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02502 金源氫化

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休市中 06/14 16:08 (北京)
6.50億總市值10.79市盈率TTM

金源氫化關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利
-57.66%9,888.9萬
-40.37%8,252.6萬
110.58%2.34億
--1.38億
80.67%1.11億
--6,138.5萬
利潤調整項
利息（收入）-調整
-39.52%-519.7萬
-128.42%-336萬
-1.22%-372.5萬
---147.1萬
2.18%-368萬
---376.2萬
應占附屬公司(盈)虧
---314.8萬
----
----
----
----
----
減值與撥備:
--0
--0
--0
--0
--0
--2.9萬
-其他減值與撥備
----
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----
----
--2.9萬
重估盈餘:
--0
--0
--0
--0
--0
--0
出售資產損(益):
3,550.00%7.3萬
--7.4萬
125.00%2,000
--0
---8,000
--0
-出售物業、機器及設備損(益)
3,550.00%7.3萬
--7.4萬
125.00%2,000
----
---8,000
----
折舊及攤銷:
-6.05%5,852.1萬
-8.84%2,831萬
1.91%6,228.7萬
--3,105.4萬
18.91%6,112萬
--5,139.9萬
-折舊
14.40%5,261.9萬
0.98%2,313.3萬
2.60%4,599.4萬
--2,290.8萬
26.49%4,482.7萬
--3,543.8萬
-無形資產攤銷
-63.78%590.2萬
-36.45%517.7萬
0.00%1,629.3萬
--814.6萬
2.08%1,629.3萬
--1,596.1萬
財務費用
-24.41%606.4萬
-26.36%299.4萬
203.29%802.2萬
--406.6萬
-69.10%264.5萬
--856.1萬
匯兌損(益)
--10.4萬
----
----
----
----
----
經營調整特殊項目
0.00%-158.6萬
0.00%-79.3萬
-14.35%-158.6萬
---79.3萬
-12.58%-138.7萬
---123.2萬
經營資金變動前經營溢利
-48.51%1.54億
-35.91%1.1億
76.04%2.99億
--1.71億
45.73%1.7億
--1.16億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少
-3,077.86%-5,178.5萬
16.55%1,197.3萬
109.32%173.9萬
--1,027.3萬
-220.61%-1,866.6萬
---582.2萬
應收帳款(增加)減少
379.41%2,215.2萬
-82.13%583.5萬
-274.90%-792.8萬
--3,264.8萬
103.09%453.3萬
--223.2萬
應付帳款增加(減少)
-197.76%-2,134.5萬
121.74%339.1萬
160.41%2,183.3萬
---1,559.6萬
27.67%-3,614萬
---4,996.5萬
經營業務現金收入
-62.39%1.34億
-42.87%1.01億
165.65%3.57億
--1.77億
60.07%1.34億
--8,394.7萬
其他稅項
21.92%-2,980.1萬
-15.87%-1,922.4萬
-6.75%-3,816.8萬
---1,659.1萬
-60.05%-3,575.3萬
---2,233.9萬
經營業務特殊項目
-26.32%3,151.8萬
-39.40%-2,964.6萬
184.12%4,277.4萬
---2,126.7萬
-28.72%1,505.5萬
--2,112.2萬
經營活動現金淨額
-67.23%1.04億
-48.93%8,208萬
223.25%3.19億
--1.61億
60.08%9,862.4萬
--6,160.8萬
投資活動現金流量
已收利息-投資
87.69%338.4萬
682.61%216萬
266.46%180.3萬
--27.6萬
-0.61%49.2萬
--49.5萬
受限制現金(增)減
93.24%1,520.8萬
-150.28%-1,000.3萬
679.98%787萬
--1,989.3萬
174.19%100.9萬
---136萬
應收貸款(增)減
200.00%3,000萬
----
---3,000萬
----
----
----
存款減少(增加)
200.00%3,000萬
--3,000萬
---3,000萬
----
----
----
出售固定資產
----
----
61.54%2.1萬
----
85.71%1.3萬
--7,000
購買固定資產
-25.38%-1.48億
-50.60%-8,472.7萬
-276.23%-1.18億
---5,626.1萬
47.56%-3,146.1萬
---5,998.9萬
購買無形資產
----
----
----
----
---1,999.5萬
----
投資支付現金
----
----
95.77%-42.5萬
----
39.15%-1,004萬
---1,650萬
投資業務其他專案
-171.35%-125萬
----
36.88%175.2萬
----
--128萬
----
投資業務現金淨額
57.54%-7,106.2萬
-73.36%-6,257萬
-185.07%-1.67億
---3,609.2萬
24.11%-5,870.2萬
---7,734.7萬
融資前現金淨額
-77.95%3,339.7萬
-84.34%1,951萬
279.37%1.51億
--1.25億
353.65%3,992.2萬
---1,573.9萬
融資活動現金流量
新增借款
-16.62%1.67億
-20.11%1.08億
164.52%2億
--1.35億
-66.86%7,554.8萬
--2.28億
償還借款
75.71%-7,300萬
84.17%-3,100萬
-244.72%-3.01億
---1.96億
53.31%-8,717.3萬
---1.87億
發行股份
--2.61億
----
----
----
----
----
已付利息-融資
-36.21%-1,141.2萬
-29.38%-520.9萬
-216.75%-837.8萬
---402.6萬
69.10%-264.5萬
---856.1萬
已付股息-融資
-233.33%-1億
-195.33%-8,860萬
0.00%-3,000萬
---3,000萬
-50.00%-3,000萬
---2,000萬
吸收投資所得
--500萬
--500萬
----
----
----
----
發行費用及贖回證券支出
---2,311.9萬
----
----
----
----
----
融資業務其他項目
-125,050.00%-2,002.4萬
-71,428.57%-1,001.4萬
-6.67%-1.6萬
---1.4萬
-25.00%-1.5萬
---1.2萬
融資業務現金淨額
247.38%2.05億
76.64%-2,222.4萬
-214.02%-1.39億
---9,513.6萬
-448.51%-4,428.5萬
--1,270.7萬
匯率影響
---10.4萬
----
----
----
----
----
現金淨額
1,823.68%2.38億
-109.20%-271.4萬
383.98%1,239萬
--2,948.8萬
-43.90%-436.3萬
---303.2萬
期初現金
24.74%6,247萬
24.74%6,247萬
-8.01%5,008萬
--5,008萬
-5.28%5,444.3萬
--5,747.5萬
期末現金
381.37%3.01億
-24.90%5,975.6萬
24.74%6,247萬
--7,956.8萬
-8.01%5,008萬
--5,444.3萬
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘
--0
--0
--0
--0
--0
--0
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
國際會計準則
審計意見
無保留意見
--
無保留意見
--
無保留意見
無保留意見
會計師事務所
德勤·關黃陳方會計師行
--
德勤·關黃陳方會計師行
--
德勤·關黃陳方會計師行
德勤·關黃陳方會計師行
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量
除稅前溢利 -57.66%9,888.9萬-40.37%8,252.6萬110.58%2.34億--1.38億80.67%1.11億--6,138.5萬
利潤調整項
利息（收入）-調整 -39.52%-519.7萬-128.42%-336萬-1.22%-372.5萬---147.1萬2.18%-368萬---376.2萬
應占附屬公司(盈)虧 ---314.8萬--------------------
減值與撥備: --0--0--0--0--0--2.9萬
-其他減值與撥備 ----------------------2.9萬
重估盈餘: --0--0--0--0--0--0
出售資產損(益): 3,550.00%7.3萬--7.4萬125.00%2,000--0---8,000--0
-出售物業、機器及設備損(益) 3,550.00%7.3萬--7.4萬125.00%2,000-------8,000----
折舊及攤銷: -6.05%5,852.1萬-8.84%2,831萬1.91%6,228.7萬--3,105.4萬18.91%6,112萬--5,139.9萬
-折舊 14.40%5,261.9萬0.98%2,313.3萬2.60%4,599.4萬--2,290.8萬26.49%4,482.7萬--3,543.8萬
-無形資產攤銷 -63.78%590.2萬-36.45%517.7萬0.00%1,629.3萬--814.6萬2.08%1,629.3萬--1,596.1萬
財務費用 -24.41%606.4萬-26.36%299.4萬203.29%802.2萬--406.6萬-69.10%264.5萬--856.1萬
匯兌損(益) --10.4萬--------------------
經營調整特殊項目 0.00%-158.6萬0.00%-79.3萬-14.35%-158.6萬---79.3萬-12.58%-138.7萬---123.2萬
經營資金變動前經營溢利 -48.51%1.54億-35.91%1.1億76.04%2.99億--1.71億45.73%1.7億--1.16億
經營資金變動項目
存貨(增加)減少 -3,077.86%-5,178.5萬16.55%1,197.3萬109.32%173.9萬--1,027.3萬-220.61%-1,866.6萬---582.2萬
應收帳款(增加)減少 379.41%2,215.2萬-82.13%583.5萬-274.90%-792.8萬--3,264.8萬103.09%453.3萬--223.2萬
應付帳款增加(減少) -197.76%-2,134.5萬121.74%339.1萬160.41%2,183.3萬---1,559.6萬27.67%-3,614萬---4,996.5萬
經營業務現金收入 -62.39%1.34億-42.87%1.01億165.65%3.57億--1.77億60.07%1.34億--8,394.7萬
其他稅項 21.92%-2,980.1萬-15.87%-1,922.4萬-6.75%-3,816.8萬---1,659.1萬-60.05%-3,575.3萬---2,233.9萬
經營業務特殊項目 -26.32%3,151.8萬-39.40%-2,964.6萬184.12%4,277.4萬---2,126.7萬-28.72%1,505.5萬--2,112.2萬
經營活動現金淨額 -67.23%1.04億-48.93%8,208萬223.25%3.19億--1.61億60.08%9,862.4萬--6,160.8萬
投資活動現金流量
已收利息-投資 87.69%338.4萬682.61%216萬266.46%180.3萬--27.6萬-0.61%49.2萬--49.5萬
受限制現金(增)減 93.24%1,520.8萬-150.28%-1,000.3萬679.98%787萬--1,989.3萬174.19%100.9萬---136萬
應收貸款(增)減 200.00%3,000萬-------3,000萬------------
存款減少(增加) 200.00%3,000萬--3,000萬---3,000萬------------
出售固定資產 --------61.54%2.1萬----85.71%1.3萬--7,000
購買固定資產 -25.38%-1.48億-50.60%-8,472.7萬-276.23%-1.18億---5,626.1萬47.56%-3,146.1萬---5,998.9萬
購買無形資產 -------------------1,999.5萬----
投資支付現金 --------95.77%-42.5萬----39.15%-1,004萬---1,650萬
投資業務其他專案 -171.35%-125萬----36.88%175.2萬------128萬----
投資業務現金淨額 57.54%-7,106.2萬-73.36%-6,257萬-185.07%-1.67億---3,609.2萬24.11%-5,870.2萬---7,734.7萬
融資前現金淨額 -77.95%3,339.7萬-84.34%1,951萬279.37%1.51億--1.25億353.65%3,992.2萬---1,573.9萬
融資活動現金流量
新增借款 -16.62%1.67億-20.11%1.08億164.52%2億--1.35億-66.86%7,554.8萬--2.28億
償還借款 75.71%-7,300萬84.17%-3,100萬-244.72%-3.01億---1.96億53.31%-8,717.3萬---1.87億
發行股份 --2.61億--------------------
已付利息-融資 -36.21%-1,141.2萬-29.38%-520.9萬-216.75%-837.8萬---402.6萬69.10%-264.5萬---856.1萬
已付股息-融資 -233.33%-1億-195.33%-8,860萬0.00%-3,000萬---3,000萬-50.00%-3,000萬---2,000萬
吸收投資所得 --500萬--500萬----------------
發行費用及贖回證券支出 ---2,311.9萬--------------------
融資業務其他項目 -125,050.00%-2,002.4萬-71,428.57%-1,001.4萬-6.67%-1.6萬---1.4萬-25.00%-1.5萬---1.2萬
融資業務現金淨額 247.38%2.05億76.64%-2,222.4萬-214.02%-1.39億---9,513.6萬-448.51%-4,428.5萬--1,270.7萬
匯率影響 ---10.4萬--------------------
現金淨額 1,823.68%2.38億-109.20%-271.4萬383.98%1,239萬--2,948.8萬-43.90%-436.3萬---303.2萬
期初現金 24.74%6,247萬24.74%6,247萬-8.01%5,008萬--5,008萬-5.28%5,444.3萬--5,747.5萬
期末現金 381.37%3.01億-24.90%5,975.6萬24.74%6,247萬--7,956.8萬-8.01%5,008萬--5,444.3萬
現金結存分析
現金及現金等值項目結餘 --0--0--0--0--0--0
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
會計準則 國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則國際會計準則
審計意見 無保留意見--無保留意見--無保留意見無保留意見
會計師事務所 德勤·關黃陳方會計師行--德勤·關黃陳方會計師行--德勤·關黃陳方會計師行德勤·關黃陳方會計師行

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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