(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.17%31.3億 | -20.67%29.48億 | 8.24%37.16億 | 9.09%34.33億 | -7.90%31.47億 | 2.98%34.17億 | 7.34%33.18億 | 16.27%30.91億 | 274.96%26.58億 | 152.05%7.09億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -28.05%19.16億 | -20.81%26.63億 | 19.13%33.63億 | 9.59%28.23億 | -14.56%25.76億 | -0.23%30.15億 | 46.77%30.22億 | 14.12%20.59億 | 138.58%18.04億 | 101.49%7.56億 |
非現金項目調整總額 | 286.17%15.91億 | -43.25%4.12億 | 8.04%7.26億 | 2.75%6.72億 | 9.00%6.54億 | 24.48%6億 | -42.55%4.82億 | 44.52%8.39億 | 111.73%5.81億 | 36.60%2.74億 |
-折舊與攤銷 | 44.95%15.8億 | 21.38%10.9億 | 12.96%8.98億 | 1.92%7.95億 | 41.82%7.8億 | 4.36%5.5億 | -5.89%5.27億 | 7.71%5.6億 | 39.81%5.2億 | 35.40%3.72億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 3,000.00%6,200萬 | -98.76%200萬 | 1,138.46%1.61億 | 1,200.00%1,300萬 | -97.44%100萬 | 875.00%3,900萬 | -98.78%400萬 | 151.45%3.28億 | --1.3億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.78%1,000萬 | 110.45%1,952.3萬 | -113,089.09%-1.87億 |
-聯營企業份額 | 33.33%-200萬 | 66.67%-300萬 | -12.50%-900萬 | -100.00%-800萬 | 55.56%-400萬 | -80.00%-900萬 | 0.00%-500萬 | 3.49%-500萬 | 19.36%-518.1萬 | 90.24%-642.5萬 |
-處置利潤 | --0 | -28.57%500萬 | -65.00%700萬 | 566.67%2,000萬 | -96.51%300萬 | 45.76%8,600萬 | 90.32%5,900萬 | -49.92%3,100萬 | 1,016.80%6,190.2萬 | -107.95%-675.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.69%500萬 | ---3,186.4萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 92.82%-4,900萬 | -106.04%-6.82億 | -123.65%-3.31億 | -17.46%-1.48億 | -90.91%-1.26億 | 35.92%-6,600萬 | -14.44%-1.03億 | 21.19%-9,000萬 | -211.71%-1.14億 | 209.52%1.02億 |
營運資本變動 | -199.21%-3.8億 | 65.77%-1.27億 | -488.89%-3.71億 | 28.41%-6,300萬 | 55.56%-8,800萬 | -4.21%-1.98億 | -198.45%-1.9億 | -29.47%1.93億 | 185.14%2.74億 | -9.05%-3.21億 |
-應收款(增)減 | -419.78%-4.73億 | 21.55%-9,100萬 | -167.44%-1.16億 | 239.84%1.72億 | -51.85%-1.23億 | 66.11%-8,100萬 | -374.71%-2.39億 | 141.15%8,700萬 | -1.74%-2.11億 | -207.96%-2.08億 |
-存貨(增)減 | -111.46%-2.03億 | 78.81%-9,600萬 | -529.17%-4.53億 | -187.80%-7,200萬 | 222.39%8,200萬 | -63.41%-6,700萬 | -1,266.67%-4,100萬 | -101.01%-300萬 | 161.63%2.96億 | -430.68%-4.8億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.90%2,800萬 | -933.72%-6,100萬 | -717.91%-590.1萬 | 124.53%95.5萬 |
-應付款(減)增 | 529.27%2.58億 | -84.17%4,100萬 | 253.25%2.59億 | -302.38%-1.69億 | -68.00%-4,200萬 | -122.52%-2,500萬 | 226.47%1.11億 | -89.65%3,400萬 | 431.36%3.28億 | -11.85%-9,909.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 100.00%3,800萬 | 131.15%1,900萬 | -1,116.67%-6,100萬 | 160.00%600萬 | 62.96%-1,000萬 | -400.00%-2,700萬 | --900萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.65%-1.16億 | 179.52%1.13億 | -128.62%-1.42億 | 190.55%4.96億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --0 | 150.00%500萬 | -96.55%200萬 | 152.17%5,800萬 | 158.57%2,300萬 | 127.86%889.5萬 | -483.06%-3,192.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -50.00%-600萬 | -400萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.40%-101.2萬 | 88.48%-86.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 16.67%1,400萬 | 20.00%1,200萬 | -9.09%1,000萬 | 22.22%1,100萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 6.53%900萬 | -13.91%844.8萬 | 3.79%981.3萬 |
已支付退稅 | 45.31%-6.12億 | -20.84%-11.19億 | -17.51%-9.26億 | 12.74%-7.88億 | 26.59%-9.03億 | -44.88%-12.3億 | -34.76%-8.49億 | -79.13%-6.3億 | -349.59%-3.52億 | 43.19%-7,822.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -42.63%1.09億 | 41.79%1.9億 | 32.67%1.34億 | -26.28%1.01億 | -2.14%1.37億 | 35.92%1.4億 | 19.77%1.03億 | -18.99%8,600萬 | 43.18%1.06億 | 110.03%7,414.6萬 |
經營活動現金淨額 | 30.00%26.35億 | -30.91%20.27億 | 6.42%29.34億 | 15.36%27.57億 | 2.31%23.9億 | -9.49%23.36億 | 0.98%25.81億 | 5.61%25.56億 | 239.04%24.2億 | 294.72%7.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.57%-21.26億 | -32.78%-31.07億 | -108.56%-23.4億 | 36.54%-11.22億 | -118.81%-17.68億 | -32.68%-8.08億 | 16.80%-6.09億 | 33.37%-7.32億 | -19.15%-10.99億 | -131.29%-9.22億 |
無形資產交易淨額 | ---800萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,200.00%-3,300萬 | 87.50%-100萬 | ---800萬 | ---- | -1,436.13%-717.5萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-2,700萬 | -3.85%-2,700萬 | 0.00%-2,600萬 | -52.94%-2,600萬 | -70.00%-1,700萬 | -42.86%-1,000萬 | 0.00%-700萬 | -9.19%-700萬 | -110.66%-641.1萬 | 915.38%6,016.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 59.74%-3,100萬 | 8.33%-7,700萬 | 61.29%-8,400萬 | -146.59%-2.17億 | 2.22%-8,800萬 | -38.46%-9,000萬 | -3.50%-6,500萬 | 26.89%-6,280萬 | -52.85%-8,590萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -57.66%4,700萬 | -35.47%1.11億 | 48.28%1.72億 | -27.04%1.16億 | 20.45%1.59億 | 10.92%1.32億 | -10.05%1.19億 | 34.04%1.32億 | -50.15%9,870萬 |
其他投資變動淨額 | -280.00%-1,900萬 | ---500萬 | ---- | 98.11%-500萬 | -8,700.00%-2.64億 | -120.00%-300萬 | --1,500萬 | ---- | -90.25%417.5萬 | 1,067.12%4,281萬 |
投資活動現金淨額 | 30.20%-21.8億 | -33.92%-31.23億 | -118.97%-23.32億 | 50.47%-10.65億 | -174.58%-21.5億 | -39.82%-7.83億 | 19.19%-5.6億 | 32.81%-6.93億 | -26.79%-10.31億 | -212.83%-8.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---530萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2.6萬 | ---- |
租賃融資增減 | -80.95%-3,800萬 | -250.00%-2,100萬 | ---600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -5.54%-5.33億 | -6.09%-5.05億 | -6.25%-4.76億 | -6.67%-4.48億 | -66.67%-4.2億 | -28.57%-2.52億 | -40.00%-1.96億 | -99.38%-1.4億 | 0.09%-7,021.8萬 | -0.10%-7,028.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -8.54%-5.72億 | -9.11%-5.27億 | -7.81%-4.83億 | -6.67%-4.48億 | -66.01%-4.2億 | -29.08%-2.53億 | -40.00%-1.96億 | -85.32%-1.4億 | -7.49%-7,554.4萬 | 87.30%-7,028.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.57%62.7億 | 1.52%78.94億 | 19.03%77.76億 | -2.70%65.33億 | 24.01%67.14億 | 50.81%54.14億 | 92.18%35.9億 | 236.69%18.68億 | -23.44%5.55億 | -46.61%7.25億 |
現金變動 | 92.79%-1.17億 | -1,463.87%-16.23億 | -90.43%1.19億 | 791.11%12.44億 | -113.85%-1.8億 | -28.77%13億 | 5.92%18.25億 | 31.19%17.23億 | 873.18%13.13億 | 73.15%-1.7億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---2,000 |
期末現金 | -1.88%61.52億 | -20.57%62.7億 | 1.52%78.94億 | 19.03%77.76億 | -2.70%65.33億 | 24.01%67.14億 | 50.81%54.14億 | 92.17%35.9億 | 236.72%18.68億 | -23.44%5.55億 |
自由現金流 | 146.39%5.01億 | -281.82%-10.8億 | -63.67%5.94億 | 162.86%16.35億 | -58.39%6.22億 | -24.15%14.95億 | 8.54%19.71億 | 37.05%18.16億 | 675.00%13.25億 | -4.97%-2.3億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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