(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,566.11%1,082.17萬 | 107.24%40.59萬 | -71.06%-560.77萬 | 25.90%-327.81萬 | 65.40%-119.01萬 | 9.39%944.16萬 | 153.41%178.08萬 | 16.38%-525.2萬 | -183.61%-442.42萬 | -375.47%-343.98萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 141.51%181.94萬 | 52.98%-438.31萬 | -253.68%-932.1萬 | -54.03%606.52萬 | -178.19%-354.93萬 | 15.45%352.45萬 | 54.82%502.03萬 | -54.66%106.96萬 | 31.66%1,319.44萬 | 30.23%453.95萬 |
非現金項目調整總額 | 17.51%279.66萬 | -51.33%237.99萬 | 7.31%489萬 | -6.30%455.67萬 | -101.99%-2.74萬 | 30.64%137.17萬 | 54.38%234.38萬 | -5.13%86.86萬 | 38.82%486.31萬 | 13.59%137.93萬 |
-折舊與攤銷 | -5.01%152.62萬 | -14.78%160.67萬 | -0.86%188.53萬 | 1.55%190.18萬 | -72.14%13.45萬 | 14.50%56.13萬 | 30.30%60.42萬 | 38.00%60.18萬 | 31.87%187.27萬 | 5.56%48.28萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 105.99%2,630 | -146.68%-4.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.41萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -53.63%54.36萬 | -68.89%117.23萬 | --376.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 110.51%7.7萬 | -22,028.87%-73.22萬 | --3,339 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 59.37%-5.93萬 | 1.25%-14.59萬 | -157.89%-14.78萬 | 4,235.56%25.52萬 | --27.55萬 | ---2.02萬 | --0 | --0 | ---6,172 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 402.31%23.57萬 | 108.52%4.69萬 | -212.22%-55.04萬 | 3,835.57%49.05萬 | 108,485.65%46.06萬 | 2,736.38%1.7萬 | 417.54%1.17萬 | -93.70%1,084 | 275.50%1.25萬 | 94.01%-425 |
-遞延所得稅 | -100.57%-19.03萬 | 85.74%-9.49萬 | -154.25%-66.56萬 | -58.24%122.69萬 | -229.70%-103.12萬 | -0.06%57.34萬 | 43.50%151.85萬 | -67.46%16.61萬 | 34.24%293.77萬 | --79.51萬 |
-其他非現金項目 | 25.96%66.38萬 | -11.27%52.7萬 | -18.22%59.39萬 | 1,624.10%72.63萬 | 2,201.00%17.71萬 | 1,914.76%24.03萬 | --20.93萬 | 336.55%9.96萬 | 51.38%-4.77萬 | 100.54%7,695 |
營運資本變動 | 157.60%620.58萬 | 304.73%240.91萬 | 91.53%-117.67萬 | 38.17%-1,390.01萬 | 190.86%850.33萬 | 0.39%454.54萬 | 31.03%-558.33萬 | 24.75%-719.03萬 | -49.04%-2,248.17萬 | -171.17%-935.85萬 |
-應收款(增)減 | -499.82%-177.87萬 | -87.23%44.49萬 | 143.93%348.35萬 | 32.65%-792.91萬 | 1,307.14%2,302.22萬 | -284.04%-1,049.73萬 | -27.77%-1,288.25萬 | 105.39%48.7萬 | -9.29%-1,177.25萬 | 145.24%163.61萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -24.49%6,065 | -79.24%8,032 | -66.77%5,049 | -78.72%5,050 | -29.08%-1.5萬 | 13.59%1.29萬 | -31.71%3.87萬 | -29.77%1.52萬 |
-應付款(減)增 | 53.64%299.7萬 | 138.46%195.07萬 | 72.40%-507.25萬 | -189.75%-1,838.01萬 | -175.78%-1,532.17萬 | 436.18%403.29萬 | 63.13%326.08萬 | -688.08%-423.53萬 | 12,518.98%2,047.94萬 | 364.98%2,021.75萬 |
-其他流動資產變動 | 36,806.33%498.75萬 | -96.67%1.35萬 | -96.72%40.62萬 | 139.71%1,240.11萬 | 102.55%79.78萬 | --1,100.48萬 | --405.34萬 | ---345.49萬 | -642.66%-3,122.73萬 | ---3,122.73萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -22.44%4,231 | -69.72%5,455 | -31.83%1.8萬 | -58.17%2.64萬 | 44.53%1.13萬 | -48.13%6,868 | 3,260 | -88.19%4,974 | -39.23%6.32萬 | -92.46%7,839 |
已支付退稅 | 87.39%-3.08萬 | 72.84%-24.4萬 | 58.67%-89.84萬 | -20.54%-217.35萬 | -35.85%-21.41萬 | 5.15%-69萬 | 20.38%-71.18萬 | -2,216.57%-55.75萬 | -58.65%-180.32萬 | -61.14%-15.76萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 6,350.44%1,079.52萬 | 102.58%16.74萬 | -19.59%-648.8萬 | 11.99%-542.52萬 | 61.19%-139.29萬 | 10.63%875.85萬 | 125.36%107.23萬 | 7.32%-580.46萬 | -137.76%-616.42萬 | -386.06%-358.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -570.95%-69.7萬 | 145.34%14.8萬 | 74.66%-32.65萬 | 37.07%-128.84萬 | 87.25%-4.96萬 | -258.89%-104.7萬 | 84.31%-18.85萬 | 98.00%-3,312 | 48.59%-204.72萬 | 9.66%-38.9萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---805.85萬 | -283.26%-1,034.79萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -570.95%-69.7萬 | 139.32%14.8萬 | 70.78%-37.65萬 | 89.61%-128.84萬 | 96.79%-4.96萬 | 88.96%-104.7萬 | 84.31%-18.85萬 | -4,779.38%-806.18萬 | -85.49%-1,239.52萬 | -259.01%-154.57萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -471.31%-448.48萬 | 57.59%-78.5萬 | -111.46%-185.08萬 | 305.03%1,614.95萬 | -113.27%-52.92萬 | --100萬 | ---50萬 | --1,617.87萬 | 897.46%398.73萬 | --398.73萬 |
租賃融資增減 | 1.20%-4.25萬 | -25.40%-4.3萬 | -333.62%-3.43萬 | -79.24%-7,910 | ---4.75萬 | --5.74萬 | ---8,922 | -100.95%-8,868 | 93.50%-4,413 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -46.71%-66.05萬 | 9.15%-45.02萬 | 17.62%-49.55萬 | ---60.15萬 | ---17.74萬 | ---25.22萬 | ---11.03萬 | ---6.16萬 | --0 | --0 |
融資活動現金淨額 | -305.86%-518.78萬 | 46.31%-127.82萬 | -115.32%-238.06萬 | 290.17%1,554.01萬 | -118.91%-75.42萬 | --80.52萬 | ---61.93萬 | 365,117.88%1,610.82萬 | -77.08%398.29萬 | 976.05%398.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.60%237.4萬 | -73.56%332.49萬 | 235.44%1,257.42萬 | -79.55%374.86萬 | 202.07%1,474.59萬 | -3.29%623.45萬 | -49.83%597.01萬 | -79.55%374.86萬 | 78.57%1,832.75萬 | -71.51%488.16萬 |
現金變動 | 609.98%491.04萬 | 89.59%-96.29萬 | -204.74%-924.51萬 | 160.55%882.65萬 | -91.35%-219.67萬 | 643.75%851.68萬 | 104.87%26.45萬 | 134.85%224.19萬 | -279.98%-1,457.65萬 | -196.08%-114.8萬 |
匯率變動影響 | -546.78%-5.37萬 | 384.09%1.2萬 | -358.18%-4,229 | 61.64%-923 | 65.32%2.49萬 | -487.56%-5,329 | 99.59%-92 | -680.14%-2.04萬 | 93.06%-2,406 | 509.97%1.51萬 |
期末現金 | 204.58%723.07萬 | -28.60%237.4萬 | -73.56%332.49萬 | 235.44%1,257.42萬 | 235.44%1,257.42萬 | 202.07%1,474.59萬 | -3.29%623.45萬 | -49.83%597.01萬 | -79.55%374.86萬 | -79.55%374.86萬 |
自由現金流 | 6,003.57%1,004.5萬 | 102.36%16.46萬 | -2.04%-697.28萬 | 63.36%-683.36萬 | 89.93%-144.25萬 | -0.44%759.15萬 | 116.28%88.37萬 | -112.72%-1,386.63萬 | -101.08%-1,864.99萬 | -663.79%-1,432.65萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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