(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -25.79%5.01億 | -26.07%20.75億 | -15.62%5.41億 | -51.45%4.33億 | -34.74%4.26億 | 8.71%6.74億 | 39.19%28.06億 | 12.08%6.42億 | 40.29%8.92億 | 65.39%6.52億 |
經營活動產生的其他現金收入 | -25.79%5.01億 | -26.07%20.75億 | -15.62%5.41億 | -51.45%4.33億 | -34.74%4.26億 | 8.71%6.74億 | 39.19%28.06億 | 12.08%6.42億 | 40.29%8.92億 | 65.39%6.52億 |
現金付款 | 11.99%-3.06億 | 31.06%-11.45億 | 28.08%-3.13億 | -85.20%-2.1億 | 5.02%-2.74億 | 57.78%-3.48億 | -22.87%-16.61億 | -9.53%-4.35億 | 74.52%-1.13億 | -21.61%-2.89億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | 34.41%-6.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.80%-9.59億 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 11.99%-3.06億 | 26.49%-5.16億 | -39.67%3.16億 | -85.20%-2.1億 | 5.02%-2.74億 | 57.78%-3.48億 | -3.93%-7.02億 | 87.80%5.24億 | 74.52%-1.13億 | -21.61%-2.89億 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | 51.97%-3,983.8萬 | -10.52%-2.39億 | 52.03%-4,236.5萬 | -36.49%-6,596.9萬 | -53.59%-4,723.7萬 | -71.32%-8,294.9萬 | -61.56%-2.16億 | -28.35%-8,831.6萬 | -179.47%-4,833.4萬 | -38.98%-3,075.5萬 |
經營活動現金淨額 | -36.57%1.55億 | -25.65%6.91億 | 57.57%1.86億 | -78.52%1.57億 | -68.66%1.04億 | 196.78%2.44億 | 75.15%9.29億 | 11.12%1.18億 | 322.30%7.3億 | 146.71%3.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.23%-3,222.9萬 | 21.64%-1.08億 | 57.18%-2,126.8萬 | 24.90%-2,041.5萬 | -0.56%-3,572.4萬 | -20.16%-3,062.7萬 | -21.66%-1.38億 | -12.36%-4,966.9萬 | -16.68%-2,718.3萬 | -66.73%-3,552.6萬 |
業務交易淨額 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -101.35%-1.6億 | 403.21%1.94億 | 53.78%2.24億 | 58.48%-1.6億 | 2,632,475.00%2.11億 | -145.03%-7,952.6萬 | -140.57%-6,411.2萬 | -5.29%1.45億 | -285.05%-3.86億 | -100.01%-8,000 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -1.15%661.4萬 | 128.96%2,650.7萬 | 17.06%686.3萬 | 100.54%593萬 | 399.15%702.3萬 | 395.63%669.1萬 | 67.27%1,157.7萬 | 125.76%586.3萬 | 36.02%295.7萬 | 43.28%140.7萬 |
投資活動現金淨額 | -80.01%-1.86億 | 159.28%1.13億 | 105.88%2.09億 | 57.40%-1.75億 | 632.98%1.82億 | -167.86%-1.03億 | -458.42%-1.9億 | -10.41%1.02億 | -238.01%-4.1億 | -125.73%-3,412.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
已支付現金股息 | ---- | -44.00%-7.47億 | -100.00%-3.32億 | --0 | ---- | ---- | -31.58%-5.18億 | -33.33%-1.66億 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---119.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -700.00%-8,000 | 98.23%-2.9萬 | 20.00%-2.4萬 | 99.29%-2,000 | 99.84%-2,000 | 97.83%-1,000 | -6,188.46%-163.5萬 | -400.00%-3萬 | -3,914.29%-28.1萬 | -18,157.14%-127.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 319.87%1,045.7萬 | -162.72%-1,475.4萬 | -484.44%-1,025.3萬 | -558.14%-444.4萬 | 299.19%469.9萬 | -121.38%-475.6萬 | 266.41%2,352.5萬 | 112.32%266.7萬 | 146.23%97萬 | -321.29%-235.9萬 |
融資活動現金淨額 | 319.66%1,044.9萬 | -53.56%-7.63億 | -109.52%-3.42億 | 98.31%-563.9萬 | -1,834.01%-4.1億 | -121.43%-475.7萬 | -20.39%-4.97億 | -9.35%-1.63億 | -15,781.76%-3.34億 | 92.13%-2,120.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.98%5.8億 | 90.30%5億 | 8.14%5.25億 | 9.68%5.49億 | 202.20%6.72億 | 79.20%5.37億 | 186.64%2.63億 | 111.77%4.85億 | 178.05%5億 | 22.34%2.23億 |
現金變動 | -115.65%-2,120.5萬 | -83.04%4,107.1萬 | -5.79%5,311.9萬 | -60.25%-2,368.3萬 | -144.60%-1.24億 | 275.63%1.35億 | 41.49%2.42億 | -19.85%5,638.3萬 | -129.96%-1,477.9萬 | 14,046.26%2.78億 |
匯率變動影響 | ---- | 258.63%763.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---481.3萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -16.93%5.59億 | 9.74%5.49億 | 9.74%5.49億 | 8.14%5.25億 | 9.68%5.49億 | 202.20%6.72億 | 90.30%5億 | 90.30%5億 | 111.77%4.85億 | 178.05%5億 |
自由現金流 | -42.39%1.22億 | -26.44%5.81億 | 141.48%1.64億 | -80.62%1.36億 | -76.87%6,875.1萬 | 176.49%2.12億 | 89.96%7.9億 | 10.00%6,805.1萬 | 369.29%7.03億 | 163.47%2.97億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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