(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 0.59%7.25億 | -1.66%23.94億 | 5.88%23.73億 | 7.03%15.82億 | 19.25%7.21億 | -2.85%24.34億 | 11.37%22.41億 | 16.64%14.78億 | -4.69%6.05億 | -1.96%25.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 1,463.89%1,044.32萬 | 197.30%1,203.25萬 | 70.57%786.97萬 | 261.64%496.46萬 | 21.95%66.78萬 | -52.30%404.73萬 | -53.26%461.38萬 | -78.96%137.28萬 | 837.26%54.76萬 | -40.98%848.46萬 |
購買固定資產 | -44.00%-1.37億 | -49.46%-10.61億 | 16.69%-4.14億 | 34.91%-2.66億 | 53.77%-9,511.73萬 | 46.51%-7.1億 | 49.11%-4.96億 | 17.72%-4.08億 | -41.04%-2.06億 | -9.71%-13.27億 |
出售附屬公司 | ---- | --1,071.26萬 | --1,071.26萬 | --1,071.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | -6.77%5.65億 | 97.08%18.36億 | 97.94%17.41億 | 1,769.12%6.36億 | 12,010.00%6.06億 | 8.76%9.32億 | 465.61%8.8億 | 580.00%3,400萬 | 0.00%500萬 | -22.63%8.57億 |
投資支付現金 | -67.11%-1.15億 | -300.78%-36.04億 | -175.65%-11.76億 | -173.30%-11.66億 | -200.00%-6,900萬 | 41.04%-8.99億 | 69.11%-4.27億 | 60.50%-4.27億 | 90.36%-2,300萬 | 16.45%-15.25億 |
投資業務其他專案 | --1.11億 | -67.76%6,739.73萬 | -77.79%4,644.3萬 | 150.96%3,060.55萬 | ---- | 64.47%2.09億 | 69.40%2.09億 | -39.53%1,219.55萬 | ---- | -14.99%1.27億 |
投資業務現金淨額 | -1.91%4.34億 | -489.54%-27.39億 | 27.27%2.17億 | 4.77%-7.49億 | 298.06%4.42億 | 75.02%-4.65億 | 108.24%1.7億 | 49.03%-7.87億 | 39.13%-2.23億 | -5.45%-18.61億 |
融資前現金淨額 | -0.36%11.59億 | -117.55%-3.46億 | 7.39%25.9億 | 20.48%8.32億 | 204.87%11.63億 | 205.27%19.7億 | 4,481.41%24.12億 | 349.39%6.91億 | 42.47%3.82億 | -18.47%6.45億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | --2億 | 198.67%20.01億 | -96.08%2,000萬 | ---- | ---- | -49.17%6.7億 | -51.06%5.1億 | -65.33%1.9億 | 8.33%1.3億 | -11.13%13.18億 |
償還借款 | -63.14%-2.04億 | -145.23%-27.61億 | -0.84%-8.61億 | -31.89%-5.82億 | -52.62%-1.25億 | -25.29%-11.26億 | -40.81%-8.54億 | -32.93%-4.41億 | -190.63%-8,210萬 | 35.03%-8.98億 |
已付股息-融資 | 23.37%-4,979.88萬 | -3.51%-6.35億 | -5.93%-5.78億 | 21.05%-1.27億 | 19.43%-6,498.25萬 | 9.28%-6.13億 | 7.95%-5.46億 | -3.77%-1.61億 | -5.47%-8,065.6萬 | 17.24%-6.76億 |
融資業務其他項目 | ---- | 4.95%-1,758.7萬 | 5.92%-985.29萬 | 5.45%-887.49萬 | ---- | -116.57%-1,850.27萬 | -58.31%-1,047.26萬 | -338.13%-938.65萬 | ---- | -7.38%-854.36萬 |
融資業務現金淨額 | 71.50%-5,422.38萬 | -29.83%-14.12億 | -58.79%-14.29億 | -70.29%-7.18億 | -480.92%-1.9億 | -310.65%-10.87億 | -449.86%-9億 | -817.63%-4.22億 | -352.13%-3,275.6萬 | 63.45%-2.65億 |
匯率影響 | 109.84%8.84萬 | -88.57%54.45萬 | -78.03%133.81萬 | -22.40%213.14萬 | -216.65%-89.88萬 | 461.47%476.19萬 | 2,173.16%609.07萬 | 577.30%274.67萬 | -180.28%-28.38萬 | 45.48%-131.74萬 |
現金淨額 | 13.67%11.05億 | -298.03%-17.57億 | -23.41%11.63億 | -57.19%1.16億 | 178.92%9.72億 | 133.99%8.87億 | 793.24%15.18億 | 224.27%2.72億 | 23.96%3.49億 | 487.06%3.79億 |
期初現金 | -50.98%16.89億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 3.05%21.8億 |
期末現金 | -36.76%27.94億 | -50.98%16.89億 | 13.04%46.09億 | 25.84%35.62億 | 51.96%44.18億 | 34.67%34.46億 | 107.92%40.77億 | 44.36%28.31億 | 18.14%29.07億 | 17.39%25.59億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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