5.09億 | -1.80%4.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 30.77%7.95億 | 25.36%7.44億 | 26.85%6.21億 | 53.91%6.34億 | 26.78%6.08億 | 16.75%5.94億 | 11.77%4.9億 | 2.63%4.12億 | -1.31%4.8億 | 8.14%5.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據