(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.21%2.83億 | 5.95%16.2億 | -0.29%10.46億 | -6.20%5.45億 | 12.72%2.28億 | 1.24%15.29億 | 6.21%10.49億 | -9.35%5.81億 | -23.02%2.02億 | -0.90%15.1億 |
收到的稅費返還 | --72.91萬 | 16.25%1,274.37萬 | -4.28%840.54萬 | -58.35%312.07萬 | ---- | -6.02%1,096.19萬 | 33.07%878.11萬 | 165.03%749.2萬 | --2.56萬 | -33.95%1,166.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 159.56%996.32萬 | -42.76%4,421.3萬 | -42.14%2,096.2萬 | -26.20%1,438.01萬 | -16.33%383.84萬 | 58.78%7,724.34萬 | 44.33%3,623.02萬 | 7.75%1,948.58萬 | 4.41%458.74萬 | 55.46%4,864.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.77%2.93億 | 3.70%16.77億 | -1.71%10.75億 | -7.48%5.62億 | 12.06%2.31億 | 2.97%16.17億 | 7.32%10.94億 | -8.14%6.08億 | -22.56%2.06億 | -0.15%15.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.33%1.72億 | -8.33%7.47億 | -15.75%4.83億 | -8.87%3.16億 | -12.63%1.55億 | -6.65%8.14億 | -7.04%5.73億 | -11.89%3.47億 | 3.02%1.77億 | 20.15%8.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.82%1.6億 | -0.65%5.03億 | -0.15%3.77億 | 2.95%2.62億 | 2.43%1.56億 | 7.50%5.06億 | 8.63%3.78億 | 9.21%2.54億 | 16.47%1.52億 | 24.75%4.71億 |
支付的各項稅費 | 2.04%2,897.18萬 | 37.95%1.31億 | 57.72%1.05億 | 72.48%6,519.73萬 | 84.21%2,839.23萬 | 4.15%9,518.04萬 | -7.59%6,684.46萬 | -27.81%3,779.99萬 | -8.78%1,541.29萬 | -7.59%9,139.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.17%3,880.52萬 | 9.29%1.67億 | 15.47%1.14億 | 33.02%8,243.58萬 | 11.31%4,091.93萬 | 0.45%1.52億 | -13.02%9,900.6萬 | -18.28%6,197.4萬 | 24.19%3,676.3萬 | -2.09%1.52億 |
經營活動現金流出小計 | 5.37%4億 | -1.33%15.47億 | -3.31%10.8億 | 3.50%7.26億 | -0.40%3.8億 | -1.15%15.68億 | -2.93%11.17億 | -7.13%7.01億 | 9.27%3.81億 | 16.87%15.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 28.05%-1.07億 | 162.90%1.3億 | 79.45%-471.57萬 | -74.91%-1.64億 | 15.14%-1.48億 | 420.72%4,950.28萬 | 82.52%-2,294.97萬 | -0.04%-9,350.46萬 | -112.61%-1.75億 | -107.15%-1,543.51萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --291.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --604.99萬 | 37.25%634.8萬 | --0 | ---- | ---- | -87.31%462.51萬 | -82.61%208萬 | ---- | ---- | 275.95%3,645.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 222,612.70%1,561.22萬 | 2,309.94%306.22萬 | 29,294.74%290.42萬 | 41,524.85%286.38萬 | --7,010 | -42.47%12.71萬 | -92.24%9,880 | -92.30%6,880 | ---- | 10.50%22.09萬 |
投資活動現金流入小計 | 350,478.39%2,457.55萬 | 98.02%941.02萬 | 38.96%290.42萬 | 41,524.85%286.38萬 | --7,010 | -87.04%475.22萬 | -82.72%208.99萬 | -99.94%6,880 | ---- | 270.59%3,667.37萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.26%5,537.23萬 | 8.43%2.39億 | 21.31%1.7億 | 59.73%1.3億 | 168.97%6,311.09萬 | -16.28%2.21億 | -20.89%1.4億 | -30.70%8,140.45萬 | -70.41%2,346.38萬 | 65.46%2.63億 |
投資支付的現金 | ---- | 300.00%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -12.26%5,537.23萬 | 21.07%2.79億 | 13.24%1.7億 | 59.73%1.3億 | 168.97%6,311.09萬 | -12.49%2.31億 | -15.26%1.5億 | -30.70%8,140.45萬 | -70.41%2,346.38萬 | 50.07%2.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 51.20%-3,079.68萬 | -19.45%-2.7億 | -12.88%-1.67億 | -56.23%-1.27億 | -168.94%-6,310.39萬 | 0.43%-2.26億 | 10.33%-1.48億 | 22.79%-8,139.76萬 | 65.28%-2,346.38萬 | -36.90%-2.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -84.06%3,150.97萬 | 122.21%3.94億 | 153.68%3.55億 | 244.27%3.44億 | --1.98億 | 254.72%1.77億 | 180.00%1.4億 | --1億 | ---- | --5,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --283萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -84.06%3,150.97萬 | 122.21%3.94億 | 148.65%3.55億 | 244.27%3.44億 | --1.98億 | 254.72%1.77億 | 185.66%1.43億 | --1億 | ---- | -0.99%5,000萬 |
償還債務支付的現金 | 1,650.00%3,500萬 | 161.25%1.05億 | 157.50%1.03億 | --1.03億 | --200萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.89%767.91萬 | -20.62%2,311.71萬 | -25.53%2,088.29萬 | -24.85%2,010.34萬 | 35.24%1,008.91萬 | 48.52%2,912.18萬 | 45.80%2,804.1萬 | 40.29%2,675.06萬 | --746.03萬 | -11.31%1,960.86萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -80.00%40.19萬 | -54.33%200.95萬 | -54.33%200.95萬 | -54.33%200.95萬 | --200.95萬 | 0.00%440萬 | 0.00%440萬 | 0.00%440萬 | ---- | 0.00%440萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -85.35%535.85萬 | -90.47%239.22萬 | 0.63%239.22萬 | ---- | -45.48%3,658.7萬 | -60.17%2,510.53萬 | -96.23%237.72萬 | -96.23%25.42萬 | 508.54%6,711.33萬 |
籌資活動現金流出小計 | 253.04%4,267.91萬 | 25.79%1.33億 | 35.57%1.26億 | 330.85%1.25億 | 56.71%1,208.91萬 | 21.89%1.06億 | 13.24%9,314.63萬 | -64.52%2,912.77萬 | 14.36%771.44萬 | 161.70%8,672.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.02%-1,116.94萬 | 264.47%2.61億 | 360.66%2.29億 | 208.69%2.19億 | 2,505.25%1.86億 | 295.12%7,165.05萬 | 254.02%4,968.37萬 | 186.33%7,087.23萬 | -14.36%-771.44萬 | -311.52%-3,672.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --19.92萬 | 1,759.94%77.08萬 | 1,116.77%103.7萬 | 857.30%77.24萬 | ---- | 108.30%4.14萬 | ---10.2萬 | ---10.2萬 | ---10.2萬 | 41.30%-49.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -476.70%-1.48億 | 216.89%1.22億 | 147.53%5,782.34萬 | 31.66%-7,116.77萬 | 87.50%-2,572.84萬 | 62.56%-1.05億 | 63.01%-1.22億 | 62.94%-1.04億 | -31.60%-2.06億 | -518.66%-2.79億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.42%4.49億 | -24.25%3.27億 | -24.25%3.27億 | -24.25%3.27億 | -24.25%3.27億 | -39.31%4.31億 | -39.31%4.31億 | -39.31%4.31億 | -39.31%4.31億 | 10.36%7.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.12%3.01億 | 37.42%4.49億 | 24.16%3.85億 | -21.90%2.56億 | 33.49%3.01億 | -24.25%3.27億 | -18.90%3.1億 | -23.87%3.27億 | -59.32%2.26億 | -39.31%4.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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