(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.36%506.53億 | 6.50%2,540.82億 | 0.14%1,938.57億 | -14.37%1,136.17億 | -8.28%529.6億 | -1.97%2,385.7億 | 6.89%1,935.82億 | 24.20%1,326.91億 | 45.51%577.4億 | 50.63%2,433.63億 |
收到的稅費返還 | 5.50%6,847.82 | 195.32%391.34萬 | 2,692.70%384.28萬 | 3,116.63%349.5萬 | --6,490.61 | -64.08%132.52萬 | 204.92%13.76萬 | 635.48%10.87萬 | ---- | --368.95萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.73%8,149.97萬 | 32.59%22.97億 | -30.69%9.42億 | 100.63%7.54億 | 276.34%2.61億 | 10.93%17.32億 | 31.48%13.59億 | -44.71%3.76億 | -75.37%6,924.75萬 | 59.19%15.62億 |
經營活動現金流入小計 | -4.67%507.34億 | 6.69%2,563.83億 | -0.07%1,948.02億 | -14.05%1,143.74億 | -7.94%532.2億 | -1.89%2,403.03億 | 7.03%1,949.42億 | 23.77%1,330.67億 | 44.66%578.09億 | 50.68%2,449.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.84%498.08億 | 5.44%2,493.35億 | 0.29%1,922.34億 | -14.32%1,126.51億 | -6.88%528.97億 | -2.15%2,364.64億 | 6.40%1,916.86億 | 23.68%1,314.85億 | 44.07%568.08億 | 49.13%2,416.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.37%2.38億 | 4.89%7.51億 | 4.44%5.78億 | 3.89%4.02億 | 4.09%2.3億 | 16.42%7.16億 | 23.18%5.53億 | 29.77%3.87億 | 42.17%2.21億 | 40.00%6.15億 |
支付的各項稅費 | -4.75%7,735.71萬 | -20.54%3.59億 | -13.11%2.57億 | -24.02%1.69億 | -43.18%8,121.77萬 | 75.01%4.51億 | 21.03%2.95億 | 24.12%2.23億 | 89.57%1.43億 | 22.88%2.58億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.78%2.41億 | 283.99%58.26億 | 5.80%14.95億 | 134.02%12.42億 | -66.60%2.39億 | -8.52%15.17億 | 31.20%14.13億 | -24.86%5.31億 | 204.01%7.16億 | 59.80%16.59億 |
經營活動現金流出小計 | -5.77%503.65億 | 7.16%2,562.71億 | 0.32%1,945.64億 | -13.69%1,144.65億 | -7.67%534.47億 | -2.07%2,391.49億 | 6.61%1,939.48億 | 23.38%1,326.25億 | 45.09%578.88億 | 49.14%2,442.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 262.73%3.7億 | -90.26%1.12億 | -75.97%2.39億 | -120.48%-9,038.35萬 | -188.46%-2.27億 | 59.06%11.54億 | 375.57%9.94億 | 2,685.42%4.41億 | -221.43%-7,875.6萬 | 160.77%7.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -72.30%11.9億 | --6.79億 | --4.49億 | ---- | --42.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -56.65%93.7萬 | -23.11%346.64萬 | 30.04%385.15萬 | 51.16%347.66萬 | 620.44%216.13萬 | 99.48%450.82萬 | 31.05%296.17萬 | -10.16%230萬 | 0.00%30萬 | -30.31%226萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 56.00%7,800 | -10.13%13.99萬 | -95.73%5,000 | -80.26%1.8萬 | -80.92%5,000 | 139.11%15.57萬 | 102.01%11.72萬 | 59.40%9.12萬 | -51.93%2.62萬 | -14.38%6.51萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 52.85%1.68億 | 395.85%8.69億 | -82.88%1.6億 | -58.41%3,094.03萬 | 181.95%1.1億 | -50.13%1.75億 | 524.37%9.35億 | -31.41%7,439.66萬 | -40.62%3,901.47萬 | 415.77%3.51億 |
投資活動現金流入小計 | 50.74%1.69億 | -53.93%20.62億 | -10.17%8.43億 | 529.75%4.84億 | 185.11%1.12億 | 1,165.96%44.77億 | 516.88%9.38億 | -30.87%7,678.78萬 | -40.44%3,934.09萬 | 314.24%3.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.78%2,514.84萬 | -12.72%2,853.77萬 | -12.94%2,661.38萬 | 53.62%2,420.82萬 | 91.15%2,135.16萬 | -49.10%3,269.82萬 | -33.19%3,056.94萬 | -43.87%1,575.86萬 | -2.39%1,117.03萬 | 34.76%6,424.08萬 |
投資支付的現金 | ---- | -71.18%12.46億 | 2,558.96%7.71億 | 1,589.65%4.9億 | ---- | 45,951.00%43.24億 | 1,064.66%2,900萬 | 1,064.66%2,900萬 | ---- | 213.00%939萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --960萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 47.18%1.62億 | 439.44%8.6億 | -82.75%1.78億 | -59.78%2,706.76萬 | 268.06%1.1億 | -55.06%1.6億 | 616.42%10.32億 | -32.79%6,730.43萬 | -58.04%2,988.65萬 | 429.74%3.55億 |
投資活動現金流出小計 | 42.40%1.87億 | -52.72%21.35億 | -9.75%9.85億 | 383.01%5.41億 | 219.93%1.31億 | 953.86%45.16億 | 467.67%10.92億 | -14.26%1.12億 | -50.34%4,105.69萬 | 264.20%4.29億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 6.37%-1,796.4萬 | -84.95%-7,276.96萬 | 7.20%-1.42億 | -63.59%-5,770.53萬 | -1,018.00%-1,918.53萬 | 47.48%-3,934.48萬 | -281.42%-1.53億 | -79.78%-3,527.51萬 | 89.68%-171.6萬 | -131.94%-7,490.79萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 622.54%4,985.53萬 | 1,419.64%1.05億 | 622.54%4,985.53萬 | 332.69%2,985.53萬 | -37.27%690萬 | -23.33%690萬 | -23.33%690萬 | -18.92%690萬 | -93.97%1,100萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 189.86%2,000萬 | 986.96%7,500萬 | 189.86%2,000萬 | ---- | -37.27%690萬 | -23.33%690萬 | -23.33%690萬 | -6.12%690萬 | -93.97%1,100萬 |
取得借款收到的現金 | -17.29%2.87億 | -38.06%6.77億 | -52.06%5億 | -51.03%4.52億 | -21.14%3.47億 | -48.05%10.93億 | -44.10%10.43億 | -35.85%9.23億 | -26.30%4.4億 | -13.27%21.04億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,178.14%1.28億 | -31.54%28.77億 | -75.62%11.26億 | -75.54%11.25億 | -99.52%1,000萬 | -50.20%42.02億 | 773.74%46.19億 | 2,426.41%45.98億 | 1,301.60%21.02億 | 721.71%84.38億 |
籌資活動現金流入小計 | 7.23%4.15億 | -32.04%36.03億 | -69.47%17.31億 | -70.57%16.27億 | -84.83%3.87億 | -49.76%53.02億 | 135.88%56.69億 | 239.18%55.28億 | 237.43%25.49億 | 190.30%105.53億 |
償還債務支付的現金 | 29.54%3.07億 | -56.48%7.95億 | -67.71%5.8億 | -57.45%4.8億 | -51.33%2.37億 | -19.69%18.27億 | 1.96%17.97億 | -18.81%11.28億 | 11.44%4.87億 | 17.07%22.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -74.93%379.36萬 | 5.93%1.64億 | 10.77%1.5億 | 18.86%1.45億 | -5.47%1,512.93萬 | -7.75%1.55億 | -4.62%1.36億 | 99.43%1.22億 | -5.85%1,600.5萬 | 73.84%1.68億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 24.64%9,017.98萬 | ---- | ---- | ---- | 20.00%7,235.02萬 | ---- | ---- | ---- | --6,029.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 63.49%1.71億 | -35.49%28.6億 | -75.46%11.48億 | -78.66%9.77億 | -94.88%1.04億 | -48.60%44.34億 | 799.23%46.79億 | 2,490.96%45.77億 | 1,298.81%20.39億 | 2,054.25%86.26億 |
籌資活動現金流出小計 | 35.04%4.81億 | -40.47%38.19億 | -71.58%18.79億 | -72.51%16.02億 | -85.98%3.57億 | -42.04%64.16億 | 172.65%66.12億 | 258.11%58.27億 | 323.89%25.42億 | 353.65%110.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -319.52%-6,662.45萬 | 80.61%-2.16億 | 84.30%-1.48億 | 108.35%2,498.02萬 | 344.56%3,035.05萬 | -115.93%-11.14億 | -4,266.53%-9.43億 | -11,521.61%-2.99億 | -95.62%682.7萬 | -143.16%-5.16億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 121.81%10.86萬 | -51.61%107.96萬 | -20.23%257.06萬 | 113.07%240.65萬 | -200.18%-49.78萬 | 549.65%223.11萬 | 2,277.57%322.27萬 | 452.27%112.94萬 | -208.20%-16.58萬 | 77.80%-49.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 231.73%2.85億 | -5,114.45%-1.75億 | 50.65%-4,895.39萬 | -211.66%-1.21億 | -193.34%-2.17億 | -97.40%349.45萬 | -167.47%-9,919.17萬 | 7,426.78%1.08億 | -136.16%-7,381.09萬 | 498.44%1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -58.99%1.29億 | 1.12%3.14億 | 1.12%3.14億 | 1.12%3.14億 | 1.12%3.14億 | 76.26%3.11億 | 76.26%3.11億 | 76.26%3.11億 | 76.26%3.11億 | -16.07%1.76億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 322.79%4.14億 | -55.72%1.39億 | 25.37%2.66億 | -53.76%1.94億 | -58.70%9,796.16萬 | 1.12%3.14億 | -34.52%2.12億 | 139.53%4.19億 | -37.67%2.37億 | 76.26%3.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據