(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.78%6.29億 | 15.70%25.96億 | 18.01%19.71億 | 63.05%6.45億 | 208.92%5.73億 | 196.06%22.43億 | 230.09%16.7億 | 8.90%3.96億 | 8.53%1.85億 | 29.19%7.58億 |
收到的稅費返還 | -23.42%2,177.38萬 | 61.97%9,739.14萬 | 8.48%5,811.04萬 | 210.98%2,640.67萬 | 235.75%2,843.12萬 | 815.62%6,012.81萬 | 1,073.59%5,356.98萬 | 151.53%849.14萬 | 213.48%846.79萬 | -18.53%656.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 134.27%3,089.25萬 | 27.96%8,162.77萬 | 17.86%6,489.71萬 | 92.88%2,006.72萬 | 521.17%1,318.67萬 | 353.12%6,378.98萬 | 247.00%5,506.34萬 | 1.89%1,040.41萬 | -8.38%212.29萬 | 17.91%1,407.79萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.92%6.82億 | 17.21%27.75億 | 17.72%20.94億 | 66.83%6.92億 | 213.46%6.14億 | 204.13%23.67億 | 237.91%17.79億 | 9.99%4.15億 | 11.46%1.96億 | 28.33%7.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.66%3.25億 | 24.94%18.32億 | 16.03%11.42億 | 31.61%4.66億 | 41.76%2.78億 | 157.34%14.67億 | 152.63%9.85億 | 34.75%3.54億 | 27.18%1.96億 | 30.47%5.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.26%4,886.2萬 | 37.02%2.42億 | 22.17%1.21億 | 12.84%3,576.49萬 | 227.14%5,765.9萬 | 73.78%1.77億 | 102.20%9,893.99萬 | -6.89%3,169.44萬 | -10.28%1,762.54萬 | 55.98%1.02億 |
支付的各項稅費 | 357.89%3,939.53萬 | 30.92%1.03億 | -14.72%5,694.78萬 | 40.05%656.56萬 | 2,115.70%860.36萬 | 782.88%7,879.38萬 | 766.55%6,677.51萬 | 79.57%468.81萬 | -19.78%38.83萬 | 86.87%892.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -40.98%1,511.98萬 | -4.48%5,328.43萬 | 202.66%1.15億 | 96.66%2,819.31萬 | 227.08%2,561.72萬 | 330.38%5,578.35萬 | 190.01%3,802.89萬 | 98.00%1,433.61萬 | 349.67%783.2萬 | 21.97%1,296.16萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.63%4.28億 | 25.48%22.31億 | 20.79%14.35億 | 32.54%5.36億 | 66.61%3.7億 | 156.37%17.78億 | 158.62%11.88億 | 32.00%4.05億 | 26.06%2.22億 | 34.03%6.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.76%2.53億 | -7.75%5.44億 | 11.53%6.59億 | 1,453.35%1.55億 | 1,030.13%2.44億 | 594.23%5.89億 | 782.01%5.91億 | -85.80%1,000.51萬 | -5,799.13%-2,624.75萬 | -4.74%8,489.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 3,371.43%24.3億 | -62.35%3.2億 | -61.97%2.7億 | -60.44%1.8億 | -56.25%7,000萬 | 0.59%8.5億 | 47.92%7.1億 | 279.17%4.55億 | --1.6億 | --8.45億 |
取得投資收益收到的現金 | 949.20%443.85萬 | -73.81%116.37萬 | -72.21%105.06萬 | -68.49%83.8萬 | -60.42%42.3萬 | -3.18%444.35萬 | 76.13%378.07萬 | 784.51%265.94萬 | --106.87萬 | --458.96萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.45萬 | --2.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 3,356.93%24.34億 | -62.41%3.21億 | -62.03%2.71億 | -60.49%1.81億 | -56.28%7,042.3萬 | 0.57%8.54億 | 48.04%7.14億 | 280.43%4.58億 | --1.61億 | 1,493,473.85%8.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.16%5,578.63萬 | 24.80%4.38億 | 11.28%2.8億 | 84.61%7,858.36萬 | 1,364.76%1.51億 | 130.86%3.51億 | 569.43%2.51億 | 102.75%4,256.76萬 | 14.14%1,033.74萬 | 150.54%1.52億 |
投資支付的現金 | 5,450.00%44.4億 | -34.31%4.5億 | -62.60%2.3億 | -62.96%1.5億 | -38.46%8,000萬 | -36.57%6.85億 | -19.61%6.15億 | -2.41%4.05億 | --1.3億 | --10.8億 |
投資活動現金流出小計 | 1,842.71%44.96億 | -14.29%8.88億 | -41.17%5.1億 | -48.93%2.29億 | 64.90%2.31億 | -15.93%10.36億 | 7.95%8.66億 | 2.65%4.48億 | 1,449.49%1.4億 | 1,931.98%12.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,180.36%-20.61億 | -212.58%-5.66億 | -56.43%-2.39億 | -573.11%-4,774.56萬 | -876.58%-1.61億 | 52.60%-1.81億 | 52.39%-1.53億 | 103.20%1,009.18萬 | 328.90%2,073.12萬 | -531.19%-3.82億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 247,947.16%24.8億 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 63.68%9,240萬 | -24.89%4,240萬 | ---- | --240萬 | --5,645萬 | --5,645萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --105萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -56.25%105萬 | 4,378.45%25.73億 | -26.20%4,240萬 | ---- | --240萬 | --5,745萬 | --5,745萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.70%127.12萬 | -3.48%3,256.09萬 | -85.78%435.59萬 | ---- | --158.32萬 | 21.64%3,373.51萬 | 10.43%3,062.62萬 | -19.23%2,240萬 | ---- | 10,058.73%2,773.33萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --103.93萬 | 1,483.84%2,234.01萬 | -92.30%8.32萬 | ---- | ---- | -64.29%141.05萬 | -72.66%108萬 | -89.75%40.5萬 | ---- | -20.75%395萬 |
籌資活動現金流出小計 | 45.94%231.05萬 | 340.74%1.55億 | 229.40%1.04億 | ---- | --158.32萬 | 10.93%3,514.55萬 | 0.07%3,170.62萬 | -28.02%2,280.5萬 | ---- | 25.44%3,168.33萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -254.32%-126.05萬 | 10,740.75%24.18億 | -340.99%-6,203.9萬 | ---- | --81.68萬 | 170.40%2,230.45萬 | 181.25%2,574.38萬 | 28.02%-2,280.5萬 | ---- | -108.37%-3,168.33萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.91%7.65萬 | -113.08%-35.84萬 | -100.52%-2.33萬 | -132.80%-19.14萬 | -742.75%-129.46萬 | 1,785.76%273.94萬 | 24,774.40%451.21萬 | 1,774.49%58.35萬 | -3,660.73%-15.36萬 | -122.96%-16.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,288.58%-18.09億 | 452.84%23.95億 | -23.55%3.58億 | 5,158.62%1.07億 | 1,557.94%8,266.39萬 | 231.57%4.33億 | 264.24%4.68億 | 99.23%-212.46萬 | 57.87%-566.99萬 | -180.87%-3.29億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 216.36%35.02億 | 64.30%11.07億 | 64.78%11.1億 | 87.27%2.36億 | 779.96%11.07億 | 48.04%6.74億 | 48.04%6.74億 | -72.36%1.26億 | -72.36%1.26億 | 849.90%4.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.29%16.92億 | 216.36%35.02億 | 28.56%14.68億 | 177.41%3.43億 | 890.32%11.9億 | 779.96%11.07億 | 572.14%11.42億 | -30.56%1.24億 | -72.80%1.2億 | -72.36%1.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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