滬深市場個股詳情

300139 曉程科技

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11.96
-0.12-0.99%

交易中 06/17 13:18 (北京)

32.77億總市值-520000市盈率TTM

曉程科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

56.91%7,275.69萬

27.67%2.63億

53.49%1.97億

57.00%1.23億

14.54%4,636.79萬

-50.96%2.06億

-61.00%1.28億

-71.72%7,810.81萬

10.35%4,048.14萬

52.54%4.2億

收到的稅費返還

115.70%133.02萬

49.14%497.55萬

67.17%378.6萬

112.15%294.52萬

-28.67%61.67萬

22.90%333.61萬

2.03%226.48萬

5.42%138.83萬

-14.28%86.45萬

58.21%271.44萬

收到其他與經營活動有關的現金

86.84%246.15萬

-68.27%1,728.98萬

-76.56%650.37萬

-5.11%179.57萬

-75.43%131.75萬

-17.75%5,449.45萬

1.51%2,774.98萬

-81.82%189.24萬

1,841.85%536.15萬

-25.32%6,625.62萬

經營活動現金流入小計

58.48%7,654.86萬

8.11%2.85億

30.91%2.07億

56.50%1.27億

3.41%4,830.2萬

-46.05%2.64億

-55.84%1.58億

-71.74%8,138.88萬

23.01%4,670.74萬

33.67%4.89億

購買商品、接受勞務支付的現金

28.76%3,513.49萬

37.54%1.27億

39.80%9,294.03萬

90.51%6,857.73萬

76.18%2,728.68萬

104.28%9,236.08萬

27.97%6,648.09萬

15.87%3,599.62萬

-17.42%1,548.78萬

-61.74%4,521.31萬

支付給職工以及為職工支付的現金

20.75%1,712.88萬

27.63%5,765.04萬

21.23%3,991.04萬

25.97%2,598.01萬

30.53%1,418.49萬

19.46%4,517.14萬

22.03%3,292.08萬

10.05%2,062.47萬

21.26%1,086.7萬

16.62%3,781.28萬

支付的各項稅費

199.98%877.89萬

-12.09%1,711.89萬

-27.08%1,037.36萬

-16.12%1,020.39萬

-19.11%292.65萬

2,103.50%1,947.43萬

996.24%1,422.61萬

2,174.10%1,216.45萬

2,897.20%361.8萬

6.95%88.38萬

支付其他與經營活動有關的現金

-59.55%1,445.97萬

-36.77%8,056.42萬

-41.97%5,801.3萬

-3.89%4,753.57萬

-0.28%3,574.89萬

38.97%1.27億

55.35%9,996.59萬

38.17%4,945.76萬

443.97%3,584.97萬

61.61%9,169.21萬

經營活動現金流出小計

-5.80%7,550.23萬

-0.72%2.82億

-5.78%2.01億

28.80%1.52億

21.76%8,014.71萬

61.97%2.84億

47.74%2.14億

37.27%1.18億

91.19%6,582.24萬

-15.65%1.76億

經營活動產生的現金流量淨額

103.29%104.63萬

112.51%260.66萬

111.07%611.18萬

32.37%-2,492.38萬

-66.60%-3,184.51萬

-106.66%-2,083.12萬

-125.78%-5,519.72萬

-118.26%-3,685.43萬

-639.83%-1,911.5萬

98.92%3.13億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--200萬

--400萬

----

取得投資收益收到的現金

--347.76萬

-96.36%92.66萬

-99.89%2萬

----

92.45%2,543.63萬

--1,896.14萬

--1,925.43萬

--745.42萬

4,533.74%1,321.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-99.77%10.79萬

-99.76%10.79萬

242.86%10.79萬

--10.79萬

-63.29%4,617.05萬

130,512.59%4,527.27萬

3.23%3.15萬

----

29,148.11%1.26億

投資活動現金流入小計

4,976.56%547.76萬

-92.97%503.45萬

-99.80%12.79萬

-99.44%10.79萬

-98.55%10.79萬

-48.48%7,160.68萬

185,216.51%6,423.41萬

63,161.46%1,928.57萬

24,036.55%745.42萬

835.46%1.39億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

582.56%318.86萬

184.49%6,926.43萬

348.78%2,563.58萬

20.92%293.17萬

-63.03%46.71萬

-51.42%2,434.7萬

-76.47%571.24萬

1,020.89%242.46萬

490.00%126.37萬

1,587.94%5,011.38萬

投資支付的現金

-57.14%73.3萬

-52.22%709.7萬

60.43%2,337.15萬

-52.75%699萬

-87.79%171.05萬

-44.99%1,485.3萬

--1,456.83萬

--1,479.34萬

--1,401.3萬

--2,700萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--1,934.22萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

285.84%2,700.88萬

投資活動現金流出小計

80.09%392.16萬

94.80%7,636.13萬

141.65%4,900.74萬

-42.38%992.17萬

-85.75%217.76萬

-68.25%3,920萬

-16.47%2,028.07萬

7,859.90%1,721.79萬

7,032.52%1,527.66萬

1,138.50%1.23億

投資活動產生的現金流量淨額

175.18%155.6萬

-320.10%-7,132.68萬

-211.21%-4,887.95萬

-574.60%-981.38萬

73.54%-206.97萬

108.69%3,240.68萬

281.30%4,395.34萬

1,212.78%206.78萬

-4,167.56%-782.24萬

217.60%1,552.86萬

籌資活動產生的現金流量

償還債務支付的現金

----

-90.27%1,068.85萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-91.72%56.42萬

籌資活動現金流出小計

----

-92.66%1,125.26萬

籌資活動產生的現金流量淨額

----

90.08%-1,125.26萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

142.90%101.15萬

323.83%765.1萬

82.83%1,342.24萬

561.85%1,374.31萬

88.84%-235.79萬

111.22%180.52萬

531.81%734.14萬

-613.51%-297.56萬

-5,202.09%-2,112.56萬

-660.50%-1,608.37萬

現金及現金等價物淨增加額

109.96%361.39萬

-556.39%-6,106.92萬

-651.99%-2,934.53萬

44.40%-2,099.46萬

24.53%-3,627.26萬

-95.56%1,338.08萬

-102.27%-390.24萬

-119.98%-3,776.21萬

-9,150.10%-4,806.31萬

544.88%3.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

-15.08%3.44億

3.42%4.05億

333.29%3.92億

106.97%9,035.58萬

期末現金及現金等價物餘額

-5.75%3.47億

-15.08%3.44億

-3.11%3.76億

8.52%3.84億

7.33%3.69億

3.42%4.05億

47.98%3.88億

26.61%3.54億

282.29%3.43億

333.29%3.92億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

利安達會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	56.91%7,275.69萬	27.67%2.63億	53.49%1.97億	57.00%1.23億	14.54%4,636.79萬	-50.96%2.06億	-61.00%1.28億	-71.72%7,810.81萬	10.35%4,048.14萬	52.54%4.2億
收到的稅費返還	115.70%133.02萬	49.14%497.55萬	67.17%378.6萬	112.15%294.52萬	-28.67%61.67萬	22.90%333.61萬	2.03%226.48萬	5.42%138.83萬	-14.28%86.45萬	58.21%271.44萬
收到其他與經營活動有關的現金	86.84%246.15萬	-68.27%1,728.98萬	-76.56%650.37萬	-5.11%179.57萬	-75.43%131.75萬	-17.75%5,449.45萬	1.51%2,774.98萬	-81.82%189.24萬	1,841.85%536.15萬	-25.32%6,625.62萬
經營活動現金流入小計	58.48%7,654.86萬	8.11%2.85億	30.91%2.07億	56.50%1.27億	3.41%4,830.2萬	-46.05%2.64億	-55.84%1.58億	-71.74%8,138.88萬	23.01%4,670.74萬	33.67%4.89億
購買商品、接受勞務支付的現金	28.76%3,513.49萬	37.54%1.27億	39.80%9,294.03萬	90.51%6,857.73萬	76.18%2,728.68萬	104.28%9,236.08萬	27.97%6,648.09萬	15.87%3,599.62萬	-17.42%1,548.78萬	-61.74%4,521.31萬
支付給職工以及為職工支付的現金	20.75%1,712.88萬	27.63%5,765.04萬	21.23%3,991.04萬	25.97%2,598.01萬	30.53%1,418.49萬	19.46%4,517.14萬	22.03%3,292.08萬	10.05%2,062.47萬	21.26%1,086.7萬	16.62%3,781.28萬
支付的各項稅費	199.98%877.89萬	-12.09%1,711.89萬	-27.08%1,037.36萬	-16.12%1,020.39萬	-19.11%292.65萬	2,103.50%1,947.43萬	996.24%1,422.61萬	2,174.10%1,216.45萬	2,897.20%361.8萬	6.95%88.38萬
支付其他與經營活動有關的現金	-59.55%1,445.97萬	-36.77%8,056.42萬	-41.97%5,801.3萬	-3.89%4,753.57萬	-0.28%3,574.89萬	38.97%1.27億	55.35%9,996.59萬	38.17%4,945.76萬	443.97%3,584.97萬	61.61%9,169.21萬
經營活動現金流出小計	-5.80%7,550.23萬	-0.72%2.82億	-5.78%2.01億	28.80%1.52億	21.76%8,014.71萬	61.97%2.84億	47.74%2.14億	37.27%1.18億	91.19%6,582.24萬	-15.65%1.76億
經營活動產生的現金流量淨額	103.29%104.63萬	112.51%260.66萬	111.07%611.18萬	32.37%-2,492.38萬	-66.60%-3,184.51萬	-106.66%-2,083.12萬	-125.78%-5,519.72萬	-118.26%-3,685.43萬	-639.83%-1,911.5萬	98.92%3.13億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--200萬	--400萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--347.76萬	-96.36%92.66萬	-99.89%2萬	----	----	92.45%2,543.63萬	--1,896.14萬	--1,925.43萬	--745.42萬	4,533.74%1,321.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-99.77%10.79萬	-99.76%10.79萬	242.86%10.79萬	--10.79萬	-63.29%4,617.05萬	130,512.59%4,527.27萬	3.23%3.15萬	----	29,148.11%1.26億
投資活動現金流入小計	4,976.56%547.76萬	-92.97%503.45萬	-99.80%12.79萬	-99.44%10.79萬	-98.55%10.79萬	-48.48%7,160.68萬	185,216.51%6,423.41萬	63,161.46%1,928.57萬	24,036.55%745.42萬	835.46%1.39億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	582.56%318.86萬	184.49%6,926.43萬	348.78%2,563.58萬	20.92%293.17萬	-63.03%46.71萬	-51.42%2,434.7萬	-76.47%571.24萬	1,020.89%242.46萬	490.00%126.37萬	1,587.94%5,011.38萬
投資支付的現金	-57.14%73.3萬	-52.22%709.7萬	60.43%2,337.15萬	-52.75%699萬	-87.79%171.05萬	-44.99%1,485.3萬	--1,456.83萬	--1,479.34萬	--1,401.3萬	--2,700萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,934.22萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	285.84%2,700.88萬
投資活動現金流出小計	80.09%392.16萬	94.80%7,636.13萬	141.65%4,900.74萬	-42.38%992.17萬	-85.75%217.76萬	-68.25%3,920萬	-16.47%2,028.07萬	7,859.90%1,721.79萬	7,032.52%1,527.66萬	1,138.50%1.23億
投資活動產生的現金流量淨額	175.18%155.6萬	-320.10%-7,132.68萬	-211.21%-4,887.95萬	-574.60%-981.38萬	73.54%-206.97萬	108.69%3,240.68萬	281.30%4,395.34萬	1,212.78%206.78萬	-4,167.56%-782.24萬	217.60%1,552.86萬
籌資活動產生的現金流量
償還債務支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-90.27%1,068.85萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-91.72%56.42萬
籌資活動現金流出小計	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-92.66%1,125.26萬
籌資活動產生的現金流量淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	90.08%-1,125.26萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	142.90%101.15萬	323.83%765.1萬	82.83%1,342.24萬	561.85%1,374.31萬	88.84%-235.79萬	111.22%180.52萬	531.81%734.14萬	-613.51%-297.56萬	-5,202.09%-2,112.56萬	-660.50%-1,608.37萬
現金及現金等價物淨增加額	109.96%361.39萬	-556.39%-6,106.92萬	-651.99%-2,934.53萬	44.40%-2,099.46萬	24.53%-3,627.26萬	-95.56%1,338.08萬	-102.27%-390.24萬	-119.98%-3,776.21萬	-9,150.10%-4,806.31萬	544.88%3.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	-15.08%3.44億	3.42%4.05億	3.42%4.05億	3.42%4.05億	3.42%4.05億	333.29%3.92億	333.29%3.92億	333.29%3.92億	333.29%3.92億	106.97%9,035.58萬
期末現金及現金等價物餘額	-5.75%3.47億	-15.08%3.44億	-3.11%3.76億	8.52%3.84億	7.33%3.69億	3.42%4.05億	47.98%3.88億	26.61%3.54億	282.29%3.43億	333.29%3.92億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
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會計師事務所	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	利安達會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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