(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 62.23%3.99億 | 39.88%-3.81億 | 98.51%2.46億 | -66.67%-6.35億 | -70.18%1.24億 | -34.68%-3.81億 | 55.13%4.16億 | -209.15%-2.83億 | 363.54%2.68億 | ---9,144.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收股息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --317.5萬 |
出售固定資產 | ---- | --11.87萬 | ---- | ---- | --715.03萬 | ---- | ---- | ---- | -93.36%2.44萬 | ---- |
購買固定資產 | 42.17%-2,916.31萬 | -58.75%-410.5萬 | 35.46%-5,043.13萬 | 96.40%-258.59萬 | -16.64%-7,814.46萬 | -871.62%-7,174.32萬 | 1.25%-6,699.52萬 | 14.71%-738.39萬 | 69.05%-6,784.14萬 | ---865.7萬 |
收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%5,000萬 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.47%-1.18億 | -288.66%-1.17億 | ---2.6億 | ---3,019.2萬 | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%22.71萬 | ---- | 350.59%1,826.02萬 | ---- | --405.25萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 42.17%-2,916.31萬 | -54.16%-398.63萬 | 63.76%-5,043.13萬 | 98.63%-258.59萬 | 53.42%-1.39億 | -403.21%-1.89億 | -368.50%-2.99億 | -585.44%-3,757.59萬 | -21.05%-6,376.45萬 | ---548.2萬 |
融資前現金淨額 | 89.14%3.7億 | 39.50%-3.85億 | 1,392.59%1.96億 | -11.82%-6.37億 | -112.93%-1,514.17萬 | -77.91%-5.7億 | -42.67%1.17億 | -230.43%-3.2億 | 232.33%2.04億 | ---9,692.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -89.17%7,028萬 | -81.46%7,028萬 | 92.65%6.49億 | 14,377.09%3.79億 | 319.16%3.37億 | -96.26%261.79萬 | 650.10%8,036.99萬 | --7,004.8萬 | -89.72%1,071.46萬 | ---- |
償還借款 | 26.68%-3.04億 | ---- | -23.19%-4.15億 | ---- | -269.85%-3.37億 | ---- | 15.66%-9,108.45萬 | ---- | 16.31%-1.08億 | ---1.09億 |
已付利息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.8萬 |
已付股息-融資 | 14.66%-5,383.31萬 | -13.21%-1,593.04萬 | -21.56%-6,307.82萬 | ---1,407.1萬 | 34.34%-5,189.17萬 | ---- | -1,581.03%-7,903.03萬 | ---501.72萬 | ---470.13萬 | ---- |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.82%2.38億 | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,039.4萬 |
融資業務其他項目 | -100.98%-154.08萬 | ---- | 26.75%-76.67萬 | ---- | -159.16%-104.67萬 | 99.38%-3.57萬 | -55.99%176.93萬 | -788.17%-578.2萬 | 650.71%402.02萬 | ---65.1萬 |
融資業務現金淨額 | -270.06%-2.89億 | -85.11%5,434.96萬 | 421.42%1.7億 | 14,032.42%3.65億 | 39.83%-5,293.83萬 | -95.64%258.21萬 | -162.93%-8,797.56萬 | 147.94%5,924.88萬 | 342.01%1.4億 | ---1.24億 |
匯率影響 | ---- | --50.27萬 | 404.51%5.38萬 | ---- | -100.73%-1.77萬 | -100.29%-7,397.88 | 212.20%243.21萬 | 9,804.26%257.51萬 | ---216.77萬 | --2.6萬 |
現金淨額 | -77.92%8,080.55萬 | -21.44%-3.31億 | 637.36%3.66億 | 52.01%-2.72億 | -315.58%-6,809.77萬 | -119.48%-5.67億 | -90.76%3,158.75萬 | -17.20%-2.58億 | 378.51%3.42億 | ---2.21億 |
期初現金 | 55.08%10.3億 | 55.08%10.3億 | -9.30%6.64億 | -9.30%6.64億 | 4.51%7.32億 | 4.64%7.32億 | 95.28%7.01億 | 95.03%7億 | -25.49%3.59億 | --3.59億 |
期末現金 | 7.84%11.11億 | 78.44%7億 | 55.08%10.3億 | 137.40%3.92億 | -9.30%6.64億 | -62.59%1.65億 | 4.51%7.32億 | 219.02%4.41億 | 95.28%7.01億 | --1.38億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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