(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -51.88%22.84億 | 60.19%13.22億 | 359.30%47.47億 | 164.66%8.25億 | -47.82%10.34億 | 36.73%-12.76億 | 158.35%19.81億 | 50.36%-20.18億 | -402.20%-33.95億 | -206.55%-40.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 0.67%899.55萬 | 227,207.25%297.09萬 | -89.27%893.6萬 | -99.99%1,307 | 906.03%8,327.43萬 | 767.21%1,326.83萬 | 172.14%827.75萬 | 71.88%153萬 | -31.75%304.17萬 | -68.67%89.02萬 |
購買固定資產 | -192.40%-10.9億 | -110.37%-4.26億 | 0.80%-3.73億 | -49.16%-2.02億 | -7.25%-3.76億 | -46.60%-1.36億 | 28.77%-3.51億 | 62.02%-9,253.14萬 | -23.41%-4.92億 | -24.55%-2.44億 |
出售附屬公司 | --2.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收購附屬公司 | ---9,526.08萬 | ---8,767.36萬 | ---- | ---- | 100.00%379.62 | ---- | 42.59%-2.78億 | ---411.98萬 | ---4.84億 | ---- |
收回投資所得現金 | 154.51%17.51億 | --5.86億 | -86.70%6.88億 | ---- | 101.93%51.74億 | 416.45%30億 | 359.65%25.62億 | 535.91%5.81億 | -86.79%5.57億 | -91.02%9,134.74萬 |
投資支付現金 | -89.19%-20.73億 | -326.78%-4億 | 72.81%-10.96億 | 94.81%-9,382.15萬 | -31.55%-40.3億 | -106.98%-18.08億 | -16.72%-30.63億 | -2,530.81%-8.73億 | -15.73%-26.25億 | 97.11%-3,320萬 |
投資業務其他專案 | -288.64%-2.1億 | -26.67%620.28萬 | -10.03%1.11億 | -77.41%845.82萬 | 311.25%1.24億 | 220.81%3,744.52萬 | -10.48%-5,853.37萬 | -69.94%1,167.2萬 | -144.03%-5,298.04萬 | 1,883.32%3,882.76萬 |
投資業務現金淨額 | -158.70%-17.09億 | -10.84%-3.19億 | -167.75%-6.6億 | -125.92%-2.88億 | 182.62%9.75億 | 395.22%11.1億 | 61.85%-11.8億 | -157.92%-3.76億 | -283.92%-30.93億 | 54.70%-1.46億 |
融資前現金淨額 | -85.91%5.76億 | 86.60%10.03億 | 103.49%40.87億 | 423.10%5.38億 | 150.71%20.08億 | 93.05%-1.66億 | 112.35%8.01億 | 43.14%-23.93億 | -745.12%-64.88億 | -155.52%-42.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -48.23%21.62億 | -51.66%11.3億 | -12.28%41.75億 | 105.21%23.38億 | -14.34%47.6億 | -12.68%11.4億 | -33.18%55.56億 | -44.30%13.05億 | 681.17%83.16億 | 204.42%23.43億 |
償還借款 | 22.36%-36.85億 | 28.08%-10.57億 | 7.39%-47.46億 | -19.76%-14.7億 | -7.78%-51.24億 | -6.33%-12.28億 | -13.42%-47.55億 | -178.30%-11.55億 | 22.55%-41.92億 | 91.66%-4.15億 |
已付股息-融資 | 19.57%-2.27億 | 44.21%-1.18億 | 13.23%-2.82億 | -74.66%-2.11億 | -9.18%-3.25億 | 8.56%-1.21億 | -76.40%-2.98億 | -129.93%-1.32億 | 12.50%-1.69億 | 78.62%-5,755.71萬 |
吸收投資所得 | 34,973.08%17.15億 | 200.00%1,466.65萬 | -86.56%488.88萬 | -75.42%488.88萬 | -95.81%3,636.79萬 | -41.50%1,988.88萬 | --8.67億 | --3,400萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 45.20%5.57億 | -4.70%-863.84萬 | 8,696.36%3.84億 | -16.54%-825.03萬 | -20.31%-446.32萬 | -258.88%-707.94萬 | -463.21%-370.98萬 | -154.38%-197.26萬 | -74.28%102.14萬 | 102.29%362.72萬 |
融資業務現金淨額 | 212.46%5.22億 | -105.94%-3,884.96萬 | 29.45%-4.64億 | 432.91%6.54億 | -148.10%-6.58億 | -491.76%-1.96億 | -65.44%13.67億 | -97.33%5,010.87萬 | 187.20%39.56億 | 140.47%18.74億 |
匯率影響 | -129.87%-986.02萬 | 5.62%1,222.87萬 | 219.59%3,300.8萬 | 290.25%1,157.8萬 | 59.18%-2,760.21萬 | -57.86%296.68萬 | -394.83%-6,761.55萬 | 7.47%704.03萬 | -25.40%2,293.37萬 | 150.80%655.07萬 |
現金淨額 | -70.25%10.88億 | -18.80%9.77億 | 176.33%36.56億 | 434.34%12.03億 | -37.03%13.23億 | 84.60%-3.6億 | 183.75%21.01億 | -0.31%-23.36億 | 28.34%-25.08億 | 62.98%-23.29億 |
期初現金 | 28.96%162.77億 | 29.09%162.92億 | 11.71%126.21億 | 11.71%126.21億 | 22.84%112.98億 | 22.84%112.98億 | -21.43%91.97億 | -21.43%91.97億 | -23.02%117.06億 | -23.02%117.06億 |
期末現金 | 6.68%173.64億 | 24.92%172.69億 | 28.96%162.77億 | 26.38%138.24億 | 11.71%126.21億 | 59.43%109.38億 | 22.84%112.98億 | -26.83%68.61億 | -21.43%91.97億 | 5.17%93.76億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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