滬深市場個股詳情

300266 興源環境

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1.19
-0.03-2.46%

已收盤 06/20 15:00 (北京)

18.49億總市值-1986市盈率TTM

興源環境關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4.91%5.15億

-19.92%13.98億

-20.09%10.51億

-20.78%7.66億

-4.16%4.91億

-25.66%17.46億

-7.82%13.15億

-2.51%9.67億

3.90%5.12億

10.00%23.49億

收到的稅費返還

984.44%217.56萬

-74.22%873.35萬

-78.99%629.12萬

-97.33%76.66萬

15.72%20.06萬

25.61%3,387.38萬

61.75%2,994.02萬

55.51%2,871.28萬

-98.47%17.34萬

28.59%2,696.7萬

收到其他與經營活動有關的現金

22.42%3,318.62萬

-40.30%2.37億

7.41%2.03億

14.88%1.67億

-56.55%2,710.74萬

39.75%3.97億

6.34%1.89億

23.69%1.45億

-12.04%6,238.57萬

-18.23%2.84億

經營活動現金流入小計

6.20%5.5億

-24.48%16.44億

-17.86%12.6億

-18.16%9.34億

-9.85%5.18億

-18.16%21.77億

-5.48%15.34億

1.17%11.41億

-0.09%5.74億

6.23%26.6億

購買商品、接受勞務支付的現金

-16.27%4.27億

-31.16%11.71億

-28.05%10.22億

-29.07%7.63億

-25.42%5.1億

-30.29%17.02億

6.79%14.21億

16.51%10.76億

56.23%6.84億

52.26%24.41億

支付給職工以及為職工支付的現金

-4.01%5,595.6萬

-10.33%2.05億

-17.36%1.49億

-9.36%1.04億

-16.66%5,829.6萬

-16.88%2.28億

-13.19%1.81億

-19.63%1.14億

-18.58%6,994.76萬

15.00%2.75億

支付的各項稅費

16.39%1,784.16萬

-9.59%6,037.46萬

1.75%5,094.38萬

-10.23%3,740.19萬

-23.39%1,532.9萬

-27.58%6,677.91萬

-39.48%5,006.73萬

-32.96%4,166.23萬

-57.45%2,001.01萬

-2.84%9,220.61萬

支付其他與經營活動有關的現金

-26.76%3,927.85萬

-69.66%1.73億

-36.50%1.37億

-30.70%8,951.84萬

4.16%5,363.09萬

67.24%5.69億

-18.07%2.15億

-37.24%1.29億

-35.14%5,148.8萬

0.43%3.4億

經營活動現金流出小計

-15.25%5.4億

-37.29%16.09億

-27.19%13.59億

-26.99%9.94億

-22.78%6.37億

-18.49%25.66億

-0.92%18.67億

2.06%13.62億

26.96%8.25億

38.33%31.49億

經營活動產生的現金流量淨額

108.31%991.61萬

108.92%3,470.94萬

70.13%-9,950.23萬

72.64%-6,040.92萬

52.40%-1.19億

20.33%-3.89億

-27.37%-3.33億

-6.91%-2.21億

-233.96%-2.51億

-314.47%-4.89億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-89.06%2,496.28萬

-3.35%2,496.28萬

20.63%2,260.02萬

72.13%2.28億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

85,862.96%23.21萬

-99.65%14.08萬

-99.79%6.77萬

-99.84%5.03萬

-100.00%270

812.15%4,058.51萬

1,325.54%3,172.32萬

1,327.94%3,171.72萬

1,695.74%3,151.15萬

150.75%444.94萬

投資活動現金流入小計

85,862.96%23.21萬

-99.79%14.08萬

-99.88%6.77萬

-99.91%5.03萬

-100.00%270

-71.83%6,554.79萬

-36.95%5,668.6萬

-33.44%5,668萬

-33.11%5,411.17萬

-6.07%2.33億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

303.27%668.87萬

41.24%3,736.94萬

-39.55%671.27萬

-64.57%352.28萬

-71.67%165.86萬

-15.09%2,645.77萬

-97.87%1,110.48萬

-97.47%994.34萬

-97.99%585.38萬

-97.65%3,115.85萬

投資支付的現金

----

-65.89%3,178.2萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

--71.25萬

----

--51萬

----

投資活動現金流出小計

346.22%740.12萬

38.57%3,736.94萬

-39.55%671.27萬

-64.57%352.28萬

-71.67%165.86萬

-57.15%2,696.77萬

-98.02%1,110.48萬

-97.69%994.34萬

-98.12%585.38萬

-95.56%6,294.05萬

投資活動產生的現金流量淨額

-332.30%-716.91萬

-196.50%-3,722.86萬

-114.58%-664.5萬

-107.43%-347.25萬

-103.44%-165.83萬

-77.28%3,858.02萬

109.68%4,558.12萬

113.53%4,673.66萬

120.88%4,825.79萬

114.52%1.7億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--56.9萬

9,913.41%5億

-91.66%41.7萬

--41.7萬

----

-90.73%499.75萬

----

130.46%5,393.04萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--56.9萬

9,913.41%5億

-91.66%41.7萬

----

-88.67%499.75萬

----

10,925.00%4,410萬

取得借款收到的現金

-84.55%1.41億

-47.53%15.13億

18.67%14.93億

28.79%13.36億

61.16%9.1億

-23.31%28.84億

-40.87%12.58億

-23.95%10.37億

-37.71%5.65億

-7.31%37.61億

收到其他與籌資活動有關的現金

-96.31%209.56萬

192.28%5.5億

-72.85%3.27億

-88.10%9,527.37萬

-89.94%5,677.79萬

53.15%1.88億

74.19%12.04億

73.24%8.01億

448.20%5.65億

-54.15%1.23億

籌資活動現金流入小計

-85.18%1.43億

-16.68%25.64億

-26.23%18.2億

-22.10%14.32億

-14.39%9.67億

-21.85%30.77億

-14.12%24.67億

-2.24%18.38億

10.79%11.29億

-9.46%39.38億

償還債務支付的現金

-67.12%2.34億

-20.42%21.3億

3.03%16.7億

23.91%13.98億

40.55%7.13億

-25.10%26.77億

-23.97%16.21億

-19.79%11.28億

-43.99%5.07億

28.37%35.74億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

6.38%5,438.31萬

-26.23%1.85億

-14.29%1.65億

-24.70%9,776.53萬

-16.34%5,112.01萬

-10.84%2.5億

-1.61%1.93億

-2.22%1.3億

-6.71%6,110.33萬

18.60%2.81億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-98.73%5.52萬

----

--434.72萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-76.02%907.23萬

11.15%8,314.74萬

-89.38%7,788.88萬

-93.70%3,832.57萬

-93.17%3,783.02萬

-2.79%7,480.74萬

161.61%7.33億

134.18%6.08億

32,617.51%5.54億

-2.18%7,695.43萬

籌資活動現金流出小計

-62.86%2.98億

-20.12%23.98億

-24.89%19.13億

-17.81%15.34億

-28.56%8.02億

-23.65%30.02億

-2.34%25.47億

3.74%18.66億

15.38%11.23億

26.85%39.32億

籌資活動產生的現金流量淨額

-194.04%-1.55億

119.94%1.66億

-16.41%-9,311.71萬

-266.10%-1.02億

2,471.93%1.64億

1,120.01%7,554.29萬

-130.24%-7,999.02萬

-134.08%-2,779.37萬

-86.11%639.5萬

-99.50%619.2萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

122.87%2,466.26

141.92%14.8萬

-107.16%-3,600.63

-140.09%-2,852.17

-855.26%-1.08萬

-778.12%-35.31萬

5,156.67%5.03萬

2,765.13%7,114.3

137.61%1,427.53

110.74%5.21萬

現金及現金等價物淨增加額

-449.81%-1.52億

159.46%1.64億

45.78%-1.99億

17.93%-1.66億

122.14%4,343.13萬

11.86%-2.75億

21.45%-3.68億

57.09%-2.02億

24.61%-1.96億

-201.69%-3.13億

加:期初現金及現金等價物餘額

40.29%5.7億

-40.39%4.06億

-31.43%6.82億

-31.11%6.82億

44.73%9.94億

期末現金及現金等價物餘額

-7.02%4.18億

40.29%5.7億

-34.09%2.07億

-49.83%2.41億

-7.38%4.5億

-40.39%4.06億

-40.29%3.14億

-8.40%4.8億

-33.43%4.86億

-31.43%6.82億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4.91%5.15億	-19.92%13.98億	-20.09%10.51億	-20.78%7.66億	-4.16%4.91億	-25.66%17.46億	-7.82%13.15億	-2.51%9.67億	3.90%5.12億	10.00%23.49億
收到的稅費返還	984.44%217.56萬	-74.22%873.35萬	-78.99%629.12萬	-97.33%76.66萬	15.72%20.06萬	25.61%3,387.38萬	61.75%2,994.02萬	55.51%2,871.28萬	-98.47%17.34萬	28.59%2,696.7萬
收到其他與經營活動有關的現金	22.42%3,318.62萬	-40.30%2.37億	7.41%2.03億	14.88%1.67億	-56.55%2,710.74萬	39.75%3.97億	6.34%1.89億	23.69%1.45億	-12.04%6,238.57萬	-18.23%2.84億
經營活動現金流入小計	6.20%5.5億	-24.48%16.44億	-17.86%12.6億	-18.16%9.34億	-9.85%5.18億	-18.16%21.77億	-5.48%15.34億	1.17%11.41億	-0.09%5.74億	6.23%26.6億
購買商品、接受勞務支付的現金	-16.27%4.27億	-31.16%11.71億	-28.05%10.22億	-29.07%7.63億	-25.42%5.1億	-30.29%17.02億	6.79%14.21億	16.51%10.76億	56.23%6.84億	52.26%24.41億
支付給職工以及為職工支付的現金	-4.01%5,595.6萬	-10.33%2.05億	-17.36%1.49億	-9.36%1.04億	-16.66%5,829.6萬	-16.88%2.28億	-13.19%1.81億	-19.63%1.14億	-18.58%6,994.76萬	15.00%2.75億
支付的各項稅費	16.39%1,784.16萬	-9.59%6,037.46萬	1.75%5,094.38萬	-10.23%3,740.19萬	-23.39%1,532.9萬	-27.58%6,677.91萬	-39.48%5,006.73萬	-32.96%4,166.23萬	-57.45%2,001.01萬	-2.84%9,220.61萬
支付其他與經營活動有關的現金	-26.76%3,927.85萬	-69.66%1.73億	-36.50%1.37億	-30.70%8,951.84萬	4.16%5,363.09萬	67.24%5.69億	-18.07%2.15億	-37.24%1.29億	-35.14%5,148.8萬	0.43%3.4億
經營活動現金流出小計	-15.25%5.4億	-37.29%16.09億	-27.19%13.59億	-26.99%9.94億	-22.78%6.37億	-18.49%25.66億	-0.92%18.67億	2.06%13.62億	26.96%8.25億	38.33%31.49億
經營活動產生的現金流量淨額	108.31%991.61萬	108.92%3,470.94萬	70.13%-9,950.23萬	72.64%-6,040.92萬	52.40%-1.19億	20.33%-3.89億	-27.37%-3.33億	-6.91%-2.21億	-233.96%-2.51億	-314.47%-4.89億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	----	-89.06%2,496.28萬	-3.35%2,496.28萬	-3.35%2,496.28萬	20.63%2,260.02萬	72.13%2.28億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	85,862.96%23.21萬	-99.65%14.08萬	-99.79%6.77萬	-99.84%5.03萬	-100.00%270	812.15%4,058.51萬	1,325.54%3,172.32萬	1,327.94%3,171.72萬	1,695.74%3,151.15萬	150.75%444.94萬
投資活動現金流入小計	85,862.96%23.21萬	-99.79%14.08萬	-99.88%6.77萬	-99.91%5.03萬	-100.00%270	-71.83%6,554.79萬	-36.95%5,668.6萬	-33.44%5,668萬	-33.11%5,411.17萬	-6.07%2.33億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	303.27%668.87萬	41.24%3,736.94萬	-39.55%671.27萬	-64.57%352.28萬	-71.67%165.86萬	-15.09%2,645.77萬	-97.87%1,110.48萬	-97.47%994.34萬	-97.99%585.38萬	-97.65%3,115.85萬
投資支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-65.89%3,178.2萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	--71.25萬	----	----	----	----	--51萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	346.22%740.12萬	38.57%3,736.94萬	-39.55%671.27萬	-64.57%352.28萬	-71.67%165.86萬	-57.15%2,696.77萬	-98.02%1,110.48萬	-97.69%994.34萬	-98.12%585.38萬	-95.56%6,294.05萬
投資活動產生的現金流量淨額	-332.30%-716.91萬	-196.50%-3,722.86萬	-114.58%-664.5萬	-107.43%-347.25萬	-103.44%-165.83萬	-77.28%3,858.02萬	109.68%4,558.12萬	113.53%4,673.66萬	120.88%4,825.79萬	114.52%1.7億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--56.9萬	9,913.41%5億	-91.66%41.7萬	--41.7萬	----	-90.73%499.75萬	-90.73%499.75萬	----	----	130.46%5,393.04萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--56.9萬	9,913.41%5億	-91.66%41.7萬	----	----	-88.67%499.75萬	-88.67%499.75萬	----	----	10,925.00%4,410萬
取得借款收到的現金	-84.55%1.41億	-47.53%15.13億	18.67%14.93億	28.79%13.36億	61.16%9.1億	-23.31%28.84億	-40.87%12.58億	-23.95%10.37億	-37.71%5.65億	-7.31%37.61億
收到其他與籌資活動有關的現金	-96.31%209.56萬	192.28%5.5億	-72.85%3.27億	-88.10%9,527.37萬	-89.94%5,677.79萬	53.15%1.88億	74.19%12.04億	73.24%8.01億	448.20%5.65億	-54.15%1.23億
籌資活動現金流入小計	-85.18%1.43億	-16.68%25.64億	-26.23%18.2億	-22.10%14.32億	-14.39%9.67億	-21.85%30.77億	-14.12%24.67億	-2.24%18.38億	10.79%11.29億	-9.46%39.38億
償還債務支付的現金	-67.12%2.34億	-20.42%21.3億	3.03%16.7億	23.91%13.98億	40.55%7.13億	-25.10%26.77億	-23.97%16.21億	-19.79%11.28億	-43.99%5.07億	28.37%35.74億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6.38%5,438.31萬	-26.23%1.85億	-14.29%1.65億	-24.70%9,776.53萬	-16.34%5,112.01萬	-10.84%2.5億	-1.61%1.93億	-2.22%1.3億	-6.71%6,110.33萬	18.60%2.81億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	----	----	-98.73%5.52萬	----	----	----	--434.72萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-76.02%907.23萬	11.15%8,314.74萬	-89.38%7,788.88萬	-93.70%3,832.57萬	-93.17%3,783.02萬	-2.79%7,480.74萬	161.61%7.33億	134.18%6.08億	32,617.51%5.54億	-2.18%7,695.43萬
籌資活動現金流出小計	-62.86%2.98億	-20.12%23.98億	-24.89%19.13億	-17.81%15.34億	-28.56%8.02億	-23.65%30.02億	-2.34%25.47億	3.74%18.66億	15.38%11.23億	26.85%39.32億
籌資活動產生的現金流量淨額	-194.04%-1.55億	119.94%1.66億	-16.41%-9,311.71萬	-266.10%-1.02億	2,471.93%1.64億	1,120.01%7,554.29萬	-130.24%-7,999.02萬	-134.08%-2,779.37萬	-86.11%639.5萬	-99.50%619.2萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	122.87%2,466.26	141.92%14.8萬	-107.16%-3,600.63	-140.09%-2,852.17	-855.26%-1.08萬	-778.12%-35.31萬	5,156.67%5.03萬	2,765.13%7,114.3	137.61%1,427.53	110.74%5.21萬
現金及現金等價物淨增加額	-449.81%-1.52億	159.46%1.64億	45.78%-1.99億	17.93%-1.66億	122.14%4,343.13萬	11.86%-2.75億	21.45%-3.68億	57.09%-2.02億	24.61%-1.96億	-201.69%-3.13億
加:期初現金及現金等價物餘額	40.29%5.7億	-40.39%4.06億	-40.39%4.06億	-40.39%4.06億	-40.39%4.06億	-31.43%6.82億	-31.43%6.82億	-31.43%6.82億	-31.11%6.82億	44.73%9.94億
期末現金及現金等價物餘額	-7.02%4.18億	40.29%5.7億	-34.09%2.07億	-49.83%2.41億	-7.38%4.5億	-40.39%4.06億	-40.29%3.14億	-8.40%4.8億	-33.43%4.86億	-31.43%6.82億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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