(Q3)2021/06/30 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -96.78%13.7萬 | 99.70%-1.7萬 | -335.1萬 | 426萬 | -534.86%-568.8萬 | 182.89%130.8萬 | -129.53%-157.8萬 | 180.62%534.3萬 | -36.74%190.4萬 | 139.84%301萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 60.18%-73.5萬 | 65.44%-265.2萬 | ---39.3萬 | ---184.6萬 | 44.68%-767.3萬 | -199.03%-1,386.9萬 | -565.20%-463.8萬 | -65.39%99.7萬 | 203.58%288.1萬 | -48.09%94.9萬 |
非現金項目調整總額 | -24.93%82.8萬 | -35.30%316.4萬 | --43.7萬 | --110.3萬 | -29.29%489萬 | 192.06%691.6萬 | 5.10%236.8萬 | 47.25%225.3萬 | -4.67%153萬 | 10.77%160.5萬 |
-折舊與攤銷 | -16.64%45.1萬 | 14.29%200.7萬 | --48.8萬 | --54.1萬 | -0.17%175.6萬 | 35.73%175.9萬 | 21.12%129.6萬 | -8.55%107萬 | 4.09%117萬 | 3.98%112.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 66.67%5,000 | -95.63%8.1萬 | --7.5萬 | --3,000 | -56.21%185.5萬 | 3,261.90%423.6萬 | --12.6萬 | --0 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -39.38%9.7萬 | ---- | ---- | 220.00%16萬 | -91.61%5萬 | 1,652.94%59.6萬 | --3.4萬 | ---- | 365.52%13.5萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.67%18萬 | 52.06%40.6萬 | --26.7萬 | --0 |
-處置利潤 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.08%-1萬 | -186.40%-34.3萬 | 200.51%39.7萬 | ---39.5萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -100.31%-1,000 | 487.50%4.7萬 | ---14.7萬 | --31.8萬 | 101.10%8,000 | -475.77%-72.9萬 | --19.4萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 53.53%37萬 | -16.11%93.2萬 | ---7.6萬 | --24.1萬 | -30.99%111.1萬 | 404.70%161萬 | -7.80%31.9萬 | -29.10%34.6萬 | 41.04%48.8萬 | 2.06%34.6萬 |
營運資本變動 | -99.12%4.4萬 | 81.79%-52.9萬 | ---339.5萬 | --500.3萬 | -135.17%-290.5萬 | 1,093.79%826.1萬 | -66.94%69.2萬 | 183.49%209.3萬 | -649.78%-250.7萬 | 122.55%45.6萬 |
-應收款(增)減 | -104.59%-10.5萬 | 128.38%45.8萬 | ---18.8萬 | --228.9萬 | -136.82%-161.4萬 | -57.75%438.4萬 | 4,137.35%1,037.6萬 | 86.65%-25.7萬 | -820.97%-192.5萬 | 112.78%26.7萬 |
-存貨(增)減 | 85.56%-4萬 | 119.32%30萬 | --38.7萬 | ---27.7萬 | -180.01%-155.3萬 | 440.67%194.1萬 | 23.79%35.9萬 | 147.15%29萬 | -242.69%-61.5萬 | 264.50%43.1萬 |
-預付費用(增)減 | -8.47%17.3萬 | -197.06%-3.3萬 | --1.5萬 | --18.9萬 | -96.83%3.4萬 | 201.71%107.1萬 | -857.55%-105.3萬 | 170.20%13.9萬 | -4,060.00%-19.8萬 | 115.15%5,000 |
-應付款(減)增 | -99.43%1.6萬 | -650.00%-125.4萬 | ---360.9萬 | --280.2萬 | -74.03%22.8萬 | 109.81%87.8萬 | -565.69%-894.6萬 | 731.60%192.1萬 | 193.52%23.1萬 | -168.23%-24.7萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | 70.45%-1.3萬 | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -1.90%-10.7萬 | -2.6萬 | 0 | -261.54%-10.5萬 | 112.72%6.5萬 | -38.11%-51.1萬 | -153.42%-37萬 | -147.46%-14.6萬 | -5.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -96.78%13.7萬 | 97.86%-12.4萬 | ---337.7萬 | --426萬 | -521.92%-579.3萬 | 165.73%137.3萬 | -142.01%-208.9萬 | 182.88%497.3萬 | -40.43%175.8萬 | 135.14%295.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1,773.39%182.4萬 | -5,900.00%-36萬 | ---23.7萬 | ---10.9萬 | 98.43%-6,000 | -95.41%-38.3萬 | 45.40%-19.6萬 | -412.86%-35.9萬 | 60.00%-7萬 | 54.66%-17.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.4萬 | --0 | ---140萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.11%-37.6萬 | --138.7萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.8萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---553.4萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 1,773.39%182.4萬 | -5,883.33%-35.9萬 | ---23.6萬 | ---10.9萬 | 98.43%-6,000 | 30.36%-38.3萬 | 91.23%-55萬 | -219.68%-626.9萬 | -1,020.57%-196.1萬 | 54.66%-17.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -601.66%-181.1萬 | -212.99%-185.3萬 | ---14.6萬 | --36.1萬 | 214.13%164萬 | -249.69%-143.7萬 | -59.37%96萬 | 276.08%236.3萬 | -23.57%-134.2萬 | -232.11%-108.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 354.85%515.8萬 | ---- | ---- | --113.4萬 | --0 | ---- | --446.2萬 | --0 | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.6萬 | ---- |
租賃融資增減 | 71.20%-5.5萬 | -83.24%-67.8萬 | ---19.4萬 | ---19.1萬 | 23.08%-37萬 | 75.15%-48.1萬 | -4,864.10%-193.6萬 | -50.00%-3.9萬 | 27.78%-2.6萬 | -50.00%-3.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---121.6萬 | ---- | ---30萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.10%-34.6萬 | -41.04%-48.8萬 | -2.06%-34.6萬 |
其他籌資費用淨額 | 71.99%-113.6萬 | -123.07%-79.8萬 | ---51.3萬 | ---405.5萬 | 418.59%345.9萬 | 875.58%66.7萬 | -219.44%-8.6萬 | 119.35%7.2萬 | 66.24%-37.2萬 | -559.17%-110.2萬 |
融資活動現金淨額 | 53.62%-180.2萬 | -68.80%182.9萬 | --430.5萬 | ---388.5萬 | 568.67%586.3萬 | -17.80%-125.1萬 | -120.05%-106.2萬 | 2,574.75%529.6萬 | 106.90%19.8萬 | -537.78%-287萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.95%86.2萬 | 83.12%14.1萬 | --79.5萬 | --52.9萬 | -77.22%7.7萬 | -91.63%33.8萬 | 10,256.41%403.9萬 | -11.36%3.9萬 | -68.12%4.4萬 | 149.11%13.8萬 |
現金變動 | -40.23%15.9萬 | 2,003.13%134.6萬 | --69.2萬 | --26.6萬 | 124.52%6.4萬 | 92.95%-26.1萬 | -192.53%-370.1萬 | 80,100.00%400萬 | 94.68%-5,000 | -122.43%-9.4萬 |
期末現金 | 28.43%102.1萬 | 954.61%148.7萬 | --148.7萬 | --79.5萬 | 83.12%14.1萬 | -77.22%7.7萬 | -91.63%33.8萬 | 10,256.41%403.9萬 | -11.36%3.9萬 | -68.12%4.4萬 |
自由現金流 | -101.71%-7.1萬 | 91.65%-48.4萬 | ---361.4萬 | --415.1萬 | -692.94%-579.9萬 | 142.48%97.8萬 | -149.91%-230.2萬 | 173.22%461.2萬 | -39.19%168.8萬 | 219.45%277.6萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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