(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.33%18.73億 | 21.64%103.06億 | 28.92%75.3億 | 38.72%52.58億 | 50.52%26.14億 | 4.31%84.73億 | 0.05%58.41億 | -4.06%37.9億 | 4.17%17.37億 | 13.09%81.23億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.90%3,753.36萬 | 12.79%1.7億 | -19.86%1.65億 | 5.58%1.27億 | -6.03%7,068.98萬 | -29.55%1.51億 | 3.31%2.06億 | -23.40%1.2億 | -15.84%7,522.97萬 | 178.75%2.14億 |
經營活動現金流入小計 | -28.82%19.11億 | 21.49%104.76億 | 27.26%76.95億 | 37.70%53.85億 | 48.17%26.85億 | 3.44%86.23億 | 0.16%60.47億 | -4.80%39.11億 | 3.15%18.12億 | 14.84%83.37億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.10%5.08億 | 12.55%26.69億 | 20.95%22.24億 | 21.99%15.08億 | 5.26%7.26億 | 4.13%23.71億 | 3.31%18.39億 | 2.68%12.36億 | 9.75%6.9億 | -1.40%22.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.71%3.66億 | -2.09%10.32億 | -0.67%7.83億 | 4.56%5.4億 | -8.18%2.87億 | 7.97%10.54億 | 27.61%7.89億 | 14.62%5.17億 | 11.87%3.12億 | 40.55%9.76億 |
支付的各項稅費 | -41.66%1.44億 | 24.55%11.88億 | 21.26%9.15億 | 28.76%6.68億 | 15.23%2.48億 | -2.53%9.54億 | -13.86%7.54億 | -13.75%5.19億 | -5.45%2.15億 | 3.24%9.79億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.00%7.43億 | 23.40%35.36億 | 29.22%24.27億 | 25.72%16.28億 | 18.51%7.58億 | 25.36%28.66億 | 4.16%18.78億 | 15.78%12.95億 | 12.56%6.4億 | 31.27%22.86億 |
經營活動現金流出小計 | -12.75%17.62億 | 16.29%84.25億 | 20.70%63.49億 | 21.80%43.45億 | 8.72%20.19億 | 11.15%72.44億 | 3.61%52.6億 | 5.69%35.68億 | 9.01%18.57億 | 14.48%65.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -77.56%1.49億 | 48.77%20.51億 | 71.08%13.46億 | 202.88%10.4億 | 1,575.94%6.66億 | -24.19%13.79億 | -18.07%7.87億 | -53.12%3.43億 | -185.17%-4,511.41萬 | 16.13%18.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -39.56%17.04億 | -3.47%58.84億 | -28.83%42.22億 | 15.58%36.69億 | 402.00%28.2億 | 198.07%60.95億 | 340.57%59.32億 | 245.18%31.74億 | -24.18%5.62億 | 3.69%20.45億 |
取得投資收益收到的現金 | -25.93%2,325.45萬 | -33.39%9,058.96萬 | -65.40%4,804.8萬 | -59.66%3,783.65萬 | 185.30%3,139.47萬 | 170.86%1.36億 | 35.43%1.39億 | 13.93%9,378.94萬 | 19.49%1,100.42萬 | -30.61%5,020.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,300.80%6.86萬 | -63.64%70.59萬 | 5.22%66.95萬 | -85.39%8.95萬 | -99.19%4,900 | -53.74%194.11萬 | 60.26%63.63萬 | 90.66%61.27萬 | 596.43%60.52萬 | 71.34%419.62萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -39.41%17.28億 | -4.14%59.75億 | -29.50%42.8億 | 13.71%37.17億 | 397.31%28.52億 | 196.92%62.33億 | 318.91%60.72億 | 226.13%32.69億 | -23.57%5.73億 | -2.13%20.99億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.81%9,632.06萬 | 413.66%12.57億 | 687.04%11.77億 | 1,098.60%11.05億 | 38.93%4,209.59萬 | -6.99%2.45億 | -12.53%1.5億 | -2.92%9,219.63萬 | -25.10%3,030.04萬 | -18.19%2.63億 |
投資支付的現金 | -35.62%18億 | -2.04%59.95億 | 18.73%46.16億 | 32.44%40.46億 | 227.39%27.96億 | 46.05%61.2億 | 27.34%38.88億 | 32.07%30.55億 | 1,452.73%8.54億 | 77.91%41.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -33.18%18.96億 | 14.74%73.02億 | 44.73%58.43億 | 65.26%52.01億 | 220.93%28.38億 | 42.92%63.64億 | 25.22%40.37億 | 30.69%31.47億 | 826.41%8.84億 | 66.36%44.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,334.48%-1.69億 | -910.87%-13.27億 | -176.81%-15.63億 | -1,320.18%-14.84億 | 104.39%1,365.32萬 | 94.42%-1.31億 | 214.65%20.34億 | 108.65%1.22億 | -147.48%-3.11億 | -342.66%-23.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 299.79%79.53萬 | 324.56%750.12萬 | --673.3萬 | --416.19萬 | --19.89萬 | -99.94%176.68萬 | ---- | ---- | ---- | 154,611.12%30.94億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%200萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.18%3,733.44萬 | 291.42%3,716.72萬 | --3,716.72萬 | --2,326.1萬 | -96.41%969.28萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --150.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.00%4,029.4萬 |
籌資活動現金流入小計 | 299.79%79.53萬 | -80.82%750.12萬 | -77.84%823.51萬 | -88.80%416.19萬 | -99.14%19.89萬 | -98.76%3,910.12萬 | -98.80%3,716.72萬 | -98.80%3,716.72萬 | --2,326.1萬 | 810.67%31.44億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.41%3,733.44萬 | -85.46%3,716.72萬 | -84.90%3,716.72萬 | ---- | -56.16%2.56億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -72.74%3.26億 | -72.96%3.26億 | -72.82%3.26億 | ---- | -1.20%11.96億 | 0.60%12.06億 | 3.56%12億 | -70.95%954.34萬 | 82.36%12.11億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 233.33%2,000萬 | 28.67%2,000萬 | 109.57%2,000萬 | ---- | -93.82%600萬 | -83.64%1,554.34萬 | --954.34萬 | -68.19%954.34萬 | 38.80%9,716.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,730.68%2.03億 | 63.76%5,362萬 | -7.65%2,355.67萬 | 12.71%1,865.21萬 | -18.78%717.9萬 | -3.62%3,274.25萬 | 18.58%2,550.68萬 | 46.22%1,654.81萬 | 5,035.86%883.86萬 | -28.04%3,397.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,730.68%2.03億 | -70.02%3.8億 | -72.44%3.5億 | -72.50%3.45億 | -60.95%717.9萬 | -15.62%12.66億 | -14.04%12.69億 | -11.48%12.54億 | -44.51%1,838.19萬 | 15.90%15.01億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,799.96%-2.02億 | 69.67%-3.72億 | 72.27%-3.41億 | 72.00%-3.41億 | -243.06%-698.01萬 | -174.68%-12.27億 | -175.73%-12.31億 | -172.61%-12.16億 | 114.73%487.91萬 | 273.07%16.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14.96%-973.48萬 | -65.62%1,303.19萬 | -68.66%1,247.6萬 | 95.85%2,181.61萬 | -623.03%-1,144.78萬 | 211.36%3,790.31萬 | 389.38%3,980.88萬 | 231.03%1,113.91萬 | 114.97%218.87萬 | -797.40%-3,403.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -134.99%-2.31億 | 526.90%3.65億 | -133.48%-5.46億 | -3.06%-7.63億 | 289.46%6.61億 | -94.58%5,825.54萬 | 104.24%16.3億 | -174.53%-7.4億 | -151.64%-3.49億 | 1,223.26%10.74億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.34%33.24億 | 2.01%29.59億 | 2.01%29.59億 | 2.01%29.59億 | 2.01%29.59億 | 58.85%29億 | 58.85%29億 | 58.85%29億 | 58.85%29億 | 4.65%18.26億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.56%30.92億 | 12.34%33.24億 | -46.74%24.13億 | 1.65%21.96億 | 41.87%36.2億 | 2.01%29.59億 | 72.66%45.3億 | -23.38%21.6億 | 1.99%25.51億 | 58.85%29億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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