滬深市場個股詳情

002999 天禾股份

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6.14
+0.12+1.99%

未開盤 06/04 15:00 (北京)

21.34億總市值22.33市盈率TTM

天禾股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-6.05%34.82億

-2.85%168.95億

-11.12%118.4億

-20.00%82.87億

-15.99%37.06億

17.53%173.91億

43.02%133.22億

40.14%103.59億

49.36%44.12億

26.70%147.97億

收到其他與經營活動有關的現金

567.10%672.71萬

-31.24%4,646.51萬

-35.35%3,041.87萬

-46.24%2,244.16萬

-97.06%100.84萬

95.99%6,757.34萬

-10.79%4,705.08萬

-20.68%4,174.11萬

1,131.11%3,435.68萬

45.95%3,447.87萬

經營活動現金流入小計

-5.89%34.89億

-2.96%169.42億

-11.21%118.71億

-20.10%83.1億

-16.62%37.07億

17.71%174.58億

42.72%133.69億

39.71%104.01億

50.38%44.46億

26.74%148.32億

購買商品、接受勞務支付的現金

-6.75%45.46億

-0.65%162.74億

-6.95%126.13億

-19.13%85.06億

-7.82%48.75億

21.83%163.8億

39.29%135.55億

29.93%105.18億

47.13%52.89億

30.53%134.45億

支付給職工以及為職工支付的現金

-20.23%1.8億

10.22%4.38億

9.93%3.71億

21.99%3.42億

113.56%2.26億

6.88%3.98億

16.28%3.37億

22.78%2.8億

-41.90%1.06億

34.03%3.72億

支付的各項稅費

14.69%3,300.62萬

-17.05%1.14億

-16.77%9,802.23萬

-0.44%8,228.14萬

-18.41%2,877.81萬

38.53%1.37億

63.40%1.18億

28.82%8,264.86萬

35.89%3,527.25萬

53.29%9,885.77萬

支付其他與經營活動有關的現金

3.05%8,511.42萬

-11.29%2.93億

-32.63%2.08億

-33.56%1億

26.81%8,259.75萬

11.40%3.3億

24.56%3.08億

1.06%1.51億

-13.21%6,513.51萬

4.20%2.97億

經營活動現金流出小計

-7.06%48.44億

-0.73%171.19億

-7.19%132.89億

-18.14%90.3億

-5.14%52.12億

21.33%172.45億

38.46%143.18億

29.22%110.32億

41.71%54.95億

30.07%142.13億

經營活動產生的現金流量淨額

9.95%-13.55億

-183.22%-1.77億

-49.42%-14.18億

-14.17%-7.2億

-43.47%-15.05億

-65.53%2.13億

2.55%-9.49億

42.26%-6.31億

-13.89%-10.49億

-20.20%6.18億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--12萬

----

取得投資收益收到的現金

--6.55萬

-8.29%123.54萬

-20.05%76.86萬

----

155.70%134.71萬

--134.71萬

--96.13萬

----

15.15%52.68萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

6.61%25.84萬

19,617.06%2,472.11萬

3,733.42%2,577.54萬

5,833.59%2,537.65萬

369.28%24.24萬

-85.01%12.54萬

71.77%67.24萬

15.34%42.77萬

43.45%5.16萬

-57.52%83.62萬

投資活動現金流入小計

83.14%44.39萬

1,662.82%2,595.65萬

1,237.53%2,701.07萬

1,782.30%2,614.51萬

369.28%24.24萬

8.03%147.24萬

415.89%201.94萬

274.58%138.9萬

43.45%5.16萬

-96.79%136.3萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

162.20%9,160.35萬

-54.28%1.38億

-47.64%1.19億

-66.64%5,923.5萬

-42.91%3,493.59萬

8.68%3.03億

80.05%2.26億

129.96%1.78億

220.88%6,119.25萬

-31.75%2.79億

投資支付的現金

----

-68.36%200萬

524.61%200萬

----

-57.87%632.02萬

-99.11%32.02萬

-97.87%32.02萬

----

-26.70%1,500萬

支付其他與投資活動有關的現金

--1,498.48萬

----

投資活動現金流出小計

205.10%1.07億

-54.57%1.4億

-46.83%1.21億

-65.58%6,123.5萬

-42.91%3,493.59萬

5.28%3.09億

40.03%2.27億

92.91%1.78億

220.88%6,119.25萬

-31.51%2.94億

投資活動產生的現金流量淨額

-205.95%-1.06億

62.79%-1.14億

58.37%-9,351.78萬

80.12%-3,508.99萬

43.26%-3,469.35萬

-5.27%-3.08億

-39.12%-2.25億

-92.17%-1.77億

-221.22%-6,114.09萬

24.33%-2.92億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

17.08%272萬

4.93%2,433.29萬

-81.75%381.29萬

-81.29%362.29萬

-74.79%232.32萬

-25.25%2,319萬

-16.39%2,089萬

-22.50%1,936.5萬

11,418.75%921.5萬

-91.29%3,102.25萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

17.08%272萬

4.93%2,433.29萬

-81.75%381.29萬

-81.29%362.29萬

-74.79%232.32萬

-23.90%2,319萬

-16.39%2,089萬

-22.50%1,936.5萬

11,418.75%921.5萬

615.91%3,047.25萬

取得借款收到的現金

-1.43%18.39億

54.95%38.57億

49.54%37.23億

12.64%22.11億

29.25%18.66億

-1.51%24.89億

17.70%24.9億

8.76%19.63億

50.32%14.44億

-15.35%25.27億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.70%5.54萬

-99.97%5.54萬

----

-56.47%249.62萬

157.39%1,833.22萬

籌資活動現金流入小計

-1.41%18.42億

54.49%38.81億

48.44%37.27億

11.72%22.14億

28.37%18.68億

-2.49%25.12億

7.38%25.11億

0.70%19.82億

50.63%14.55億

-23.06%25.77億

償還債務支付的現金

13.01%3.13億

48.31%37.51億

75.00%23.83億

19.14%14.53億

15.30%2.77億

-3.60%25.29億

5.71%13.62億

47.17%12.19億

-26.49%2.4億

-14.21%26.24億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

46.26%2,696.44萬

24.31%1.45億

7.54%1.3億

75.54%9,408.13萬

42.36%1,843.65萬

6.24%1.17億

16.11%1.21億

-34.99%5,359.44萬

-45.95%1,295.07萬

-19.62%1.1億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

61.48%5,638.6萬

58.83%5,340.99萬

25.81%3,859.93萬

----

32.31%3,491.77萬

26.70%3,362.76萬

24.28%3,068.07萬

----

21.27%2,639.05萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-97.05%160.65萬

----

888.11%5,449.53萬

--6,050.64萬

--5,369.85萬

----

-97.72%551.51萬

籌資活動現金流出小計

15.08%3.4億

44.34%38.98億

62.86%25.13億

16.60%15.47億

16.68%2.96億

-1.41%27.01億

10.83%15.43億

45.63%13.26億

-31.34%2.53億

-20.31%27.39億

籌資活動產生的現金流量淨額

-4.51%15.02億

91.20%-1,656.16萬

25.46%12.14億

1.85%6.68億

30.84%15.73億

-15.78%-1.88億

2.29%9.68億

-38.00%6.56億

101.29%12.02億

-83.26%-1.62億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-4.01%22.11萬

-41.82%6.86萬

-24.13%8.94萬

----

1,472.53%23.04萬

343.73%11.79萬

85.39%11.79萬

----

99.35%-1.68萬

現金及現金等價物淨增加額

22.74%4,027.93萬

-9.14%-3.08億

-44.50%-2.98億

42.32%-8,735.64萬

-64.25%3,281.55萬

-272.58%-2.82億

-8.75%-2.06億

-19.69%-1.51億

126.76%9,178.89萬

-44.99%1.64億

加:期初現金及現金等價物餘額

-52.06%2.84億

-32.30%5.92億

23.02%8.74億

71.97%7.11億

期末現金及現金等價物餘額

-48.13%3.24億

-52.06%2.84億

-55.95%2.94億

-30.20%5.05億

-35.33%6.25億

-32.30%5.92億

28.21%6.69億

23.75%7.23億

162.70%9.66億

23.02%8.74億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-6.05%34.82億	-2.85%168.95億	-11.12%118.4億	-20.00%82.87億	-15.99%37.06億	17.53%173.91億	43.02%133.22億	40.14%103.59億	49.36%44.12億	26.70%147.97億
收到其他與經營活動有關的現金	567.10%672.71萬	-31.24%4,646.51萬	-35.35%3,041.87萬	-46.24%2,244.16萬	-97.06%100.84萬	95.99%6,757.34萬	-10.79%4,705.08萬	-20.68%4,174.11萬	1,131.11%3,435.68萬	45.95%3,447.87萬
經營活動現金流入小計	-5.89%34.89億	-2.96%169.42億	-11.21%118.71億	-20.10%83.1億	-16.62%37.07億	17.71%174.58億	42.72%133.69億	39.71%104.01億	50.38%44.46億	26.74%148.32億
購買商品、接受勞務支付的現金	-6.75%45.46億	-0.65%162.74億	-6.95%126.13億	-19.13%85.06億	-7.82%48.75億	21.83%163.8億	39.29%135.55億	29.93%105.18億	47.13%52.89億	30.53%134.45億
支付給職工以及為職工支付的現金	-20.23%1.8億	10.22%4.38億	9.93%3.71億	21.99%3.42億	113.56%2.26億	6.88%3.98億	16.28%3.37億	22.78%2.8億	-41.90%1.06億	34.03%3.72億
支付的各項稅費	14.69%3,300.62萬	-17.05%1.14億	-16.77%9,802.23萬	-0.44%8,228.14萬	-18.41%2,877.81萬	38.53%1.37億	63.40%1.18億	28.82%8,264.86萬	35.89%3,527.25萬	53.29%9,885.77萬
支付其他與經營活動有關的現金	3.05%8,511.42萬	-11.29%2.93億	-32.63%2.08億	-33.56%1億	26.81%8,259.75萬	11.40%3.3億	24.56%3.08億	1.06%1.51億	-13.21%6,513.51萬	4.20%2.97億
經營活動現金流出小計	-7.06%48.44億	-0.73%171.19億	-7.19%132.89億	-18.14%90.3億	-5.14%52.12億	21.33%172.45億	38.46%143.18億	29.22%110.32億	41.71%54.95億	30.07%142.13億
經營活動產生的現金流量淨額	9.95%-13.55億	-183.22%-1.77億	-49.42%-14.18億	-14.17%-7.2億	-43.47%-15.05億	-65.53%2.13億	2.55%-9.49億	42.26%-6.31億	-13.89%-10.49億	-20.20%6.18億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--12萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	--6.55萬	-8.29%123.54萬	-8.29%123.54萬	-20.05%76.86萬	----	155.70%134.71萬	--134.71萬	--96.13萬	----	15.15%52.68萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6.61%25.84萬	19,617.06%2,472.11萬	3,733.42%2,577.54萬	5,833.59%2,537.65萬	369.28%24.24萬	-85.01%12.54萬	71.77%67.24萬	15.34%42.77萬	43.45%5.16萬	-57.52%83.62萬
投資活動現金流入小計	83.14%44.39萬	1,662.82%2,595.65萬	1,237.53%2,701.07萬	1,782.30%2,614.51萬	369.28%24.24萬	8.03%147.24萬	415.89%201.94萬	274.58%138.9萬	43.45%5.16萬	-96.79%136.3萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	162.20%9,160.35萬	-54.28%1.38億	-47.64%1.19億	-66.64%5,923.5萬	-42.91%3,493.59萬	8.68%3.03億	80.05%2.26億	129.96%1.78億	220.88%6,119.25萬	-31.75%2.79億
投資支付的現金	----	-68.36%200萬	524.61%200萬	524.61%200萬	----	-57.87%632.02萬	-99.11%32.02萬	-97.87%32.02萬	----	-26.70%1,500萬
支付其他與投資活動有關的現金	--1,498.48萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	205.10%1.07億	-54.57%1.4億	-46.83%1.21億	-65.58%6,123.5萬	-42.91%3,493.59萬	5.28%3.09億	40.03%2.27億	92.91%1.78億	220.88%6,119.25萬	-31.51%2.94億
投資活動產生的現金流量淨額	-205.95%-1.06億	62.79%-1.14億	58.37%-9,351.78萬	80.12%-3,508.99萬	43.26%-3,469.35萬	-5.27%-3.08億	-39.12%-2.25億	-92.17%-1.77億	-221.22%-6,114.09萬	24.33%-2.92億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	17.08%272萬	4.93%2,433.29萬	-81.75%381.29萬	-81.29%362.29萬	-74.79%232.32萬	-25.25%2,319萬	-16.39%2,089萬	-22.50%1,936.5萬	11,418.75%921.5萬	-91.29%3,102.25萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	17.08%272萬	4.93%2,433.29萬	-81.75%381.29萬	-81.29%362.29萬	-74.79%232.32萬	-23.90%2,319萬	-16.39%2,089萬	-22.50%1,936.5萬	11,418.75%921.5萬	615.91%3,047.25萬
取得借款收到的現金	-1.43%18.39億	54.95%38.57億	49.54%37.23億	12.64%22.11億	29.25%18.66億	-1.51%24.89億	17.70%24.9億	8.76%19.63億	50.32%14.44億	-15.35%25.27億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-99.70%5.54萬	-99.97%5.54萬	----	-56.47%249.62萬	157.39%1,833.22萬
籌資活動現金流入小計	-1.41%18.42億	54.49%38.81億	48.44%37.27億	11.72%22.14億	28.37%18.68億	-2.49%25.12億	7.38%25.11億	0.70%19.82億	50.63%14.55億	-23.06%25.77億
償還債務支付的現金	13.01%3.13億	48.31%37.51億	75.00%23.83億	19.14%14.53億	15.30%2.77億	-3.60%25.29億	5.71%13.62億	47.17%12.19億	-26.49%2.4億	-14.21%26.24億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	46.26%2,696.44萬	24.31%1.45億	7.54%1.3億	75.54%9,408.13萬	42.36%1,843.65萬	6.24%1.17億	16.11%1.21億	-34.99%5,359.44萬	-45.95%1,295.07萬	-19.62%1.1億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	61.48%5,638.6萬	58.83%5,340.99萬	25.81%3,859.93萬	----	32.31%3,491.77萬	26.70%3,362.76萬	24.28%3,068.07萬	----	21.27%2,639.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-97.05%160.65萬	----	----	----	888.11%5,449.53萬	--6,050.64萬	--5,369.85萬	----	-97.72%551.51萬
籌資活動現金流出小計	15.08%3.4億	44.34%38.98億	62.86%25.13億	16.60%15.47億	16.68%2.96億	-1.41%27.01億	10.83%15.43億	45.63%13.26億	-31.34%2.53億	-20.31%27.39億
籌資活動產生的現金流量淨額	-4.51%15.02億	91.20%-1,656.16萬	25.46%12.14億	1.85%6.68億	30.84%15.73億	-15.78%-1.88億	2.29%9.68億	-38.00%6.56億	101.29%12.02億	-83.26%-1.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	-4.01%22.11萬	-41.82%6.86萬	-24.13%8.94萬	----	1,472.53%23.04萬	343.73%11.79萬	85.39%11.79萬	----	99.35%-1.68萬
現金及現金等價物淨增加額	22.74%4,027.93萬	-9.14%-3.08億	-44.50%-2.98億	42.32%-8,735.64萬	-64.25%3,281.55萬	-272.58%-2.82億	-8.75%-2.06億	-19.69%-1.51億	126.76%9,178.89萬	-44.99%1.64億
加:期初現金及現金等價物餘額	-52.06%2.84億	-32.30%5.92億	-32.30%5.92億	-32.30%5.92億	-32.30%5.92億	23.02%8.74億	23.02%8.74億	23.02%8.74億	23.02%8.74億	71.97%7.11億
期末現金及現金等價物餘額	-48.13%3.24億	-52.06%2.84億	-55.95%2.94億	-30.20%5.05億	-35.33%6.25億	-32.30%5.92億	28.21%6.69億	23.75%7.23億	162.70%9.66億	23.02%8.74億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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