(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.72%4.7億 | -1.49%23.27億 | -4.26%17.3億 | -1.24%12.19億 | -10.04%5.51億 | -16.08%23.63億 | -19.29%18.07億 | -23.75%12.34億 | -3.21%6.13億 | 17.67%28.15億 |
收到的稅費返還 | ---- | -86.60%501.17萬 | -85.04%559.73萬 | -9.10%553.88萬 | ---- | 91.42%3,741.26萬 | 91.43%3,741.52萬 | -40.91%609.35萬 | ---- | 623.42%1,954.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 64.45%1,334.25萬 | -31.13%3,543.3萬 | 56.07%6,026.53萬 | 91.35%4,287.89萬 | -17.47%811.35萬 | 6.11%5,145.06萬 | 53.53%3,861.46萬 | -5.57%2,240.84萬 | -5.83%983.1萬 | 5.56%4,848.9萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.58%4.83億 | -3.41%23.68億 | -4.63%17.96億 | 0.37%12.68億 | -10.15%5.59億 | -14.98%24.51億 | -17.54%18.83億 | -23.60%12.63億 | -3.25%6.22億 | 18.11%28.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.14%4.37億 | -1.53%15.82億 | 0.61%11.85億 | 5.88%7.78億 | -7.32%3.86億 | -13.40%16.06億 | -12.13%11.78億 | -17.26%7.35億 | -0.29%4.17億 | 7.94%18.55億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.97%8,619.74萬 | 0.17%3.53億 | -2.27%2.65億 | -2.10%1.81億 | -7.17%7,066.94萬 | 5.70%3.52億 | 9.25%2.71億 | 8.90%1.85億 | 0.43%7,612.77萬 | 9.04%3.33億 |
支付的各項稅費 | -10.84%1,059.17萬 | 53.47%7,273.4萬 | 37.45%5,675.29萬 | 71.77%3,867.78萬 | -26.11%1,187.93萬 | -5.48%4,739.44萬 | -25.49%4,128.93萬 | -46.61%2,251.78萬 | -34.59%1,607.79萬 | -46.32%5,014.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -16.13%2,241.46萬 | 3.30%9,432.33萬 | 4.37%7,789.97萬 | 29.46%5,776.25萬 | 16.03%2,672.52萬 | 23.88%9,131.33萬 | 7.57%7,463.84萬 | -14.28%4,461.91萬 | -13.35%2,303.28萬 | -5.28%7,371.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.24%5.56億 | 0.21%21.02億 | 1.27%15.84億 | 6.95%10.56億 | -6.86%4.95億 | -9.29%20.97億 | -8.67%15.64億 | -14.34%9.87億 | -2.37%5.32億 | 5.31%23.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -213.92%-7,274.18萬 | -24.86%2.66億 | -33.54%2.12億 | -23.21%2.12億 | -29.50%6,385.14萬 | -38.02%3.54億 | -44.14%3.19億 | -44.91%2.76億 | -8.10%9,056.96萬 | 132.36%5.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 100.00%600萬 | -86.69%140萬 | --140萬 | ---- | -16.67%300萬 | --1,051.64萬 | ---- | ---- | -22.13%360萬 |
取得投資收益收到的現金 | 467.10%1,436.07萬 | 102.62%5,690.38萬 | -44.49%1,793.38萬 | -18.80%1,409.01萬 | 483.20%253.23萬 | 44.96%2,808.41萬 | 281.44%3,230.86萬 | 119.78%1,735.22萬 | -32.87%43.42萬 | -58.16%1,937.35萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -80.73%121.74萬 | -80.61%119.71萬 | 8.83%119.71萬 | 8.83%119.71萬 | -54.21%631.68萬 | -30.15%617.38萬 | -83.31%110萬 | 3,233.33%110萬 | 36.66%1,379.44萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 133.49%2.95億 | 16.27%9.82億 | 31.00%9.11億 | 43.56%7.41億 | 215.85%1.26億 | -48.52%8.45億 | -46.69%6.96億 | -45.23%5.16億 | -66.67%4,000萬 | -41.49%16.41億 |
投資活動現金流入小計 | 137.84%3.09億 | 18.61%10.46億 | 25.14%9.32億 | 41.72%7.57億 | 213.16%1.3億 | -47.42%8.82億 | -43.68%7.45億 | -44.13%5.34億 | -65.58%4,153.42萬 | -41.45%16.78億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.54%4,695.77萬 | -50.91%1.06億 | -18.30%1.1億 | 3.47%9,043.03萬 | 115.41%5,836.19萬 | -8.82%2.16億 | 9.76%1.34億 | 13.46%8,739.97萬 | -27.07%2,709.3萬 | 102.76%2.37億 |
投資支付的現金 | ---- | --1,000萬 | -55.04%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | --2,224萬 | ---- | ---- | -91.92%485萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 62.70%1.3億 | 4.32%10.08億 | 5.73%9.08億 | -27.34%5.2億 | 216.99%7,990萬 | -47.52%9.66億 | -47.51%8.59億 | -40.91%7.16億 | -74.79%2,520.56萬 | -44.64%18.41億 |
投資活動現金流出小計 | 27.99%1.77億 | -4.94%11.24億 | 1.22%10.28億 | -22.74%6.2億 | 164.37%1.38億 | -43.23%11.82億 | -42.25%10.15億 | -37.66%8.03億 | -61.87%5,229.86萬 | -40.53%20.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,716.19%1.32億 | 74.10%-7,777.92萬 | 64.56%-9,595.47萬 | 151.02%1.37億 | 23.90%-819.18萬 | 25.91%-3億 | 37.92%-2.71億 | 19.00%-2.69億 | 34.65%-1,076.44萬 | 36.36%-4.05億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | 63.16%3.1億 | 47.37%2.8億 | 64.71%2.8億 | ---- | 35.71%1.9億 | 137.50%1.9億 | --1.7億 | ---- | -84.13%1.4億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 63.16%3.1億 | 47.37%2.8億 | 64.71%2.8億 | ---- | 35.71%1.9億 | 137.50%1.9億 | --1.7億 | ---- | -84.13%1.4億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -28.57%1.5億 | -33.33%1億 | 25.00%1億 | ---- | 33.26%2.1億 | -4.82%1.5億 | 3.11%8,000萬 | ---- | -32.37%1.58億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.41%114.12萬 | -1.27%1.4億 | -1.42%1.38億 | 2,060.15%1.37億 | -53.04%72.5萬 | 6.11%1.42億 | 6.17%1.4億 | -95.16%635.56萬 | 92.28%154.4萬 | 1.03%1.33億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.48%4,728.42萬 | 9.53%4,728.42萬 | 26.53%4,723.03萬 | --4,723.03萬 | 10,989.32%6,705.14萬 |
籌資活動現金流出小計 | 57.41%114.12萬 | -27.34%2.9億 | -29.40%2.38億 | 77.63%2.37億 | -98.51%72.5萬 | 11.39%3.99億 | 1.41%3.38億 | -45.77%1.34億 | -37.78%4,877.43萬 | -2.08%3.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -57.41%-114.12萬 | 109.67%2,018.83萬 | 128.12%4,154.37萬 | 17.29%4,270.86萬 | 98.51%-72.5萬 | 4.22%-2.09億 | 41.62%-1.48億 | 114.78%3,641.41萬 | 37.78%-4,877.43萬 | -142.21%-2.18億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 117.73%1.63萬 | -86.75%10.72萬 | -88.98%8.88萬 | -58.08%22.7萬 | -16.87%-9.19萬 | 447.38%80.88萬 | 1,890.94%80.56萬 | 1,102.21%54.15萬 | -201.48%-7.86萬 | 44.00%-23.28萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 6.72%5,852.83萬 | 235.28%2.09億 | 259.79%1.58億 | 786.84%3.92億 | 77.18%5,484.27萬 | -195.23%-1.54億 | 16.52%-9,869.8萬 | 157.11%4,417.02萬 | 721.00%3,095.23萬 | -141.71%-5,223.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 383.45%2.63億 | -73.92%5,440.94萬 | -73.92%5,440.94萬 | -73.92%5,440.94萬 | -73.92%5,440.94萬 | -20.02%2.09億 | -20.02%2.09億 | -20.02%2.09億 | -20.02%2.09億 | 92.35%2.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 194.34%3.22億 | 383.45%2.63億 | 92.95%2.12億 | 76.47%4.46億 | -54.40%1.09億 | -73.92%5,440.94萬 | -22.93%1.1億 | 37.74%2.53億 | -9.47%2.4億 | -20.02%2.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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