(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.25%7.28億 | 14.17%33.25億 | 8.73%21.3億 | 12.86%13.67億 | 9.77%6.55億 | 4.39%29.12億 | 3.06%19.59億 | -1.15%12.11億 | 3.04%5.96億 | 8.17%27.9億 |
收到的稅費返還 | 52.59%173.53萬 | -2.99%478.25萬 | -41.22%240.89萬 | -26.16%157.58萬 | 25.96%113.72萬 | -15.62%492.97萬 | -5.49%409.8萬 | -28.38%213.4萬 | -56.26%90.29萬 | 52.86%584.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.14%9,491.1萬 | -46.90%2.85億 | -44.26%2.14億 | -37.67%1.63億 | 11.88%1.03億 | -17.22%5.37億 | -21.50%3.84億 | -23.25%2.62億 | -54.87%9,235.31萬 | -31.51%6.48億 |
經營活動現金流入小計 | 8.67%8.25億 | 4.66%36.15億 | -0.04%23.47億 | 3.83%15.32億 | 10.07%7.59億 | 0.29%34.54億 | -1.98%23.48億 | -6.00%14.75億 | -12.20%6.9億 | -2.42%34.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.76%1.75億 | 19.44%8.44億 | -12.16%5.15億 | -8.78%3.5億 | -17.00%1.58億 | -1.52%7.06億 | -5.50%5.86億 | -8.50%3.84億 | 18.00%1.9億 | 26.96%7.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.86%5.89億 | 5.06%20.01億 | 10.64%14.82億 | 6.85%9.87億 | -12.20%5億 | 10.77%19.05億 | 4.44%13.39億 | 5.34%9.24億 | 2.32%5.7億 | 14.45%17.2億 |
支付的各項稅費 | 19.95%4,972.14萬 | -2.81%1.69億 | 12.79%1.25億 | 11.76%8,741.47萬 | 6.10%4,145.11萬 | 17.54%1.74億 | 13.61%1.1億 | 11.21%7,821.39萬 | -11.84%3,906.76萬 | 14.39%1.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.07%1.29億 | -37.80%3.82億 | -37.37%2.95億 | -40.11%2.03億 | -48.26%9,619.17萬 | -7.96%6.15億 | -5.16%4.72億 | -4.26%3.39億 | 3.77%1.86億 | -24.65%6.68億 |
經營活動現金流出小計 | 18.52%9.43億 | -0.10%33.96億 | -3.63%24.16億 | -5.63%16.27億 | -19.21%7.96億 | 4.52%34億 | 0.41%25.07億 | 0.24%17.24億 | 4.62%9.85億 | 5.50%32.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -222.03%-1.18億 | 303.06%2.19億 | 56.40%-6,961.84萬 | 61.61%-9,560.92萬 | 87.56%-3,673.47萬 | -71.66%5,425.05萬 | -56.62%-1.6億 | -65.20%-2.49億 | -89.25%-2.95億 | -57.13%1.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,520.63萬 | 3,467.30%1.61億 | 1,288.06%6,000萬 | ---- | --0 | -98.50%451.68萬 | -98.03%432.26萬 | -98.22%366.63萬 | -98.95%188.16萬 | 7,694.70%3.02億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 111.21%489.72萬 | 262.21%683.14萬 | 19.19%203.02萬 | 0.50%170.03萬 | --231.86萬 | --188.6萬 | --170.33萬 | --169.18萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -85.33%2.55萬 | 145.74%60.8萬 | -88.61%1.48萬 | -82.17%2萬 | -88.88%17.37萬 | -71.95%24.74萬 | -81.78%12.96萬 | -76.85%11.24萬 | 338.73%156.27萬 | 89.55%88.2萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --177.57萬 | --33.45萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 807.52%1,700.75萬 | 2,257.34%1.67億 | 954.65%6,684.62萬 | -62.60%205.02萬 | -63.51%187.41萬 | -97.66%708.28萬 | -97.12%633.82萬 | -97.34%548.2萬 | -97.13%513.62萬 | 6,034.05%3.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.61%5,766.65萬 | -22.58%2.74億 | 11.06%1.91億 | 9.40%1.26億 | 16.11%6,915.17萬 | 43.31%3.54億 | 2.91%1.72億 | 1.66%1.15億 | -8.27%5,955.55萬 | 9.65%2.47億 |
投資支付的現金 | --1.13億 | --5.22億 | --6,000萬 | --5,996.19萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 685.40%2.28億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --153.2萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 146.44%6,775.98萬 | 24.00%6,775.98萬 | 24.00%6,775.98萬 | 219.95%6,554.77萬 | --2,749.56萬 |
投資活動現金流出小計 | 146.39%1.7億 | 89.12%7.98億 | 4.70%2.51億 | 1.65%1.86億 | -44.72%6,915.17萬 | -16.12%4.22億 | -41.99%2.4億 | -49.34%1.83億 | -52.25%1.25億 | 97.69%5.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -127.97%-1.53億 | -52.09%-6.31億 | 21.10%-1.84億 | -3.63%-1.84億 | 43.92%-6,727.76萬 | -107.23%-4.15億 | -20.72%-2.33億 | -14.75%-1.77億 | -44.84%-1.2億 | 19.77%-2億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -92.65%387.51萬 | 17.33%1.96億 | 30.77%1.57億 | 14.11%1.28億 | -27.62%5,272.74萬 | 468.92%1.67億 | 118.88%1.2億 | 104.41%1.12億 | 275.47%7,285.29萬 | 2,840.32%2,940.32萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.27%55.18萬 | ---- | ---- | --0 | 157.76%7,578.94萬 | 38.37%7,578.94萬 | 38.37%7,578.94萬 | 275.47%7,285.29萬 | 2,840.32%2,940.32萬 |
取得借款收到的現金 | -15.08%2.8億 | 40.85%8.4億 | 82.39%5.96億 | 149.82%4.54億 | 725.00%3.3億 | 49.33%5.97億 | 33.96%3.27億 | 25.36%1.82億 | -57.83%4,000萬 | -79.76%4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -25.77%2.84億 | 35.70%10.37億 | 68.53%7.52億 | 98.06%5.81億 | 239.14%3.83億 | 78.09%7.64億 | 49.54%4.46億 | 47.05%2.94億 | -1.24%1.13億 | -78.33%4.29億 |
償還債務支付的現金 | 34.22%1.85億 | 111.21%8.85億 | 109.73%4.75億 | 267.90%3億 | 588.14%1.38億 | -41.30%4.19億 | -41.36%2.27億 | -70.45%8,161.15萬 | -88.56%2,000.54萬 | -32.70%7.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.44%369.38萬 | 311.51%7,521.16萬 | 726.49%7,144.81萬 | 800.89%6,711.91萬 | 54.98%447.39萬 | -63.15%1,827.71萬 | -78.84%864.47萬 | -79.65%745.03萬 | -48.21%288.68萬 | 64.40%4,960.08萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -61.87%232.34萬 | 91.00%6,222.93萬 | 93.52%5,063.16萬 | -11.70%1,965.08萬 | 62.94%609.25萬 | -53.66%3,258.1萬 | -60.45%2,616.4萬 | 44.96%2,225.46萬 | -20.64%373.91萬 | 4.98%7,031.15萬 |
籌資活動現金流出小計 | 28.71%1.91億 | 117.60%10.22億 | 128.50%5.97億 | 247.68%3.87億 | 456.61%1.48億 | -43.64%4.7億 | -47.02%2.61億 | -66.08%1.11億 | -85.61%2,663.13萬 | -27.99%8.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -60.20%9,331.83萬 | -95.15%1,425.19萬 | -16.18%1.55億 | 6.68%1.94億 | 171.97%2.34億 | 172.66%2.94億 | 194.97%1.85億 | 241.79%1.82億 | 221.75%8,622.16萬 | -149.23%-4.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.37%-74.03萬 | -36.04%1,785.99萬 | 35.34%2,278.12萬 | 344.88%1,538.18萬 | -66.93%-586.38萬 | 342.34%2,792.3萬 | 34.84%1,683.29萬 | 153.37%345.75萬 | -155.76%-351.28萬 | 64.58%-1,152.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -243.71%-1.79億 | -888.25%-3.8億 | 60.33%-7,583.59萬 | 71.09%-6,958.17萬 | 137.46%1.25億 | 90.95%-3,844.6萬 | 59.98%-1.91億 | 45.34%-2.41億 | -9.63%-3.33億 | -143.07%-4.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.02%12.03億 | -2.37%15.83億 | -2.37%15.83億 | -2.37%15.83億 | -2.36%15.83億 | -20.77%16.21億 | -20.77%16.21億 | -20.77%16.21億 | -20.77%16.21億 | 93.14%20.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.05%10.23億 | -24.01%12.03億 | 5.38%15.07億 | 9.61%15.13億 | 32.52%17.07億 | -2.37%15.83億 | -8.83%14.3億 | -14.03%13.8億 | -26.06%12.88億 | -20.77%16.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據