(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -51.31%3,187.8萬 | -50.59%1,545.7萬 | -39.52%6,546.9萬 | -43.90%3,128.1萬 | 119.40%1.08億 | 371.82%5,576.4萬 | 20.17%4,933.5萬 | -36.18%1,181.9萬 | 0.62%4,105.4萬 | -4.25%1,852萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -50.81%-260萬 | ---- | ---172.4萬 | ---- | ---- | 24.19%-123.5萬 | 9.74%-339.3萬 | 17.27%-162.9萬 | -168.50%-375.9萬 | -292.23%-196.9萬 |
投資損(益) | --169萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | 48.44%-286.7萬 | 29.16%-174.2萬 | 10.16%-556萬 | 45.79%-245.9萬 | ---618.9萬 | ---453.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | 1,228.17%1,225.9萬 | -71.74%46.4萬 | 394.89%92.3萬 | 572.95%164.2萬 | -146.93%-31.3萬 | -36.95%24.4萬 | -49.51%66.7萬 | 285.17%38.7萬 | 16.08%132.1萬 | -343.02%-20.9萬 |
-存貨減值(回撥) | -5.54%122.8萬 | -108.26%-10.5萬 | 900.00%130萬 | -6.61%127.1萬 | 85.71%13萬 | 1,622.78%136.1萬 | -54.84%7萬 | -66.53%7.9萬 | 203.92%15.5萬 | 174.42%23.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 3,025.99%1,103.1萬 | 53.37%56.9萬 | 14.90%-37.7萬 | 133.21%37.1萬 | -174.20%-44.3萬 | -462.66%-111.7萬 | -48.80%59.7萬 | 169.21%30.8萬 | 7.27%116.6萬 | ---44.5萬 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --5,000 | --169萬 | --0 | --0 | 7,476.92%98.5萬 | --0 | --1.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | --169萬 | ---- | ---- | --98.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | -23.01%296.4萬 | 27.99%216.3萬 | -3.56%385萬 | -20.47%169萬 | -3.74%399.2萬 | 7.43%212.5萬 | 0.78%414.7萬 | 1.33%197.8萬 | 689.83%411.5萬 | 662.50%195.2萬 |
-折舊 | -26.61%282.1萬 | 24.13%209.4萬 | -3.49%384.4萬 | -20.39%168.7萬 | -3.21%398.3萬 | 8.50%211.9萬 | 1.76%411.5萬 | 1.93%195.3萬 | 753.16%404.4萬 | 666.40%191.6萬 |
-無形資產攤銷 | 2,283.33%14.3萬 | 2,200.00%6.9萬 | -33.33%6,000 | -50.00%3,000 | -71.88%9,000 | -76.00%6,000 | -54.93%3.2萬 | -30.56%2.5萬 | 51.06%7.1萬 | 500.00%3.6萬 |
財務費用 | 141.80%134.2萬 | 119.53%65.2萬 | -47.44%55.5萬 | 15.12%29.7萬 | --105.6萬 | --25.8萬 | ---- | ---- | ---- | -79.18%16.8萬 |
未實現匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.15%-43.3萬 | -91.82%21.8萬 | -114.01%-6.5萬 |
經營調整特殊項目 | ---6.8萬 | ---- | ---- | ---- | -248.21%-1,328.1萬 | ---1,138.8萬 | --896.1萬 | ---- | ---- | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -29.77%4,460.3萬 | -42.42%1,868.4萬 | -32.78%6,351.3萬 | -21.30%3,245.1萬 | 58.20%9,449.1萬 | 240.14%4,123.2萬 | 39.07%5,973萬 | -34.11%1,212.2萬 | -3.68%4,294.9萬 | -10.06%1,839.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 201.25%3,454.4萬 | 183.34%1,759.2萬 | -308.78%-3,411.7萬 | 19.71%-2,110.8萬 | ---834.6萬 | -384.97%-2,629.1萬 | ---- | 152.20%922.6萬 | -3,298.56%-3,062.1萬 | -55.63%-1,767.3萬 |
應收帳款(增加)減少 | -116.35%-1,208.9萬 | -211.64%-1,898.5萬 | 178.20%7,394.6萬 | 437.42%1,700.6萬 | ---9,456.6萬 | -126.64%-504萬 | ---- | 40.10%1,891.9萬 | -284.74%-2,487.5萬 | -51.32%1,350.4萬 |
應付帳款增加(減少) | -17.33%-1,987.5萬 | -90.70%-879.3萬 | -204.02%-1,693.9萬 | -69.77%-461.1萬 | --1,628.4萬 | 83.89%-271.6萬 | ---- | -55.20%-1,685.5萬 | 507.53%1,725.9萬 | 41.35%-1,086萬 |
預付款項(增)減 | -62.75%605.6萬 | -98.89%10萬 | --1,625.8萬 | 157.21%904.2萬 | ---- | -262.65%-1,580.5萬 | ---- | 1,054.04%971.7萬 | -2,865.48%-929.2萬 | -78.08%84.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
經營業務現金收入 | -40.28%6,580萬 | -84.43%807.4萬 | 2,145.70%1.1億 | 614.52%5,184.8萬 | -91.79%490.6萬 | -141.50%-1,007.7萬 | 617.99%5,973萬 | 70.41%2,428.4萬 | -82.09%831.9萬 | -11.25%1,425萬 |
其他稅項 | -0.24%-1,728.8萬 | 12.80%-954.1萬 | 12.84%-1,724.7萬 | -13.65%-1,094.1萬 | -58.89%-1,978.8萬 | -128.24%-962.7萬 | -11.38%-1,245.4萬 | 14.81%-421.8萬 | 12.54%-1,118.2萬 | 28.07%-495.1萬 |
已收利息-經營 | 50.81%260萬 | ---- | --172.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-經營 | 42.96%-16.6萬 | 47.06%-9萬 | 27.25%-29.1萬 | ---17萬 | ---40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營業務特殊項目 | 67.19%1,256.1萬 | -102.75%-52.4萬 | 354.08%751.3萬 | 1,408.72%1,906.8萬 | ---295.7萬 | 83.53%-145.7萬 | ---- | -188.09%-884.4萬 | 289.55%1,289.9萬 | 264.48%1,004萬 |
經營活動現金淨額 | -46.01%5,094.6萬 | -103.82%-155.7萬 | 717.46%9,436萬 | 306.74%4,073.7萬 | -132.33%-1,528.2萬 | -198.20%-1,970.4萬 | 1,751.27%4,727.6萬 | 115.79%2,006.6萬 | -108.51%-286.3萬 | 1.36%929.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.19%123.5萬 | -9.74%339.3萬 | -17.27%162.9萬 | 168.50%375.9萬 | 292.23%196.9萬 |
存款減少(增加) | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -6,672.50%-5,763.4萬 | -222.59%-2,130.4萬 | -15.63%-85.1萬 | -866.91%-660.4萬 | -273.60%-73.6萬 | -488.79%-68.3萬 | 77.49%-19.7萬 | 53.41%-11.6萬 | -55.42%-87.5萬 | 39.86%-24.9萬 |
購買無形資產 | 99.39%-19.7萬 | -19,500.00%-19.6萬 | -3,236,800.00%-3,236.9萬 | ---1,000 | 94.12%-1,000 | ---- | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | 99.73%-21.4萬 | ---- | ---7,879.1萬 | ---7,879.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -162.70%-8,783.1萬 | -225.51%-2,150萬 | 57.96%-3,343.4萬 | 91.56%-660.5萬 | -2,601.67%-7,952.8萬 | -5,271.12%-7,823.9萬 | 10.23%317.9萬 | -12.03%151.3萬 | 316.76%288.4萬 | 5,833.33%172萬 |
融資前現金淨額 | -160.54%-3,688.5萬 | -167.55%-2,305.7萬 | 164.26%6,092.6萬 | 134.85%3,413.2萬 | -287.91%-9,481萬 | -553.88%-9,794.3萬 | 240,161.90%5,045.5萬 | 95.83%2,157.9萬 | -99.94%2.1萬 | 20.51%1,101.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 123.54%4,470.8萬 | --2,000萬 | 0.00%2,000萬 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | 0.00%-2,000萬 | ---- | ---2,000萬 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -353.79%-119.8萬 | -342.52%-56.2萬 | 59.76%-26.4萬 | 50.78%-12.7萬 | ---65.6萬 | ---25.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | 30.63%-911.6萬 | 33.32%-876.2萬 | -54.80%-1,314.1萬 | ---1,314.1萬 | ---848.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 32.92%-219萬 | 36.38%-119.6萬 | 8.47%-326.5萬 | -16.05%-188萬 | -6.80%-356.7萬 | 10.89%-162萬 | 11.24%-334萬 | 16.14%-181.8萬 | ---376.3萬 | ---216.8萬 |
融資業務現金淨額 | 173.21%1,220.4萬 | 126.97%948萬 | -328.73%-1,667萬 | -293.95%-3,514.8萬 | 318.20%728.8萬 | 1,096.81%1,812.2萬 | 11.24%-334萬 | 16.14%-181.8萬 | -106.63%-376.3萬 | -103.02%-216.8萬 |
匯率影響 | -100.52%-1.6萬 | -56.56%126.7萬 | 413.50%308.8萬 | 1,923.13%291.7萬 | 41.26%-98.5萬 | -118.74%-16萬 | -489.10%-167.7萬 | 514.39%85.4萬 | -70.78%43.1萬 | -74.64%13.9萬 |
現金淨額 | -155.77%-2,468.1萬 | -1,236.32%-1,357.7萬 | 150.57%4,425.6萬 | 98.73%-101.6萬 | -285.76%-8,752.2萬 | -503.93%-7,982.1萬 | 1,359.09%4,711.5萬 | 123.26%1,976.1萬 | -104.11%-374.2萬 | -89.06%885.1萬 |
期初現金 | 35.11%1.82億 | 35.11%1.82億 | -39.62%1.35億 | -39.62%1.35億 | 25.54%2.23億 | 25.54%2.23億 | -1.83%1.78億 | -1.83%1.78億 | 104.35%1.81億 | 104.35%1.81億 |
期末現金 | -13.55%1.58億 | 24.23%1.7億 | 35.11%1.82億 | -4.62%1.37億 | -39.62%1.35億 | -27.78%1.43億 | 25.54%2.23億 | 4.37%1.99億 | -1.83%1.78億 | 11.80%1.9億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.48%1.44億 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.35億 | --0 | --0 | --0 | -1.83%1.78億 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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