(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.16%3.74億 | -48.78%17.51億 | -53.42%10.96億 | -56.57%7.66億 | -74.22%3.37億 | 37.27%34.18億 | 20.37%23.53億 | 27.60%17.64億 | 167.45%13.06億 | -7.81%24.9億 |
收到的稅費返還 | -94.97%49.2萬 | -30.61%977.77萬 | -30.51%978.14萬 | -28.81%977.77萬 | 287.08%978.39萬 | -31.49%1,409.02萬 | 52.96%1,407.65萬 | 140.43%1,373.38萬 | -53.40%252.76萬 | 1,364.60%2,056.8萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.23%336萬 | 567.16%1.57億 | -83.04%1,560.41萬 | -89.35%921.32萬 | 1,283.54%2,854.31萬 | -68.04%2,355.42萬 | -42.92%9,199.7萬 | -36.28%8,649.51萬 | -81.65%206.3萬 | -78.29%7,370.04萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.82%3.78億 | -44.51%19.18億 | -54.40%11.22億 | -57.88%7.85億 | -71.39%3.75億 | 33.72%34.56億 | 15.71%24.59億 | 22.34%18.64億 | 159.53%13.1億 | -15.04%25.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.51%8,939.93萬 | -40.34%2.05億 | -55.46%1.67億 | -30.55%1.38億 | 21.15%7,297.51萬 | 46.00%3.43億 | 45.20%3.74億 | 14.69%1.98億 | -2.20%6,023.4萬 | -69.80%2.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.39%3,915.65萬 | -10.49%1.45億 | -6.19%1.13億 | -3.22%7,685.82萬 | -2.04%4,573.75萬 | 2.82%1.62億 | -1.31%1.21億 | 2.79%7,941.79萬 | 5.95%4,668.91萬 | 1.11%1.57億 |
支付的各項稅費 | 31.50%2,092.99萬 | -15.99%8,790.51萬 | -20.71%7,839.65萬 | -27.13%6,463.14萬 | -69.41%1,591.66萬 | -33.81%1.05億 | -21.60%9,887.03萬 | 100.21%8,869.52萬 | 184.52%5,203.68萬 | 117.27%1.58億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -40.97%2,107.32萬 | 68.12%1.57億 | -43.11%6,108.45萬 | -28.66%6,392.8萬 | -31.22%3,570.03萬 | -60.33%9,319.75萬 | -53.47%1.07億 | -54.76%8,961.06萬 | 66.68%5,190.19萬 | 12.69%2.35億 |
經營活動現金流出小計 | 0.13%1.71億 | -15.45%5.94億 | -40.19%4.19億 | -24.75%3.43億 | -19.22%1.7億 | -10.53%7.02億 | -4.84%7.01億 | -7.43%4.56億 | 35.97%2.11億 | -35.35%7.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.39%2.07億 | -51.92%13.24億 | -60.06%7.02億 | -68.61%4.42億 | -81.39%2.05億 | 53.03%27.54億 | 26.62%17.58億 | 36.55%14.08億 | 214.31%10.99億 | -1.55%17.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -52.62%1,900萬 | --600萬 | --600萬 | ---- | 1,653.84%4,010萬 | ---- | ---- | ---- | 27.87%228.64萬 |
取得投資收益收到的現金 | -80.20%6萬 | -51.28%30.74萬 | 404.94%30.3萬 | 404.94%30.3萬 | 404.94%30.3萬 | --63.1萬 | -97.38%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,454.51%25.65萬 | 1,241.03%21.46萬 | 18,621.30%18.72萬 | ---- | -99.53%1.65萬 | -99.53%1.6萬 | -42.94%1,000 | -98.61%1,000 | -0.57%354.09萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | -14.43%2,084萬 | --2,079.74萬 | --2,079.74萬 | ---- | 665.81%2,435.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 17.66%1.21億 | ---- | ---- | ---- | 845.22%1.02億 | ---- | ---- | --2,084萬 | -91.82%1,084萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.05%6萬 | -14.58%1.4億 | -68.78%651.75萬 | -68.88%649.02萬 | -69.84%630.3萬 | 299.92%1.64億 | 220.32%2,087.34萬 | 33,677.43%2,085.84萬 | 15,762.71%2,090.1萬 | -70.98%4,102.03萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.58%2.46億 | -41.74%12.26億 | -43.76%6.83億 | -46.08%4.19億 | -31.47%2.31億 | 61.11%21.04億 | 19.74%12.14億 | 10.32%7.77億 | 16.96%3.37億 | 11.53%13.06億 |
投資支付的現金 | -69.23%400萬 | -76.02%9,549.06萬 | -3.05%7,755.67萬 | -40.42%4,229.92萬 | 4.00%1,300萬 | 279.29%3.98億 | -23.81%8,000萬 | -32.38%7,100萬 | --1,250萬 | 5,426.32%1.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%59.08 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 |
投資活動現金流出小計 | 2.55%2.5億 | -47.19%13.22億 | -41.24%7.6億 | -45.61%4.61億 | -30.20%2.44億 | 65.44%25.03億 | 11.35%12.94億 | -0.52%8.48億 | 5.97%3.5億 | 28.95%15.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -5.24%-2.5億 | 49.48%-11.81億 | 40.79%-7.54億 | 45.02%-4.55億 | 27.68%-2.38億 | -58.91%-23.39億 | -10.17%-12.73億 | 2.96%-8.27億 | 0.32%-3.29億 | -42.64%-14.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -70.39%4,657.04萬 | 40.24%2,842.69萬 | -38.44%1,247.88萬 | --280.4萬 | 210.10%1.57億 | --2,027萬 | --2,027萬 | ---- | -74.67%5,072.3萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
取得借款收到的現金 | 44.72%1.36億 | -44.97%7.01億 | -53.89%3.13億 | -53.37%2.35億 | -72.19%9,370萬 | 48.99%12.74億 | 2,611.60%6.78億 | 1,911.60%5.03億 | --3.37億 | -61.89%8.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 28.17%5.61億 | 120.15%1.73億 | 166.46%1.47億 | -54.96%1,967萬 | 9.50%4.37億 | 64.68%7,870萬 | 68.07%5,500萬 | 39.42%4,367萬 | -60.41%4億 |
籌資活動現金流入小計 | 16.72%1.36億 | -29.99%13.08億 | -33.80%5.14億 | -31.93%3.94億 | -69.47%1.16億 | 43.17%18.69億 | 967.29%7.77億 | 901.59%5.78億 | 1,114.96%3.81億 | -62.20%13.05億 |
償還債務支付的現金 | 120.30%1.49億 | -55.53%7.92億 | -64.39%3.31億 | -72.11%2.3億 | -87.99%6,750萬 | 45.54%17.82億 | 307.34%9.29億 | 555.01%8.23億 | 7,929.29%5.62億 | -55.13%12.24億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.06%1,067.13萬 | -23.93%5,964.12萬 | -31.20%3,969.94萬 | -38.08%2,570.67萬 | -55.08%1,112.24萬 | -24.30%7,840.52萬 | -22.39%5,770.63萬 | 7.66%4,151.72萬 | -4.62%2,476.19萬 | -38.89%1.04億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,956.4萬 | -21.42%4.12億 | -83.39%5,414萬 | -83.04%5,394.5萬 | ---- | 33.70%5.25億 | 397.65%3.26億 | 457.94%3.18億 | 96.96%2.42億 | -69.37%3.93億 |
籌資活動現金流出小計 | 178.46%2.19億 | -46.99%12.64億 | -67.65%4.25億 | -73.86%3.09億 | -90.51%7,862.24萬 | 38.63%23.85億 | 256.78%13.12億 | 434.58%11.83億 | 432.07%8.29億 | -58.83%17.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -321.92%-8,333.53萬 | 108.49%4,387.69萬 | 116.76%8,973.57萬 | 113.96%8,438.12萬 | 108.38%3,755.16萬 | -24.39%-5.17億 | -81.50%-5.36億 | -269.68%-6.04億 | -260.14%-4.48億 | 42.82%-4.15億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 129.71%5.57萬 | -73.51%28.27萬 | -68.87%44.2萬 | -51.07%45.16萬 | -325.06%-18.73萬 | 386.43%106.72萬 | 1,377.98%141.97萬 | 373.43%92.31萬 | -89.22%8.32萬 | 70.63%-37.26萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,168.88%-1.26億 | 286.18%1.87億 | 178.38%3,850.2萬 | 417.07%7,198.98萬 | -98.73%411.06萬 | -14.19%-1億 | 21.08%-4,912.11萬 | -248.18%-2,270.49萬 | 410.83%3.23億 | -228.07%-8,786.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 383.57%2.35億 | -67.32%4,869.82萬 | -67.32%4,869.82萬 | -67.32%4,869.82萬 | -74.63%4,869.82萬 | -37.09%1.49億 | -37.09%1.49億 | -37.09%1.49億 | -18.98%1.92億 | 40.77%2.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 107.05%1.09億 | 383.57%2.35億 | -12.72%8,720.02萬 | -4.46%1.21億 | -89.74%5,280.89萬 | -67.32%4,869.82萬 | -42.80%9,990.91萬 | -49.91%1.26億 | 286.55%5.15億 | -37.09%1.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據