滬深市場個股詳情

200025 特力B

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未開盤 10/31 15:00 (北京)
21.94億總市值12.85市盈率TTM

特力B關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
129.86%33.13億
152.93%23.65億
121.78%11.62億
102.57%19.64億
98.36%14.41億
300.45%9.35億
346.78%5.24億
70.26%9.69億
81.18%7.27億
-8.58%2.34億
收到的稅費返還
-81.20%37.01萬
-98.08%3.77萬
--2,250.45
-77.46%262.29萬
-84.44%196.86萬
-83.38%196.86萬
----
--1,163.58萬
--1,265.01萬
--1,184.71萬
收到其他與經營活動有關的現金
-45.12%1.34億
-33.79%1.11億
-18.24%7,032.72萬
128.53%5,329.47萬
33.48%2.44億
75.10%1.67億
47.15%8,601.67萬
-2.76%2,332.03萬
-5.76%1.83億
30.04%9,543.48萬
經營活動現金流入小計
104.28%34.47億
124.23%24.76億
102.03%12.32億
101.09%20.2億
82.97%16.88億
224.00%11.04億
247.08%6.1億
69.27%10.04億
54.94%9.22億
3.64%3.41億
購買商品、接受勞務支付的現金
123.79%31.63億
153.75%21.97億
112.60%11.42億
102.94%18.18億
98.76%14.13億
398.13%8.66億
511.62%5.37億
153.68%8.96億
211.15%7.11億
23.20%1.74億
支付給職工以及為職工支付的現金
-32.15%3,542.92萬
-38.28%2,412.37萬
-37.82%1,312.31萬
38.88%9,287.47萬
4.05%5,221.32萬
18.68%3,908.36萬
20.40%2,110.59萬
12.60%6,687.23萬
8.07%5,018.06萬
7.54%3,293.2萬
支付的各項稅費
19.78%5,423.56萬
22.45%4,121.61萬
90.82%2,648.54萬
-18.03%6,129.82萬
-20.19%4,527.76萬
-30.41%3,366.08萬
-56.34%1,387.97萬
107.54%7,478.07萬
125.84%5,673.09萬
138.76%4,836.86萬
支付其他與經營活動有關的現金
-38.37%1.54億
-39.42%1.07億
-9.39%7,345.09萬
471.28%1.08億
32.70%2.49億
81.41%1.76億
49.48%8,106.41萬
3.60%1,881.89萬
-5.23%1.88億
25.50%9,704.76萬
經營活動現金流出小計
93.53%34.06億
112.54%23.69億
92.14%12.55億
96.89%20.8億
74.99%17.6億
216.50%11.15億
241.31%6.53億
126.32%10.56億
101.86%10.06億
30.77%3.52億
經營活動產生的現金流量淨額
156.99%4,128.75萬
1,147.75%1.07億
46.77%-2,310.19萬
-15.73%-6,014萬
13.21%-7,244.11萬
9.51%-1,024.19萬
-176.63%-4,339.8萬
-141.04%-5,196.78萬
-186.03%-8,346.69萬
-119.00%-1,131.83萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
145.06%7.16億
216.68%4.18億
63.34%9,000萬
-52.85%6.29億
-73.94%2.92億
-81.12%1.32億
-86.85%5,510萬
-13.38%13.34億
0.26%11.2億
-21.98%6.99億
取得投資收益收到的現金
-5.16%2,222.44萬
0.29%2,136.58萬
263.74%2,073.32萬
-9.75%2,810.08萬
-16.46%2,343.37萬
-2.17%2,130.31萬
-68.97%570萬
-35.13%3,113.6萬
36.98%2,805.12萬
338.19%2,177.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-99.88%1,974.82
-99.88%1,974.82
----
27.14%987.16萬
355.42%164.43萬
355.42%164.43萬
----
1,465.58%776.41萬
8.10%36.11萬
8.10%36.11萬
收到其他與投資活動有關的現金
-90.22%22.1萬
-19.15%66.93萬
30,925.77%2.08億
-33.04%1,071.23萬
360.44%226萬
--82.79萬
--67.12萬
728.18%1,599.85萬
-98.05%49.08萬
----
投資活動現金流入小計
131.11%7.38億
182.50%4.4億
418.89%3.19億
-51.21%6.77億
-72.21%3.19億
-78.41%1.56億
-86.25%6,147.12萬
-12.67%13.88億
-1.22%11.49億
-19.99%7.21億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
11.80%7,037.08萬
-72.09%1,417.04萬
80.00%6,411.38萬
-44.17%8,488.75萬
-47.52%6,294.38萬
-0.29%5,076.95萬
-0.70%3,561.86萬
9.89%1.52億
79.73%1.2億
34.24%5,091.62萬
投資支付的現金
64.50%7.4億
49.79%5.54億
-71.43%4,000萬
-39.06%7.18億
-53.49%4.5億
-47.14%3.7億
-67.37%1.4億
-25.57%11.78億
-16.47%9.68億
-11.87%7億
支付其他與投資活動有關的現金
104.03%928.49萬
7.25%811.58萬
3,547.90%2.13億
-9.86%807.24萬
398.23%455.07萬
40,434.44%756.75萬
31,241.88%585.13萬
--895.58萬
164.64%91.34萬
--1.87萬
投資活動現金流出小計
58.44%8.2億
34.60%5.77億
74.99%3.18億
-39.44%8.11億
-52.45%5.17億
-42.96%4.28億
-60.96%1.81億
-22.20%13.39億
-11.18%10.88億
-9.77%7.51億
投資活動產生的現金流量淨額
58.67%-8,190.35萬
49.93%-1.36億
101.17%140.74萬
-367.24%-1.33億
-425.84%-1.98億
-825.07%-2.73億
-569.63%-1.2億
138.14%4,984.58萬
198.14%6,081.36萬
-142.40%-2,946.39萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
----
----
----
----
----
----
--1.29億
--1.15億
----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
----
----
----
----
----
----
--1.29億
----
----
取得借款收到的現金
94.12%3.43億
49.69%2.63億
137.80%1.8億
361.56%3.6億
232.36%1.77億
403.46%1.76億
223.05%7,569.31萬
3.07%7,792.43萬
0.16%5,316.39萬
17.44%3,489.74萬
收到其他與籌資活動有關的現金
----
----
----
--25.34萬
----
----
----
----
----
----
籌資活動現金流入小計
94.12%3.43億
49.69%2.63億
137.80%1.8億
74.36%3.6億
5.39%1.77億
403.46%1.76億
223.05%7,569.31萬
173.04%2.06億
215.88%1.68億
17.44%3,489.74萬
償還債務支付的現金
143.07%2.95億
1,525.40%2.2億
638.82%1億
--3.59億
2,275.09%1.21億
170.70%1,353.51萬
--1,353.51萬
----
--511.35萬
--500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
2.25%1,874.97萬
369.29%1,741.67萬
10.75%73.65萬
51.69%3,160.42萬
48.40%1,833.64萬
-68.76%371.13萬
-36.75%66.49萬
69.53%2,083.44萬
6.99%1,235.57萬
29.62%1,188.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金
-40.99%349.93萬
-86.35%75.45萬
-82.34%185.03萬
151.37%722.47萬
--593萬
--552.88萬
--1,047.8萬
-94.89%287.41萬
----
----
籌資活動現金流出小計
117.86%3.17億
945.75%2.38億
315.70%1.03億
1,577.70%3.98億
734.13%1.46億
34.92%2,277.52萬
2,247.52%2,467.81萬
-65.42%2,370.85萬
-71.62%1,746.92萬
84.18%1,688.05萬
籌資活動產生的現金流量淨額
-17.52%2,554.88萬
-83.76%2,482.89萬
51.75%7,741.32萬
-120.71%-3,783.6萬
-79.38%3,097.7萬
748.75%1.53億
127.96%5,101.5萬
2,496.15%1.83億
1,873.36%1.5億
-12.32%1,801.69萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
---1.19萬
--578.35
----
100.01%101.09
----
----
----
-456.73%-84.26萬
100.85%280.6
101.67%280.6
現金及現金等價物淨增加額
93.71%-1,507.91萬
96.67%-432.37萬
149.58%5,571.87萬
-228.61%-2.31億
-287.88%-2.4億
-470.55%-1.3億
-900.85%-1.12億
5,529.67%1.8億
380.26%1.28億
-115.22%-2,276.5萬
加:期初現金及現金等價物餘額
-59.06%1.6億
-59.06%1.6億
-59.06%1.6億
84.93%3.91億
84.93%3.91億
84.93%3.91億
84.93%3.91億
1.53%2.12億
1.53%2.12億
1.53%2.12億
期末現金及現金等價物餘額
-4.38%1.45億
-40.39%1.56億
-22.61%2.16億
-59.06%1.6億
-55.25%1.52億
38.45%2.62億
39.22%2.79億
84.93%3.91億
44.33%3.39億
-47.25%1.89億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
--
--
--
致同會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
--
容誠會計師事務所(特殊普通合夥)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 129.86%33.13億152.93%23.65億121.78%11.62億102.57%19.64億98.36%14.41億300.45%9.35億346.78%5.24億70.26%9.69億81.18%7.27億-8.58%2.34億
收到的稅費返還 -81.20%37.01萬-98.08%3.77萬--2,250.45-77.46%262.29萬-84.44%196.86萬-83.38%196.86萬------1,163.58萬--1,265.01萬--1,184.71萬
收到其他與經營活動有關的現金 -45.12%1.34億-33.79%1.11億-18.24%7,032.72萬128.53%5,329.47萬33.48%2.44億75.10%1.67億47.15%8,601.67萬-2.76%2,332.03萬-5.76%1.83億30.04%9,543.48萬
經營活動現金流入小計 104.28%34.47億124.23%24.76億102.03%12.32億101.09%20.2億82.97%16.88億224.00%11.04億247.08%6.1億69.27%10.04億54.94%9.22億3.64%3.41億
購買商品、接受勞務支付的現金 123.79%31.63億153.75%21.97億112.60%11.42億102.94%18.18億98.76%14.13億398.13%8.66億511.62%5.37億153.68%8.96億211.15%7.11億23.20%1.74億
支付給職工以及為職工支付的現金 -32.15%3,542.92萬-38.28%2,412.37萬-37.82%1,312.31萬38.88%9,287.47萬4.05%5,221.32萬18.68%3,908.36萬20.40%2,110.59萬12.60%6,687.23萬8.07%5,018.06萬7.54%3,293.2萬
支付的各項稅費 19.78%5,423.56萬22.45%4,121.61萬90.82%2,648.54萬-18.03%6,129.82萬-20.19%4,527.76萬-30.41%3,366.08萬-56.34%1,387.97萬107.54%7,478.07萬125.84%5,673.09萬138.76%4,836.86萬
支付其他與經營活動有關的現金 -38.37%1.54億-39.42%1.07億-9.39%7,345.09萬471.28%1.08億32.70%2.49億81.41%1.76億49.48%8,106.41萬3.60%1,881.89萬-5.23%1.88億25.50%9,704.76萬
經營活動現金流出小計 93.53%34.06億112.54%23.69億92.14%12.55億96.89%20.8億74.99%17.6億216.50%11.15億241.31%6.53億126.32%10.56億101.86%10.06億30.77%3.52億
經營活動產生的現金流量淨額 156.99%4,128.75萬1,147.75%1.07億46.77%-2,310.19萬-15.73%-6,014萬13.21%-7,244.11萬9.51%-1,024.19萬-176.63%-4,339.8萬-141.04%-5,196.78萬-186.03%-8,346.69萬-119.00%-1,131.83萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 145.06%7.16億216.68%4.18億63.34%9,000萬-52.85%6.29億-73.94%2.92億-81.12%1.32億-86.85%5,510萬-13.38%13.34億0.26%11.2億-21.98%6.99億
取得投資收益收到的現金 -5.16%2,222.44萬0.29%2,136.58萬263.74%2,073.32萬-9.75%2,810.08萬-16.46%2,343.37萬-2.17%2,130.31萬-68.97%570萬-35.13%3,113.6萬36.98%2,805.12萬338.19%2,177.53萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -99.88%1,974.82-99.88%1,974.82----27.14%987.16萬355.42%164.43萬355.42%164.43萬----1,465.58%776.41萬8.10%36.11萬8.10%36.11萬
收到其他與投資活動有關的現金 -90.22%22.1萬-19.15%66.93萬30,925.77%2.08億-33.04%1,071.23萬360.44%226萬--82.79萬--67.12萬728.18%1,599.85萬-98.05%49.08萬----
投資活動現金流入小計 131.11%7.38億182.50%4.4億418.89%3.19億-51.21%6.77億-72.21%3.19億-78.41%1.56億-86.25%6,147.12萬-12.67%13.88億-1.22%11.49億-19.99%7.21億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 11.80%7,037.08萬-72.09%1,417.04萬80.00%6,411.38萬-44.17%8,488.75萬-47.52%6,294.38萬-0.29%5,076.95萬-0.70%3,561.86萬9.89%1.52億79.73%1.2億34.24%5,091.62萬
投資支付的現金 64.50%7.4億49.79%5.54億-71.43%4,000萬-39.06%7.18億-53.49%4.5億-47.14%3.7億-67.37%1.4億-25.57%11.78億-16.47%9.68億-11.87%7億
支付其他與投資活動有關的現金 104.03%928.49萬7.25%811.58萬3,547.90%2.13億-9.86%807.24萬398.23%455.07萬40,434.44%756.75萬31,241.88%585.13萬--895.58萬164.64%91.34萬--1.87萬
投資活動現金流出小計 58.44%8.2億34.60%5.77億74.99%3.18億-39.44%8.11億-52.45%5.17億-42.96%4.28億-60.96%1.81億-22.20%13.39億-11.18%10.88億-9.77%7.51億
投資活動產生的現金流量淨額 58.67%-8,190.35萬49.93%-1.36億101.17%140.74萬-367.24%-1.33億-425.84%-1.98億-825.07%-2.73億-569.63%-1.2億138.14%4,984.58萬198.14%6,081.36萬-142.40%-2,946.39萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ------------------------------1.29億--1.15億----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ------------------------------1.29億--------
取得借款收到的現金 94.12%3.43億49.69%2.63億137.80%1.8億361.56%3.6億232.36%1.77億403.46%1.76億223.05%7,569.31萬3.07%7,792.43萬0.16%5,316.39萬17.44%3,489.74萬
收到其他與籌資活動有關的現金 --------------25.34萬------------------------
籌資活動現金流入小計 94.12%3.43億49.69%2.63億137.80%1.8億74.36%3.6億5.39%1.77億403.46%1.76億223.05%7,569.31萬173.04%2.06億215.88%1.68億17.44%3,489.74萬
償還債務支付的現金 143.07%2.95億1,525.40%2.2億638.82%1億--3.59億2,275.09%1.21億170.70%1,353.51萬--1,353.51萬------511.35萬--500萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2.25%1,874.97萬369.29%1,741.67萬10.75%73.65萬51.69%3,160.42萬48.40%1,833.64萬-68.76%371.13萬-36.75%66.49萬69.53%2,083.44萬6.99%1,235.57萬29.62%1,188.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金 -40.99%349.93萬-86.35%75.45萬-82.34%185.03萬151.37%722.47萬--593萬--552.88萬--1,047.8萬-94.89%287.41萬--------
籌資活動現金流出小計 117.86%3.17億945.75%2.38億315.70%1.03億1,577.70%3.98億734.13%1.46億34.92%2,277.52萬2,247.52%2,467.81萬-65.42%2,370.85萬-71.62%1,746.92萬84.18%1,688.05萬
籌資活動產生的現金流量淨額 -17.52%2,554.88萬-83.76%2,482.89萬51.75%7,741.32萬-120.71%-3,783.6萬-79.38%3,097.7萬748.75%1.53億127.96%5,101.5萬2,496.15%1.83億1,873.36%1.5億-12.32%1,801.69萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 ---1.19萬--578.35----100.01%101.09-------------456.73%-84.26萬100.85%280.6101.67%280.6
現金及現金等價物淨增加額 93.71%-1,507.91萬96.67%-432.37萬149.58%5,571.87萬-228.61%-2.31億-287.88%-2.4億-470.55%-1.3億-900.85%-1.12億5,529.67%1.8億380.26%1.28億-115.22%-2,276.5萬
加:期初現金及現金等價物餘額 -59.06%1.6億-59.06%1.6億-59.06%1.6億84.93%3.91億84.93%3.91億84.93%3.91億84.93%3.91億1.53%2.12億1.53%2.12億1.53%2.12億
期末現金及現金等價物餘額 -4.38%1.45億-40.39%1.56億-22.61%2.16億-59.06%1.6億-55.25%1.52億38.45%2.62億39.22%2.79億84.93%3.91億44.33%3.39億-47.25%1.89億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)新會計準則(2007)
審計意見 ------無保留意見------無保留意見----
會計師事務所 ------致同會計師事務所(特殊普通合夥)------容誠會計師事務所(特殊普通合夥)----

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。

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