(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.81%38.06億 | 25.54%159.05億 | 26.62%116.23億 | 22.39%74.08億 | 22.17%40.41億 | -3.99%126.69億 | -5.16%91.8億 | -9.26%60.53億 | 7.59%33.07億 | 19.16%131.95億 |
收到的稅費返還 | 11.53%1.48億 | -22.16%3.71億 | -24.23%2.33億 | -32.00%1.61億 | 505.32%1.32億 | 81.15%4.77億 | 98.83%3.07億 | 108.04%2.37億 | -57.19%2,186.31萬 | 6.03%2.63億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -62.00%4,352.79萬 | 47.80%11.04億 | 32.89%2.35億 | 49.82%1.64億 | 132.64%1.15億 | 96.50%7.47億 | 19.95%1.77億 | -16.07%1.09億 | -41.38%4,923.81萬 | -4.60%3.8億 |
經營活動現金流入小計 | -6.78%39.97億 | 25.10%173.81億 | 25.12%120.91億 | 20.84%77.34億 | 26.90%42.87億 | 0.39%138.93億 | -3.18%96.64億 | -7.45%64億 | 5.28%33.78億 | 18.07%138.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 11.46%31.21億 | 25.01%133.79億 | 34.87%97.28億 | 24.56%60.97億 | 0.57%28億 | -1.74%107.02億 | -12.37%72.13億 | -11.89%48.95億 | -3.65%27.84億 | 18.02%108.91億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.40%1.93億 | 9.88%8.6億 | 11.00%6.29億 | 14.33%4.25億 | 12.67%2.25億 | -11.34%7.83億 | -14.29%5.67億 | -15.56%3.72億 | -11.09%2億 | 19.37%8.83億 |
支付的各項稅費 | -62.37%1.11億 | -2.32%8.11億 | 9.82%6.03億 | 20.11%4.43億 | 247.35%2.95億 | 3.10%8.3億 | -19.54%5.49億 | -14.59%3.69億 | -56.49%8,481.38萬 | 28.73%8.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.84%7.9億 | 51.95%17億 | 206.61%20.68億 | 338.49%15.78億 | 591.08%8.97億 | 19.31%11.19億 | 25.83%6.74億 | -8.22%3.6億 | -33.93%1.3億 | 25.46%9.38億 |
經營活動現金流出小計 | -0.03%42.15億 | 24.69%167.49億 | 44.70%130.28億 | 42.49%85.43億 | 31.82%42.16億 | -0.62%134.33億 | -10.95%90.03億 | -12.09%59.96億 | -8.77%31.98億 | 19.19%135.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -404.77%-2.18億 | 37.25%6.31億 | -241.74%-9.37億 | -300.40%-8.1億 | -60.34%7,145.41萬 | 42.89%4.6億 | 611.52%6.61億 | 326.57%4.04億 | 160.79%1.8億 | -15.40%3.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -73.13%2,690.7萬 | -42.45%7,683.96萬 | --1億 | --1億 | --1億 | 1,235.61%1.34億 | ---- | ---- | ---- | --999.6萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --2,329.9萬 | -0.08%704.38萬 | 175.12%704.38萬 | 118.20%616.15萬 | ---- | -1.17%704.94萬 | -21.24%256.02萬 | --282.38萬 | -17.78%480.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,634.69%3,764.11萬 | -95.62%457.67萬 | -99.08%159.24萬 | -96.57%154.68萬 | -96.58%137.64萬 | 483.22%1.04億 | 4,202.65%1.72億 | 1,731.07%4,513.4萬 | 26,051.10%4,023.66萬 | -86.11%1,790.37萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,950.85萬 | --8,950.3萬 | --8,950.3萬 | --8,950.3萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.67%427.11萬 | ---- | ---- | ---- | 348.22%3.21億 | 920.58%2.96億 | ---- | ---- | 151.95%7,165.84萬 |
投資活動現金流入小計 | -40.05%6,454.81萬 | -83.20%1.09億 | -80.75%1.09億 | -20.75%1.09億 | -18.77%1.08億 | 521.48%6.49億 | 1,026.93%5.65億 | 206.85%1.37億 | 86,057.36%1.33億 | -36.04%1.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 665.98%7.76億 | 33.50%11.27億 | -40.83%2.63億 | -53.03%1.61億 | -40.72%1.01億 | -7.94%8.44億 | -37.31%4.44億 | -37.40%3.44億 | -45.78%1.71億 | -2.90%9.17億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%88.08萬 | ---- | ---- | ---- | 122.22%8,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 195.25%4,116萬 | 99.74%6億 | ---- | ---- | -95.16%1,394.06萬 | --3億 | --2.88億 | --2.88億 | --2.88億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 609.04%8.17億 | 50.75%17.27億 | -64.12%2.63億 | -74.44%1.61億 | -74.89%1.15億 | 14.86%11.46億 | -7.11%7.32億 | 0.41%6.32億 | 17.00%4.59億 | -1.23%9.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -9,833.11%-7.53億 | -225.60%-16.18億 | 7.76%-1.54億 | 89.33%-5,276.89萬 | 97.68%-757.72萬 | 44.35%-4.97億 | 77.40%-1.67億 | 15.39%-4.95億 | 16.77%-3.26億 | -5.49%-8.93億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 8.17%9,767.83萬 | -25.82%6,702.98萬 | -77.30%2,051萬 | -77.30%2,051萬 | 441.66%9,029.68萬 | 442.04%9,036.03萬 | 442.04%9,036.03萬 | --9,036.03萬 | -66.77%1,667.05萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,051萬 | --2,051萬 | --2,051萬 | --2,051萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 27.55%23.71億 | 29.34%55.51億 | 22.43%46.61億 | 34.87%37.67億 | -3.56%18.59億 | -18.84%42.92億 | -19.39%38.07億 | -13.89%27.93億 | 9.29%19.28億 | 7.71%52.88億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 192.47%2.14億 | -47.81%6.03億 | 237.80%5.09億 | 411.56%2.21億 | 68.83%7,300萬 | 55.88%11.55億 | -51.79%1.51億 | --4,324萬 | --4,324萬 | 61.10%7.41億 |
籌資活動現金流入小計 | 32.38%25.85億 | 12.91%62.51億 | 29.38%52.37億 | 36.97%40.08億 | -5.27%19.53億 | -8.42%55.37億 | -19.88%40.48億 | -10.23%29.26億 | 16.86%20.61億 | 11.55%60.46億 |
償還債務支付的現金 | -21.67%12.52億 | -10.68%41.54億 | -18.31%35.24億 | -3.45%28.28億 | -15.64%15.98億 | -4.15%46.51億 | 1.46%43.15億 | -1.04%29.29億 | 33.61%18.94億 | 14.72%48.52億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.68%6,702.53萬 | 35.96%3.01億 | 9.68%1.91億 | 3.75%1.3億 | -5.72%6,464.87萬 | -16.10%2.22億 | -21.91%1.74億 | -10.43%1.25億 | 8.71%6,857.44萬 | 27.38%2.64億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.71%2.09億 | 45.79%10.53億 | 174.65%4.26億 | 185.31%2.73億 | 329.85%1.75億 | 23.45%7.22億 | 8.86%1.55億 | -10.35%9,578.12萬 | -0.85%4,065.83萬 | 245.51%5.85億 |
籌資活動現金流出小計 | -16.84%15.28億 | -1.54%55.09億 | -10.82%41.41億 | 2.57%32.31億 | -8.29%18.37億 | -1.87%55.95億 | 0.56%46.44億 | -1.76%31.5億 | 31.65%20.03億 | 23.77%57.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 816.33%10.57億 | 1,380.71%7.43億 | 284.07%10.96億 | 447.20%7.77億 | 98.72%1.15億 | -116.85%-5,798.97萬 | -236.94%-5.95億 | -520.80%-2.24億 | -76.03%5,804.78萬 | -57.68%3.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -30.30%210.81萬 | 274.97%528.5萬 | -266.90%-332.23萬 | -53.83%65.92萬 | 8,802.00%302.46萬 | 84.93%-302.05萬 | 23.55%199.06萬 | 17.26%142.79萬 | -106.36%-3.48萬 | -85.85%-2,003.68萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -51.34%8,868.35萬 | -143.70%-2.39億 | 102.30%228.8萬 | 72.93%-8,473.18萬 | 306.74%1.82億 | 60.35%-9,791.58萬 | 76.93%-9,927.83萬 | 28.12%-3.13億 | 80.22%-8,815.45萬 | -173.42%-2.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.13%2.37億 | -17.06%4.76億 | -17.06%4.76億 | -17.06%4.76億 | -17.05%4.76億 | -30.08%5.74億 | -30.08%5.74億 | -30.08%5.74億 | -30.08%5.74億 | 69.42%8.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -50.47%3.26億 | -50.13%2.37億 | 0.77%4.78億 | 49.94%3.91億 | 35.51%6.58億 | -17.06%4.76億 | 21.53%4.75億 | -32.29%2.61億 | 29.49%4.86億 | -30.08%5.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據