(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.50%1.1億 | 16.51%4.39億 | 7.37%3.01億 | 13.42%2.38億 | 55.51%1.44億 | -33.92%3.77億 | -35.24%2.8億 | -36.07%2.1億 | -26.60%9,280.05萬 | 23.51%5.71億 |
收到的稅費返還 | -92.74%51.51萬 | -67.67%3,167.81萬 | -70.56%2,573.44萬 | -35.55%2,538.28萬 | 87.79%709.67萬 | 729.22%9,799.3萬 | 648.35%8,741.36萬 | 490.89%3,938.67萬 | 728.93%377.91萬 | 27.00%1,181.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 33.46%260.29萬 | -45.15%1,164.47萬 | 133.84%778.08萬 | -44.48%552.76萬 | -57.22%195.03萬 | -65.37%2,123.09萬 | -93.66%332.74萬 | -79.78%995.53萬 | -29.28%455.9萬 | 60.07%6,129.95萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.98%1.14億 | -2.75%4.83億 | -9.85%3.35億 | 3.75%2.69億 | 51.63%1.53億 | -22.90%4.96億 | -25.35%3.71億 | -32.53%2.59億 | -24.14%1.01億 | 26.32%6.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 250.82%5,212.61萬 | -58.86%1.36億 | -68.08%7,464.27萬 | -69.82%4,087.23萬 | -72.69%1,485.85萬 | 94.75%3.3億 | 60.80%2.34億 | 4.29%1.35億 | 13.88%5,441.47萬 | 5.13%1.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.02%2,399.07萬 | -28.84%9,101.12萬 | -34.16%6,852.74萬 | -36.78%4,706.29萬 | -48.49%2,067.89萬 | 5.24%1.28億 | 13.37%1.04億 | 18.91%7,444.03萬 | 14.45%4,014.87萬 | 11.79%1.22億 |
支付的各項稅費 | -11.17%1,464.41萬 | 7.26%5,452.07萬 | 13.67%4,347.23萬 | 2.15%2,888.5萬 | 31.01%1,648.63萬 | -26.51%5,083.14萬 | -21.80%3,824.59萬 | -25.70%2,827.75萬 | 25.95%1,258.41萬 | -11.95%6,916.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 125.10%4,411.02萬 | -14.29%8,124.52萬 | 4.52%6,488.04萬 | -18.97%3,579.51萬 | -16.26%1,959.63萬 | -17.25%9,479.35萬 | -26.31%6,207.24萬 | -16.30%4,417.71萬 | -1.28%2,340.11萬 | 27.00%1.15億 |
經營活動現金流出小計 | 88.32%1.35億 | -39.94%3.63億 | -42.60%2.52億 | -45.95%1.53億 | -45.14%7,161.99萬 | 27.16%6.04億 | 18.32%4.38億 | -0.35%2.82億 | 12.00%1.31億 | 8.22%4.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -126.12%-2,135.25萬 | 211.61%1.2億 | 223.85%8,306.31萬 | 594.88%1.16億 | 377.92%8,173.71萬 | -163.67%-1.07億 | -152.90%-6,706.89萬 | -123.35%-2,343.79萬 | -275.42%-2,941萬 | 138.57%1.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.31%3.81億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.43%86.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.42%4.08萬 | -11.03%95.07萬 | 484.27%93.53萬 | 774,261.88%68.53萬 | 435,468.21%38.55萬 | 27.00%106.86萬 | -79.26%16.01萬 | -99.99%88.5 | 77.00%88.5 | 59.54%84.14萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.68%300萬 | -82.68%300萬 | ---- | ---- | 1,986.98%1,732.19萬 |
投資活動現金流入小計 | -89.42%4.08萬 | -76.63%95.07萬 | -70.40%93.53萬 | 774,261.88%68.53萬 | 435,468.21%38.55萬 | -98.98%406.86萬 | -98.87%316.01萬 | -100.00%88.5 | -100.00%88.5 | 244.49%4億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.04%6,412.03萬 | 4.64%2.78億 | 18.97%2.2億 | 32.73%1.7億 | 51.84%1.15億 | 36.09%2.65億 | -7.85%1.85億 | -2.54%1.28億 | 18.86%7,545.87萬 | -8.66%1.95億 |
投資支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.22%3.95億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.89%621.23萬 | 30.89%621.23萬 | 30.89%621.23萬 | --621.23萬 | --474.62萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --750.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -44.04%6,412.03萬 | 12.38%3.05億 | 25.57%2.4億 | 26.57%1.7億 | 40.29%1.15億 | -54.30%2.72億 | -60.20%1.91億 | -50.45%1.34億 | 24.72%8,167.1萬 | 112.08%5.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 43.88%-6,407.95萬 | -13.73%-3.04億 | -27.19%-2.39億 | -26.06%-1.69億 | -39.82%-1.14億 | -37.83%-2.67億 | 6.08%-1.88億 | 44.45%-1.34億 | -65.14%-8,167.09萬 | -18.32%-1.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,321.27%4.45億 |
取得借款收到的現金 | -19.80%8,414.76萬 | 8.33%5.54億 | 18.82%3.94億 | 109.53%1.68億 | 162.32%1.05億 | 26.81%5.11億 | -6.14%3.31億 | -63.30%8,000萬 | -77.78%4,000萬 | 18.90%4.03億 |
籌資活動現金流入小計 | 220.10%3.36億 | 8.33%5.54億 | 18.82%3.94億 | 109.53%1.68億 | 162.32%1.05億 | -39.76%5.11億 | -58.50%3.31億 | -87.94%8,000萬 | -77.78%4,000萬 | 148.03%8.48億 |
償還債務支付的現金 | 62.05%2.01億 | 61.89%4.19億 | 42.55%3.32億 | 179.72%1.9億 | 113.59%1.24億 | -50.15%2.59億 | -51.30%2.33億 | -80.29%6,800萬 | -50.00%5,800萬 | 260.42%5.19億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.96%447.92萬 | 135.62%1,846.12萬 | 204.85%1,355.12萬 | 305.39%829.51萬 | 160.09%364.27萬 | -23.15%783.53萬 | -50.06%444.52萬 | -60.14%204.62萬 | -40.56%140.06萬 | -88.24%1,019.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.72%40萬 | ---- | ---- | ---- | -42.27%549.54萬 | 7.20%698.73萬 | -15.69%549.54萬 | --23萬 | --951.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | 60.93%2.05億 | 60.89%4.38億 | 41.43%3.46億 | 162.77%1.99億 | 113.86%1.28億 | -49.50%2.72億 | -50.51%2.45億 | -78.82%7,554.16萬 | -49.62%5,963.06萬 | 133.53%5.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 678.16%1.31億 | -51.48%1.16億 | -45.04%4,762.7萬 | -792.66%-3,088.15萬 | -15.11%-2,259.67萬 | -22.81%2.39億 | -71.50%8,664.98萬 | -98.55%445.84萬 | -131.85%-1,963.06萬 | 178.05%3.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,872.41%9.22萬 | 743.27%14.39萬 | 771.10%12.41萬 | 305.06%7.19萬 | 89.03%-5,204.11 | 110.17%1.71萬 | 116.22%1.42萬 | 53.27%-3.51萬 | -1,196.45%-4.74萬 | 0.87%-16.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 182.29%4,530.54萬 | 49.89%-6,809.06萬 | 35.79%-1.08億 | 45.30%-8,366.03萬 | 57.90%-5,505.34萬 | -147.78%-1.36億 | -172.84%-1.68億 | -192.15%-1.53億 | -551.56%-1.31億 | 1,481.24%2.84億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.85%2.58億 | -29.38%3.27億 | -29.38%3.27億 | -29.38%3.27億 | -29.38%3.27億 | 159.71%4.62億 | 159.71%4.62億 | 159.71%4.62億 | 159.71%4.62億 | 11.24%1.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.89%3.04億 | -20.85%2.58億 | -25.72%2.19億 | -21.52%2.43億 | -18.14%2.71億 | -29.38%3.27億 | -28.02%2.94億 | -10.05%3.09億 | 60.21%3.32億 | 159.71%4.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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