(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.36%8.39億 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.35%-739.2萬 | ---- |
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.04%187.5萬 | --0 |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.65%113萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.38%54.1萬 | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.61%20.4萬 | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.01%-344.6萬 | --0 |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.01%-344.6萬 | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.34%1,268.6萬 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.34%1,268.6萬 | ---- |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.25%1.75億 | --0 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.35%1.73億 | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.37%151萬 | ---- |
財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.91%8,932.2萬 | ---- |
匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -837.66%-699.3萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.07%-235.8萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 190.05%10.97億 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -186.51%-1.39億 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.26%-1,004.5萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.96%-2.07億 | ---- |
預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.06%532.6萬 | ---- |
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.57%7.25億 | --0 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.33%-185.6萬 | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.08%-2,153.1萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -38.61%3.52億 | -32.44%2.56億 | 249.33%5.73億 | 1,428.96%3.79億 | -43.86%1.64億 | -91.28%2,480.1萬 | -59.59%2.92億 | 43.00%2.84億 | -7.58%7.24億 | -56.80%1.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%739.2萬 | ---- |
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.81%8,907.7萬 | ---- |
出售固定資產 | 617.34%507.61萬 | 747.00%324.4萬 | -57.37%70.76萬 | -71.61%38.3萬 | -68.05%165.98萬 | 0.15%134.9萬 | -81.28%519.46萬 | --134.7萬 | 701.68%2,774.6萬 | ---- |
購買固定資產 | 17.17%-2.42億 | 18.17%-1.35億 | 49.47%-2.92億 | 51.88%-1.65億 | 11.98%-5.77億 | -69.91%-3.43億 | -153.65%-6.56億 | ---2.02億 | -41.29%-2.59億 | ---- |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63萬 | ---- |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.59%-6,000 | ---- |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,372.46%-4,398.5萬 | ---- |
投資業務其他專案 | 99.16%-677.38萬 | ---- | -13,461.72%-8.02億 | ---- | 70.21%-591.12萬 | ---592.1萬 | ---1,984.46萬 | ---- | ---- | ---- |
投資業務調整專案 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 77.73%-2.43億 | 19.95%-1.32億 | -87.86%-10.93億 | 52.62%-1.65億 | 13.27%-5.82億 | -73.33%-3.48億 | -277.26%-6.71億 | -452.44%-2.01億 | 54.11%-1.78億 | 83.57%-3,634.7萬 |
融資前現金淨額 | 120.92%1.09億 | -42.06%1.24億 | -24.38%-5.19億 | 166.30%2.14億 | -10.36%-4.17億 | -486.38%-3.23億 | -169.32%-3.78億 | -48.54%8,365.5萬 | 37.97%5.46億 | -32.03%1.63億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 114.44%9億 | 139.24%5.32億 | -84.75%4.2億 | -85.00%2.22億 | 49.42%27.53億 | 10.51%14.82億 | 13.01%18.42億 | --13.41億 | -23.68%16.3億 | ---- |
償還借款 | -30.94%-16.36億 | 37.55%-6.27億 | 36.65%-12.49億 | -22.76%-10.04億 | -36.43%-19.72億 | 2.54%-8.18億 | 17.32%-14.46億 | ---8.39億 | 25.29%-17.48億 | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.68%-1.1億 | ---- |
已付股息-融資 | 12.02%-4,768.7萬 | -30.37%-3,883.9萬 | 33.92%-5,420.44萬 | -25.00%-2,979.2萬 | 7.83%-8,203.41萬 | 22.90%-2,383.4萬 | ---8,900.11萬 | ---3,091.4萬 | ---- | ---- |
吸收投資所得 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.75億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 210.11%4.73億 | -79.41%4,038.1萬 | 178.44%1.53億 | 540.80%1.96億 | -9.58%-1.94億 | -28.75%-4,450萬 | -7,754.20%-1.77億 | ---3,456.4萬 | 85.03%-225.9萬 | ---- |
融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 92.10%-5,775.9萬 | 84.83%-9,325.6萬 | -245.12%-7.31億 | -203.08%-6.15億 | -54.42%5.04億 | 36.48%5.96億 | 578.36%11.06億 | 444.93%4.37億 | 25.00%-2.31億 | 139.19%8,020萬 |
匯率影響 | -128.16%-569.88萬 | -96.45%-33.2萬 | 1,657.49%2,023.74萬 | -2,212.50%-16.9萬 | -116.99%-129.94萬 | -33.33%8,000 | ---59.88萬 | --1.2萬 | ---- | ---- |
影響現金淨額其他項目 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 103.67%4,519.58萬 | 107.63%3,057.6萬 | -1,545.29%-12.3億 | -246.66%-4.01億 | -88.28%8,513.02萬 | -47.52%2.73億 | 130.93%7.27億 | 114.49%5.21億 | 259.96%3.15億 | 603.01%2.43億 |
期初現金 | -89.47%1.45億 | -89.47%1.45億 | 6.60%13.75億 | 6.64%13.75億 | 128.98%12.9億 | 128.89%12.9億 | 126.50%5.63億 | 126.50%5.63億 | 54.19%2.49億 | 54.19%2.49億 |
期末現金 | 31.23%1.9億 | -82.01%1.75億 | -89.47%1.45億 | -37.65%9.74億 | 6.60%13.75億 | 44.16%15.63億 | 128.98%12.9億 | 120.57%10.84億 | 126.50%5.63億 | 150.96%4.91億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 立信會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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