(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -86.66%-1,900.8萬 | ---- | 65.32%-1,018.3萬 | ---- | -280.67%-2,936.1萬 | ---- | -6.89%-771.3萬 | ---- | 69.34%-721.6萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | 409.29%784.3萬 | --0 | 12.57%154萬 | --0 | -79.28%136.8萬 | --0 | 745.36%660.2萬 | --0 | -133.20%-102.3萬 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | 5.57%113.8萬 | ---- | 191.51%107.8萬 | ---- | -198.83%-117.8萬 | ---- | 259.36%119.2萬 | ---- | -124.28%-74.8萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | 1,351.30%670.5萬 | ---- | 141.29%46.2萬 | ---- | -120.68%-111.9萬 | ---- | 2,067.27%541萬 | ---- | ---27.5萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | 74.19%-40萬 | --0 | 38.22%-155萬 | --0 | 83.46%-250.9萬 | --0 | -21.29%-1,517.3萬 | --0 | -3,308.72%-1,251萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 74.19%-40萬 | ---- | 38.22%-155萬 | ---- | 83.46%-250.9萬 | ---- | -21.29%-1,517.3萬 | ---- | -3,308.72%-1,251萬 |
折舊及攤銷: | --0 | 38.62%188.8萬 | --0 | -72.90%136.2萬 | --0 | 8.79%502.5萬 | --0 | -44.67%461.9萬 | --0 | -33.33%834.8萬 |
-折舊 | ---- | 38.62%188.8萬 | ---- | -72.90%136.2萬 | ---- | 8.79%502.5萬 | ---- | -44.67%461.9萬 | ---- | -33.33%834.8萬 |
財務費用 | ---- | 33.29%200.2萬 | ---- | -10.49%150.2萬 | ---- | 2.76%167.8萬 | ---- | -6.74%163.3萬 | ---- | 13.41%175.1萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | -180.39%-114.8萬 | ---- | --142.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | 9.46%-767.5萬 | --0 | 62.11%-847.7萬 | --0 | -123.00%-2,237.1萬 | --0 | 5.80%-1,003.2萬 | --0 | -57.73%-1,065萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%490.7萬 | ---- | ---490.7萬 | ---- | ---- |
應收帳款(增加)減少 | ---- | 37.89%-2,254.6萬 | ---- | -398.63%-3,629.9萬 | ---- | 342.23%1,215.5萬 | ---- | -165.77%-501.8萬 | ---- | 154.83%763萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | -178.34%-2,209.3萬 | ---- | 369.14%2,820.3萬 | ---- | -161.29%-1,047.9萬 | ---- | 255.78%1,709.7萬 | ---- | -46.39%-1,097.5萬 |
經營業務現金收入 | --0 | 59.01%-1,074萬 | --0 | -61.43%-2,620.4萬 | --0 | -467.55%-1,623.2萬 | --0 | 79.56%-286萬 | --0 | 50.31%-1,399.5萬 |
其他稅項 | ---- | -383.33%-49.3萬 | ---- | ---10.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | ---- | 531.67%4,157.4萬 | ---- | -2,069.14%-963.1萬 | ---- | 14.29%-44.4萬 | ---- | -108.36%-51.8萬 | ---- | --619.3萬 |
經營活動現金淨額 | 12.46%-619萬 | 57.30%-1,123.3萬 | 50.24%-707.1萬 | -62.06%-2,630.6萬 | -117.06%-1,420.9萬 | -380.52%-1,623.2萬 | -223.58%-654.6萬 | 56.70%-337.8萬 | -22.24%-202.3萬 | 72.30%-780.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | ---- | -92.82%40萬 | ---- | 119.55%557萬 | ---- | -85.77%253.7萬 | ---- | -38.63%1,783.4萬 | ---- | 748.50%2,906.1萬 |
購買固定資產 | ---- | ---586.6萬 | ---- | ---- | ---- | 99.76%-1.8萬 | ---- | 57.49%-747.6萬 | ---- | ---1,758.5萬 |
投資業務現金淨額 | -104.41%-31.6萬 | -198.13%-546.6萬 | 138.60%715.8萬 | 121.12%557萬 | 19.95%300萬 | -75.68%251.9萬 | 424.32%250.1萬 | -9.74%1,035.8萬 | -89.00%47.7萬 | 235.07%1,147.6萬 |
融資前現金淨額 | -7,578.16%-650.6萬 | 19.47%-1,669.9萬 | 100.78%8.7萬 | -51.21%-2,073.6萬 | -177.11%-1,120.9萬 | -296.46%-1,371.3萬 | -161.64%-404.5萬 | 89.98%698萬 | -157.64%-154.6萬 | 114.85%367.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | ---- | -62.46%852.3萬 | ---- | 2,170.50%2,270.5萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
償還借款 | ---- | -165.72%-1,022.7萬 | ---- | 182.82%1,556.2萬 | ---- | ---1,879萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | --4,774萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | -109.26%-11.3萬 | ---- | 79.93%-5.4萬 | ---- | -307.58%-26.9萬 | ---- | 26.67%-6.6萬 | ---- | 83.24%-9萬 |
融資業務其他項目 | ---- | 23.82%-173.7萬 | ---- | 30.97%-228萬 | ---- | 7.01%-330.3萬 | ---- | 20.98%-355.2萬 | ---- | -551.45%-449.5萬 |
融資業務現金淨額 | -1,241.06%-1,169.4萬 | 63.96%3,566.3萬 | -106.54%-87.2萬 | 6,241.40%2,175.1萬 | 460.93%1,334萬 | 113.10%34.3萬 | -26.84%-369.6萬 | 42.90%-261.8萬 | 32.00%-291.4萬 | -127.50%-458.5萬 |
匯率影響 | --55.7萬 | ---59.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -2,218.47%-1,820萬 | 1,768.37%1,896.4萬 | -136.84%-78.5萬 | 107.59%101.5萬 | 127.53%213.1萬 | -406.51%-1,337萬 | -73.57%-774.1萬 | 578.81%436.2萬 | -178.23%-446萬 | 88.71%-91.1萬 |
期初現金 | 832.64%2,057.4萬 | 85.22%220.6萬 | 85.22%220.6萬 | -91.82%119.1萬 | -91.82%119.1萬 | 42.77%1,456.1萬 | 42.77%1,456.1萬 | -8.20%1,019.9萬 | -8.20%1,019.9萬 | -42.07%1,111萬 |
期末現金 | 106.26%293.1萬 | 832.64%2,057.4萬 | -57.22%142.1萬 | 85.22%220.6萬 | -51.29%332.2萬 | -91.82%119.1萬 | 18.84%682萬 | 42.77%1,456.1萬 | -39.63%573.9萬 | -8.20%1,019.9萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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