(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | -0.92%-3,818.8萬 | -15.82%-1,964.5萬 | -1,549.77%-3,783.9萬 | -245.25%-1,696.2萬 | 109.02%261萬 | 204.36%1,167.8萬 | 59.07%-2,892萬 | 32.24%-1,119萬 | 11.73%-7,065.4萬 | 86.44%-1,651.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 0.00%4,000 | --3,000 | -66.67%4,000 | ---- | -81.54%1.2萬 | -96.92%2,000 | -97.51%6.5萬 | 20.37%6.5萬 | 629.89%261.3萬 | -84.83%5.4萬 |
購買固定資產 | -110.97%-196.2萬 | -667.11%-116.6萬 | -29.35%-93萬 | 78.41%-15.2萬 | 5.77%-71.9萬 | ---70.4萬 | 75.66%-76.3萬 | ---- | -147.43%-313.5萬 | -34.86%-14.7萬 |
收回投資所得現金 | 6,624.17%1,418.8萬 | 1,527.12%480萬 | -99.48%21.1萬 | -91.94%29.5萬 | 253.97%4,090.8萬 | -34.46%365.8萬 | 39.54%1,155.7萬 | -30.42%558.1萬 | 56.86%828.2萬 | 60.42%802.1萬 |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---1.6億 | ---- | ---- | 61.36%-170萬 | ---- | ---440萬 | 72.50%-220萬 |
投資業務其他專案 | 3.54%1,318.6萬 | 4,749.03%1,255.9萬 | -43.45%1,273.5萬 | -94.76%25.9萬 | -19.56%2,251.8萬 | -38.34%494.6萬 | -65.97%2,799.2萬 | -90.08%802.1萬 | 349.40%8,226.4萬 | 7,912.69%8,084.8萬 |
投資業務現金淨額 | 117.18%2,541.6萬 | 110.15%1,619.6萬 | -335.94%-1.48億 | -2,119.72%-1.6億 | 68.82%6,271.9萬 | -42.18%790.2萬 | -56.61%3,715.1萬 | -84.21%1,366.7萬 | 399.24%8,562.4萬 | 5,064.22%8,657.6萬 |
融資前現金淨額 | 93.13%-1,277.2萬 | 98.05%-344.9萬 | -384.44%-1.86億 | -1,001.74%-1.77億 | 693.69%6,532.9萬 | 690.47%1,958萬 | -45.02%823.1萬 | -96.46%247.7萬 | 113.78%1,497萬 | 156.73%7,006.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.98%-692.7萬 | 79.37%-392.7萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.97%-21.2萬 | 69.96%-13.4萬 |
融資業務其他項目 | -19.72%-182.1萬 | ---- | ---152.1萬 | ---- | ---- | -4.10%-12.7萬 | 95.50%-30萬 | -109.89%-12.2萬 | 0.24%-667萬 | 101.14%123.3萬 |
融資業務現金淨額 | -19.72%-182.1萬 | --0 | ---152.1萬 | --0 | --0 | -4.10%-12.7萬 | 97.83%-30萬 | 95.69%-12.2萬 | 54.67%-1,380.9萬 | 85.01%-282.8萬 |
匯率影響 | -47.76%7萬 | 72.60%12.6萬 | 42.55%13.4萬 | -38.66%7.3萬 | 327.27%9.4萬 | 260.61%11.9萬 | -18.52%2.2萬 | 3,200.00%3.3萬 | 8.00%2.7萬 | -83.33%1,000 |
現金淨額 | 92.24%-1,452.3萬 | 98.12%-332.3萬 | -386.15%-1.87億 | -1,001.73%-1.76億 | 722.62%6,542.3萬 | 719.60%1,957.2萬 | 569.44%795.3萬 | -96.45%238.8萬 | 100.85%118.8萬 | 147.23%6,723.5萬 |
期初現金 | -71.70%7,387.7萬 | -71.70%7,387.7萬 | 33.44%2.61億 | 33.44%2.61億 | 4.24%1.96億 | 4.24%1.96億 | 0.64%1.88億 | 0.64%1.88億 | -42.72%1.87億 | -42.72%1.87億 |
期末現金 | -19.66%5,935.4萬 | -16.60%7,055.4萬 | -71.70%7,387.7萬 | -60.70%8,459.6萬 | 33.44%2.61億 | 13.22%2.15億 | 4.24%1.96億 | -25.09%1.9億 | 0.64%1.88億 | 38.48%2.54億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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