(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
利潤調整項 | ||||||||||
減值與撥備: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
折舊及攤銷: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動前經營溢利 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
經營業務現金收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
經營活動現金淨額 | 86.79%-2,298.73萬 | -143.81%-6,585.11萬 | -281.65%-8,228.92萬 | -239.18%-1.3億 | -457.38%-1.74億 | -27.79%1.5億 | 240.26%4,530.11萬 | 304.83%9,306.32萬 | 184.24%4,868.26萬 | -61.06%2.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
出售固定資產 | 392.40%40.82萬 | -92.31%17.77萬 | -91.16%17.16萬 | -93.02%12.78萬 | -85.24%8.29萬 | 329.85%231.1萬 | 503.27%194.18萬 | 752.96%183.02萬 | 214.34%56.17萬 | -10.25%53.76萬 |
購買固定資產 | -521.41%-1,349.35萬 | 32.42%-1,382.24萬 | 61.47%-622.01萬 | 71.89%-364.85萬 | 75.94%-217.15萬 | 59.20%-2,045.34萬 | 64.97%-1,614.37萬 | 46.56%-1,298.17萬 | 49.82%-902.52萬 | 29.42%-5,012.56萬 |
收回投資所得現金 | ---- | --202.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.26億 |
投資業務其他專案 | 6.20%2.44億 | -298.16%-1.08億 | 72.02%1.72億 | 259.14%1.69億 | -12.79%2.29億 | 1,227.44%5,435.12萬 | -32.09%9,973.75萬 | 48.88%4,707.11萬 | 396.10%2.63億 | 96.62%-482.08萬 |
投資業務現金淨額 | 1.42%2.31億 | -429.54%-1.19億 | 93.51%1.66億 | 360.83%1.66億 | -10.71%2.27億 | 107.53%3,620.89萬 | -15.40%8,553.56萬 | 376.29%3,591.95萬 | 622.80%2.55億 | -125.88%-4.81億 |
融資前現金淨額 | 288.65%2.08億 | -199.27%-1.85億 | -36.38%8,323.29萬 | -72.09%3,600.34萬 | -82.39%5,342.79萬 | 168.44%1.87億 | 14.34%1.31億 | 440.39%1.29億 | 1,445.27%3.03億 | -184.68%-2.73億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | --1,811.35萬 | --1,811.35萬 | --1,811.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | -11,575.01%-570萬 | 46.09%-3,887.19萬 | 46.10%-3,880.9萬 | 99.81%-4.88萬 | ---4.88萬 | -202.77%-7,209.87萬 | -206.47%-7,200.7萬 | ---2,581.09萬 | ---- | 60.48%-2,381.34萬 |
融資業務其他項目 | ---6.96萬 | 671.30%6,556.24萬 | ---382.31萬 | 69.53%-193.13萬 | ---- | -134.14%-1,147.61萬 | ---- | -161.75%-633.73萬 | ---- | -105.94%-490.14萬 |
融資業務現金淨額 | -131.94%-576.96萬 | 131.94%2,669.05萬 | 65.95%-2,451.86萬 | 150.18%1,613.34萬 | --1,806.47萬 | -191.05%-8,357.47萬 | -444.20%-7,200.7萬 | -413.23%-3,214.83萬 | --0 | -3.43%-2,871.48萬 |
匯率影響 | 375.28%96.29萬 | -29.69%235.97萬 | -49.54%219.68萬 | 117.74%212.76萬 | 2,480.15%20.26萬 | 673.95%335.59萬 | 543.96%435.36萬 | 365.42%97.72萬 | 102.19%7,851.76 | 105.31%43.36萬 |
現金淨額 | 182.92%2.03億 | -246.86%-1.56億 | -3.60%6,091.11萬 | -44.52%5,426.45萬 | -76.37%7,169.52萬 | 135.34%1.06億 | -37.98%6,318.33萬 | 449.36%9,781.16萬 | 1,696.94%3.03億 | -205.21%-3.01億 |
期初現金 | -16.36%7.98億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | 12.53%9.55億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | -26.18%8.48億 | 33.12%11.49億 |
期末現金 | -2.43%10.01億 | -16.36%7.98億 | 11.42%10.15億 | 6.63%10.09億 | -10.89%10.26億 | 12.53%9.55億 | -27.14%9.11億 | -15.61%9.46億 | 1.91%11.52億 | -26.18%8.48億 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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