(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 1.21%826.1萬 | ---- | 244.36%816.2萬 | ---- | 79.38%-565.4萬 | ---- | -119.45%-2,742.2萬 | ---- | 64.60%-1,249.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | -29.03%-4萬 | ---- | ---3.1萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | --0 | 95.42%-13.4萬 | --0 | -287.80%-292.4萬 | --0 | -108.17%-75.4萬 | --0 | 641.21%923.3萬 | --0 | ---170.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 97.19%-7.6萬 | ---- | -361.16%-270.7萬 | ---- | -108.64%-58.7萬 | ---- | 540.82%679.3萬 | ---- | ---154.1萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 73.27%-5.8萬 | ---- | -29.94%-21.7萬 | ---- | -106.84%-16.7萬 | ---- | 1,578.79%244萬 | ---- | ---16.5萬 |
重估盈餘: | --0 | -46.26%-33.2萬 | --0 | 15.30%-22.7萬 | --0 | -163.06%-26.8萬 | --0 | --42.5萬 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | ---- | -46.26%-33.2萬 | ---- | 15.30%-22.7萬 | ---- | -163.06%-26.8萬 | ---- | --42.5萬 | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --3.2萬 | --0 | --0 | --0 | 110.34%3,000 | --0 | ---2.9萬 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --3.2萬 | ---- | ---- | ---- | 110.34%3,000 | ---- | ---2.9萬 | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | --0 | -7.41%235萬 | --0 | -19.96%253.8萬 | --0 | 15.90%317.1萬 | --0 | 108.06%273.6萬 | --0 | -4.29%131.5萬 |
-折舊 | ---- | -7.41%235萬 | ---- | -19.96%253.8萬 | ---- | 15.90%317.1萬 | ---- | 108.06%273.6萬 | ---- | -4.29%131.5萬 |
財務費用 | ---- | 282.94%193萬 | ---- | -71.62%50.4萬 | ---- | -58.58%177.6萬 | ---- | 9.19%428.8萬 | ---- | 28.12%392.7萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 164.40%135.9萬 | ---- | --51.4萬 | ---- | ---- | ---- | --418.2萬 | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | 57.13%1,346.1萬 | --0 | 585.11%856.7萬 | --0 | 73.32%-176.6萬 | --0 | 26.14%-661.8萬 | --0 | 70.97%-896萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | -58.30%558.8萬 | ---- | 324.56%1,339.9萬 | ---- | 107.60%315.6萬 | ---- | -1,689.78%-4,152.5萬 | ---- | -85.42%261.2萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -146.81%-433萬 | ---- | 127.69%925.1萬 | ---- | -191.20%-3,340.7萬 | ---- | 104.28%3,663萬 | ---- | 276.92%1,793.1萬 |
經營業務現金收入 | --0 | 107.11%136萬 | --0 | 21.34%-1,913.3萬 | --0 | -761.33%-2,432.4萬 | --0 | -133.80%-282.4萬 | --0 | 136.20%835.6萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --343.2萬 | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 73.47%-1,335.9萬 | ---- | -754.49%-5,035萬 | ---- | -11.46%769.3萬 | ---- | 369.26%868.9萬 | ---- | ---322.7萬 |
經營活動現金淨額 | 476.17%967.5萬 | 107.11%136萬 | 68.65%-257.2萬 | 21.34%-1,913.3萬 | -103.40%-820.5萬 | -4,100.66%-2,432.4萬 | 48.10%-403.4萬 | -92.72%60.8萬 | -176.89%-777.2萬 | 134.90%835.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---- | -656.28%-500.1萬 | ---- | --89.9萬 | ---- | ---- | ---- | 431.84%2,699.6萬 | ---- | 132.55%507.6萬 |
出售固定資產 | ---- | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47萬 | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | -198.78%-49萬 | ---- | -130.99%-16.4萬 | ---- | 42.74%-7.1萬 | ---- | -1,140.00%-12.4萬 | ---- | 96.89%-1萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,026萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 2,007.81%122.1萬 | -844.35%-547.1萬 | -107.12%-6.4萬 | 1,135.21%73.5萬 | -49.24%89.9萬 | -100.42%-7.1萬 | 128.81%177.1萬 | 237.25%1,708.5萬 | -84.72%77.4萬 | 131.84%506.6萬 |
融資前現金淨額 | 513.35%1,089.6萬 | 77.66%-411.1萬 | 63.92%-263.6萬 | 24.58%-1,839.8萬 | -222.85%-730.6萬 | -237.88%-2,439.5萬 | 67.66%-226.3萬 | 31.82%1,769.3萬 | -146.12%-699.8萬 | 133.68%1,342.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | 196.78%2.35億 | ---- | 76.85%7,903.1萬 | ---- | 30.83%4,468.7萬 | ---- | --3,415.6萬 | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | -292.75%-2.28億 | ---- | -55.20%-5,799.2萬 | ---- | -14,496.48%-3,736.7萬 | ---- | ---25.6萬 | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,621.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | -282.94%-193萬 | ---- | 71.62%-50.4萬 | ---- | 57.36%-177.6萬 | ---- | -6.36%-416.5萬 | ---- | -33.93%-391.6萬 |
融資業務其他項目 | ---- | -1.08%-224.8萬 | ---- | 95.90%-222.4萬 | ---- | -147.78%-5,430.2萬 | ---- | -11,619.25%-2,191.5萬 | ---- | 99.47%-18.7萬 |
融資業務現金淨額 | -748.33%-737.8萬 | -85.78%260.4萬 | -52.84%113.8萬 | 819.77%1,831.1萬 | 109.55%241.3萬 | -132.53%-254.4萬 | -569.06%-2,526.8萬 | 290.59%782萬 | 361.89%538.7萬 | -114.04%-410.3萬 |
現金淨額 | 334.85%351.8萬 | -1,632.18%-150.7萬 | 69.38%-149.8萬 | 99.68%-8.7萬 | 82.23%-489.3萬 | -205.59%-2,693.9萬 | -1,608.94%-2,753.1萬 | 173.77%2,551.3萬 | -112.28%-161.1萬 | 187.69%931.9萬 |
期初現金 | -19.43%624.9萬 | -1.11%775.6萬 | -1.11%775.6萬 | -77.45%784.3萬 | -77.45%784.3萬 | 275.25%3,478.2萬 | 275.25%3,478.2萬 | 18,638.00%926.9萬 | 18,638.00%926.9萬 | -100.47%-5萬 |
期末現金 | 56.07%976.7萬 | -19.43%624.9萬 | 112.14%625.8萬 | -1.11%775.6萬 | -59.32%295萬 | -77.45%784.3萬 | -5.31%725.1萬 | 275.25%3,478.2萬 | -41.39%765.8萬 | 18,638.00%926.9萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | --295萬 | ---- | ---- | ---- | --765.8萬 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --295萬 | --0 | --0 | --0 | --765.8萬 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 長青(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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