(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.12%137.18億 | 62.42%619.06億 | 95.50%446.08億 | 121.79%299.05億 | 95.17%112.33億 | 67.55%381.13億 | 59.84%228.17億 | 52.03%134.84億 | 55.33%57.56億 | 16.82%227.47億 |
收到的稅費返還 | -17.88%3.65億 | -4.96%19.1億 | 0.71%15.59億 | -17.67%9.29億 | 5.60%4.45億 | 154.18%20.1億 | 203.05%15.48億 | 202.05%11.28億 | 180.73%4.21億 | 142.51%7.91億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.70%3.18億 | 71.92%10.94億 | 75.39%11.4億 | 116.08%6.64億 | 206.31%4.8億 | 23.52%6.36億 | 84.11%6.5億 | 40.66%3.07億 | 313.68%1.57億 | 19.01%5.15億 |
經營活動現金流入小計 | 18.45%144.01億 | 59.25%649.1億 | 89.11%473.07億 | 111.12%314.98億 | 91.96%121.58億 | 69.46%407.6億 | 65.24%250.16億 | 57.69%149.19億 | 62.67%63.33億 | 18.89%240.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.58%105.1億 | 47.03%473.79億 | 54.48%349.58億 | 69.45%218.78億 | 67.50%102.46億 | 50.13%322.24億 | 50.19%226.29億 | 23.77%129.11億 | 20.00%61.17億 | 52.02%214.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 49.92%16.85億 | 34.87%39.19億 | 51.25%29.48億 | 51.73%19.75億 | 26.63%11.24億 | 64.78%29.06億 | 51.69%19.49億 | 44.08%13.02億 | 71.18%8.88億 | 47.57%17.64億 |
支付的各項稅費 | 103.95%16.2億 | 47.46%29.26億 | 86.00%24.12億 | 76.04%14.63億 | 162.56%7.94億 | 133.92%19.84億 | 51.55%12.97億 | 43.40%8.31億 | 46.68%3.03億 | 52.59%8.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.36%10.73億 | 52.09%37.04億 | 19.56%24.36億 | 24.47%14.12億 | 11.07%7.87億 | 50.72%24.36億 | 14.01%20.37億 | 67.80%11.34億 | 27.89%7.09億 | 26.92%16.16億 |
經營活動現金流出小計 | 14.96%148.89億 | 46.47%579.28億 | 53.17%427.54億 | 65.21%267.28億 | 61.57%129.52億 | 53.94%395.49億 | 46.95%279.12億 | 28.49%161.78億 | 25.71%80.16億 | 49.87%256.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 38.57%-4.88億 | 476.77%69.82億 | 257.16%45.52億 | 478.81%47.7億 | 52.81%-7.94億 | 173.87%12.1億 | 24.86%-28.97億 | 59.77%-12.59億 | 32.24%-16.83億 | -153.05%-16.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2.95%24.15億 | 59.91%234.46億 | 41.18%147.75億 | 30.79%88.39億 | -24.66%23.46億 | 233.28%146.62億 | 114.93%104.65億 | 98.08%67.59億 | 205.79%31.14億 | 329.12%43.99億 |
取得投資收益收到的現金 | 58.70%7,368.05萬 | 625.60%9,961.12萬 | 130.52%1.74億 | 24.08%9,178.47萬 | 30.99%4,642.69萬 | -90.34%1,372.82萬 | 725.85%7,529.45萬 | 1,048.99%7,397.24萬 | 826.99%3,544.27萬 | 6.04%1.42億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,308.76%16.39萬 | -115.04%-140.93萬 | -83.85%47.63萬 | -91.24%17.15萬 | 3,864.70%6,803.42 | -22.90%936.81萬 | 39.05%294.95萬 | 77.55%195.75萬 | -99.89%171.6 | 52.74%1,215萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --326.32萬 | 516.42%328.21萬 | --161.94萬 | ---- | ---- | ---78.82萬 | ---- | --381.43萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --368.29萬 | ---- | --117.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.37萬 |
投資活動現金流入小計 | 3.92%24.89億 | 60.33%235.44億 | 41.85%149.56億 | 30.74%89.35億 | -23.94%23.95億 | 222.22%146.85億 | 116.04%105.43億 | 99.84%68.34億 | 194.06%31.49億 | 290.48%45.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.35%4.78億 | 79.55%27.41億 | 100.75%20.98億 | 120.08%13.53億 | 54.41%5.45億 | -8.34%15.27億 | -2.71%10.45億 | 13.70%6.15億 | 112.32%3.53億 | 73.34%16.66億 |
投資支付的現金 | -41.15%23.76億 | 92.26%246.34億 | 99.85%197.06億 | 106.48%126.27億 | 15.35%40.37億 | 93.98%128.13億 | 82.89%98.6億 | 78.01%61.15億 | 149.38%35億 | 2,597.57%66.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---960.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.34%2,312.82萬 | --2,264.58萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1.41億 | --9,906.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -37.72%28.53億 | 90.84%273.65億 | 100.80%219.46億 | 108.49%140.79億 | 18.93%45.82億 | 73.38%143.39億 | 68.68%109.29億 | 69.84%67.53億 | 140.85%38.53億 | 545.66%82.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 83.33%-3.65億 | -1,205.80%-38.21億 | -1,712.95%-69.9億 | -6,454.27%-51.44億 | -210.76%-21.87億 | 109.31%3.46億 | 75.89%-3.86億 | 114.55%8,095.63萬 | -33.09%-7.04億 | -3,162.26%-37.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --5,721萬 | 6,651.63%10.13億 | 2,191.58%3.41億 | --2.3億 | ---- | -99.64%1,500萬 | -99.64%1,487.38萬 | ---- | ---- | 5,383.05%41.79億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --5,721萬 | 6,299.99%9.6億 | --3.41億 | --2.3億 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -32.74%14.22億 | -22.78%68.5億 | -25.43%43.92億 | -28.21%27.46億 | 70.23%21.14億 | 225.23%88.7億 | 274.07%58.89億 | 214.43%38.26億 | 94.38%12.42億 | 212.93%27.27億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 417.88%15.01億 | 98.21%21.1億 | 11,796.78%21.68億 | 7,629.79%14.08億 | 1,491.33%2.9億 | 1,339.79%10.65億 | 52.74%1,822.01萬 | --1,821.6萬 | --1,821.6萬 | 961.23%7,395.2萬 |
籌資活動現金流入小計 | 23.98%29.81億 | 0.23%99.73億 | 16.51%69億 | 14.07%43.85億 | 90.78%24.04億 | 42.55%99.5億 | 3.39%59.22億 | 140.86%38.44億 | 97.23%12.6億 | 631.07%69.8億 |
償還債務支付的現金 | 146.16%5.87億 | -37.29%35.61億 | -29.40%19.89億 | -12.67%18.51億 | -43.23%2.39億 | 318.40%56.78億 | 231.06%28.17億 | 242.10%21.19億 | -9.23%4.2億 | 44.77%13.57億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.40%6,265.64萬 | 82.11%6.4億 | 91.41%5.47億 | 100.11%4.73億 | 46.78%4,804.83萬 | 10.15%3.52億 | 0.59%2.86億 | -6.19%2.36億 | 50.99%3,273.5萬 | 60.65%3.19億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3,759.57萬 | --3,759.57萬 | --3,759.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 907.24%8.63億 | 14.69%24.93億 | 251.15%22.55億 | 171.53%17.32億 | 441.75%8,565.68萬 | 1,640.55%21.73億 | 859.16%6.42億 | 901.92%6.38億 | 11,820.38%1,581.12萬 | 948.82%1.25億 |
籌資活動現金流出小計 | 306.33%15.13億 | -18.40%66.93億 | 27.92%47.91億 | 35.48%40.55億 | -20.58%3.72億 | 355.43%82.03億 | 211.59%37.45億 | 220.19%29.93億 | -3.25%4.69億 | 56.89%18.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.76%14.68億 | 87.75%32.8億 | -3.12%21.09億 | -61.26%3.3億 | 156.73%20.32億 | -66.27%17.47億 | -51.90%21.77億 | 28.69%8.51億 | 412.53%7.91億 | 2,778.87%51.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -71.37%-1,419.94萬 | 140.77%2,473.86萬 | -129.17%-1,183.95萬 | 368.15%7,484.86萬 | -345.73%-828.56萬 | -211.15%-6,067.84萬 | 192.38%4,058.31萬 | 140.98%1,598.81萬 | 127.60%337.18萬 | 71.87%-1,950.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 162.83%6.01億 | 99.41%64.65億 | 68.05%-3.4億 | 109.56%2,976.18萬 | 39.86%-9.57億 | 1,782.57%32.42億 | -9.57%-10.65億 | 89.84%-3.11億 | 44.54%-15.91億 | -107.10%-1.93億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.95%162.67億 | 49.42%98.02億 | 49.42%98.02億 | 49.42%98.02億 | 49.42%98.02億 | -2.85%65.6億 | -2.85%65.6億 | -2.85%65.6億 | -2.85%65.6億 | 67.13%67.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 90.71%168.68億 | 65.95%162.67億 | 72.18%94.62億 | 57.35%98.32億 | 78.02%88.45億 | 49.42%98.02億 | -4.94%54.95億 | 69.41%62.49億 | 27.96%49.69億 | -2.85%65.6億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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