(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||
除稅前溢利 | ---- | -6.39%-5.48億 | ---- | -26.27%-7.56億 | ---5.15億 | -33.38%-9.01億 | ---5.99億 | ---6.75億 |
利潤調整項 | ||||||||
投資損(益) | ---- | ---- | ---- | -242.07%-552.1萬 | ---377.6萬 | -98.66%58.4萬 | --388.6萬 | --4,353.9萬 |
減值與撥備: | --0 | -12.17%865.3萬 | --0 | 753.78%938.3萬 | --985.2萬 | -81.64%735.8萬 | --109.9萬 | --4,006.7萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | -12.17%865.3萬 | ---- | 753.78%938.3萬 | --985.2萬 | -81.64%735.8萬 | --109.9萬 | --4,006.7萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | -310.34%-11.9萬 | --0 | 96.81%-2.9萬 | ---2.9萬 | ---90.9萬 |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | -310.34%-11.9萬 | ---- | 96.81%-2.9萬 | ---2.9萬 | ---90.9萬 |
出售資產損(益): | --0 | 5,052.60%1,684.9萬 | --0 | 17,504.36%4,841.2萬 | --32.7萬 | -57.60%27.6萬 | --27.5萬 | --65.1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 1,253.21%442.5萬 | ---- | 1,910.18%552.8萬 | --32.7萬 | -57.60%27.6萬 | --27.5萬 | --65.1萬 |
-出售其他資產損(益) | ---- | --1,242.4萬 | ---- | --4,288.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | --0 | -10.26%4,292.2萬 | --0 | -6.88%7,017.6萬 | --4,782.9萬 | 26.01%9,970.5萬 | --7,536.4萬 | --7,912.4萬 |
-折舊 | ---- | -13.71%4,058.8萬 | ---- | -6.66%6,754.7萬 | --4,703.9萬 | 24.43%9,610.9萬 | --7,236.9萬 | --7,723.8萬 |
-無形資產攤銷 | ---- | 195.44%233.4萬 | ---- | -12.22%262.9萬 | --79萬 | 90.67%359.6萬 | --299.5萬 | --188.6萬 |
財務費用 | ---- | -64.11%545.9萬 | ---- | 45.76%2,268萬 | --1,520.9萬 | -50.94%1,785.2萬 | --1,556萬 | --3,638.9萬 |
匯兌損(益) | ---- | 36.59%-801.6萬 | ---- | -497.34%-2,558.9萬 | ---1,264.1萬 | -65.13%630.8萬 | --644萬 | --1,809.1萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 66.17%1.7億 | ---- | 130.38%2.38億 | --1.02億 | 283.47%1.37億 | --1.03億 | --3,569.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | 12.31%-3.12億 | --0 | -1.51%-3.99億 | ---3.56億 | -49.47%-6.32億 | ---3.93億 | ---4.23億 |
經營資金變動項目 | ||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -268.52%-8,381.5萬 | ---- | 160.98%917.1萬 | --4,973.6萬 | -115.49%-1,324.3萬 | ---1,504萬 | --8,550.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 83.80%-824.3萬 | ---- | 370.16%1.91億 | ---5,086.8萬 | -314.75%-2.38億 | ---7,058.6萬 | --1.11億 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -230.70%-8,624.6萬 | ---- | -320.66%-1.65億 | --6,599萬 | 155.94%2.28億 | ---3,921.8萬 | ---4.08億 |
預付款項(增)減 | ---- | -165.69%-6,971.5萬 | ---- | 309.82%1.22億 | --1.06億 | -440.52%-8,387.3萬 | ---5,817.6萬 | ---1,551.7萬 |
經營業務現金收入 | --0 | -354.92%-5.17億 | --0 | 44.84%-2.85億 | ---1.14億 | -18.96%-6.73億 | ---5.16億 | ---5.65億 |
其他稅項 | ---- | -563.45%-914.9萬 | ---- | -356.15%-389.6萬 | ---137.9萬 | 78.42%-802.6萬 | --152.1萬 | ---3,718.9萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | -40.06%4,257.6萬 | ---- | -170.87%-4,256.3萬 | --7,103.6萬 | -20.43%6,688.1萬 | --6,005.7萬 | --8,405.6萬 |
經營活動現金淨額 | -85.69%-10億 | -357.41%-5.27億 | 20.86%-5.39億 | 43.92%-2.89億 | ---1.15億 | -12.95%-6.81億 | ---5.15億 | ---6.03億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
已收利息-投資 | ---- | 33.43%336.9萬 | ---- | -70.60%223.2萬 | --252.5萬 | -0.09%1,270.3萬 | --759.3萬 | --1,271.5萬 |
出售固定資產 | 262.88%4,607.1萬 | -49.42%113.6萬 | 63.27%1,269.6萬 | 562.23%755.6萬 | --224.6萬 | -19.33%777.6萬 | --114.1萬 | --963.9萬 |
購買固定資產 | -66.56%-5.32億 | -112.17%-2.38億 | -87.24%-3.19億 | -218.54%-2.58億 | ---1.12億 | -20.69%-1.7億 | ---8,092.8萬 | ---1.41億 |
出售無形資產 | ---- | --2,166萬 | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買無形資產 | ---- | -1,451.29%-722.9萬 | ---- | 59.21%-1,026.5萬 | ---46.6萬 | -2.19%-7,098.9萬 | ---2,516.3萬 | ---6,946.8萬 |
收購附屬公司 | 81.50%-2,000萬 | ---- | -2,062.16%-1.08億 | -2,082.96%-1.09億 | ---- | ---500萬 | ---500萬 | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | 469.05%2,905萬 | ---- | -98.31%510.5萬 | --510.5萬 | --3.01億 |
投資支付現金 | ---- | ---- | 20.53%-874.2萬 | ---- | ---- | 96.44%-1,100萬 | ---1,100萬 | ---3.09億 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | 502.07%2,905萬 | -75.45%116.3萬 | --116.3萬 | -27.69%482.5萬 | --473.8萬 | --667.3萬 |
投資業務現金淨額 | -28.22%-5.06億 | -105.29%-2.19億 | -73.66%-3.94億 | -218.99%-3.3億 | ---1.07億 | -19.89%-2.27億 | ---1.04億 | ---1.89億 |
融資前現金淨額 | -61.40%-15.06億 | -236.21%-7.45億 | -2.78%-9.33億 | -0.11%-6.19億 | ---2.22億 | -14.61%-9.08億 | ---6.18億 | ---7.92億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
新增借款 | 51.86%13.8億 | -3.37%5.24億 | 6.89%9.09億 | -5.05%7.34億 | --5.42億 | -4.94%8.5億 | --7.73億 | --8.95億 |
償還借款 | 47.23%-5.52億 | 66.69%-2.13億 | -57.30%-10.47億 | -28.54%-8.54億 | ---6.39億 | 43.69%-6.65億 | ---6.64億 | ---11.82億 |
發行股份 | ---- | 17.14%8.2億 | ---- | 40.00%7億 | --7億 | -64.29%5億 | --5億 | --14億 |
已付利息-融資 | ---- | -11.15%-2,445.7萬 | ---- | -35.96%-2,973.6萬 | ---2,200.4萬 | 40.12%-3,089.8萬 | ---2,187.1萬 | ---5,159.9萬 |
已付股息-融資 | -44.72%-5,645.6萬 | ---- | ---3,901.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | 23.67%11.17億 | ---- | --9.03億 | --3,690萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---1,805.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | -110.76%-820.6萬 | 11.71%1.3億 | 181.52%7,628.3萬 | 225.17%1.05億 | --1.16億 | -184.65%-9,357.9萬 | ---8,418.3萬 | ---3,287.5萬 |
融資業務現金淨額 | 134.22%18.8億 | 74.69%12.18億 | 43.24%8.03億 | 37.82%6.92億 | --6.97億 | -45.50%5.6億 | --5.02億 | --10.28億 |
匯率影響 | -56.25%109.9萬 | -32.18%78.6萬 | 284.30%251.2萬 | 589.23%290.6萬 | --115.9萬 | 59.58%-136.3萬 | ---59.4萬 | ---337.2萬 |
現金淨額 | 394.04%3.76億 | -0.58%4.73億 | 63.23%-1.28億 | 163.02%7,313.4萬 | --4.76億 | -246.98%-3.47億 | ---1.16億 | --2.36億 |
期初現金 | -46.76%1.45億 | -46.76%1.45億 | -56.08%2.73億 | -56.08%2.73億 | --2.73億 | 59.90%6.22億 | --6.22億 | --3.89億 |
期末現金 | 258.26%5.21億 | -17.44%6.19億 | -46.76%1.45億 | -30.88%3.49億 | --7.5億 | -56.08%2.73億 | --5.05億 | --6.22億 |
現金結存分析 | ||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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