(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 97.54%103.26萬 | -65.16%52.27萬 | 80.07%150.04萬 | -56.98%83.32萬 | -35.73%193.7萬 | 9.53%301.39萬 | -8.95%275.15萬 | -0.88%302.19萬 | 12.86%304.86萬 | 247.56%270.13萬 |
來自客戶的收入 | 97.54%103.26萬 | -65.16%52.27萬 | 80.07%150.04萬 | -56.98%83.32萬 | -35.73%193.7萬 | 9.53%301.39萬 | -8.97%275.15萬 | -0.85%302.26萬 | 12.86%304.86萬 | 247.56%270.13萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700 | ---- | ---- |
現金付款 | 51.52%-156.22萬 | -10.49%-322.25萬 | -36.50%-291.65萬 | -5.00%-213.67萬 | -16.99%-203.5萬 | 10.20%-173.95萬 | 36.33%-193.7萬 | -71.43%-304.2萬 | 25.88%-177.44萬 | -153.74%-239.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 51.52%-156.22萬 | -10.49%-322.25萬 | -36.50%-291.65萬 | -5.00%-213.67萬 | -16.99%-203.5萬 | 10.20%-173.95萬 | 36.33%-193.7萬 | -71.43%-304.2萬 | 25.88%-177.44萬 | -153.74%-239.4萬 |
已支付的直接利息 | -1,004.44%-23.14萬 | -0.17%-2.1萬 | 86.06%-2.09萬 | -98.42%-15萬 | 6.45%-7.56萬 | -49.32%-8.08萬 | 62.10%-5.41萬 | 42.64%-14.28萬 | 22.84%-24.89萬 | -472.49%-32.26萬 |
已收到的直接利息 | --1.34萬 | ---- | -94.08%2,966 | -46.51%5.01萬 | 245.11%9.37萬 | 19.51%2.71萬 | 39.28%2.27萬 | 121.74%1.63萬 | 12.69%7,352 | 90.76%6,524 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.97%-5.41萬 | 359.43%15.46萬 | -91.98%3.36萬 | --41.93萬 | ---- | --113.89萬 |
經營活動現金淨額 | 72.52%-74.75萬 | -89.72%-272.07萬 | -2.19%-143.41萬 | -947.87%-140.34萬 | -109.74%-13.39萬 | 68.38%137.53萬 | 199.47%81.68萬 | -73.59%27.27萬 | -8.62%103.26萬 | 615.45%113萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 31.52%-356.3萬 | -2,334.38%-520.29萬 | -80.25%23.29萬 | 1,008.99%117.88萬 | -55.05%10.63萬 | 106.43%23.65萬 | -215.06%-367.87萬 | 1,002.58%319.71萬 | 64.25%29萬 | -23.35%17.65萬 |
固定資產交易淨額 | 68.38%-89.42萬 | -218.13%-282.79萬 | 83.77%239.4萬 | 3,603.35%130.27萬 | -82.32%3.52萬 | 105.52%19.9萬 | -289.84%-360.37萬 | 554.66%189.83萬 | 64.25%29萬 | -27.20%17.65萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---27.05萬 | ---- | ---- | ---- | --131.31萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 33.27%4.44萬 | -11.12%3.33萬 | 150.03%3.75萬 | -400.00%-7.5萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 106.34%26.32萬 | -0.61%12.76萬 | 25.62%12.83萬 | 170.48%10.22萬 | --3.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -17.15%-293.19萬 | -9.31%-250.26萬 | ---228.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.52%-356.3萬 | -2,334.38%-520.29萬 | -80.25%23.29萬 | 1,008.99%117.88萬 | -55.05%10.63萬 | 106.43%23.65萬 | -215.06%-367.87萬 | 1,002.58%319.71萬 | 64.25%29萬 | -23.35%17.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.55%310.66萬 | 161.50%592.26萬 | 23.73%226.48萬 | 364.81%183.05萬 | -1,071.76%-69.13萬 | -103.24%-5.9萬 | 192.31%181.87萬 | -57.77%-197.02萬 | 4.11%-124.88萬 | -506.01%-130.23萬 |
債務發行/償還的淨額 | 1,349.00%334.78萬 | 118.81%23.1萬 | -444.64%-122.81萬 | 151.55%35.64萬 | ---69.13萬 | ---- | 190.04%175萬 | -4.77%-194.35萬 | -41.44%-185.5萬 | -539.76%-131.15萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.02%-1,375 | 64.65%583.49萬 | 110.04%354.38萬 | --168.72萬 | ---- | ---- | --27萬 | ---- | 1,613.07%59.13萬 | --3.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -67.32%-23.98萬 | -181.71%-14.33萬 | 76.13%-5.09萬 | ---21.31萬 | ---- | 70.69%-5.9萬 | -654.38%-20.13萬 | -279.36%-2.67萬 | 158.80%1.49萬 | -155.67%-2.53萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.55%310.66萬 | 161.50%592.26萬 | 23.73%226.48萬 | 364.81%183.05萬 | -1,071.76%-69.13萬 | -103.24%-5.9萬 | 192.31%181.87萬 | -57.77%-197.02萬 | 4.11%-124.88萬 | -506.01%-130.23萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.03%234.58萬 | 32.40%434.68萬 | 95.75%328.32萬 | -30.00%167.73萬 | 184.12%239.62萬 | -55.30%84.34萬 | 387.69%188.65萬 | 23.57%38.68萬 | 1.39%31.31萬 | -39.76%30.88萬 |
當期現金流變化 | 39.83%-120.39萬 | -288.13%-200.1萬 | -33.77%106.36萬 | 323.39%160.59萬 | -146.30%-71.89萬 | 248.86%155.28萬 | -169.56%-104.32萬 | 1,932.76%149.97萬 | 1,620.92%7.38萬 | 102.10%4,287 |
期末現金流 | -51.32%114.19萬 | -46.03%234.58萬 | 32.40%434.68萬 | 95.75%328.32萬 | -30.00%167.73萬 | 184.12%239.62萬 | -55.30%84.34萬 | 387.69%188.65萬 | 23.57%38.68萬 | 1.39%31.31萬 |
自由現金流 | 70.41%-164.18萬 | -215.99%-554.87萬 | 8.90%-175.6萬 | -1,117.24%-192.75萬 | -111.82%-15.84萬 | 137.07%133.99萬 | -1,612.81%-361.41萬 | -76.86%23.89萬 | -8.62%103.26萬 | 615.45%113萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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