(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 129.86%33.13億 | 152.93%23.65億 | 121.78%11.62億 | 102.57%19.64億 | 98.36%14.41億 | 300.45%9.35億 | 346.78%5.24億 | 70.26%9.69億 | 81.18%7.27億 | -8.58%2.34億 |
收到的稅費返還 | -81.20%37.01萬 | -98.08%3.77萬 | --2,250.45 | -77.46%262.29萬 | -84.44%196.86萬 | -83.38%196.86萬 | ---- | --1,163.58萬 | --1,265.01萬 | --1,184.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.12%1.34億 | -33.79%1.11億 | -18.24%7,032.72萬 | 128.53%5,329.47萬 | 33.48%2.44億 | 75.10%1.67億 | 47.15%8,601.67萬 | -2.76%2,332.03萬 | -5.76%1.83億 | 30.04%9,543.48萬 |
經營活動現金流入小計 | 104.28%34.47億 | 124.23%24.76億 | 102.03%12.32億 | 101.09%20.2億 | 82.97%16.88億 | 224.00%11.04億 | 247.08%6.1億 | 69.27%10.04億 | 54.94%9.22億 | 3.64%3.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 123.79%31.63億 | 153.75%21.97億 | 112.60%11.42億 | 102.94%18.18億 | 98.76%14.13億 | 398.13%8.66億 | 511.62%5.37億 | 153.68%8.96億 | 211.15%7.11億 | 23.20%1.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -32.15%3,542.92萬 | -38.28%2,412.37萬 | -37.82%1,312.31萬 | 38.88%9,287.47萬 | 4.05%5,221.32萬 | 18.68%3,908.36萬 | 20.40%2,110.59萬 | 12.60%6,687.23萬 | 8.07%5,018.06萬 | 7.54%3,293.2萬 |
支付的各項稅費 | 19.78%5,423.56萬 | 22.45%4,121.61萬 | 90.82%2,648.54萬 | -18.03%6,129.82萬 | -20.19%4,527.76萬 | -30.41%3,366.08萬 | -56.34%1,387.97萬 | 107.54%7,478.07萬 | 125.84%5,673.09萬 | 138.76%4,836.86萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.37%1.54億 | -39.42%1.07億 | -9.39%7,345.09萬 | 471.28%1.08億 | 32.70%2.49億 | 81.41%1.76億 | 49.48%8,106.41萬 | 3.60%1,881.89萬 | -5.23%1.88億 | 25.50%9,704.76萬 |
經營活動現金流出小計 | 93.53%34.06億 | 112.54%23.69億 | 92.14%12.55億 | 96.89%20.8億 | 74.99%17.6億 | 216.50%11.15億 | 241.31%6.53億 | 126.32%10.56億 | 101.86%10.06億 | 30.77%3.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 156.99%4,128.75萬 | 1,147.75%1.07億 | 46.77%-2,310.19萬 | -15.73%-6,014萬 | 13.21%-7,244.11萬 | 9.51%-1,024.19萬 | -176.63%-4,339.8萬 | -141.04%-5,196.78萬 | -186.03%-8,346.69萬 | -119.00%-1,131.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 145.06%7.16億 | 216.68%4.18億 | 63.34%9,000萬 | -52.85%6.29億 | -73.94%2.92億 | -81.12%1.32億 | -86.85%5,510萬 | -13.38%13.34億 | 0.26%11.2億 | -21.98%6.99億 |
取得投資收益收到的現金 | -5.16%2,222.44萬 | 0.29%2,136.58萬 | 263.74%2,073.32萬 | -9.75%2,810.08萬 | -16.46%2,343.37萬 | -2.17%2,130.31萬 | -68.97%570萬 | -35.13%3,113.6萬 | 36.98%2,805.12萬 | 338.19%2,177.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.88%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | ---- | 27.14%987.16萬 | 355.42%164.43萬 | 355.42%164.43萬 | ---- | 1,465.58%776.41萬 | 8.10%36.11萬 | 8.10%36.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -90.22%22.1萬 | -19.15%66.93萬 | 30,925.77%2.08億 | -33.04%1,071.23萬 | 360.44%226萬 | --82.79萬 | --67.12萬 | 728.18%1,599.85萬 | -98.05%49.08萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 131.11%7.38億 | 182.50%4.4億 | 418.89%3.19億 | -51.21%6.77億 | -72.21%3.19億 | -78.41%1.56億 | -86.25%6,147.12萬 | -12.67%13.88億 | -1.22%11.49億 | -19.99%7.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 11.80%7,037.08萬 | -72.09%1,417.04萬 | 80.00%6,411.38萬 | -44.17%8,488.75萬 | -47.52%6,294.38萬 | -0.29%5,076.95萬 | -0.70%3,561.86萬 | 9.89%1.52億 | 79.73%1.2億 | 34.24%5,091.62萬 |
投資支付的現金 | 64.50%7.4億 | 49.79%5.54億 | -71.43%4,000萬 | -39.06%7.18億 | -53.49%4.5億 | -47.14%3.7億 | -67.37%1.4億 | -25.57%11.78億 | -16.47%9.68億 | -11.87%7億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 104.03%928.49萬 | 7.25%811.58萬 | 3,547.90%2.13億 | -9.86%807.24萬 | 398.23%455.07萬 | 40,434.44%756.75萬 | 31,241.88%585.13萬 | --895.58萬 | 164.64%91.34萬 | --1.87萬 |
投資活動現金流出小計 | 58.44%8.2億 | 34.60%5.77億 | 74.99%3.18億 | -39.44%8.11億 | -52.45%5.17億 | -42.96%4.28億 | -60.96%1.81億 | -22.20%13.39億 | -11.18%10.88億 | -9.77%7.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.67%-8,190.35萬 | 49.93%-1.36億 | 101.17%140.74萬 | -367.24%-1.33億 | -425.84%-1.98億 | -825.07%-2.73億 | -569.63%-1.2億 | 138.14%4,984.58萬 | 198.14%6,081.36萬 | -142.40%-2,946.39萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | --1.15億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.29億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 361.56%3.6億 | 232.36%1.77億 | 403.46%1.76億 | 223.05%7,569.31萬 | 3.07%7,792.43萬 | 0.16%5,316.39萬 | 17.44%3,489.74萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --25.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 94.12%3.43億 | 49.69%2.63億 | 137.80%1.8億 | 74.36%3.6億 | 5.39%1.77億 | 403.46%1.76億 | 223.05%7,569.31萬 | 173.04%2.06億 | 215.88%1.68億 | 17.44%3,489.74萬 |
償還債務支付的現金 | 143.07%2.95億 | 1,525.40%2.2億 | 638.82%1億 | --3.59億 | 2,275.09%1.21億 | 170.70%1,353.51萬 | --1,353.51萬 | ---- | --511.35萬 | --500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.25%1,874.97萬 | 369.29%1,741.67萬 | 10.75%73.65萬 | 51.69%3,160.42萬 | 48.40%1,833.64萬 | -68.76%371.13萬 | -36.75%66.49萬 | 69.53%2,083.44萬 | 6.99%1,235.57萬 | 29.62%1,188.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.99%349.93萬 | -86.35%75.45萬 | -82.34%185.03萬 | 151.37%722.47萬 | --593萬 | --552.88萬 | --1,047.8萬 | -94.89%287.41萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 117.86%3.17億 | 945.75%2.38億 | 315.70%1.03億 | 1,577.70%3.98億 | 734.13%1.46億 | 34.92%2,277.52萬 | 2,247.52%2,467.81萬 | -65.42%2,370.85萬 | -71.62%1,746.92萬 | 84.18%1,688.05萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.52%2,554.88萬 | -83.76%2,482.89萬 | 51.75%7,741.32萬 | -120.71%-3,783.6萬 | -79.38%3,097.7萬 | 748.75%1.53億 | 127.96%5,101.5萬 | 2,496.15%1.83億 | 1,873.36%1.5億 | -12.32%1,801.69萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.19萬 | --578.35 | ---- | 100.01%101.09 | ---- | ---- | ---- | -456.73%-84.26萬 | 100.85%280.6 | 101.67%280.6 |
現金及現金等價物淨增加額 | 93.71%-1,507.91萬 | 96.67%-432.37萬 | 149.58%5,571.87萬 | -228.61%-2.31億 | -287.88%-2.4億 | -470.55%-1.3億 | -900.85%-1.12億 | 5,529.67%1.8億 | 380.26%1.28億 | -115.22%-2,276.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | -59.06%1.6億 | 84.93%3.91億 | 84.93%3.91億 | 84.93%3.91億 | 84.93%3.91億 | 1.53%2.12億 | 1.53%2.12億 | 1.53%2.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.38%1.45億 | -40.39%1.56億 | -22.61%2.16億 | -59.06%1.6億 | -55.25%1.52億 | 38.45%2.62億 | 39.22%2.79億 | 84.93%3.91億 | 44.33%3.39億 | -47.25%1.89億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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