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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -91.33%-3.83億 | -117.53%-2億 | 155.46%11.42億 | 301.31%4.47億 | -25.19%1.11億 | 313.28%1.49億 | 65.07%-6,982.3萬 | -124.51%-2億 | 2,901.99%8.16億 | -108.47%-2,911.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -41.29%2.02億 | 21.94%3.44億 | 25.30%2.82億 | 41.50%2.25億 | 65.61%1.59億 | 18.59%9,618.1萬 | -32.12%8,110.4萬 | 49.37%1.19億 | -50.40%7,999.2萬 | 394.64%1.61億 |
非現金項目調整總額 | -27.13%5,375.8萬 | 70.55%7,376.8萬 | -7.43%4,325.2萬 | 3,876.60%4,672.5萬 | -98.07%117.5萬 | 38.76%6,077.5萬 | 60.96%4,379.8萬 | -18.34%2,721萬 | -60.49%3,332.2萬 | 379.17%8,433.4萬 |
-折舊與攤銷 | -8.79%6,031.7萬 | 13.87%6,613.2萬 | 15.59%5,807.6萬 | -12.16%5,024.3萬 | -4.46%5,719.6萬 | -3.90%5,986.9萬 | 25.41%6,229.8萬 | -9.80%4,967.6萬 | -19.67%5,507.4萬 | -26.89%6,855.7萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.78%-2,293萬 | 112.22%1,664.3萬 |
-處置利潤 | 1,064.18%607.7萬 | 109.28%52.2萬 | -4,327.07%-562.2萬 | 102.54%13.3萬 | -188.09%-523.5萬 | 185.08%594.3萬 | -114.13%-698.5萬 | -1,349.81%-326.2萬 | 104.90%26.1萬 | -140.59%-532.3萬 |
-其他非現金項目 | -277.62%-1,263.6萬 | 177.31%711.4萬 | -152.04%-920.2萬 | 92.81%-365.1萬 | -908.26%-5,078.6萬 | 56.26%-503.7萬 | 40.04%-1,151.5萬 | -2,194.22%-1,920.4萬 | -79.43%91.7萬 | 600.79%445.7萬 |
營運資本變動 | -3.34%-6.39億 | -175.74%-6.18億 | 366.61%8.16億 | 456.70%1.75億 | -510.19%-4,905.3萬 | 95.87%-803.9萬 | 43.82%-1.95億 | -149.34%-3.47億 | 355.68%7.02億 | -164.10%-2.75億 |
-應收款(增)減 | 27.27%-2.05億 | -126.46%-2.82億 | 291.28%10.66億 | -319.82%-5.57億 | 26.85%-1.33億 | 43.94%-1.81億 | -21.68%-3.24億 | -137.41%-2.66億 | 690.67%7.11億 | 25.51%-1.2億 |
-存貨(增)減 | 100.31%19.8萬 | -22,601.06%-6,424.4萬 | -1,232.00%-28.3萬 | 183.33%2.5萬 | -134.48%-3萬 | 190.63%8.7萬 | 62.93%-9.6萬 | -66.03%-25.9萬 | -102.31%-15.6萬 | -98.03%675.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-125萬 | -102.31%-175萬 | 516.06%7,559.8萬 | 89.74%-1,817萬 | -153.53%-1.77億 |
-應付款(減)增 | 99.36%-202.7萬 | 36.56%-3.15億 | -167.97%-4.96億 | 507.38%7.3億 | -413.09%-1.79億 | -85.39%5,722.3萬 | 276.00%3.92億 | -495.85%-2.23億 | -147.44%-3,736.1萬 | 129.81%7,875.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.91%-3,696.3萬 | 28.71%2,760.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -289.89%-206.6萬 | 111.78%108.8萬 | -196.85%-923.3萬 | 183.62%953.3萬 | 33.72%-1,140萬 | 18.36%-1,720萬 | -283.71%-2,106.8萬 | --1,146.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,131.57%-4.3億 | -81.74%4,167.7萬 | 2,639.04%2.28億 | -103.39%-899萬 | 140.89%2.65億 | 147.99%1.1億 | -986.92%-2.29億 | -75.39%2,586.3萬 | 282.08%1.05億 | -151.49%-5,771.6萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | 1,354.39%2,767.7萬 | -79.12%190.3萬 | -62.79%911.6萬 | 333.28%2,450.1萬 | -135.74%-1,050.3萬 | 238.71%2,938.5萬 | 34.97%-2,118.4萬 | -167.77%-3,257.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -46.13%-177.7萬 | -21.36%-121.6萬 | 43.07%-100.2萬 | -21.80%-176萬 | -58.97%-144.5萬 | 27.05%-90.9萬 | 43.77%-124.6萬 | 42.71%-221.6萬 | 11.47%-386.8萬 | 27.32%-436.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7.37%523.2萬 | 0.19%487.3萬 | 29.05%486.4萬 | -5.42%376.9萬 | -32.09%398.5萬 | 38.79%586.8萬 | -6.50%422.8萬 | 43.88%452.2萬 | -15.10%314.3萬 | -3.04%370.2萬 |
已支付退稅 | -19.94%-1.2億 | 10.63%-9,984.2萬 | -40.60%-1.12億 | -213.07%-7,945.5萬 | -92.62%-2,537.9萬 | 55.15%-1,317.6萬 | -198.89%-2,937.8萬 | 64.18%-982.9萬 | -352.66%-2,744萬 | 18.55%-606.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 4,309.7萬 | 0 | -100.00%-1,000 | 2,200,100.00%2,200萬 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -68.48%-4.99億 | -128.66%-2.96億 | 179.81%10.34億 | 180.74%3.7億 | -6.42%1.32億 | 246.23%1.41億 | 48.11%-9,622萬 | -123.54%-1.85億 | 2,297.36%7.88億 | -110.73%-3,584.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -95.26%-5,450.7萬 | 59.26%-2,791.5萬 | -989.18%-6,852萬 | 86.40%-629.1萬 | 29.37%-4,624.2萬 | -372.63%-6,547.4萬 | 89.45%-1,385.3萬 | -1,521.01%-1.31億 | -192.69%-810.2萬 | 270.36%874.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---1,569萬 | --0 | 84.16%-55.2萬 | -24.46%-348.5萬 | ---280萬 | ---- | 7.74%-179.9萬 | 67.25%-195萬 | ---595.5萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600萬 | ---- | ---5,250萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---1,000 | --0 | -100.02%-2,000 | -82.51%874.3萬 | 138.16%4,999.9萬 | 2,199.40%2,099.4萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 33.33%-2,000萬 | 0.00%-3,000萬 | 25.00%-3,000萬 | 20.00%-4,000萬 | 0.00%-5,000萬 | ---5,000萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | -20.00%4,000萬 | 0.00%5,000萬 | 1,615.27%5,000萬 | -52.05%291.5萬 | 45.78%607.9萬 | 2.63%417萬 |
其他投資變動淨額 | 119.88%518.9萬 | -8,601.67%-2,610.5萬 | ---30萬 | ---- | 193.31%2,052.8萬 | -238.51%-2,200萬 | -28.31%-649.9萬 | -910.98%-506.5萬 | 49.95%-50.1萬 | -122.50%-100.1萬 |
投資活動現金淨額 | -20.34%-6,500.8萬 | 9.01%-5,402.1萬 | -507.20%-5,937.2萬 | -0.07%-977.8萬 | 77.53%-977.1萬 | -3,657.56%-4,347.5萬 | 99.52%-115.7萬 | -2,717.95%-2.39億 | -171.19%-847.9萬 | 1,051.84%1,191萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---31.8萬 | ---- | ---2.09億 | ---- | -900.00%-27萬 | ---2.7萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | -55.72%-447.7萬 | 56.65%-287.5萬 | 0.00%-663.2萬 | -29.38%-663.2萬 | 1.18%-512.6萬 | -37.88%-518.7萬 | -13.38%-376.2萬 | 19.97%-331.8萬 |
已支付現金股息 | -28.99%-5,521.6萬 | -17.76%-4,280.6萬 | -36.13%-3,635萬 | 21.98%-2,670.2萬 | -25.05%-3,422.5萬 | -0.14%-2,736.9萬 | 0.31%-2,733.1萬 | 19.86%-2,741.5萬 | -24.41%-3,421萬 | -0.71%-2,749.8萬 |
其他籌資費用淨額 | -233.91%-1,535萬 | -229,750.00%-459.7萬 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -48.86%-7,056.6萬 | -15.20%-4,740.3萬 | -39.12%-4,114.7萬 | 88.17%-2,957.7萬 | -635.16%-2.5億 | -3.89%-3,400.2萬 | -0.30%-3,272.9萬 | 14.07%-3,263萬 | -23.22%-3,797.2萬 | 2.44%-3,081.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -17.09%19.3億 | 81.66%23.28億 | 34.73%12.81億 | -11.87%9.51億 | 6.22%10.79億 | -11.35%10.16億 | -28.51%11.46億 | 85.99%16.03億 | -5.97%8.62億 | 49.50%9.17億 |
現金變動 | -59.60%-6.35億 | -142.61%-3.98億 | 182.71%9.34億 | 357.87%3.3億 | -302.57%-1.28億 | 148.60%6,322.6萬 | 71.53%-1.3億 | -161.66%-4.57億 | 1,453.68%7.41億 | -118.04%-5,474.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -32.90%12.95億 | -12.88%19.3億 | 72.87%22.15億 | 34.73%12.81億 | -11.87%9.51億 | 6.22%10.79億 | -11.35%10.16億 | -28.51%11.46億 | 85.99%16.03億 | -5.97%8.62億 |
自由現金流 | -74.60%-5.77億 | -134.53%-3.3億 | 168.50%9.56億 | 399.77%3.56億 | -3.85%7,125.8萬 | 156.00%7,410.9萬 | 58.96%-1.32億 | -141.89%-3.23億 | 1,632.17%7.7億 | -115.44%-5,025.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |