(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.36%12.76億 | 0.60%53.65億 | 1.48%38.68億 | 4.55%25.78億 | 8.97%11.36億 | -7.42%53.33億 | 13.83%38.12億 | 26.76%24.66億 | 34.50%10.42億 | 83.99%57.61億 |
收到的稅費返還 | -41.03%122.99萬 | ---- | -84.35%922.4萬 | -84.08%922.4萬 | -62.04%208.54萬 | 165.56%846.73萬 | 166.70%5,893.8萬 | 597.57%5,793.57萬 | 260.97%549.41萬 | -58.48%318.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 619.48%1.03億 | 9.55%1.54億 | 22.04%6,465.76萬 | 173.84%5,608.47萬 | -11.98%1,426.12萬 | 125.14%1.41億 | 91.43%5,298.01萬 | 421.85%2,048.11萬 | 125.19%1,620.32萬 | 65.91%6,245.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.78%13.8億 | 0.67%55.19億 | 0.47%39.42億 | 3.90%26.43億 | 8.29%11.52億 | -5.91%54.83億 | 15.46%39.24億 | 29.98%25.44億 | 35.77%10.64億 | 83.44%58.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.93%12.92億 | -7.40%44.29億 | -16.54%33.63億 | -27.76%21.87億 | -31.40%10.42億 | -9.86%47.83億 | 19.78%40.29億 | 54.88%30.27億 | 48.84%15.19億 | 104.28%53.06億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.68%1.03億 | 6.37%4.52億 | 1.49%3.03億 | -1.33%1.97億 | -9.53%9,063.43萬 | -5.73%4.25億 | -4.15%2.99億 | -6.60%2億 | 2.40%1億 | 38.59%4.5億 |
支付的各項稅費 | -30.03%1,912.89萬 | 19.57%6,373.23萬 | 70.79%6,318.68萬 | 110.35%4,593.52萬 | 133.19%2,733.9萬 | -1.60%5,330.03萬 | -36.37%3,699.59萬 | -23.46%2,183.72萬 | -35.99%1,172.41萬 | 29.60%5,416.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -44.52%3,169.93萬 | -10.33%3.04億 | 2.59%1.71億 | 47.66%1.39億 | 18.34%5,713.41萬 | -2.63%3.4億 | 14.99%1.66億 | -21.21%9,410.4萬 | -33.33%4,828.06萬 | 81.81%3.49億 |
經營活動現金流出小計 | 18.74%14.45億 | -6.27%52.49億 | -13.93%39億 | -23.16%25.69億 | -27.51%12.17億 | -9.08%56億 | 16.84%45.31億 | 44.32%33.43億 | 38.88%16.79億 | 95.16%61.59億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -0.43%-6,561.65萬 | 329.35%2.7億 | 106.94%4,219.92萬 | 109.30%7,427.09萬 | 89.39%-6,533.4萬 | 64.59%-1.18億 | -26.60%-6.08億 | -122.52%-7.99億 | -44.59%-6.16億 | -1,741.24%-3.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,000萬 | ---- | -91.95%482.81萬 | ---- | ---- | 148.00%3.72億 | -60.00%6,000萬 | -60.00%6,000萬 | ---- | -81.71%1.5億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.07%110.44萬 | -143.73%-81.95萬 | -152.04%-81.95萬 | ---- | -49.57%187.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --94.25萬 | -17.66%349.84萬 | -79.96%27.39萬 | -84.60%13.64萬 | ---- | 909.87%424.89萬 | 615.27%136.66萬 | 551.11%88.55萬 | -89.64%17.68萬 | -56.65%42.07萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --469.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.30%235.54萬 | 88.54%174.05萬 | --71.02萬 | -2.38%182.68萬 |
投資活動現金流入小計 | 1,147.81%1,094.25萬 | -97.83%819.82萬 | -91.89%510.2萬 | -99.78%13.64萬 | -1.13%87.69萬 | 144.84%3.77億 | -58.99%6,290.24萬 | -59.51%6,180.65萬 | -99.42%88.7萬 | -81.35%1.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 74.00%6,982.22萬 | 3.50%2.76億 | 19.72%1.29億 | -5.41%7,556.17萬 | 36.47%4,012.85萬 | -33.44%2.67億 | -67.82%1.08億 | -76.22%7,988.36萬 | -76.80%2,940.5萬 | -9.76%4億 |
投資支付的現金 | --100萬 | ---- | -13.67%1.76億 | 151.36%1.76億 | ---- | 148.00%3.72億 | 35.91%2.04億 | -53.32%7,001.92萬 | ---- | -81.71%1.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,527.98%1.63億 | ---- | ---- | --6,100萬 | --1,001.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -29.97%7,082.22萬 | -32.31%4.39億 | -2.09%3.05億 | 67.82%2.52億 | 243.92%1.01億 | 17.83%6.49億 | -35.81%3.12億 | -69.15%1.5億 | -89.37%2,940.5萬 | -56.44%5.5億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 40.27%-5,987.97萬 | -58.84%-4.31億 | -20.58%-3億 | -185.40%-2.51億 | -251.54%-1億 | 31.57%-2.71億 | 25.13%-2.49億 | 73.57%-8,809.63萬 | 77.00%-2,851.8萬 | 9.35%-3.96億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.13億 | --8.11億 | --8.17億 | ---- |
取得借款收到的現金 | 10.38%6.92億 | -31.66%18.03億 | -16.42%13.73億 | -22.20%10.68億 | -20.95%6.27億 | 45.86%26.38億 | 32.75%16.43億 | 42.81%13.72億 | 51.70%7.93億 | 4.89%18.09億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -84.29%150萬 | -11.05%1,577.14萬 | -27.33%1,288.62萬 | ---- | 274.51%955萬 | --1,773.16萬 | --1,773.16萬 | --1,695.54萬 | --255萬 |
籌資活動現金流入小計 | 10.38%6.92億 | -31.85%18.04億 | -43.86%13.89億 | -50.91%10.81億 | -61.46%6.27億 | 46.18%26.47億 | 99.91%24.73億 | 129.08%22.01億 | 211.15%16.27億 | -22.38%18.11億 |
償還債務支付的現金 | 9.27%6.95億 | -27.12%14.5億 | -22.18%12.02億 | -12.89%10.47億 | 14.55%6.36億 | 42.16%19.9億 | 77.10%15.44億 | 111.90%12.01億 | 67.03%5.55億 | -1.99%14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.33%1,767.92萬 | -42.25%7,369.66萬 | -55.27%4,653.86萬 | -65.58%3,359.05萬 | 3.94%2,016.53萬 | 27.04%1.28億 | 54.56%1.04億 | 79.11%9,758.89萬 | 21.48%1,940.07萬 | 101.10%1億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 199.00%1.81億 | 308.49%2,067.34萬 | --617.34萬 | ---- | 366.46%6,047.06萬 | -10.90%506.09萬 | ---- | --1,251.76萬 | -19.52%1,296.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | 8.60%7.13億 | -21.73%17.05億 | -23.25%12.69億 | -16.37%10.86億 | 11.76%6.56億 | 43.93%21.78億 | 74.96%16.53億 | 106.68%12.99億 | 68.53%5.87億 | 1.27%15.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 29.49%-2,058.68萬 | -78.77%9,970.32萬 | -85.40%1.2億 | -100.62%-561.19萬 | -102.81%-2,919.53萬 | 57.59%4.7億 | 180.49%8.2億 | 171.42%9.03億 | 495.90%10.4億 | -64.49%2.98億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,119.97%-114.73萬 | 192.87%132.4萬 | -48.62%407.41萬 | 130.57%522.54萬 | -117.39%-9.4萬 | -169.73%-142.56萬 | 745.12%792.99萬 | 58.93%226.63萬 | -15.90%54.09萬 | 92.44%-52.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 24.45%-1.47億 | -175.15%-5,943.18萬 | -373.14%-1.34億 | -1,097.95%-1.78億 | -149.18%-1.95億 | 118.32%7,908.67萬 | 94.56%-2,838.43萬 | 104.96%1,779.06萬 | 205.78%3.96億 | -203.97%-4.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.91%3.68億 | 22.71%4.27億 | 22.71%4.27億 | 22.71%4.27億 | 22.71%4.27億 | -55.35%3.48億 | -55.35%3.48億 | -55.35%3.48億 | -55.35%3.48億 | 113.82%7.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.07%2.21億 | -13.91%3.68億 | -8.39%2.93億 | -31.76%2.5億 | -68.77%2.32億 | 22.71%4.27億 | 23.73%3.2億 | -13.17%3.66億 | 83.66%7.44億 | -55.35%3.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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