(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.93%1.2億 | 0.96%7.72億 | 8.93%6.16億 | 23.39%4.44億 | 77.34%2.85億 | 33.06%7.65億 | 39.62%5.66億 | 44.75%3.6億 | 42.34%1.61億 | 23.43%5.75億 |
收到的稅費返還 | -66.17%851.64萬 | -13.51%5,924.09萬 | 13.15%4,926.9萬 | 26.59%3,837.01萬 | 71.03%2,517.52萬 | 56.53%6,849.77萬 | 39.13%4,354.26萬 | 46.08%3,031.15萬 | 40.77%1,471.97萬 | 42.40%4,375.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 21.66%187.88萬 | -27.84%563.06萬 | -24.70%451.37萬 | -54.22%228.28萬 | 578.08%154.42萬 | 121.06%780.3萬 | 297.42%599.47萬 | 177.59%498.62萬 | -74.13%22.77萬 | -83.76%352.98萬 |
經營活動現金流入小計 | -58.20%1.3億 | -0.48%8.37億 | 8.90%6.7億 | 22.66%4.85億 | 77.46%3.12億 | 35.21%8.41億 | 40.47%6.15億 | 45.73%3.95億 | 41.38%1.76億 | 20.06%6.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -52.59%9,259.74萬 | -18.97%5.37億 | -16.93%4.06億 | -5.51%3.22億 | 28.45%1.95億 | 7.87%6.63億 | 23.43%4.89億 | 34.22%3.4億 | 32.82%1.52億 | 85.24%6.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.64%3,234.72萬 | -2.22%1.38億 | 0.60%1.04億 | 5.00%6,968.48萬 | 6.62%3,356.97萬 | 24.15%1.41億 | 24.83%1.03億 | 22.96%6,636.7萬 | 21.14%3,148.61萬 | 31.15%1.13億 |
支付的各項稅費 | -84.51%204.55萬 | 8.00%2,435.39萬 | 35.70%2,320.86萬 | 164.67%1,880.38萬 | 238.98%1,320.09萬 | 64.82%2,254.97萬 | 52.96%1,710.33萬 | 15.21%710.45萬 | -7.19%389.44萬 | -43.55%1,368.17萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -66.54%367.74萬 | 62.70%3,137.33萬 | 95.12%2,662.7萬 | 130.64%2,060.96萬 | 209.89%1,099.14萬 | 25.82%1,928.28萬 | 31.65%1,364.64萬 | 8.80%893.59萬 | -17.36%354.68萬 | 13.80%1,532.6萬 |
經營活動現金流出小計 | -48.37%1.31億 | -13.60%7.3億 | -10.13%5.6億 | 1.88%4.31億 | 32.52%2.53億 | 11.70%8.45億 | 24.49%6.23億 | 31.32%4.23億 | 28.21%1.91億 | 66.03%7.57億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -100.76%-44.68萬 | 2,496.10%1.06億 | 1,416.74%1.1億 | 295.09%5,392.77萬 | 478.97%5,846.2萬 | 96.71%-444.4萬 | 86.77%-832.32萬 | 45.58%-2,764.29萬 | 37.77%-1,542.65萬 | -316.83%-1.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 28.41%3.39億 | -31.27%11.25億 | -36.64%8.35億 | -45.94%5.22億 | -47.81%2.64億 | -31.92%16.37億 | -25.50%13.18億 | -58.15%9.66億 | 50.05%5.06億 | 33.66%24.04億 |
取得投資收益收到的現金 | 15.31%173.82萬 | -25.11%633.32萬 | -25.76%486.43萬 | -22.59%324.36萬 | -43.12%150.74萬 | -47.84%845.71萬 | -51.69%655.22萬 | -54.70%419.04萬 | 26.12%265.04萬 | -9.95%1,621.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16,321.58%82.11萬 | --83.95萬 | --83.95萬 | --82.15萬 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 306.20%382.9萬 | 323.29%382.9萬 | 236.67%304.54萬 | 1,495.49%290.14萬 | -87.23%94.26萬 | -85.21%90.46萬 | -70.94%90.46萬 | 35.49%18.19萬 | 425.57%737.91萬 |
投資活動現金流入小計 | 27.25%3.42億 | -31.00%11.36億 | -36.28%8.44億 | -45.49%5.29億 | -47.23%2.68億 | -32.19%16.46億 | -25.91%13.25億 | -58.15%9.71億 | 49.89%5.09億 | 33.53%24.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.45%881.99萬 | -30.37%4,759.96萬 | -50.48%2,727.27萬 | -62.05%1,664.75萬 | -71.73%660.93萬 | 19.25%6,836.18萬 | 45.26%5,507.83萬 | 53.86%4,386.88萬 | 82.81%2,338.04萬 | 79.01%5,732.7萬 |
投資支付的現金 | 5.05%3.12億 | -23.42%11.72億 | -30.50%8.85億 | -43.69%5.17億 | -43.30%2.97億 | -31.83%15.3億 | -24.73%12.73億 | -57.63%9.18億 | 48.96%5.24億 | 30.32%22.45億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -52.52%152.83萬 | 77.32%134萬 | ---- | ---- | --321.87萬 | --75.57萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.67%3.21億 | -23.78%12.21億 | -31.27%9.13億 | -44.53%5.34億 | -44.52%3.04億 | -30.42%16.02億 | -23.15%13.29億 | -56.19%9.62億 | 50.15%5.47億 | 31.21%23.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 158.93%2,073.94萬 | -292.23%-8,512.5萬 | -1,665.41%-6,907.99萬 | -152.21%-453.7萬 | 8.64%-3,519.55萬 | -64.69%4,428.36萬 | -106.63%-391.3萬 | -92.99%869.05萬 | -53.63%-3,852.39萬 | 97.82%1.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,330.48萬 | --2,330.48萬 | --1,830.25萬 | --1,820.22萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,330.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | --1,466.31萬 | --1,466.31萬 | --1,466.31萬 | --1,190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -37.08%1,466.31萬 | -37.08%1,466.31萬 | -19.88%1,466.31萬 | -34.62%1,190萬 | --2,330.48萬 | --2,330.48萬 | --1,830.25萬 | --1,820.22萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,466.31萬 | --1,466.31萬 | --1,190萬 | --1,190萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63,280.58%2,004.99萬 | 180.22%5,494.56萬 | 115.66%4,228.62萬 | 114.60%4,207.9萬 | -98.95%3.16萬 | -37.22%1,960.82萬 | -37.22%1,960.82萬 | -37.22%1,960.82萬 | --300萬 | 15.38%3,123.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -0.04%169.57萬 | -78.66%547.85萬 | -90.33%201.47萬 | -91.62%171.47萬 | --169.63萬 | 7,025.91%2,567.49萬 | 153,386.69%2,083.26萬 | 150,667.10%2,046.35萬 | ---- | 442.75%36.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 59.57%2,174.56萬 | 65.82%7,508.72萬 | 45.80%5,896.4萬 | 38.99%5,569.37萬 | 354.27%1,362.8萬 | 43.32%4,528.31萬 | 29.42%4,044.08萬 | 28.24%4,007.17萬 | --300萬 | 16.43%3,159.53萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,158.45%-2,174.56萬 | -174.93%-6,042.41萬 | -158.52%-4,430.09萬 | -88.48%-4,103.06萬 | -111.37%-172.8萬 | 30.44%-2,197.83萬 | 45.16%-1,713.6萬 | 30.34%-2,176.92萬 | --1,520.22萬 | -16.43%-3,159.53萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.66%120.74萬 | -74.57%237.86萬 | -72.14%273.24萬 | -42.34%287.12萬 | -312.11%-283.03萬 | 273.91%935.17萬 | 380.66%980.74萬 | 262.25%497.96萬 | 32.51%-68.68萬 | 47.90%-537.73萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -101.31%-24.57萬 | -234.81%-3,668.66萬 | 94.62%-105.3萬 | 131.42%1,123.13萬 | 147.44%1,870.82萬 | 158.61%2,721.29萬 | 49.35%-1,956.48萬 | -191.99%-3,574.19萬 | 22.50%-3,943.5萬 | -152.67%-4,643.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.17%9,093.08萬 | 27.38%1.27億 | 25.10%1.27億 | 25.10%1.27億 | 25.10%1.27億 | -31.84%9,937.73萬 | -30.60%1.01億 | -30.60%1.01億 | -30.60%1.01億 | 152.91%1.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.59%9,068.51萬 | -28.98%8,990.35萬 | 53.79%1.26億 | 110.57%1.38億 | 135.27%1.45億 | 27.38%1.27億 | -23.84%8,162.73萬 | -64.56%6,545.02萬 | -34.94%6,175.71萬 | -31.84%9,937.73萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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