(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | 0.11%4.47億 | ---- | 79.87%4.46億 | ---- | 130.77%2.48億 | 105.52%1.53億 | --1.23億 | 208.23%2,173.2萬 | 221.83%1.08億 | --7,456萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -8.47%-1,309萬 | ---- | 66.33%-1,206.8萬 | ---- | 44.91%-3,584.1萬 | 33.36%-3,449.3萬 | ---3,227.8萬 | 10.22%-1,720.4萬 | 8.17%-6,506.3萬 | ---5,176.1萬 |
減值與撥備: | 59.77%1,331.2萬 | --0 | 82.72%833.2萬 | --0 | 2,490.91%456萬 | 371.88%156.6萬 | --68.7萬 | 214.02%98.4萬 | 309.30%17.6萬 | ---57.6萬 |
-存貨減值(回撥) | ---- | ---- | -89.72%4.8萬 | ---- | --46.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 10.21%1,178.7萬 | ---- | 372.81%1,069.5萬 | ---- | 508.06%226.2萬 | 749.36%101.3萬 | --39.5萬 | 438.16%95.7萬 | 144.23%37.2萬 | ---15.6萬 |
-其他減值與撥備 | 163.25%152.5萬 | ---- | -231.68%-241.1萬 | ---- | 1,034.18%183.1萬 | 231.67%55.3萬 | --29.2萬 | 104.66%2.7萬 | -122.17%-19.6萬 | ---42萬 |
重估盈餘: | 90.90%-167萬 | --0 | -1,615.77%-1,835.6萬 | --0 | 15.33%121.1萬 | 93.66%113.1萬 | --101.9萬 | 740.00%84萬 | -63.41%105萬 | --58.4萬 |
-投資物業公平值(增)減 | 90.90%-167萬 | ---- | -1,615.77%-1,835.6萬 | ---- | 15.33%121.1萬 | 93.66%113.1萬 | --101.9萬 | 740.00%84萬 | -63.41%105萬 | --58.4萬 |
出售資產損(益): | -104.38%-1.2萬 | --0 | -46.27%27.4萬 | --0 | 2,900.00%51萬 | 4,920.00%50.2萬 | --2.3萬 | 225.00%1.3萬 | --1.7萬 | --1萬 |
-出售物業、機器及設備損(益) | -104.38%-1.2萬 | ---- | -46.27%27.4萬 | ---- | 2,900.00%51萬 | 4,920.00%50.2萬 | --2.3萬 | 225.00%1.3萬 | --1.7萬 | --1萬 |
折舊及攤銷: | 11.24%4,456.4萬 | --0 | 82.21%4,006.1萬 | --0 | 101.45%2,198.6萬 | 105.05%1,536.2萬 | --974萬 | 124.81%476.6萬 | 89.15%1,091.4萬 | --749.2萬 |
-折舊 | 10.96%3,228.3萬 | ---- | 54.06%2,909.3萬 | ---- | 107.08%1,888.4萬 | 122.63%1,326萬 | --843.8萬 | 139.95%410.8萬 | 64.75%911.9萬 | --595.6萬 |
-無形資產攤銷 | 11.97%1,228.1萬 | ---- | 253.58%1,096.8萬 | ---- | 72.81%310.2萬 | 36.85%210.2萬 | --130.2萬 | 61.27%65.8萬 | 663.83%179.5萬 | --153.6萬 |
財務費用 | 184.27%450萬 | ---- | -95.30%158.3萬 | ---- | -47.49%3,370.7萬 | -34.27%3,353.7萬 | --3,171.1萬 | -9.95%1,706.8萬 | -8.67%6,418.6萬 | --5,102.1萬 |
經營調整特殊項目 | 48.45%-20萬 | ---- | -109.74%-38.8萬 | ---- | -33.57%398.3萬 | -19.22%339.5萬 | --228.7萬 | -16.05%163.2萬 | 8.00%599.6萬 | --420.3萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 6.11%4.94億 | --0 | 67.38%4.66億 | --0 | 122.96%2.78億 | 103.71%1.74億 | --1.36億 | 275.64%2,983.1萬 | 165.14%1.25億 | --8,553.3萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | 61.90%13.6萬 | ---- | -59.81%8.4萬 | ---- | -28.91%20.9萬 | -36.48%15.5萬 | --16.5萬 | -515.38%-10.8萬 | -67.59%29.4萬 | --24.4萬 |
應收帳款(增加)減少 | 61.33%-1.34億 | ---- | -62.08%-3.45億 | ---- | -336.58%-2.13億 | -257.18%-2.49億 | ---1.65億 | -89.01%-1.2億 | 25.67%-4,879.4萬 | ---6,966.8萬 |
應付帳款增加(減少) | -31.83%2.63億 | ---- | 225.57%3.85億 | ---- | 4.27%1.18億 | 14.06%1.38億 | --1.66億 | 142.56%8,760.6萬 | 21.82%1.13億 | --1.21億 |
預付款項(增)減 | 38.50%-2.07億 | ---- | -324.98%-3.36億 | ---- | 267.98%1.5億 | 90.31%-1,489.2萬 | ---1.45億 | -242.84%-6,527.3萬 | 12.17%-8,900萬 | ---1.54億 |
經營業務現金收入 | 107.55%5.27億 | -18.37%1.18億 | -42.47%2.54億 | 328.84%1.44億 | 175.48%4.41億 | 330.12%9,955.5萬 | --3,357.1萬 | -652.23%-5,365.5萬 | 599.57%1.6億 | --2,314.6萬 |
其他稅項 | 20.14%-8,940.3萬 | -17.27%-3,732萬 | -14.90%-1.12億 | -69.50%-3,182.4萬 | -284.95%-9,743萬 | -238.88%-6,310.2萬 | ---1,877.5萬 | -269.89%-1,404.1萬 | -221.76%-2,531萬 | ---1,862.1萬 |
已收利息-經營 | 8.47%1,309萬 | 30.21%614.7萬 | 251.53%1,206.8萬 | 354.82%472.1萬 | 161.46%343.3萬 | 117.64%208.5萬 | --103.8萬 | 38.81%37.2萬 | 51.97%131.3萬 | --95.8萬 |
經營業務特殊項目 | 30.76%1.11億 | ---- | -21.83%8,456.4萬 | ---- | 81.89%1.08億 | 28.00%5,132.3萬 | --4,169萬 | 71.60%1,467.2萬 | 21.95%5,947.4萬 | --4,009.5萬 |
經營活動現金淨額 | 192.56%4.51億 | -26.11%8,634.6萬 | -55.65%1.54億 | 638.06%1.17億 | 155.00%3.47億 | 602.86%3,853.8萬 | --1,583.4萬 | -1,187.98%-6,732.4萬 | 756.68%1.36億 | --548.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.95%3,240.8萬 | -40.19%2,871.9萬 | --2,871.9萬 | -10.82%1,431.1萬 | -8.83%6,348.4萬 | --4,801.7萬 |
應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.68%10.81億 | 1,537.92%10.81億 | --3,999.2萬 | --499.5萬 | 6.35%1.34億 | --6,599.8萬 |
出售固定資產 | 14,075.00%113.4萬 | ---- | -97.14%8,000 | ---- | --28萬 | 2,433.33%7.6萬 | --5.8萬 | --6.1萬 | ---- | --3,000 |
購買固定資產 | 45.99%-3,233.2萬 | -66.92%-898.7萬 | -73.45%-5,985.9萬 | -49.47%-538.4萬 | -44.65%-3,451萬 | 13.60%-1,129.3萬 | ---360.2萬 | 78.06%-77.1萬 | -99.51%-2,385.7萬 | ---1,307.1萬 |
出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 222.22%2.9萬 | ---- |
購買無形資產 | -121.18%-2,365.3萬 | ---- | -292.73%-1,069.4萬 | ---- | 12.47%-272.3萬 | -286.63%-127.2萬 | ---- | ---- | 55.65%-311.1萬 | ---32.9萬 |
收購附屬公司 | ---- | ---- | ---2.89億 | ---2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務其他專案 | ---- | -11.39%-308萬 | ---- | ---276.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | 84.75%-5,485.1萬 | 95.94%-1,206.7萬 | -133.41%-3.6億 | -556.05%-2.97億 | 531.16%10.76億 | 990.48%10.97億 | --6,516.7萬 | 48.36%1,859.6萬 | -3.58%1.71億 | --1.01億 |
融資前現金淨額 | 292.66%3.96億 | 141.19%7,427.9萬 | -114.43%-2.06億 | -322.63%-1.8億 | 364.11%14.24億 | 970.45%11.36億 | --8,100.1萬 | -360.27%-4,872.8萬 | 59.14%3.07億 | --1.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -706.68%-10.81億 | -1,537.92%-10.81億 | ---3,999.2萬 | ---499.5萬 | -6.35%-1.34億 | ---6,599.8萬 |
發行股份 | ---- | ---- | --6.85億 | --6.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 22.24%-123.1萬 | ---- | 95.44%-158.3萬 | ---- | 45.75%-3,467.7萬 | 36.88%-3,054.4萬 | ---2,919萬 | 9.69%-1,454.7萬 | 8.58%-6,392萬 | ---4,839.3萬 |
已付股息-融資 | -59.48%-1.59億 | 81.42%-1,854.9萬 | -1,800.15%-9,985.3萬 | ---9,985.3萬 | ---525.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
吸收投資所得 | -96.62%353.8萬 | ---- | 1,285.27%1.05億 | 3,881.88%1.02億 | -24.50%755萬 | 580.00%510萬 | --255萬 | ---- | --1,000萬 | --75萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---1,348.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 35.40%-595.2萬 | 33.89%-204.4萬 | 66.74%-921.4萬 | 86.98%-309.2萬 | -775.11%-2,770.6萬 | -960.56%-2,597.3萬 | ---2,374萬 | -47.34%-191.4萬 | -78.17%-316.6萬 | ---244.9萬 |
融資業務現金淨額 | -124.50%-1.63億 | -103.07%-2,059.3萬 | 158.28%6.65億 | 841.89%6.7億 | -497.14%-11.41億 | -875.46%-11.32億 | ---9,037.2萬 | -23.27%-2,145.6萬 | 3.34%-1.91億 | ---1.16億 |
匯率影響 | -99.25%4.4萬 | --286萬 | --586.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨額 | -49.28%2.33億 | -89.05%5,368.6萬 | 62.47%4.59億 | 5,330.34%4.9億 | 144.42%2.83億 | 133.55%335.1萬 | ---937.1萬 | -5,433.13%-7,018.4萬 | 2,453.16%1.16億 | ---998.9萬 |
期初現金 | 84.05%10.19億 | 84.05%10.19億 | 104.42%5.54億 | 104.42%5.54億 | 74.59%2.71億 | 74.59%2.71億 | --2.71億 | 74.59%2.71億 | -3.07%1.55億 | --1.55億 |
期末現金 | 22.87%12.52億 | 3.04%10.76億 | 84.05%10.19億 | 299.22%10.44億 | 104.42%5.54億 | 88.92%2.74億 | --2.61億 | 28.26%2.01億 | 74.59%2.71億 | --1.45億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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