(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.82%5.34億 | 45.25%28.45億 | 54.00%21.99億 | 41.48%13.74億 | 15.37%5億 | -20.50%19.58億 | -24.98%14.28億 | -20.20%9.71億 | -19.78%4.33億 | 47.36%24.63億 |
收到的稅費返還 | -17.33%100.14萬 | -73.15%1,063.91萬 | -84.90%598.22萬 | -93.83%218.27萬 | -26.86%121.13萬 | 581.13%3,962.12萬 | 994.15%3,962.35萬 | 11,426.16%3,537.95萬 | 439.56%165.62萬 | -15.95%581.7萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 215.28%860.43萬 | -53.64%1,411.48萬 | -9.53%1,232.05萬 | 2.78%980.65萬 | -52.18%272.91萬 | 30.72%3,044.93萬 | 18.72%1,361.87萬 | 44.92%954.17萬 | 70.86%570.69萬 | 23.24%2,329.41萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.89%5.43億 | 41.45%28.69億 | 49.70%22.17億 | 36.41%13.86億 | 14.33%5.03億 | -18.62%20.29億 | -22.79%14.81億 | -16.98%10.16億 | -18.97%4.4億 | 46.84%24.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.83%5.19億 | 35.84%25.5億 | 45.45%20.33億 | 21.71%12.19億 | 1.50%4.6億 | -8.97%18.77億 | -19.28%13.98億 | -11.23%10.02億 | -5.97%4.53億 | 30.96%20.62億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.48%5,969.4萬 | 11.05%2.33億 | 8.32%1.71億 | 3.71%1.11億 | 1.58%5,124.95萬 | 14.89%2.09億 | 22.05%1.58億 | 32.33%1.07億 | 70.49%5,045.31萬 | 38.41%1.82億 |
支付的各項稅費 | -18.53%949.32萬 | 73.19%5,086.55萬 | 117.64%4,873.18萬 | 91.16%2,445.24萬 | 86.97%1,165.29萬 | -19.83%2,936.93萬 | -31.17%2,239.07萬 | -44.27%1,279.13萬 | -45.15%623.26萬 | 68.68%3,663.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.85%931.09萬 | 56.01%6,398.4萬 | 35.83%4,148.05萬 | 45.87%2,770.98萬 | 2.89%1,021.44萬 | -0.25%4,101.23萬 | -22.06%3,053.79萬 | -28.06%1,899.65萬 | -35.83%992.76萬 | 12.32%4,111.37萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.08%5.97億 | 34.32%28.97億 | 42.63%22.94億 | 21.21%13.82億 | 2.56%5.33億 | -7.12%21.57億 | -16.77%16.09億 | -9.39%11.4億 | -3.45%5.2億 | 31.60%23.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -83.51%-5,416.7萬 | 78.47%-2,761.59萬 | 39.38%-7,734.8萬 | 103.43%425萬 | 62.80%-2,951.79萬 | -175.17%-1.28億 | -782.67%-1.28億 | -262.43%-1.24億 | -1,639.68%-7,934.74萬 | 354.88%1.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --123.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.45%22.56萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -55.09%96.23萬 | --35.31萬 | --1.25萬 | ---- | -17.40%214.26萬 | ---- | ---- | ---- | -7.15%259.4萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -76.37%1.33萬 | 21.29%156.11萬 | -39.57%25.17萬 | 24.44%22.24萬 | 57.64%5.63萬 | 28.40%128.7萬 | 5.18%41.66萬 | -51.71%17.87萬 | 194.63%3.57萬 | 27.41%100.23萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.53億 | --1.53億 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --241.43萬 | --641.43萬 | --241.43萬 | --3.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -85.13%1.33萬 | 4,540.94%1.59億 | 38,311.19%1.6億 | 87,003.23%1.56億 | 150.61%8.95萬 | -10.26%342.97萬 | -89.96%41.66萬 | -95.67%17.87萬 | -97.12%3.57萬 | -1.68%382.2萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 62.91%1.26億 | 66.11%3.62億 | 130.01%2.09億 | 183.46%1.42億 | 258.33%7,718.56萬 | 88.10%2.18億 | 29.24%9,084.19萬 | 8.19%4,996.3萬 | 39.48%2,154.02萬 | 74.38%1.16億 |
投資支付的現金 | --41.44萬 | --167.02萬 | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.44%14.32萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,896萬 | 50.43%150萬 | ---- | ---- | ---- | -70.82%99.71萬 | --58.91萬 | --46.75萬 | --5.91萬 | --341.72萬 |
投資活動現金流出小計 | 88.02%1.45億 | 66.80%3.65億 | 128.96%2.09億 | 180.83%1.42億 | 257.35%7,718.56萬 | 83.33%2.19億 | 25.43%9,143.1萬 | 6.77%5,043.05萬 | 39.86%2,159.93萬 | 29.66%1.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -88.22%-1.45億 | 4.41%-2.06億 | 45.81%-4,932.4萬 | 127.91%1,402.44萬 | -257.53%-7,709.62萬 | -86.42%-2.16億 | -32.39%-9,101.44萬 | -16.57%-5,025.18萬 | -51.82%-2,156.36萬 | -31.04%-1.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 29.02%5,067.35萬 | 448.18%4,823.95萬 | --2,260.95萬 | --2,225.95萬 | 881.91%3,927.65萬 | 193.33%880萬 | ---- | ---- | -96.62%400萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 29.02%5,067.35萬 | 448.18%4,823.95萬 | --2,260.95萬 | --2,225.95萬 | 881.91%3,927.65萬 | 193.33%880萬 | ---- | ---- | --400萬 |
取得借款收到的現金 | 130.11%4.38億 | -19.92%11.15億 | -35.33%6.86億 | -52.62%3.74億 | -66.01%1.9億 | 20.55%13.93億 | 73.57%10.6億 | 65.97%7.9億 | 319.46%5.6億 | 43.74%11.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -41.32%2,320萬 | 223.36%2.41億 | 114.12%1.8億 | 3,843.89%1.58億 | --3,953.94萬 | -81.06%7,450萬 | -77.92%8,400萬 | -98.66%400萬 | ---- | -6.83%3.93億 |
籌資活動現金流入小計 | 82.92%4.61億 | -6.61%14.07億 | -20.75%9.14億 | -30.14%5.55億 | -54.97%2.52億 | -2.97%15.07億 | 15.98%11.53億 | 2.63%7.94億 | 104.22%5.6億 | 15.50%15.53億 |
償還債務支付的現金 | 69.35%2.21億 | -9.88%8.44億 | -32.14%4.98億 | -19.81%4億 | -43.26%1.31億 | -5.05%9.36億 | 29.32%7.34億 | 12.48%4.99億 | 111.79%2.3億 | 26.27%9.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 72.63%1,678.91萬 | -0.93%4,550.75萬 | -10.67%3,668.88萬 | -9.98%2,861.54萬 | 27.62%972.54萬 | 21.43%4,593.36萬 | 36.23%4,107.13萬 | 99.69%3,178.68萬 | 6.53%762.04萬 | 1.03%3,782.67萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 39.85%2,908.72萬 | 23.36%2.94億 | 30.85%2.19億 | 41.78%1.57億 | -54.13%2,079.89萬 | -50.61%2.38億 | -42.79%1.67億 | -52.40%1.11億 | -59.10%4,534.25萬 | 47.36%4.83億 |
籌資活動現金流出小計 | 65.74%2.67億 | -3.05%11.83億 | -20.01%7.53億 | -8.68%5.85億 | -43.09%1.61億 | -18.98%12.2億 | 5.85%9.42億 | -7.34%6.41億 | 24.86%2.83億 | 31.48%15.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 113.27%1.94億 | -21.81%2.24億 | -24.05%1.61億 | -120.09%-3,072.96萬 | -67.11%9,111.46萬 | 515.91%2.86億 | 102.25%2.11億 | 86.98%1.53億 | 482.17%2.77億 | -76.60%4,648.09萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 185.67%7.83萬 | 5.25%79.27萬 | -82.07%11.42萬 | 140.32%21.18萬 | 67.82%-9.14萬 | 228.58%75.31萬 | 222.61%63.67萬 | 127.68%8.81萬 | -38.06%-28.39萬 | -334.68%-58.57萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 68.75%-487.24萬 | 84.17%-897.6萬 | 614.71%3,397.71萬 | 42.10%-1,224.35萬 | -108.87%-1,559.08萬 | -156.21%-5,671.63萬 | -131.76%-660.12萬 | -605.32%-2,114.6萬 | 358.73%1.76億 | 132.56%1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.64%8,414.09萬 | -37.85%9,311.69萬 | -37.85%9,311.69萬 | -37.85%9,311.69萬 | -37.85%9,311.69萬 | 206.20%1.5億 | 206.20%1.5億 | 206.20%1.5億 | 206.20%1.5億 | 782.27%4,893.24萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.25%7,926.84萬 | -9.64%8,414.09萬 | -11.27%1.27億 | -37.16%8,087.34萬 | -76.19%7,752.61萬 | -37.85%9,311.69萬 | 105.44%1.43億 | 142.27%1.29億 | 273.20%3.26億 | 206.20%1.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據