(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.63%2.72億 | -3.34%15.39億 | 9.44%10.63億 | 13.33%6.93億 | 15.12%2.91億 | 15.93%15.92億 | 2.87%9.71億 | 13.80%6.11億 | 12.90%2.53億 | 62.46%13.73億 |
收到的稅費返還 | 654.84%455.21萬 | -76.78%825.97萬 | -81.63%649.91萬 | -90.63%299.75萬 | -54.41%60.31萬 | 775.50%3,556.59萬 | 800.95%3,538.52萬 | 1,028.84%3,199.86萬 | -14.21%132.28萬 | 29.61%406.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.02%586.47萬 | 7.78%2,974.2萬 | 53.74%2,118.38萬 | 7.02%1,324.89萬 | -2.48%548.01萬 | -15.71%2,759.62萬 | -38.55%1,377.91萬 | 21.43%1,237.97萬 | -65.57%561.93萬 | 36.55%3,274.12萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.04%2.82億 | -4.74%15.77億 | 6.88%10.91億 | 8.13%7.09億 | 14.38%2.97億 | 17.38%16.55億 | 5.15%10.2億 | 19.17%6.56億 | 7.42%2.6億 | 61.63%14.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.83%1.57億 | -43.41%6.63億 | -49.39%4.45億 | -58.51%2.76億 | -64.81%1.18億 | 32.20%11.72億 | 14.46%8.79億 | 56.23%6.65億 | 75.06%3.36億 | 142.63%8.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.61%8,521.78萬 | 9.71%2.24億 | 7.89%1.73億 | 4.08%1.22億 | 1.71%7,567.78萬 | 16.48%2.04億 | 19.10%1.6億 | 24.27%1.17億 | 32.05%7,440.35萬 | 52.33%1.75億 |
支付的各項稅費 | -60.51%1,707.05萬 | 78.97%1.61億 | 101.70%1.18億 | 90.06%7,780.52萬 | 58.49%4,322.42萬 | -22.21%8,982.09萬 | -27.91%5,863.33萬 | -24.36%4,093.64萬 | 5.89%2,727.31萬 | 22.04%1.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.57%2,166.57萬 | 48.46%9,347.93萬 | 56.54%7,031.59萬 | 50.57%4,366.77萬 | 98.74%2,422.61萬 | 9.13%6,296.53萬 | -6.84%4,491.82萬 | 10.44%2,900.2萬 | -40.43%1,219萬 | -23.27%5,770.01萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.52%2.81億 | -25.34%11.41億 | -29.45%8.06億 | -39.06%5.2億 | -41.91%2.61億 | 23.80%15.29億 | 10.73%11.42億 | 41.95%8.53億 | 52.76%4.5億 | 89.91%12.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -97.64%83.8萬 | 243.58%4.36億 | 332.99%2.85億 | 196.20%1.89億 | 118.61%3,545.35萬 | -27.75%1.27億 | -99.06%-1.22億 | -290.24%-1.97億 | -259.52%-1.9億 | -21.05%1.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.54%668.1萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --35.29萬 | --35.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 526.93%115.33萬 | 478.86%103.59萬 | 482.66%95.04萬 | -59.13%5.72萬 | -66.19%18.4萬 | 14.83%17.9萬 | 18.29%16.31萬 | --14萬 | 563.92%54.41萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8萬 | ---- | ---3,029.63 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -38.08%2.01億 | -2.01%8.11億 | 12.22%7.1億 | 41.82%5.29億 | --3.25億 | -7.12%8.27億 | 18.72%6.33億 | 68.75%3.73億 | ---- | --8.91億 |
投資活動現金流入小計 | -38.09%2.01億 | -1.85%8.12億 | 12.41%7.11億 | 42.00%5.3億 | 232,311.43%3.25億 | -7.84%8.28億 | 17.25%6.33億 | 68.73%3.73億 | --14萬 | 14,804.65%8.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 152.73%6,052.83萬 | 76.18%1.89億 | 64.34%1.21億 | 46.01%6,573.05萬 | 39.91%2,395.01萬 | 22.26%1.07億 | 20.77%7,366.14萬 | 27.10%4,501.76萬 | 23.55%1,711.87萬 | 22.97%8,782.73萬 |
投資支付的現金 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -67.00%1億 | -23.08%8.03億 | -28.99%5.83億 | -19.23%4.83億 | -5.31%3.03億 | 17.97%10.44億 | 3.27%8.21億 | 19.60%5.98億 | --3.2億 | --8.85億 |
投資活動現金流出小計 | -56.25%1.61億 | -10.35%10.32億 | -16.83%7.44億 | -8.44%5.89億 | 8.85%3.67億 | 18.35%11.51億 | 4.52%8.95億 | 20.10%6.43億 | 2,333.05%3.37億 | 226.48%9.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 197.99%4,084.78萬 | 32.08%-2.2億 | 87.52%-3,268.33萬 | 78.13%-5,904.08萬 | 87.63%-4,168.6萬 | -332.82%-3.24億 | 17.22%-2.62億 | 14.11%-2.7億 | -2,332.04%-3.37億 | 74.37%-7,481.38萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.32億 |
取得借款收到的現金 | 100.00%2,000萬 | 25.80%2.95億 | -39.85%1.2億 | 72.66%1.2億 | 0.00%1,000萬 | 185.98%2.35億 | 143.29%2億 | 3,375.00%6,950萬 | 400.00%1,000萬 | -72.93%8,200萬 |
籌資活動現金流入小計 | 100.00%2,000萬 | 25.80%2.95億 | -39.85%1.2億 | 72.66%1.2億 | 0.00%1,000萬 | -74.34%2.35億 | -78.18%2億 | -91.67%6,950萬 | -98.80%1,000萬 | 199.26%9.14億 |
償還債務支付的現金 | 0.00%1,000萬 | 185.95%2.34億 | 143.29%2億 | 3,375.00%6,950萬 | 400.00%1,000萬 | -74.98%8,200萬 | -74.35%8,200萬 | -99.32%200萬 | -97.78%200萬 | 1,375.69%3.28億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.63%189.55萬 | 2.37%1.25億 | 2.83%1.24億 | 2.25%1.22億 | 242.64%269.36萬 | 43.80%1.22億 | 44.36%1.2億 | 44.55%1.19億 | -72.13%78.61萬 | 16.72%8,493.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -21.69%131.94萬 | -47.81%7.13萬 | -43.24%7.13萬 | ---- | -25.69%168.48萬 | -51.88%13.66萬 | -55.75%12.56萬 | ---- | 262.20%226.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | -6.29%1,189.55萬 | 75.31%3.61億 | 59.66%3.23億 | 57.82%1.91億 | 355.60%1,269.36萬 | -50.39%2.06億 | -49.80%2.03億 | -67.87%1.21億 | -97.02%278.61萬 | 333.99%4.15億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 400.88%810.45萬 | -329.55%-6,583.09萬 | -6,579.63%-2.03億 | -37.89%-7,141.7萬 | -137.34%-269.36萬 | -94.25%2,867.83萬 | -100.60%-304.48萬 | -111.35%-5,179.17萬 | -99.03%721.39萬 | 137.86%4.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,059.48%5.94萬 | -90.87%3.4萬 | -50.94%7.08萬 | 506.48%5.78萬 | -631,385.71%-6,188.56 | 943.42%37.23萬 | 1,387.88%14.42萬 | 151.69%9,528.3 | -100.02%-0.98 | 86.15%-4.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 658.08%4,984.97萬 | 189.31%1.5億 | 112.55%4,853.05萬 | 111.38%5,904.99萬 | 98.28%-893.23萬 | -128.01%-1.68億 | -390.75%-3.87億 | -666.34%-5.19億 | -177.23%-5.2億 | 328.75%6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.62%8.77億 | -18.76%7.27億 | -18.76%7.27億 | -18.76%7.27億 | -18.76%7.27億 | 202.88%8.95億 | 202.88%8.95億 | 202.88%8.95億 | 202.88%8.95億 | 89.82%2.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.06%9.27億 | 20.62%8.77億 | 52.60%7.76億 | 108.84%7.86億 | 91.57%7.18億 | -18.76%7.27億 | 18.62%5.08億 | -2.75%3.77億 | -61.31%3.75億 | 202.88%8.95億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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