(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.64%23.02億 | -6.28%13.13億 | 9.52%51.75億 | 20.87%37.01億 | 18.44%24.92億 | 26.36%14.01億 | 18.58%47.25億 | 19.74%30.62億 | 25.89%21.04億 | 19.49%11.09億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --891.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.82%2,712.63萬 | 11.12%1,662.28萬 | -1.93%7,855.71萬 | 31.97%5,427萬 | 20.72%3,041.81萬 | 87.84%1,495.91萬 | 61.18%8,010.4萬 | 34.16%4,112.19萬 | 71.29%2,519.73萬 | 12.48%796.37萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.68%23.29億 | -6.09%13.3億 | 9.52%52.63億 | 21.02%37.56億 | 18.47%25.23億 | 26.80%14.16億 | 19.01%48.05億 | 19.91%31.03億 | 26.29%21.29億 | 19.43%11.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.07%16.17億 | 10.62%7.69億 | -1.85%27.01億 | 4.92%19.08億 | 2.04%13.14億 | 23.42%6.95億 | 3.71%27.52億 | -7.02%18.18億 | -3.97%12.87億 | -8.29%5.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.62%3.06億 | 6.64%1.68億 | 23.57%5.56億 | 28.73%4.23億 | 31.22%2.93億 | 27.36%1.58億 | 5.94%4.5億 | 3.64%3.28億 | 4.95%2.23億 | -0.15%1.24億 |
支付的各項稅費 | -23.16%1.35億 | -51.43%5,204.13萬 | 43.96%2.9億 | 62.20%2.24億 | 76.33%1.76億 | 88.45%1.07億 | 16.93%2.01億 | -14.08%1.38億 | -19.61%9,982.44萬 | -32.28%5,685.55萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -15.22%4.39億 | -13.97%2.11億 | 30.72%10.31億 | 45.14%7.44億 | 56.22%5.18億 | 57.48%2.46億 | 28.02%7.89億 | 21.11%5.13億 | 14.83%3.32億 | 8.68%1.56億 |
經營活動現金流出小計 | 8.56%24.97億 | -0.42%12億 | 9.21%45.78億 | 17.91%32.98億 | 18.46%23億 | 33.97%12.05億 | 8.42%41.92億 | -2.06%27.97億 | -1.23%19.42億 | -6.81%9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -175.75%-1.68億 | -38.57%1.29億 | 11.64%6.85億 | 49.39%4.57億 | 18.51%2.22億 | -2.97%2.1億 | 258.34%6.13億 | 214.10%3.06億 | 167.04%1.88億 | 808.21%2.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 534.07%1,800.93萬 | 524.89%768.76萬 | -1.49%2,530.23萬 | -50.61%1,018.91萬 | -78.51%284.03萬 | -76.55%123.02萬 | -19.86%2,568.54萬 | -11.06%2,063.11萬 | -15.43%1,321.46萬 | -37.30%524.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.05%20.05萬 | -85.02%3,894.35 | 482.11%72.12萬 | --72.12萬 | --69.27萬 | --2.6萬 | -86.93%12.39萬 | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---78.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 128.80%9.45億 | 38.16%3.87億 | -26.23%15.29億 | -54.68%6.92億 | -61.58%4.13億 | -49.58%2.8億 | -33.74%20.73億 | -41.18%15.27億 | -47.49%10.75億 | -67.93%5.55億 |
投資活動現金流入小計 | 131.24%9.63億 | 40.28%3.95億 | -25.94%15.54億 | -54.58%7.03億 | -61.72%4.17億 | -49.83%2.81億 | -33.61%20.99億 | -40.94%15.48億 | -47.27%10.88億 | -67.80%5.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.82%1.24億 | -52.19%6,588.36萬 | 40.03%4.24億 | 33.31%3.54億 | 68.61%2.74億 | 79.37%1.38億 | -28.87%3.03億 | 0.57%2.65億 | 50.42%1.62億 | 82.74%7,682.92萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -54.96%1,037.5萬 | ---- | ---- | ---- | 259.41%2,303.36萬 | 295.85%1,120萬 | --1,120萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 6.88%8.54億 | -0.96%5.04億 | 34.86%22.77億 | -15.13%12.77億 | -19.94%7.99億 | -17.50%5.09億 | -44.50%16.88億 | -25.80%15.04億 | -43.09%9.98億 | -58.94%6.17億 |
投資活動現金流出小計 | -8.86%9.78億 | -11.87%5.7億 | 34.61%27.11億 | -8.44%16.3億 | -8.44%10.73億 | -6.78%6.47億 | -42.02%20.14億 | -22.37%17.81億 | -37.07%11.71億 | -55.08%6.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.80%-1,443.36萬 | 52.00%-1.75億 | -1,465.74%-11.57億 | -298.01%-9.27億 | -687.44%-6.56億 | -174.35%-3.66億 | 127.12%8,469.85萬 | -171.34%-2.33億 | -141.20%-8,331.83萬 | -167.83%-1.33億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | 243.65%1,124.45萬 | -99.88%64.72萬 | ---- | ---- | -81.60%327.21萬 | 2,900.89%5.34億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -77.19%310.2萬 | -13.91%123.94萬 | -95.51%3,363.47萬 | 1,392.13%2,884.42萬 | 3,280.70%1,360.21萬 | --143.97萬 | --7.5億 | --193.31萬 | --40.23萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 189.62%1.18億 | --5,430.94萬 | -23.99%1.78億 | -47.54%1.02億 | -69.07%4,087.09萬 | ---- | -62.35%2.34億 | -14.63%1.94億 | -22.05%1.32億 | 413.70%1.23億 |
籌資活動現金流入小計 | 122.99%1.21億 | 3,758.49%5,554.88萬 | -77.46%2.22億 | -82.00%1.31億 | -58.89%5,447.3萬 | -98.83%143.97萬 | 54.59%9.87億 | 197.68%7.3億 | -29.05%1.33億 | 413.70%1.23億 |
償還債務支付的現金 | -93.27%1,148.19萬 | ---- | 129,967.54%2.24億 | --2.2億 | --1.7億 | ---- | --17.2萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.55%1.87億 | --17.16萬 | 35.40%1.27億 | 34.79%1.26億 | 32.53%1.24億 | ---- | -50.15%9,358.35萬 | -50.00%9,358.35萬 | -50.00%9,358.35萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -29.83%2,502.75萬 | 26.04%1,943.34萬 | -37.68%8,184.5萬 | -60.22%5,252.23萬 | -45.57%3,566.79萬 | -64.98%1,541.91萬 | -71.59%1.31億 | -13.57%1.32億 | -33.13%6,552.89萬 | 39.19%4,402.86萬 |
籌資活動現金流出小計 | -32.39%2.23億 | 27.15%1,960.5萬 | 92.05%4.32億 | 76.92%3.99億 | 107.52%3.3億 | -64.98%1,541.91萬 | -65.37%2.25億 | -33.63%2.26億 | -44.20%1.59億 | 39.19%4,402.86萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 63.09%-1.02億 | 357.12%3,594.37萬 | -127.55%-2.1億 | -153.16%-2.68億 | -936.88%-2.76億 | -117.78%-1,397.94萬 | 6,599.35%7.62億 | 631.23%5.04億 | 72.97%-2,659.14萬 | 1,113.06%7,860.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 459.05%154.35萬 | 206.61%55.21萬 | 526.40%213.14萬 | 345.52%77.66萬 | -505.85%-42.99萬 | -741.84%-51.79萬 | 20.82%-49.98萬 | -1.20%-31.63萬 | 24.41%-7.1萬 | -27.62%-6.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 60.13%-2.83億 | 94.26%-973.68萬 | -146.59%-6.8億 | -227.86%-7.37億 | -1,014.68%-7.1億 | -204.67%-1.7億 | 1,050.24%14.59億 | 1,668.93%5.77億 | 144.09%7,761.44萬 | 2.61%1.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.45%12.38億 | -35.45%12.38億 | 318.36%19.17億 | 318.36%19.17億 | 318.36%19.17億 | 318.36%19.17億 | -25.10%4.58億 | -25.10%4.58億 | -25.10%4.58億 | -25.10%4.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -20.95%9.55億 | -29.74%12.28億 | -35.45%12.38億 | 14.03%11.8億 | 125.31%12.07億 | 181.69%17.48億 | 318.36%19.17億 | 79.96%10.35億 | 22.97%5.36億 | -19.41%6.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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