(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 1.14%498.87億 | -7.27%1,378.63億 | 0.35%1,109.92億 | -4.11%852.59億 | -6.43%493.24億 | 37.14%1,486.64億 | 47.98%1,106.1億 | 50.44%889.14億 | 46.21%527.15億 | 0.32%1,084.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | -67.65%1,100萬 | 66.06%1.81億 | 404.76%1.06億 | 323.53%7,200萬 | 1,600.00%3,400萬 | 319.23%1.09億 | 90.91%2,100萬 | 112.50%1,700萬 | -60.00%200萬 | 23.81%2,600萬 |
購買固定資產 | -103.85%-9.52億 | 56.16%-39.88億 | 71.69%-18.99億 | 82.85%-10.16億 | 91.63%-4.67億 | -146.66%-90.97億 | -268.92%-67.07億 | -389.10%-59.23億 | -1,312.15%-55.78億 | -1.65%-36.88億 |
出售附屬公司 | 17.95%4,600萬 | 5.57%25.59億 | 8.97%23.45億 | -20.07%17.16億 | 3,800.00%3,900萬 | -33.52%24.24億 | -40.93%21.52億 | -40.94%21.47億 | -99.97%100萬 | 1,046.54%36.46億 |
收購附屬公司 | ---1,100萬 | 24.91%-12.69億 | -1,376.52%-67.92億 | -237.78%-7.6億 | ---- | 73.46%-16.9億 | 86.54%-4.6億 | 91.02%-2.25億 | 88.38%-2.25億 | ---63.68億 |
收回投資所得現金 | 1.90%1,799.72億 | 13.88%5,573.01億 | 46.76%4,418.07億 | 82.76%3,312.99億 | 99.12%1,766.23億 | 18.59%4,893.9億 | 8.33%3,010.41億 | -0.71%1,812.8億 | -2.41%887.01億 | --4,126.71億 |
投資支付現金 | 5.76%-1,955.67億 | -8.71%-7,888.28億 | -20.96%-5,906.38億 | -25.74%-4,057.94億 | -22.84%-2,075.11億 | -34.14%-7,256.55億 | -22.55%-4,882.9億 | -21.19%-3,227.19億 | -42.78%-1,689.29億 | -170.01%-5,409.76億 |
投資業務其他專案 | -8.83%171.18億 | -2.80%726.87億 | 0.58%549.99億 | 2.37%389.88億 | 0.87%187.76億 | 9.02%747.83億 | 9.92%546.83億 | 9.90%380.84億 | 16.84%186.14億 | --685.95億 |
投資業務現金淨額 | 104.93%6.17億 | 4.94%-1,613.57億 | 27.25%-1,000.72億 | 66.93%-354.95億 | 81.45%-125.06億 | -156.81%-1,697.36億 | -90.01%-1,375.6億 | -118.53%-1,073.39億 | -562.55%-674.14億 | 51.43%-660.94億 |
融資前現金淨額 | 37.17%505.04億 | -11.49%-234.94億 | 140.52%109.2億 | 370.09%497.64億 | 350.48%368.18億 | -149.80%-210.72億 | -1,246.81%-269.5億 | -284.53%-184.25億 | -156.80%-146.99億 | 251.09%423.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
償還借款 | -704.50%-32.18億 | 16.26%-107.82億 | 22.33%-100億 | -6.95%-50億 | 83.24%-4億 | -13.54%-128.75億 | -120.09%-128.75億 | -15.43%-46.75億 | 4.52%-23.87億 | -395.20%-113.4億 |
發行債券 | ---- | --99.98億 | --99.98億 | --99.98億 | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | 3.32%-7.86億 | 21.41%-124.44億 | 4.13%-117.43億 | -688.62%-110.17億 | -4.90%-8.13億 | -0.80%-158.35億 | 17.76%-122.49億 | 90.08%-13.97億 | 13.31%-7.75億 | -39.10%-157.1億 |
吸收投資所得 | ---- | 27,802.33%119.98億 | ---- | ---- | ---- | 26.47%4,300萬 | 26.47%4,300萬 | ---- | ---- | 114.85%3,400萬 |
融資業務其他項目 | 21.79%-237.17億 | -92.08%45.24億 | -126.60%-124.48億 | -280.29%-381.24億 | -307.31%-303.25億 | 1,412.24%571.48億 | 441.65%467.93億 | 54.53%211.46億 | 176.17%146.28億 | -133.00%-43.55億 |
融資業務現金淨額 | 6.15%-277.21億 | -88.43%32.94億 | -211.43%-241.93億 | -392.84%-441.43億 | -357.61%-295.38億 | 190.79%284.81億 | 279.87%217.12億 | 438.74%150.74億 | 150.74%114.66億 | -246.27%-313.71億 |
匯率影響 | 106.98%900萬 | -83.05%1.31億 | -59.22%2.41億 | 12.87%3.77億 | -214.63%-1.29億 | 1,042.68%7.73億 | 3,210.53%5.91億 | 1,292.86%3.34億 | -341.18%-4,100萬 | 93.29%-8,200萬 |
現金淨額 | 218.72%227.92億 | -345.28%-200.69億 | -180.44%-130.32億 | 298.81%59.98億 | 318.42%71.51億 | -24.66%81.82億 | 52.29%-46.47億 | -154.78%-30.17億 | -199.27%-32.74億 | 239.61%108.6億 |
期初現金 | -37.30%337.4億 | 17.93%538.09億 | 17.93%538.09億 | 17.93%538.09億 | 17.93%538.1億 | 31.24%456.27億 | 31.24%456.27億 | 31.24%456.27億 | 31.24%456.28億 | -18.28%347.67億 |
期末現金 | -7.27%565.32億 | -37.30%337.4億 | -0.50%407.77億 | 40.36%598.07億 | 43.93%609.61億 | 17.93%538.09億 | 63.74%409.8億 | 5.80%426.1億 | 11.27%423.54億 | 31.24%456.27億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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