(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 90.35%6,792.2萬 | ---- | -78.11%3,568.2萬 | ---- | 50.31%1.63億 | ---- | 29.32%1.08億 | ---- | -12.73%8,385.5萬 | ---- |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | 13.97%-3,969.3萬 | ---- | -19.29%-4,613.6萬 | ---- | -11.74%-3,867.6萬 | ---- | 12.87%-3,461.2萬 | ---- | -155.16%-3,972.3萬 | ---- |
利息支出-調整 | -1.49%911.1萬 | ---- | 73.36%924.9萬 | ---- | 114.00%533.5萬 | ---- | 48.57%249.3萬 | ---- | -52.67%167.8萬 | ---- |
應占附屬公司(盈)虧 | 198.33%231.8萬 | ---- | -45.74%77.7萬 | ---- | -39.24%143.2萬 | ---- | -41.10%235.7萬 | ---- | -46.14%400.2萬 | ---- |
減值與撥備: | -1.88%2,652.7萬 | --0 | 135.80%2,703.4萬 | --0 | -1.29%1,146.5萬 | --0 | -53.00%1,161.5萬 | --0 | -51.96%2,471.4萬 | --0 |
-物業、廠房及設備減值(回撥) | --255.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --709.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨減值(回撥) | -91.36%203.5萬 | ---- | 1,436.55%2,355萬 | ---- | ---176.2萬 | ---- | ---- | ---- | -31.74%1,029.2萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 188.88%867.7萬 | ---- | -173.81%-976.3萬 | ---- | 192.70%1,322.7萬 | ---- | --451.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | 0.08%1,325.7萬 | ---- | --1,324.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.99%1,442.2萬 | ---- |
重估盈餘: | 55.03%-182.8萬 | --0 | -237.38%-406.5萬 | --0 | 41.71%295.9萬 | --0 | 966.39%208.8萬 | --0 | -17.56%-24.1萬 | --0 |
-投資物業公平值(增)減 | 42.89%163.9萬 | ---- | -21.06%114.7萬 | ---- | -30.41%145.3萬 | ---- | 2,147.06%208.8萬 | ---- | 50.24%-10.2萬 | ---- |
-衍生金融工具公平值(增)減 | 33.48%-346.7萬 | ---- | -446.08%-521.2萬 | ---- | --150.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.9萬 | ---- |
出售資產損(益): | -15,125.75%-4,492.7萬 | --0 | -96.67%29.9萬 | --0 | 439.12%897.3萬 | --0 | 53.70%-264.6萬 | --0 | -247.41%-571.5萬 | --0 |
-出售可供出售投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---226萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | -1,839.46%-520.1萬 | ---- | -97.07%29.9萬 | ---- | 1,790.00%1,020.6萬 | ---- | -72.24%54萬 | ---- | -82.77%194.5萬 | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---3,972.6萬 | ---- | ---- | ---- | -33.15%-123.3萬 | ---- | 87.91%-92.6萬 | ---- | -3.32%-766萬 | ---- |
折舊及攤銷: | -0.21%1.01億 | --0 | 1.21%1.01億 | --0 | -28.09%9,997.3萬 | --0 | -7.25%1.39億 | --0 | 0.33%1.5億 | --0 |
-折舊 | -0.21%1.01億 | ---- | 1.21%1.01億 | ---- | -2.86%9,997.3萬 | ---- | 4.82%1.03億 | ---- | 0.50%9,817.9萬 | ---- |
-無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.17%3,610.4萬 | ---- | 0.00%5,170.5萬 | ---- |
經營調整特殊項目 | -34.39%-1,059.5萬 | ---- | 6.54%-788.4萬 | ---- | -85.45%-843.6萬 | ---- | 47.99%-454.9萬 | ---- | -5.55%-874.6萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -5.45%1.1億 | --0 | -52.79%1.16億 | --0 | 9.73%2.46億 | --0 | 6.91%2.24億 | --0 | -27.11%2.1億 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 89.51%-1,023.7萬 | ---- | -351.97%-9,755萬 | ---- | 401.59%3,871.5萬 | ---- | -110.35%-1,283.7萬 | ---- | 362.53%1.24億 | ---- |
應收帳款(增加)減少 | 329.20%1,496.7萬 | ---- | 81.57%-653萬 | ---- | -134.84%-3,543.6萬 | ---- | 366.18%1.02億 | ---- | -166.16%-3,820.7萬 | ---- |
應付帳款增加(減少) | -70.48%2,478.6萬 | ---- | 214.47%8,395.2萬 | ---- | -199.06%-7,333.8萬 | ---- | 264.66%7,403.4萬 | ---- | 161.89%2,030.2萬 | ---- |
預付款項(增)減 | 150.62%443.2萬 | ---- | -1,306.06%-875.6萬 | ---- | -97.09%72.6萬 | ---- | 1,245,900.00%2,492萬 | ---- | -99.96%2,000 | ---- |
經營業務現金收入 | 66.61%1.53億 | 199.10%1,318.7萬 | -49.31%9,176.7萬 | 91.35%-1,330.7萬 | -58.81%1.81億 | -255.63%-1.54億 | 35.18%4.39億 | -9.83%9,883.7萬 | 17.36%3.25億 | 11.16%1.1億 |
已繳香港利得稅 | 121.82%29.2萬 | ---- | 1.47%-133.8萬 | ---- | 18.19%-135.8萬 | ---- | -63.23%-166萬 | ---- | -26.34%-101.7萬 | ---- |
已繳中國所得稅 | 46.17%-1,880萬 | 46.71%-1,210.9萬 | -10.14%-3,492.6萬 | -9.78%-2,272.2萬 | -75.98%-3,171.1萬 | -1,303.19%-2,069.7萬 | 37.65%-1,802萬 | 89.62%-147.5萬 | -9.41%-2,890.3萬 | -25.60%-1,421.3萬 |
已收利息-經營 | -16.77%4,206.4萬 | 6.69%2,383.4萬 | 59.16%5,054.1萬 | 17.90%2,233.9萬 | 35.73%3,175.5萬 | 58.65%1,894.7萬 | -9.86%2,339.6萬 | 28.89%1,194.3萬 | -19.75%2,595.5萬 | -66.82%926.6萬 |
經營業務特殊項目 | 102.55%913.7萬 | ---- | 3.94%451.1萬 | ---- | -84.17%434萬 | ---- | 198.43%2,740.8萬 | ---- | 34.72%918.4萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | 66.39%1.76億 | 281.97%2,491.2萬 | -40.99%1.06億 | 91.20%-1,369萬 | -59.45%1.8億 | -242.33%-1.56億 | 38.01%4.43億 | 4.43%1.09億 | 13.82%3.21億 | -9.16%1.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
存款減少(增加) | 364.42%3.59億 | 218.69%3.54億 | 169.35%7,734.4萬 | 265.41%1.11億 | 67.62%-1.12億 | -67.96%-6,718.5萬 | -548.52%-3.44億 | -127.80%-4,000萬 | 72.56%-5,311.7萬 | 430.14%1.44億 |
出售固定資產 | 667.87%2,086.3萬 | 144.54%331.6萬 | 13.07%271.7萬 | 10.06%135.6萬 | --240.3萬 | --123.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -14.84%-8,246.2萬 | -11.82%-2,501萬 | -3.82%-7,180.5萬 | -145.56%-2,236.6萬 | 9.14%-6,916.3萬 | 61.95%-910.8萬 | -140.41%-7,611.7萬 | -103.32%-2,393.9萬 | -36.33%-3,166.1萬 | -15.68%-1,177.4萬 |
出售無形資產 | -98.73%50.5萬 | ---- | 1,511.60%3,972.6萬 | ---- | 48.23%246.5萬 | ---- | -85.13%166.3萬 | ---- | --1,118.2萬 | --1,118.3萬 |
購買無形資產 | ---- | ---- | ---318.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收回投資所得現金 | ---- | --1,114.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.60%1,239.9萬 | -7,588.56%-9,495.5萬 | -183.37%-618.1萬 | -74.02%126.8萬 |
投資業務現金淨額 | 565.40%2.98億 | 281.28%3.44億 | 121.11%4,480.1萬 | 220.06%9,011.9萬 | 47.80%-2.12億 | 52.76%-7,506.1萬 | -409.58%-4.07億 | -209.92%-1.59億 | 61.90%-7,977.7萬 | 395.74%1.45億 |
融資前現金淨額 | 214.60%4.75億 | 382.17%3.69億 | 563.97%1.51億 | 133.14%7,642.9萬 | -188.80%-3,251.2萬 | -365.08%-2.31億 | -84.83%3,661.4萬 | -119.90%-4,958.9萬 | 231.87%2.41億 | 275.69%2.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | -48.68%2.73億 | -61.49%1.98億 | 23.45%5.32億 | 20.92%5.15億 | 178.03%4.31億 | 175.21%4.26億 | 75.91%1.55億 | 79.14%1.55億 | 46.75%8,805.2萬 | 764.58%8,645.8萬 |
償還借款 | -25.70%-5.36億 | -28.24%-5.33億 | -171.19%-4.26億 | -181.68%-4.15億 | -73.35%-1.57億 | -62.74%-1.47億 | -9.44%-9,070.3萬 | -10.35%-9,060.3萬 | 51.25%-8,288.2萬 | 31.58%-8,210.5萬 |
已付利息-融資 | -43.25%-911.1萬 | ---- | -19.84%-636萬 | ---- | -113.99%-530.7萬 | ---- | -59.49%-248萬 | ---- | 64.42%-155.5萬 | ---- |
已付股息-融資 | -7.81%-1.79億 | 7.09%-6,180.9萬 | -2.78%-1.66億 | 56.32%-6,652.5萬 | 8.92%-1.61億 | -114.20%-1.52億 | -72.67%-1.77億 | 30.66%-7,111.1萬 | -7.14%-1.03億 | -7.14%-1.03億 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.40%-119.6萬 | ---119.5萬 |
融資業務其他項目 | -2.48%-425萬 | -37.66%-786.2萬 | -56.08%-414.7萬 | -74.86%-571.1萬 | -87.77%-265.7萬 | -70.02%-326.6萬 | -130.46%-141.5萬 | -213.89%-192.1萬 | ---61.4萬 | 70.53%-61.2萬 |
融資業務現金淨額 | -540.79%-4.55億 | -1,550.11%-4.04億 | -168.20%-7,103.6萬 | -77.40%2,784.7萬 | 189.19%1.04億 | 1,506.95%1.23億 | -15.92%-1.17億 | 91.24%-875.7萬 | 53.96%-1.01億 | 51.87%-1億 |
匯率影響 | -88.88%19.4萬 | 515.60%58.6萬 | 341.22%174.4萬 | 44.49%-14.1萬 | 48.98%-72.3萬 | -145.04%-25.4萬 | -393.37%-141.7萬 | 300.00%56.4萬 | -59.85%48.3萬 | -69.81%14.1萬 |
現金淨額 | -75.74%1,936.3萬 | -133.85%-3,529.8萬 | 11.39%7,980.9萬 | 197.07%1.04億 | 189.37%7,165萬 | -84.12%-1.07億 | -157.03%-8,017.6萬 | -139.10%-5,834.6萬 | 196.22%1.41億 | 205.48%1.49億 |
期初現金 | 22.50%4.44億 | 22.50%4.44億 | 24.33%3.62億 | 24.33%3.62億 | -21.87%2.91億 | -21.87%2.91億 | 60.80%3.73億 | 60.80%3.73億 | -38.45%2.32億 | -38.45%2.32億 |
期末現金 | 4.41%4.64億 | -12.28%4.09億 | 22.50%4.44億 | 153.84%4.67億 | 24.33%3.62億 | -41.71%1.84億 | -21.87%2.91億 | -17.33%3.15億 | 60.80%3.73億 | 61.65%3.81億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.18億 | ---- |
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 21.76%9.97億 | --0 | --8.19億 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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