滬深市場個股詳情

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15.08
-0.09-0.59%

已收盤 05/15 15:00 (北京)

74.31億總市值51.29市盈率TTM

超圖軟件關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.12%2.01億

7.61%17.01億

12.25%7.69億

16.30%4.52億

7.34%2億

-14.69%15.8億

-11.61%6.85億

-9.59%3.89億

-0.76%1.87億

9.05%18.53億

收到的稅費返還

----

-53.82%3.39萬

----

184.03%91.64萬

-99.51%8.05萬

-99.41%7.33萬

----

-98.39%32.26萬

收到其他與經營活動有關的現金

-14.72%2,486.22萬

-30.06%1.57億

-59.07%9,857.01萬

-27.95%5,562.03萬

-14.30%2,915.5萬

-6.07%2.25億

10.64%2.41億

-54.15%7,719.38萬

47.29%3,401.82萬

13.49%2.4億

經營活動現金流入小計

-1.76%2.26億

2.86%18.58億

-6.30%8.68億

8.96%5.08億

4.01%2.3億

-13.67%18.07億

-8.26%9.26億

-23.72%4.66億

0.07%2.21億

8.42%20.93億

購買商品、接受勞務支付的現金

-8.94%1.32億

-14.94%3.63億

-18.95%3.07億

-24.83%2.13億

-31.32%1.45億

-2.33%4.27億

20.47%3.78億

26.80%2.84億

31.41%2.1億

6.24%4.37億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.15%3.07億

-0.18%9.82億

-3.92%7.25億

-6.31%5.02億

-14.19%2.83億

14.69%9.83億

12.80%7.55億

12.03%5.36億

10.43%3.3億

13.84%8.57億

支付的各項稅費

34.11%2,504.13萬

-4.49%7,984.33萬

-27.60%5,105.5萬

-39.79%3,667.3萬

-39.38%1,867.25萬

-24.18%8,360.1萬

-24.00%7,051.78萬

-19.88%6,090.98萬

-28.54%3,080.43萬

-6.34%1.1億

支付其他與經營活動有關的現金

17.40%9,345.33萬

-11.75%3.78億

-32.26%2.36億

12.66%1.62億

8.13%7,960.2萬

-15.56%4.28億

-19.21%3.48億

-28.79%1.43億

-33.27%7,361.55萬

21.33%5.07億

經營活動現金流出小計

5.78%5.57億

-6.22%18.03億

-15.02%13.19億

-10.77%9.14億

-18.43%5.26億

0.53%19.22億

2.98%15.52億

4.54%10.24億

5.31%6.45億

12.45%19.12億

經營活動產生的現金流量淨額

-11.61%-3.31億

148.08%5,564.43萬

27.91%-4.51億

27.23%-4.06億

30.10%-2.97億

-164.12%-1.16億

-25.77%-6.26億

-51.25%-5.59億

-8.25%-4.24億

-21.39%1.8億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-0.05%21.54億

9.30%75.88億

4.05%53.55億

13.96%41.51億

15.39%21.55億

102.11%69.43億

272.13%51.47億

329.54%36.43億

1,145.00%18.68億

125.99%34.35億

取得投資收益收到的現金

-5.77%527.89萬

15.59%2,290.36萬

31.35%1,667.78萬

16.59%1,081.56萬

9.93%560.22萬

99.83%1,981.53萬

218.98%1,269.73萬

290.14%927.65萬

976.71%509.6萬

42.16%991.61萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

82.92%15.98萬

-22.04%41.43萬

-27.18%32.06萬

-42.05%19.36萬

-46.84%8.74萬

-95.41%53.14萬

-92.64%44.02萬

-94.32%33.41萬

150.41%16.44萬

2,755.57%1,158.11萬

投資活動現金流入小計

-0.06%21.59億

9.31%76.11億

4.12%53.72億

13.96%41.62億

15.37%21.61億

101.44%69.63億

270.41%51.6億

326.52%36.52億

1,144.04%18.73億

126.30%34.56億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

233.23%533.38萬

-76.24%1,586.1萬

-78.17%1,245.21萬

-85.48%747.47萬

-96.33%160.06萬

-2.33%6,676.02萬

-6.38%5,703.62萬

21.97%5,148.92萬

1,244.24%4,357.22萬

-8.39%6,835.62萬

投資支付的現金

-27.31%16億

4.67%75.47億

-0.66%54.26億

13.87%42.77億

2.02%22.01億

79.94%72.1億

178.97%54.62億

268.25%37.56億

978.75%21.58億

196.81%40.07億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

48.49%128萬

----

-99.15%86.2萬

投資活動現金流出小計

-27.12%16.05億

3.91%75.63億

-1.49%54.38億

12.49%42.84億

0.07%22.03億

78.55%72.78億

173.32%55.2億

258.29%38.09億

982.98%22.01億

167.10%40.76億

投資活動產生的現金流量淨額

1,421.92%5.54億

115.36%4,845.13萬

81.61%-6,635.38萬

21.90%-1.22億

87.23%-4,191.66萬

49.12%-3.15億

42.44%-3.61億

24.18%-1.57億

-522.95%-3.28億

-48,217.26%-6.2億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

293.30%5,014.61萬

304.40%5,014.61萬

1,039.68%5,014.61萬

--5,014.61萬

-98.33%1,275萬

-98.37%1,240萬

--440萬

----

1,574.09%7.62億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

155.00%1,275萬

--1,240萬

--440萬

----

--500萬

取得借款收到的現金

-97.41%7.79萬

-41.20%81.48萬

114.08%302.7萬

115.29%303.92萬

71.66%300.39萬

85.17%138.58萬

340.36%141.39萬

339.05%141.17萬

437.78%174.99萬

43.04%74.84萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-98.23%250萬

-96.06%340萬

----

6,706.03%1.42億

--8,630.55萬

----

--208萬

籌資活動現金流入小計

-99.85%7.79萬

-65.66%5,346.09萬

-43.49%5,657.3萬

815.14%5,318.53萬

2,937.29%5,315萬

-79.64%1.56億

-86.87%1億

1,707.46%581.17萬

437.78%174.99萬

1,561.20%7.65億

償還債務支付的現金

-43.84%8.66萬

-18.54%57.09萬

-10.06%57.04萬

-20.38%43.01萬

-67.71%15.43萬

-53.59%70.08萬

-57.37%63.42萬

-61.57%54.02萬

14.46%47.77萬

165.09%151.02萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-78.93%4.09萬

-99.25%22.65萬

-98.90%33.43萬

-98.90%33.36萬

220.96%19.44萬

33.86%3,030.89萬

33.55%3,026.86萬

33.66%3,021.04萬

-2.94%6.06萬

3.63%2,264.29萬

支付其他與籌資活動有關的現金

145.22%502.77萬

-78.98%3,131.84萬

-81.83%1,671.88萬

-66.97%732.43萬

--205.03萬

1,741.20%1.49億

--9,201.76萬

--2,217.62萬

----

--809.27萬

籌資活動現金流出小計

114.90%515.52萬

-82.16%3,211.58萬

-85.66%1,762.35萬

-84.72%808.8萬

345.65%239.89萬

458.25%1.8億

408.95%1.23億

120.46%5,292.68萬

12.20%53.83萬

43.83%3,224.58萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-110.00%-507.73萬

187.80%2,134.51萬

270.82%3,894.96萬

195.72%4,509.73萬

4,088.69%5,075.11萬

-103.32%-2,431.17萬

-103.09%-2,280.1萬

-98.91%-4,711.51萬

884.92%121.16萬

3,002.31%7.32億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

104.18%2.44萬

-82.47%41.51萬

-90.54%25.61萬

-2.59%108.49萬

-53.81%-58.34萬

478.28%236.83萬

1,120.79%270.6萬

430.89%111.37萬

-492.26%-37.93萬

55.03%-62.61萬

現金及現金等價物淨增加額

175.56%2.18億

127.78%1.26億

52.49%-4.78億

36.59%-4.83億

61.64%-2.88億

-254.89%-4.53億

-160.80%-10.07億

-26.86%-7.61億

-69.02%-7.52億

15.56%2.92億

加:期初現金及現金等價物餘額

13.62%10.5億

-32.90%9.24億

-32.91%9.24億

26.97%13.77億

26.96%13.77億

30.45%10.84億

期末現金及現金等價物餘額

99.50%12.68億

13.62%10.5億

20.38%4.46億

-28.34%4.41億

1.65%6.35億

-32.90%9.24億

-47.00%3.7億

27.10%6.15億

-2.30%6.25億

26.97%13.77億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.12%2.01億	7.61%17.01億	12.25%7.69億	16.30%4.52億	7.34%2億	-14.69%15.8億	-11.61%6.85億	-9.59%3.89億	-0.76%1.87億	9.05%18.53億
收到的稅費返還	----	----	----	-53.82%3.39萬	----	184.03%91.64萬	-99.51%8.05萬	-99.41%7.33萬	----	-98.39%32.26萬
收到其他與經營活動有關的現金	-14.72%2,486.22萬	-30.06%1.57億	-59.07%9,857.01萬	-27.95%5,562.03萬	-14.30%2,915.5萬	-6.07%2.25億	10.64%2.41億	-54.15%7,719.38萬	47.29%3,401.82萬	13.49%2.4億
經營活動現金流入小計	-1.76%2.26億	2.86%18.58億	-6.30%8.68億	8.96%5.08億	4.01%2.3億	-13.67%18.07億	-8.26%9.26億	-23.72%4.66億	0.07%2.21億	8.42%20.93億
購買商品、接受勞務支付的現金	-8.94%1.32億	-14.94%3.63億	-18.95%3.07億	-24.83%2.13億	-31.32%1.45億	-2.33%4.27億	20.47%3.78億	26.80%2.84億	31.41%2.1億	6.24%4.37億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.15%3.07億	-0.18%9.82億	-3.92%7.25億	-6.31%5.02億	-14.19%2.83億	14.69%9.83億	12.80%7.55億	12.03%5.36億	10.43%3.3億	13.84%8.57億
支付的各項稅費	34.11%2,504.13萬	-4.49%7,984.33萬	-27.60%5,105.5萬	-39.79%3,667.3萬	-39.38%1,867.25萬	-24.18%8,360.1萬	-24.00%7,051.78萬	-19.88%6,090.98萬	-28.54%3,080.43萬	-6.34%1.1億
支付其他與經營活動有關的現金	17.40%9,345.33萬	-11.75%3.78億	-32.26%2.36億	12.66%1.62億	8.13%7,960.2萬	-15.56%4.28億	-19.21%3.48億	-28.79%1.43億	-33.27%7,361.55萬	21.33%5.07億
經營活動現金流出小計	5.78%5.57億	-6.22%18.03億	-15.02%13.19億	-10.77%9.14億	-18.43%5.26億	0.53%19.22億	2.98%15.52億	4.54%10.24億	5.31%6.45億	12.45%19.12億
經營活動產生的現金流量淨額	-11.61%-3.31億	148.08%5,564.43萬	27.91%-4.51億	27.23%-4.06億	30.10%-2.97億	-164.12%-1.16億	-25.77%-6.26億	-51.25%-5.59億	-8.25%-4.24億	-21.39%1.8億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-0.05%21.54億	9.30%75.88億	4.05%53.55億	13.96%41.51億	15.39%21.55億	102.11%69.43億	272.13%51.47億	329.54%36.43億	1,145.00%18.68億	125.99%34.35億
取得投資收益收到的現金	-5.77%527.89萬	15.59%2,290.36萬	31.35%1,667.78萬	16.59%1,081.56萬	9.93%560.22萬	99.83%1,981.53萬	218.98%1,269.73萬	290.14%927.65萬	976.71%509.6萬	42.16%991.61萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	82.92%15.98萬	-22.04%41.43萬	-27.18%32.06萬	-42.05%19.36萬	-46.84%8.74萬	-95.41%53.14萬	-92.64%44.02萬	-94.32%33.41萬	150.41%16.44萬	2,755.57%1,158.11萬
投資活動現金流入小計	-0.06%21.59億	9.31%76.11億	4.12%53.72億	13.96%41.62億	15.37%21.61億	101.44%69.63億	270.41%51.6億	326.52%36.52億	1,144.04%18.73億	126.30%34.56億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	233.23%533.38萬	-76.24%1,586.1萬	-78.17%1,245.21萬	-85.48%747.47萬	-96.33%160.06萬	-2.33%6,676.02萬	-6.38%5,703.62萬	21.97%5,148.92萬	1,244.24%4,357.22萬	-8.39%6,835.62萬
投資支付的現金	-27.31%16億	4.67%75.47億	-0.66%54.26億	13.87%42.77億	2.02%22.01億	79.94%72.1億	178.97%54.62億	268.25%37.56億	978.75%21.58億	196.81%40.07億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	48.49%128萬	48.49%128萬	48.49%128萬	----	-99.15%86.2萬
投資活動現金流出小計	-27.12%16.05億	3.91%75.63億	-1.49%54.38億	12.49%42.84億	0.07%22.03億	78.55%72.78億	173.32%55.2億	258.29%38.09億	982.98%22.01億	167.10%40.76億
投資活動產生的現金流量淨額	1,421.92%5.54億	115.36%4,845.13萬	81.61%-6,635.38萬	21.90%-1.22億	87.23%-4,191.66萬	49.12%-3.15億	42.44%-3.61億	24.18%-1.57億	-522.95%-3.28億	-48,217.26%-6.2億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	293.30%5,014.61萬	304.40%5,014.61萬	1,039.68%5,014.61萬	--5,014.61萬	-98.33%1,275萬	-98.37%1,240萬	--440萬	----	1,574.09%7.62億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	155.00%1,275萬	--1,240萬	--440萬	----	--500萬
取得借款收到的現金	-97.41%7.79萬	-41.20%81.48萬	114.08%302.7萬	115.29%303.92萬	71.66%300.39萬	85.17%138.58萬	340.36%141.39萬	339.05%141.17萬	437.78%174.99萬	43.04%74.84萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	-98.23%250萬	-96.06%340萬	----	----	6,706.03%1.42億	--8,630.55萬	----	----	--208萬
籌資活動現金流入小計	-99.85%7.79萬	-65.66%5,346.09萬	-43.49%5,657.3萬	815.14%5,318.53萬	2,937.29%5,315萬	-79.64%1.56億	-86.87%1億	1,707.46%581.17萬	437.78%174.99萬	1,561.20%7.65億
償還債務支付的現金	-43.84%8.66萬	-18.54%57.09萬	-10.06%57.04萬	-20.38%43.01萬	-67.71%15.43萬	-53.59%70.08萬	-57.37%63.42萬	-61.57%54.02萬	14.46%47.77萬	165.09%151.02萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-78.93%4.09萬	-99.25%22.65萬	-98.90%33.43萬	-98.90%33.36萬	220.96%19.44萬	33.86%3,030.89萬	33.55%3,026.86萬	33.66%3,021.04萬	-2.94%6.06萬	3.63%2,264.29萬
支付其他與籌資活動有關的現金	145.22%502.77萬	-78.98%3,131.84萬	-81.83%1,671.88萬	-66.97%732.43萬	--205.03萬	1,741.20%1.49億	--9,201.76萬	--2,217.62萬	----	--809.27萬
籌資活動現金流出小計	114.90%515.52萬	-82.16%3,211.58萬	-85.66%1,762.35萬	-84.72%808.8萬	345.65%239.89萬	458.25%1.8億	408.95%1.23億	120.46%5,292.68萬	12.20%53.83萬	43.83%3,224.58萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-110.00%-507.73萬	187.80%2,134.51萬	270.82%3,894.96萬	195.72%4,509.73萬	4,088.69%5,075.11萬	-103.32%-2,431.17萬	-103.09%-2,280.1萬	-98.91%-4,711.51萬	884.92%121.16萬	3,002.31%7.32億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	104.18%2.44萬	-82.47%41.51萬	-90.54%25.61萬	-2.59%108.49萬	-53.81%-58.34萬	478.28%236.83萬	1,120.79%270.6萬	430.89%111.37萬	-492.26%-37.93萬	55.03%-62.61萬
現金及現金等價物淨增加額	175.56%2.18億	127.78%1.26億	52.49%-4.78億	36.59%-4.83億	61.64%-2.88億	-254.89%-4.53億	-160.80%-10.07億	-26.86%-7.61億	-69.02%-7.52億	15.56%2.92億
加:期初現金及現金等價物餘額	13.62%10.5億	-32.90%9.24億	-32.90%9.24億	-32.90%9.24億	-32.91%9.24億	26.97%13.77億	26.97%13.77億	26.97%13.77億	26.96%13.77億	30.45%10.84億
期末現金及現金等價物餘額	99.50%12.68億	13.62%10.5億	20.38%4.46億	-28.34%4.41億	1.65%6.35億	-32.90%9.24億	-47.00%3.7億	27.10%6.15億	-2.30%6.25億	26.97%13.77億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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