(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.00%15.7億 | 2.35%92.07億 | 4.80%71.28億 | 7.13%47.62億 | -0.87%22.43億 | 96.70%89.95億 | 153.31%68.01億 | 200.59%44.45億 | 264.86%22.63億 | 60.08%45.73億 |
收到的稅費返還 | 127.93%6,472.73萬 | 53.70%1.11億 | 55.25%7,212.75萬 | 41.20%5,497.34萬 | 195.58%2,839.73萬 | 330.69%7,201.67萬 | 875.17%4,645.94萬 | 814.77%3,893.33萬 | 134.01%960.73萬 | -26.15%1,672.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.85%4,374萬 | 115.91%2.59億 | 137.35%1.83億 | 259.48%1.55億 | 168.51%5,979.39萬 | 11.81%1.2億 | 18.72%7,696.9萬 | -4.84%4,318.16萬 | -15.91%2,226.91萬 | 44.28%1.07億 |
經營活動現金流入小計 | -28.00%16.79億 | 4.24%95.77億 | 6.61%73.83億 | 9.83%49.72億 | 1.59%23.31億 | 95.60%91.87億 | 151.39%69.25億 | 196.20%45.27億 | 252.61%22.95億 | 59.03%46.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.40%16.01億 | -20.77%46.17億 | -12.46%37.19億 | -7.75%25.28億 | -20.49%11.09億 | 83.41%58.27億 | 128.28%42.48億 | 158.28%27.41億 | 221.84%13.94億 | 144.20%31.77億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.18%3.27億 | 23.34%8.24億 | 23.36%6.61億 | 26.28%4.91億 | 80.45%3.11億 | 38.39%6.68億 | 40.58%5.36億 | 43.09%3.89億 | 38.81%1.72億 | 29.74%4.83億 |
支付的各項稅費 | -23.61%7,709.23萬 | -44.67%3.55億 | -48.89%2.49億 | -45.69%1.86億 | -34.23%1.01億 | 67.74%6.42億 | 109.21%4.87億 | 161.81%3.43億 | 109.81%1.53億 | 177.02%3.83億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.65%7,604.79萬 | 38.35%3.33億 | 26.16%2.51億 | 31.69%1.6億 | 25.28%8,146.31萬 | 17.13%2.41億 | 4.02%1.99億 | -6.58%1.21億 | -19.65%6,502.5萬 | -21.54%2.06億 |
經營活動現金流出小計 | 29.91%20.81億 | -16.93%61.29億 | -10.78%48.8億 | -6.35%33.66億 | -10.27%16.02億 | 73.68%73.78億 | 105.15%54.7億 | 125.47%35.94億 | 150.95%17.85億 | 104.91%42.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -155.10%-4.02億 | 90.53%34.48億 | 72.01%25.03億 | 72.18%16.06億 | 43.13%7.3億 | 302.94%18.1億 | 1,547.83%14.55億 | 1,521.02%9.33億 | 942.86%5.1億 | -48.99%4.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -72.42%9.49億 | 172.01%98.36億 | 253.28%75.13億 | 304.77%57.37億 | 474.03%34.41億 | 25.18%36.16億 | 2.13%21.27億 | -1.30%14.17億 | 4.98%5.99億 | 392.10%28.89億 |
取得投資收益收到的現金 | -47.36%615.66萬 | 203.50%5,103.47萬 | 149.40%2,732.42萬 | 112.50%1,966.46萬 | 298.39%1,169.65萬 | -10.55%1,681.54萬 | -27.31%1,095.6萬 | -7.79%925.4萬 | -55.40%293.6萬 | 33.81%1,879.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 26.47%27.61萬 | -20.59%84.26萬 | -71.29%30.37萬 | -74.72%25.51萬 | -76.33%21.83萬 | -16.55%106.1萬 | 226.15%105.78萬 | 379.62%100.93萬 | 841.52%92.22萬 | -23.07%127.14萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --49.08萬 | -73.87%285萬 | 464.46%155萬 | 20.00%30萬 | ---- | --1,090.77萬 | -89.02%27.46萬 | --25萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -72.32%9.56億 | 171.36%98.9億 | 252.61%75.42億 | 303.21%57.57億 | 472.33%34.53億 | 25.30%36.45億 | 1.85%21.39億 | -1.27%14.28億 | 4.44%6.03億 | 382.61%29.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.37%3.8億 | 1.73%17.9億 | 24.19%13.84億 | 42.53%8.98億 | 72.48%4.95億 | 194.05%17.59億 | 189.88%11.14億 | 170.90%6.3億 | 132.41%2.87億 | 64.36%5.98億 |
投資支付的現金 | -49.78%14.72億 | 191.98%118.74億 | 258.32%82.92億 | 354.50%58億 | 447.27%29.32億 | 54.84%40.67億 | 24.84%23.14億 | 3.57%12.76億 | -37.56%5.36億 | 128.88%26.27億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.27萬 | --960.27萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --66.06萬 | -68.98%435.7萬 | 506.37%186.35萬 | 301.67%80.33萬 | ---- | --1,404.38萬 | --30.73萬 | --20萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.94%18.53億 | 133.65%136.69億 | 181.47%96.77億 | 251.37%66.98億 | 316.48%34.27億 | 81.40%58.5億 | 53.62%34.38億 | 30.16%19.06億 | -16.16%8.23億 | 99.65%32.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3,605.56%-8.97億 | -71.33%-37.79億 | -64.33%-21.35億 | -96.70%-9.41億 | 111.65%2,558萬 | -597.45%-22.05億 | -843.07%-12.99億 | -2,504.63%-4.79億 | 45.62%-2.2億 | 68.77%-3.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -98.05%450萬 | 123.04%4.57億 | 747.47%3.58億 | 611.46%2.61億 | --2.31億 | 103.02%2.05億 | 32.64%4,220.67萬 | 162.05%3,668.67萬 | ---- | -91.37%1.01億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -98.05%450萬 | 110.14%2.69億 | 536.18%2.69億 | 611.46%2.61億 | --2.31億 | 301.56%1.28億 | 32.64%4,220.67萬 | 162.05%3,668.67萬 | ---- | -29.04%3,182萬 |
取得借款收到的現金 | 1,474.68%2.28億 | -65.92%9.63億 | -67.43%9.14億 | 64.78%7.14億 | -74.11%1,447萬 | 453.21%28.25億 | 678.30%28.08億 | 77.48%4.34億 | 307.98%5,589.26萬 | -30.71%5.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | -83.52%170.23萬 | -84.84%170.23萬 | -83.52%170.23萬 | ---- | 95.53%1,033.02萬 | 112.57%1,123.02萬 | 174.21%1,033.02萬 | --233.02萬 | -58.84%528.31萬 |
籌資活動現金流入小計 | -5.33%2.32億 | -53.24%14.21億 | -55.48%12.74億 | 103.33%9.77億 | 321.56%2.45億 | 392.85%30.4億 | 619.16%28.62億 | 83.39%4.81億 | 110.19%5,822.28萬 | -67.85%6.17億 |
償還債務支付的現金 | -33.51%1.51億 | 71.57%7.64億 | 53.48%6.49億 | 107.81%5.33億 | 750.93%2.26億 | -17.85%4.45億 | 18.85%4.23億 | -23.27%2.57億 | 6.91%2,660萬 | 7.64%5.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.41%853.8萬 | 24.41%4.2億 | 24.50%4億 | 23.11%3.88億 | -7.69%985.98萬 | 83.00%3.37億 | 79.62%3.21億 | 80.93%3.15億 | 108.35%1,068.13萬 | 57.21%1.84億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -60.53%1,277.84萬 | ---- | ---- | ---- | --3,237.13萬 | ---- | --2,264.89萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.29%264.05萬 | 58.76%1.76億 | 24.28%2,697.88萬 | -55.71%981.26萬 | -75.31%287.93萬 | 1,012.22%1.11億 | 459.86%2,170.89萬 | 743.37%2,215.65萬 | 669.17%1,165.98萬 | -55.71%995.61萬 |
籌資活動現金流出小計 | -32.38%1.62億 | 52.17%13.6億 | 40.49%10.76億 | 56.78%9.31億 | 388.52%2.39億 | 21.32%8.93億 | 42.22%7.66億 | 16.15%5.94億 | 55.26%4,894.1萬 | 14.46%7.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,011.63%7,067.74萬 | -97.12%6,189.62萬 | -90.56%1.98億 | 140.63%4,604.02萬 | -31.50%635.8萬 | 1,895.38%21.47億 | 1,589.44%20.96億 | 54.54%-1.13億 | 342.83%928.18萬 | -109.38%-1.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 152.32%308.58萬 | -93.47%51.72萬 | -142.35%-650.52萬 | -165.97%-322.27萬 | -190.97%-589.75萬 | 226.52%791.8萬 | 1,094.65%1,535.9萬 | 427.61%488.54萬 | -976.45%-202.69萬 | 24.22%-625.83萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -262.10%-12.25億 | -115.25%-2.68億 | -75.34%5.59億 | 104.61%7.08億 | 154.07%7.56億 | 24,670.09%17.59億 | 1,282.45%22.67億 | 203.36%3.46億 | 163.51%2.97億 | -99.37%710.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.35%29.42億 | 121.17%32.1億 | 121.17%32.1億 | 121.17%32.1億 | 121.17%32.1億 | 0.49%14.52億 | 0.49%14.52億 | 0.49%14.52億 | 0.49%14.52億 | 366.59%14.45億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -56.70%17.17億 | -8.35%29.42億 | 1.38%37.7億 | 117.98%39.18億 | 126.76%39.66億 | 121.17%32.1億 | 196.80%37.18億 | 61.99%17.98億 | 79.18%17.49億 | 0.49%14.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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