(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||
除稅前溢利 | 3.31%2.73億 | 14.94%2.65億 | 44.01%2.3億 | --1.6億 |
利潤調整項 | ||||
利息(收入)-調整 | ---- | ---- | 62.64%-149.2萬 | ---399.4萬 |
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | --21.4萬 |
減值與撥備: | -2.65%198.6萬 | -2.76%204萬 | 146.24%209.8萬 | --85.2萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | -77.83%62.5萬 | 34.37%281.9萬 | 146.24%209.8萬 | --85.2萬 |
-其他減值與撥備 | 274.71%136.1萬 | ---77.9萬 | ---- | ---- |
重估盈餘: | -33.13%-193.7萬 | 37.53%-145.5萬 | -106.47%-232.9萬 | ---112.8萬 |
-其他公平值變動 | -33.13%-193.7萬 | 37.53%-145.5萬 | -106.47%-232.9萬 | ---112.8萬 |
出售資產損(益): | 41.88%-18.6萬 | -66.67%-32萬 | -762.07%-19.2萬 | --2.9萬 |
-出售附屬公司權益損(益) | ---- | -1,051.52%-38萬 | ---3.3萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -410.00%-18.6萬 | 137.74%6萬 | -648.28%-15.9萬 | --2.9萬 |
折舊及攤銷: | 10.79%4,081.7萬 | 29.66%3,684.2萬 | 51.50%2,841.4萬 | --1,875.5萬 |
-折舊 | 10.64%4,016.4萬 | 29.00%3,630.2萬 | 53.81%2,814.2萬 | --1,829.7萬 |
-無形資產攤銷 | 20.93%65.3萬 | 98.53%54萬 | -40.61%27.2萬 | --45.8萬 |
財務費用 | 78.42%291.9萬 | -50.97%163.6萬 | -31.65%333.7萬 | --488.2萬 |
匯兌損(益) | --166.8萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 0.75%481.6萬 | -77.75%478萬 | 22,243.30%2,147.9萬 | ---9.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 4.97%3.23億 | 9.45%3.08億 | 56.96%2.81億 | --1.79億 |
經營資金變動項目 | ||||
存貨(增加)減少 | -1,214.47%-8,856.7萬 | 4.86%794.7萬 | 104.17%757.9萬 | ---1.82億 |
應收帳款(增加)減少 | -2,726.67%-9,700.3萬 | 109.80%369.3萬 | -41.32%-3,766.9萬 | ---2,665.5萬 |
應付帳款增加(減少) | -16.29%2,694.7萬 | 214.31%3,219.1萬 | -161.22%-2,816萬 | --4,599.7萬 |
經營業務現金收入 | -46.12%2.12億 | 55.46%3.94億 | 267.03%2.53億 | --6,904.4萬 |
其他稅項 | -0.96%-8,892.1萬 | -122.17%-8,807.2萬 | -97.90%-3,964.2萬 | ---2,003.1萬 |
經營業務特殊項目 | 12.98%4,748.6萬 | 39.29%4,203.1萬 | -42.00%3,017.6萬 | --5,202.8萬 |
經營活動現金淨額 | -59.67%1.23億 | 43.09%3.06億 | 336.15%2.14億 | --4,901.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | -62.64%149.2萬 | --399.4萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | --5,400萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | -91.82%2.7萬 | --33萬 |
購買固定資產 | -8.33%-2,435.1萬 | 9.38%-2,247.8萬 | -111.26%-2,480.6萬 | ---1,174.2萬 |
出售附屬公司 | ---- | --499.5萬 | ---- | --160萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---7,381.7萬 | ---- |
收回投資所得現金 | 36.90%7.55億 | -4.59%5.51億 | 13.78%5.78億 | --5.08億 |
投資支付現金 | -34.77%-7.48億 | -5.25%-5.55億 | -6.30%-5.27億 | ---4.96億 |
投資業務現金淨額 | 17.15%-1,741.8萬 | 54.74%-2,102.4萬 | -177.31%-4,645萬 | --6,008.5萬 |
融資前現金淨額 | -62.81%1.06億 | 70.24%2.85億 | 53.37%1.67億 | --1.09億 |
融資活動現金流量 | ||||
新增借款 | -99.85%1.8萬 | -78.00%1,218.3萬 | -65.67%5,537.1萬 | --1.61億 |
償還借款 | 99.85%-1.8萬 | 90.60%-1,218.3萬 | -48.72%-1.3億 | ---8,714.1萬 |
發行股份 | --2.83億 | ---- | --4,040萬 | ---- |
已付利息-融資 | -78.42%-291.9萬 | 57.00%-163.6萬 | 13.80%-380.5萬 | ---441.4萬 |
已付股息-融資 | -99.78%-1.68億 | 16.41%-8,405.8萬 | 16.20%-1.01億 | ---1.2億 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | 38.57%360萬 | --259.8萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---1,310.1萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 4.24%-1,708.2萬 | -29.18%-1,783.8萬 | -112.97%-1,380.9萬 | ---648.4萬 |
融資業務現金淨額 | 179.20%8,199.9萬 | 30.23%-1.04億 | -173.97%-1.48億 | ---5,416.6萬 |
匯率影響 | ---165.7萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | 3.64%1.88億 | 858.27%1.81億 | -65.55%1,892.2萬 | --5,493.2萬 |
期初現金 | 106.98%3.51億 | 12.57%1.69億 | 57.44%1.51億 | --9,564.1萬 |
期末現金 | 53.10%5.37億 | 106.98%3.51億 | 12.57%1.69億 | --1.51億 |
現金結存分析 | ||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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