(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | 61.56%-952.9萬 | ---- | -54.36%-2,479.1萬 | ---- | -158.37%-1,606萬 | ---- | -123.42%-621.6萬 | ---- | -37.17%2,653.9萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | ---- | -124.56%-38.4萬 | ---- | 33.20%-17.1萬 | ---- | 26.01%-25.6萬 | ---- | -349.35%-34.6萬 | ---- | -250.00%-7.7萬 |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.92%12.9萬 | ---- | --27.4萬 | ---- | ---- |
減值與撥備: | --0 | -80.68%232.2萬 | --0 | --1,202.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | --180.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -68.45%232.2萬 | ---- | --736萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | --285.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | ---23.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他公平值變動 | ---- | ---23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
出售資產損(益): | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | --0 | -35.87%308.4萬 | --0 | -3.38%480.9萬 | --0 | 31.11%497.7萬 | --0 | 1,305.93%379.6萬 | --0 | 6.30%27萬 |
-折舊 | ---- | -35.87%308.4萬 | ---- | -3.38%480.9萬 | ---- | 31.11%497.7萬 | ---- | 1,305.93%379.6萬 | ---- | 6.30%27萬 |
財務費用 | ---- | -0.57%17.5萬 | ---- | --17.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | 42.71%-455.8萬 | --0 | 29.03%-795.6萬 | --0 | -349.84%-1,121萬 | --0 | -109.32%-249.2萬 | --0 | -37.02%2,674.4萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
應收帳款(增加)減少 | ---- | -1,061.87%-6,051萬 | ---- | -107.17%-520.8萬 | ---- | 422.96%7,267.2萬 | ---- | -20.49%-2,250.2萬 | ---- | -146.12%-1,867.6萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 71.84%-194.9萬 | ---- | -788.45%-692.1萬 | ---- | 98.33%-77.9萬 | ---- | 8.28%-4,667萬 | ---- | -209.95%-5,088.3萬 |
預付款項(增)減 | ---- | -27.78%57.7萬 | ---- | 111.37%79.9萬 | ---- | -1,191.54%-702.6萬 | ---- | 11.83%-54.4萬 | ---- | -144.81%-61.7萬 |
經營業務現金收入 | --0 | -222.25%-6,126.2萬 | --0 | -132.40%-1,901.1萬 | --0 | 232.11%5,868.1萬 | --0 | -434.97%-4,441.7萬 | --0 | -84.85%1,326萬 |
其他稅項 | ---- | ---- | ---- | --475.7萬 | ---- | ---- | ---- | 60.53%-275.2萬 | ---- | 32.58%-697.3萬 |
已收利息-經營 | ---- | 124.56%38.4萬 | ---- | -33.20%17.1萬 | ---- | -26.01%25.6萬 | ---- | 349.35%34.6萬 | ---- | 250.00%7.7萬 |
已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-6萬 | ---- | ---1.2萬 |
經營業務特殊項目 | ---- | 1,782.91%517.8萬 | ---- | -94.53%27.5萬 | ---- | -81.92%502.4萬 | ---- | -50.98%2,779.1萬 | ---- | 231.54%5,669.2萬 |
經營活動現金淨額 | -71.49%-2,046.9萬 | -332.28%-6,087.8萬 | -2,223.84%-1,193.6萬 | -123.90%-1,408.3萬 | -97.71%56.2萬 | 225.71%5,893.7萬 | 334.81%2,453.3萬 | -838.08%-4,688.3萬 | 82.44%-1,044.8萬 | -91.77%635.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | ---- | 98.49%-5.6萬 | ---- | -472.31%-372萬 | ---- | -1,656.76%-65萬 | ---- | 76.13%-3.7萬 | ---- | 75.44%-15.5萬 |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | --153.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---773萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.2萬 | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -3.92%-5.3萬 | -256.83%-778.6萬 | 99.53%-5.1萬 | -150.16%-218.2萬 | ---1,081萬 | 27.53%435萬 | --0 | 2,300.65%341.1萬 | 4,629.20%511.8萬 | 97.23%-15.5萬 |
融資前現金淨額 | -71.20%-2,052.2萬 | -322.16%-6,866.4萬 | -16.97%-1,198.7萬 | -125.70%-1,626.5萬 | -141.77%-1,024.8萬 | 245.58%6,328.7萬 | 560.28%2,453.3萬 | -801.50%-4,347.2萬 | 91.06%-533萬 | -91.34%619.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | --1,172.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | ---- | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%-4,995.3萬 | ---- | ---2,997.1萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | 16.04%-276.3萬 | ---- | 32.84%-329.1萬 | ---- | -33.30%-490萬 | ---- | ---367.6萬 | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | -35.17%-167.2萬 | 371.56%893.7萬 | 32.66%-123.7萬 | 94.00%-329.1萬 | 96.49%-183.7萬 | -41.93%-5,485.3萬 | -733.78%-5,240.3萬 | -872.94%-3,864.7萬 | ---628.5萬 | --500萬 |
現金淨額 | -67.83%-2,219.4萬 | -205.42%-5,972.7萬 | -9.42%-1,322.4萬 | -331.87%-1,955.6萬 | 56.64%-1,208.5萬 | 110.27%843.4萬 | -139.95%-2,787萬 | -833.40%-8,211.9萬 | 80.51%-1,161.5萬 | -84.36%1,119.7萬 |
期初現金 | -61.99%3,661.7萬 | -16.87%9,634.4萬 | -16.87%9,634.4萬 | 7.85%1.16億 | 7.85%1.16億 | -43.32%1.07億 | -43.32%1.07億 | 6.28%1.9億 | 6.28%1.9億 | 67.04%1.78億 |
期末現金 | -82.65%1,442.3萬 | -61.99%3,661.7萬 | -19.93%8,312萬 | -16.87%9,634.4萬 | 30.43%1.04億 | 7.85%1.16億 | -55.28%7,959.6萬 | -43.32%1.07億 | 49.82%1.78億 | 6.28%1.9億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.78億 | --1.9億 |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.78億 | --1.9億 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 中匯安達會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 | -- | 國衛會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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