(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.43%2,262.69萬 | -30.96%1.13億 | -39.48%8,587.06萬 | -53.96%5,023.53萬 | -72.03%2,272.57萬 | -3.63%1.63億 | 11.57%1.42億 | 36.01%1.09億 | 192.76%8,124.84萬 | 150.12%1.69億 |
收到的稅費返還 | --464.06萬 | -86.87%477.02萬 | -85.98%477.02萬 | -70.33%477.02萬 | ---- | -33.71%3,633.37萬 | 113.52%3,402.31萬 | 0.89%1,607.57萬 | 181.29%9.53萬 | 17,837,668.72%5,480.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.96%42.13萬 | 5.48%550.44萬 | -69.57%300.14萬 | -31.91%232.87萬 | -48.56%80.96萬 | -89.84%521.86萬 | -66.81%986.38萬 | -87.57%342萬 | 1.46%157.37萬 | 18.06%5,135.87萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.65%2,768.88萬 | -39.96%1.23億 | -49.59%9,364.22萬 | -55.42%5,733.42萬 | -71.62%2,353.52萬 | -25.69%2.05億 | 7.49%1.86億 | 3.99%1.29億 | 182.63%8,291.73萬 | 147.74%2.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -56.64%1,307.8萬 | -50.64%1.03億 | -51.23%8,653.14萬 | -54.92%4,546.12萬 | -59.85%3,015.82萬 | 43.94%2.08億 | 34.51%1.77億 | 5.75%1.01億 | 49.55%7,511.62萬 | -44.25%1.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.23%1,136.1萬 | 10.72%5,139.05萬 | 7.63%3,830.73萬 | 10.30%2,494.06萬 | -1.87%1,138.66萬 | -45.52%4,641.6萬 | -49.18%3,559.26萬 | -53.39%2,261.2萬 | -56.30%1,160.41萬 | 34.32%8,519.97萬 |
支付的各項稅費 | -92.62%10.6萬 | 2.90%426.58萬 | 16.07%392.71萬 | 50.27%316.02萬 | 194.13%143.63萬 | 237.55%414.57萬 | 356.41%338.34萬 | 563.96%210.3萬 | 171.12%48.83萬 | -60.15%122.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 230.35%2,231.51萬 | 26.31%4,363.78萬 | -31.72%2,307.75萬 | -41.64%1,092.91萬 | -46.23%675.5萬 | 8.55%3,454.72萬 | 65.52%3,379.75萬 | 40.01%1,872.66萬 | 68.96%1,256.32萬 | -76.90%3,182.7萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.78%4,686萬 | -31.09%2.02億 | -39.31%1.52億 | -41.44%8,449.1萬 | -50.15%4,973.61萬 | 11.54%2.93億 | 12.15%2.5億 | -8.43%1.44億 | 18.22%9,977.18萬 | -43.31%2.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 26.83%-1,917.12萬 | 10.54%-7,901.81萬 | 9.65%-5,820.1萬 | -73.24%-2,715.69萬 | -55.45%-2,620.09萬 | -793.46%-8,832.94萬 | -28.13%-6,441.96萬 | 53.75%-1,567.61萬 | 69.39%-1,685.45萬 | 103.62%1,273.75萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --936.2萬 | --936.2萬 | --936.2萬 | --936.2萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 527.66%627.66萬 | --627.66萬 | --627.66萬 | --78.06萬 | -93.43%100萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.22%839.24萬 |
投資活動現金流入小計 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.50%1,563.86萬 | 86.17%1,563.86萬 | 86.17%1,563.86萬 | 407.13%1,014.26萬 | -61.94%939.24萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 369.31%2,724.53萬 | 574.66%5,584.14萬 | 670.18%3,795.21萬 | 215.19%894.34萬 | 1,743.77%580.54萬 | -74.85%827.69萬 | -83.89%492.77萬 | -88.97%283.75萬 | -98.41%31.49萬 | -12.50%3,291.55萬 |
投資支付的現金 | -89.20%54萬 | -28.39%802萬 | -36.25%714萬 | 450.00%550萬 | --500萬 | -66.57%1,120萬 | -66.57%1,120萬 | -97.01%100萬 | ---- | 401.20%3,350萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --37.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 160.61%2,815.97萬 | 227.88%6,386.14萬 | 179.59%4,509.21萬 | 276.38%1,444.34萬 | 3,331.77%1,080.54萬 | -70.67%1,947.69萬 | -74.84%1,612.77萬 | -93.52%383.75萬 | -98.98%31.49萬 | 36.33%6,641.55萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -105.08%-2,215.97萬 | -1,563.80%-6,386.14萬 | -9,119.87%-4,509.21萬 | -222.39%-1,444.34萬 | -209.95%-1,080.54萬 | 93.27%-383.83萬 | 99.12%-48.91萬 | 123.22%1,180.11萬 | 134.19%982.78萬 | -137.24%-5,702.31萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --150萬 | -99.16%200萬 | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | --2.37億 | --2.37億 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --150萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.20%2,070萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,000萬 | --7,200萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -71.25%1,150萬 | -51.86%1.14億 | -61.99%9,000萬 | -83.11%4,000萬 | --4,000萬 | 1,043.94%2.37億 | 2,113.05%2.37億 | --2.37億 | ---- | -94.38%2,070萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 100.00%4,000萬 | 100.00%4,000萬 | 100.00%4,000萬 | 280.95%4,000萬 | -11.89%2,000萬 | 2,757.14%2,000萬 | --2,000萬 | --1,050萬 | -90.41%2,270萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --40.03萬 | --40.03萬 | --40.03萬 | --40.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.00%50萬 | -85.61%400萬 | -87.12%300萬 | -88.61%200萬 | -66.67%100萬 | -49.20%2,780.02萬 | -46.62%2,330.02萬 | -52.10%1,756.28萬 | -78.40%300萬 | -54.98%5,473萬 |
籌資活動現金流出小計 | -98.79%50萬 | -7.11%4,440.03萬 | 0.23%4,340.03萬 | 12.88%4,240.03萬 | 206.67%4,140.03萬 | -38.27%4,780.02萬 | -2.37%4,330.02萬 | 2.45%3,756.28萬 | -2.80%1,350萬 | -78.38%7,743萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 885.57%1,100萬 | -63.17%6,959.97萬 | -75.92%4,659.97萬 | -101.20%-240.03萬 | 89.63%-140.03萬 | 433.15%1.89億 | 675.03%1.93億 | 643.41%1.99億 | 2.80%-1,350萬 | -642.21%-5,673萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 223.04%8.37萬 | 274.08%13.08萬 | -33.21%4.71萬 | -173.42%-3.51萬 | -617.87%-6.8萬 | 166.90%3.5萬 | 201.89%7.05萬 | 273.26%4.79萬 | -95.31%1.31萬 | -111.85%-5.23萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 21.38%-3,024.71萬 | -175.52%-7,314.9萬 | -144.03%-5,664.63萬 | -122.54%-4,403.56萬 | -87.56%-3,847.46萬 | 195.84%9,686.29萬 | 192.11%1.29億 | 260.95%1.95億 | 78.94%-2,051.36萬 | 72.34%-1.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.05%6,738.54萬 | 221.80%1.41億 | 221.80%1.41億 | 221.80%1.41億 | 221.80%1.41億 | -69.83%4,367.14萬 | -69.83%4,367.14萬 | -69.83%4,367.14萬 | -69.83%4,367.14萬 | -71.62%1.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -63.61%3,713.82萬 | -52.05%6,738.54萬 | -51.32%8,388.81萬 | -59.64%9,649.87萬 | 340.71%1.02億 | 221.80%1.41億 | 3,308.81%1.72億 | 924.84%2.39億 | -51.07%2,315.78萬 | -69.83%4,367.14萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據