滬深市場個股詳情

300205 ST天喻

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6.90
+0.08+1.17%

已收盤 05/28 15:00 (北京)

29.67億總市值492.86市盈率TTM

ST天喻關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-3.54%3.73億

-6.19%18.97億

-6.21%13.08億

7.03%8.35億

17.61%3.87億

8.61%20.22億

9.46%13.94億

-1.04%7.8億

3.87%3.29億

0.74%18.61億

收到的稅費返還

33.24%698.84萬

23.57%3,208.45萬

16.40%2,128.23萬

37.95%1,388.91萬

-20.60%524.51萬

31.82%2,596.5萬

20.63%1,828.43萬

13.35%1,006.8萬

113.84%660.62萬

-1.73%1,969.67萬

收到其他與經營活動有關的現金

296.31%1,891.36萬

42.26%1.58億

176.69%1.5億

238.92%1.41億

-82.36%477.24萬

20.72%1.11億

200.36%5,417.74萬

304.79%4,168.39萬

396.35%2,705.08萬

154.32%9,228.97萬

經營活動現金流入小計

0.55%3.99億

-3.33%20.87億

0.82%14.79億

19.02%9.91億

9.46%3.97億

9.41%21.59億

12.22%14.67億

3.02%8.32億

11.49%3.63億

3.64%19.73億

購買商品、接受勞務支付的現金

-34.22%2.02億

16.21%16.1億

8.87%11.38億

-22.82%5.7億

2.51%3.07億

-12.32%13.86億

-4.27%10.46億

-18.42%7.39億

-29.64%3億

52.99%15.8億

支付給職工以及為職工支付的現金

-37.32%6,637.24萬

31.24%3.44億

43.14%2.76億

40.68%1.84億

32.57%1.06億

-16.56%2.62億

-19.32%1.93億

-24.45%1.31億

-25.12%7,987.69萬

-0.94%3.14億

支付的各項稅費

-23.48%997.69萬

97.47%5,498.72萬

191.99%4,090.82萬

278.40%2,718.08萬

422.22%1,303.86萬

5.16%2,784.57萬

-29.28%1,401.02萬

-50.08%718.3萬

-73.51%249.68萬

-73.45%2,647.96萬

支付其他與經營活動有關的現金

51.83%5,519.77萬

-26.87%2.79億

7.36%2.3億

-4.88%1.73億

17.17%3,635.52萬

24.32%3.81億

19.36%2.14億

72.13%1.82億

-48.08%3,102.78萬

48.91%3.07億

經營活動現金流出小計

-27.87%3.34億

11.24%22.88億

14.91%16.85億

-9.86%9.54億

11.96%4.63億

-7.66%20.57億

-4.18%14.67億

-11.70%10.58億

-31.36%4.13億

34.53%22.28億

經營活動產生的現金流量淨額

200.14%6,560.84萬

-296.49%-2.01億

-275,404.01%-2.06億

116.10%3,643.56萬

-29.94%-6,551.48萬

140.22%1.02億

100.03%7.5萬

42.12%-2.26億

81.77%-5,041.83萬

-202.37%-2.54億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--2,010萬

----

-85.77%1.2億

----

-67.34%8.43億

取得投資收益收到的現金

----

-85.64%78.4萬

-82.50%70萬

-68.71%70萬

-86.32%20萬

-65.43%546.06萬

-71.88%399.96萬

-78.61%223.71萬

-72.99%146.25萬

-8.79%1,579.42萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.95%30

358.57%19.41萬

437.77%15.94萬

161.06%6.68萬

1,247.94%5.54萬

-89.43%4.23萬

-92.29%2.96萬

-93.29%2.56萬

-98.46%4,106.5

51.72%40.03萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--2,000萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-99.69%147.5萬

----

--4.8億

----

投資活動現金流入小計

7,771.47%2,010萬

-99.61%245.31萬

-99.83%85.94萬

-99.85%76.68萬

-82.59%25.54萬

-27.25%6.25億

-41.21%5.04億

-21.69%5.02億

-99.55%146.66萬

-66.94%8.59億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-69.04%473.03萬

-78.95%5,204.35萬

-74.91%5,022.23萬

-67.36%4,033.15萬

-66.59%1,527.85萬

236.37%2.47億

266.18%2億

228.08%1.24億

285.65%4,572.65萬

3.12%7,350.5萬

投資支付的現金

----

311.67%1,235萬

-96.67%10萬

----

-99.65%300萬

-99.17%300萬

-99.16%300萬

-70.97%8.67億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--693.96萬

--693.98萬

----

--1,719.34萬

投資活動現金流出小計

-69.04%473.03萬

-71.49%7,133.32萬

-65.78%6,951.21萬

-68.05%4,043.15萬

-68.64%1,527.85萬

-73.88%2.5億

-77.81%2.03億

-68.26%1.27億

-86.86%4,872.65萬

-68.68%9.58億

投資活動產生的現金流量淨額

202.31%1,536.98萬

-118.38%-6,888.01萬

-122.85%-6,865.26萬

-110.57%-3,966.48萬

68.21%-1,502.31萬

479.57%3.75億

608.87%3億

54.97%3.75億

-6.98%-4,725.99萬

78.51%-9,875.4萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--51萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--51萬

取得借款收到的現金

----

4.53%4.37億

1.96%3.82億

-40.94%1.62億

71.95%1.1億

-13.92%4.18億

129.77%3.75億

2,425.02%2.75億

883.11%6,400萬

199.22%4.86億

收到其他與籌資活動有關的現金

--1,020萬

----

籌資活動現金流入小計

-90.73%1,020萬

4.53%4.37億

1.96%3.82億

-40.94%1.62億

71.95%1.1億

-14.01%4.18億

129.77%3.75億

2,425.02%2.75億

883.11%6,400萬

199.54%4.86億

償還債務支付的現金

377.42%3.06億

-34.48%2.99億

-35.76%2.46億

3,247.39%1.46億

470.75%6,400萬

49.25%4.57億

156.08%3.83億

-96.43%436.76萬

-88.79%1,121.34萬

--3.06億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-57.87%281.95萬

45.40%3,735.96萬

80.91%3,303.91萬

217.36%2,965.71萬

80.65%669.18萬

19.89%2,569.4萬

13.19%1,826.26萬

9.80%934.5萬

4.27%370.43萬

-58.18%2,143.05萬

支付其他與籌資活動有關的現金

427.08%191.32萬

5,204.95%1.47億

19.35%183.55萬

2.91%134.35萬

-39.44%36.3萬

-56.31%276.5萬

-25.49%153.79萬

-11.54%130.55萬

47.71%59.93萬

--632.86萬

籌資活動現金流出小計

336.68%3.1億

-0.41%4.83億

-30.27%2.81億

1,079.92%1.77億

357.92%7,105.48萬

45.37%4.85億

140.12%4.03億

-88.65%1,501.81萬

-85.07%1,551.7萬

551.73%3.34億

籌資活動產生的現金流量淨額

-869.57%-3億

31.09%-4,639.5萬

455.93%1.01億

-105.76%-1,495.23萬

-19.57%3,899.35萬

-144.21%-6,733.02萬

-492.66%-2,836.89萬

313.84%2.6億

149.75%4,848.3萬

37.10%1.52億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

129.53%31.48萬

-21.44%140.1萬

-63.44%115.55萬

50.41%96.89萬

-2,224.90%-106.58萬

429.51%178.34萬

651.30%316.06萬

237.73%64.42萬

-114.45%-4.58萬

63.09%-54.12萬

現金及現金等價物淨增加額

-413.46%-2.19億

-176.48%-3.15億

-162.83%-1.73億

-104.20%-1,721.26萬

13.47%-4,261.02萬

304.59%4.12億

195.60%2.75億

251.30%4.09億

88.22%-4,924.11萬

-97.99%-2.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

-39.58%4.8億

107.27%7.95億

-34.40%3.84億

-14.80%5.85億

期末現金及現金等價物餘額

-65.23%2.62億

-39.58%4.8億

-5.59%6.22億

-1.90%7.78億

125.05%7.53億

107.27%7.95億

122.05%6.59億

152.41%7.93億

100.41%3.34億

-34.40%3.84億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

帶解釋性說明的無保留意見

帶解釋性說明的保留意見

無保留意見

會計師事務所

中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-3.54%3.73億	-6.19%18.97億	-6.21%13.08億	7.03%8.35億	17.61%3.87億	8.61%20.22億	9.46%13.94億	-1.04%7.8億	3.87%3.29億	0.74%18.61億
收到的稅費返還	33.24%698.84萬	23.57%3,208.45萬	16.40%2,128.23萬	37.95%1,388.91萬	-20.60%524.51萬	31.82%2,596.5萬	20.63%1,828.43萬	13.35%1,006.8萬	113.84%660.62萬	-1.73%1,969.67萬
收到其他與經營活動有關的現金	296.31%1,891.36萬	42.26%1.58億	176.69%1.5億	238.92%1.41億	-82.36%477.24萬	20.72%1.11億	200.36%5,417.74萬	304.79%4,168.39萬	396.35%2,705.08萬	154.32%9,228.97萬
經營活動現金流入小計	0.55%3.99億	-3.33%20.87億	0.82%14.79億	19.02%9.91億	9.46%3.97億	9.41%21.59億	12.22%14.67億	3.02%8.32億	11.49%3.63億	3.64%19.73億
購買商品、接受勞務支付的現金	-34.22%2.02億	16.21%16.1億	8.87%11.38億	-22.82%5.7億	2.51%3.07億	-12.32%13.86億	-4.27%10.46億	-18.42%7.39億	-29.64%3億	52.99%15.8億
支付給職工以及為職工支付的現金	-37.32%6,637.24萬	31.24%3.44億	43.14%2.76億	40.68%1.84億	32.57%1.06億	-16.56%2.62億	-19.32%1.93億	-24.45%1.31億	-25.12%7,987.69萬	-0.94%3.14億
支付的各項稅費	-23.48%997.69萬	97.47%5,498.72萬	191.99%4,090.82萬	278.40%2,718.08萬	422.22%1,303.86萬	5.16%2,784.57萬	-29.28%1,401.02萬	-50.08%718.3萬	-73.51%249.68萬	-73.45%2,647.96萬
支付其他與經營活動有關的現金	51.83%5,519.77萬	-26.87%2.79億	7.36%2.3億	-4.88%1.73億	17.17%3,635.52萬	24.32%3.81億	19.36%2.14億	72.13%1.82億	-48.08%3,102.78萬	48.91%3.07億
經營活動現金流出小計	-27.87%3.34億	11.24%22.88億	14.91%16.85億	-9.86%9.54億	11.96%4.63億	-7.66%20.57億	-4.18%14.67億	-11.70%10.58億	-31.36%4.13億	34.53%22.28億
經營活動產生的現金流量淨額	200.14%6,560.84萬	-296.49%-2.01億	-275,404.01%-2.06億	116.10%3,643.56萬	-29.94%-6,551.48萬	140.22%1.02億	100.03%7.5萬	42.12%-2.26億	81.77%-5,041.83萬	-202.37%-2.54億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--2,010萬	----	----	----	----	-85.77%1.2億	----	----	----	-67.34%8.43億
取得投資收益收到的現金	----	-85.64%78.4萬	-82.50%70萬	-68.71%70萬	-86.32%20萬	-65.43%546.06萬	-71.88%399.96萬	-78.61%223.71萬	-72.99%146.25萬	-8.79%1,579.42萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.95%30	358.57%19.41萬	437.77%15.94萬	161.06%6.68萬	1,247.94%5.54萬	-89.43%4.23萬	-92.29%2.96萬	-93.29%2.56萬	-98.46%4,106.5	51.72%40.03萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--2,000萬	--2,000萬	--2,000萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	-99.69%147.5萬	----	----	----	--4.8億	--4.8億	--4.8億	----	----
投資活動現金流入小計	7,771.47%2,010萬	-99.61%245.31萬	-99.83%85.94萬	-99.85%76.68萬	-82.59%25.54萬	-27.25%6.25億	-41.21%5.04億	-21.69%5.02億	-99.55%146.66萬	-66.94%8.59億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-69.04%473.03萬	-78.95%5,204.35萬	-74.91%5,022.23萬	-67.36%4,033.15萬	-66.59%1,527.85萬	236.37%2.47億	266.18%2億	228.08%1.24億	285.65%4,572.65萬	3.12%7,350.5萬
投資支付的現金	----	311.67%1,235萬	311.67%1,235萬	-96.67%10萬	----	-99.65%300萬	-99.65%300萬	-99.17%300萬	-99.16%300萬	-70.97%8.67億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--693.96萬	--693.98萬	----	----	----	----	----	----	--1,719.34萬
投資活動現金流出小計	-69.04%473.03萬	-71.49%7,133.32萬	-65.78%6,951.21萬	-68.05%4,043.15萬	-68.64%1,527.85萬	-73.88%2.5億	-77.81%2.03億	-68.26%1.27億	-86.86%4,872.65萬	-68.68%9.58億
投資活動產生的現金流量淨額	202.31%1,536.98萬	-118.38%-6,888.01萬	-122.85%-6,865.26萬	-110.57%-3,966.48萬	68.21%-1,502.31萬	479.57%3.75億	608.87%3億	54.97%3.75億	-6.98%-4,725.99萬	78.51%-9,875.4萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--51萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--51萬
取得借款收到的現金	----	4.53%4.37億	1.96%3.82億	-40.94%1.62億	71.95%1.1億	-13.92%4.18億	129.77%3.75億	2,425.02%2.75億	883.11%6,400萬	199.22%4.86億
收到其他與籌資活動有關的現金	--1,020萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-90.73%1,020萬	4.53%4.37億	1.96%3.82億	-40.94%1.62億	71.95%1.1億	-14.01%4.18億	129.77%3.75億	2,425.02%2.75億	883.11%6,400萬	199.54%4.86億
償還債務支付的現金	377.42%3.06億	-34.48%2.99億	-35.76%2.46億	3,247.39%1.46億	470.75%6,400萬	49.25%4.57億	156.08%3.83億	-96.43%436.76萬	-88.79%1,121.34萬	--3.06億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-57.87%281.95萬	45.40%3,735.96萬	80.91%3,303.91萬	217.36%2,965.71萬	80.65%669.18萬	19.89%2,569.4萬	13.19%1,826.26萬	9.80%934.5萬	4.27%370.43萬	-58.18%2,143.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金	427.08%191.32萬	5,204.95%1.47億	19.35%183.55萬	2.91%134.35萬	-39.44%36.3萬	-56.31%276.5萬	-25.49%153.79萬	-11.54%130.55萬	47.71%59.93萬	--632.86萬
籌資活動現金流出小計	336.68%3.1億	-0.41%4.83億	-30.27%2.81億	1,079.92%1.77億	357.92%7,105.48萬	45.37%4.85億	140.12%4.03億	-88.65%1,501.81萬	-85.07%1,551.7萬	551.73%3.34億
籌資活動產生的現金流量淨額	-869.57%-3億	31.09%-4,639.5萬	455.93%1.01億	-105.76%-1,495.23萬	-19.57%3,899.35萬	-144.21%-6,733.02萬	-492.66%-2,836.89萬	313.84%2.6億	149.75%4,848.3萬	37.10%1.52億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	129.53%31.48萬	-21.44%140.1萬	-63.44%115.55萬	50.41%96.89萬	-2,224.90%-106.58萬	429.51%178.34萬	651.30%316.06萬	237.73%64.42萬	-114.45%-4.58萬	63.09%-54.12萬
現金及現金等價物淨增加額	-413.46%-2.19億	-176.48%-3.15億	-162.83%-1.73億	-104.20%-1,721.26萬	13.47%-4,261.02萬	304.59%4.12億	195.60%2.75億	251.30%4.09億	88.22%-4,924.11萬	-97.99%-2.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	-39.58%4.8億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	107.27%7.95億	-34.40%3.84億	-34.40%3.84億	-34.40%3.84億	-34.40%3.84億	-14.80%5.85億
期末現金及現金等價物餘額	-65.23%2.62億	-39.58%4.8億	-5.59%6.22億	-1.90%7.78億	125.05%7.53億	107.27%7.95億	122.05%6.59億	152.41%7.93億	100.41%3.34億	-34.40%3.84億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	帶解釋性說明的無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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