(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.19%3.77億 | 23.11%16.24億 | 22.61%12.13億 | 33.05%8.13億 | 38.05%3.61億 | 15.07%13.19億 | 17.17%9.89億 | 10.42%6.11億 | 2.05%2.62億 | 32.24%11.47億 |
收到的稅費返還 | ---- | -87.11%903.84萬 | -85.85%903.84萬 | -91.40%549.35萬 | ---- | 99.77%7,010.12萬 | 101.47%6,385.55萬 | 487.53%6,385.55萬 | ---- | 386.82%3,509.02萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -83.05%351.27萬 | 24.93%6,348.27萬 | 17.84%4,875.21萬 | 37.09%4,055.49萬 | 67.23%2,072.03萬 | 26.39%5,081.27萬 | 30.44%4,137.26萬 | 21.18%2,958.32萬 | -14.06%1,239.01萬 | -4.61%4,020.22萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.54%3.8億 | 17.81%16.97億 | 16.10%12.71億 | 21.94%8.59億 | 39.37%3.82億 | 17.87%14.4億 | 20.58%10.94億 | 19.67%7.05億 | 1.20%2.74億 | 33.33%12.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.45%3,517.5萬 | 28.60%1.16億 | 22.49%8,602.56萬 | 38.76%6,079.07萬 | 130.83%3,367.59萬 | 51.71%9,051.73萬 | 61.27%7,022.97萬 | 61.19%4,380.84萬 | 1.02%1,458.91萬 | 21.06%5,966.56萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.39%9,479.88萬 | 20.25%2.52億 | 22.86%1.87億 | 27.69%1.31億 | 39.49%7,621.04萬 | 36.65%2.1億 | 28.10%1.52億 | 25.38%1.02億 | 15.56%5,463.43萬 | 43.52%1.53億 |
支付的各項稅費 | 33.16%4,238.42萬 | 2.44%1.76億 | -2.50%1.25億 | -0.02%7,601.48萬 | -28.11%3,182.88萬 | 13.39%1.71億 | 22.80%1.28億 | 25.43%7,602.96萬 | 101.34%4,427.29萬 | 70.50%1.51億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.72%2,308.42萬 | -19.38%9,679.15萬 | -26.15%7,543.93萬 | -6.66%5,014.11萬 | 38.46%2,373.07萬 | 52.09%1.2億 | 63.21%1.02億 | 35.41%5,371.86萬 | -6.22%1,713.87萬 | -8.18%7,893.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.13%1.95億 | 8.33%6.41億 | 4.56%4.73億 | 15.12%3.18億 | 26.65%1.65億 | 33.49%5.92億 | 37.48%4.53億 | 31.95%2.76億 | 28.10%1.31億 | 33.97%4.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -14.80%1.85億 | 24.42%10.56億 | 24.25%7.97億 | 26.33%5.42億 | 50.95%2.17億 | 8.98%8.49億 | 10.95%6.41億 | 12.91%4.29億 | -15.04%1.44億 | 32.97%7.79億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -56.91%7,130.57萬 | 58.42%14.7億 | 140.24%13.02億 | 66.10%5.6億 | 451.67%1.66億 | -62.71%9.28億 | -76.52%5.42億 | -79.25%3.37億 | -96.28%3,000萬 | 1.14%24.89億 |
取得投資收益收到的現金 | -92.37%71.04萬 | 78.20%1,830.01萬 | 42.18%1,796.17萬 | -13.26%1,024.12萬 | 207.59%930.75萬 | -44.92%1,026.91萬 | -26.04%1,263.33萬 | 16.62%1,180.68萬 | 8.00%302.6萬 | 148.34%1,864.53萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -50.53%2.62萬 | 205.25%32.82萬 | -47.67%5.63萬 | -23.03%5.46萬 | --5.3萬 | -84.57%10.75萬 | -34.26%10.76萬 | -51.36%7.09萬 | ---- | 693.62%69.68萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,708.40%2.71億 | -6.98%2.35億 | -90.70%2,163.9萬 | -90.85%2,068.68萬 | 18.45%1,500萬 | 1,734.27%2.53億 | 1,586.44%2.33億 | --2.26億 | --1,266.35萬 | 130.00%1,380萬 |
投資活動現金流入小計 | 80.82%3.43億 | 44.71%17.24億 | 70.40%13.42億 | 2.75%5.91億 | 315.55%1.9億 | -52.75%11.92億 | -66.34%7.88億 | -64.83%5.75億 | -94.36%4,568.95萬 | 1.92%25.22億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.09%9,326.62萬 | -19.65%2.97億 | -13.60%2.11億 | -12.99%1.51億 | -25.21%8,320.29萬 | -42.95%3.69億 | -49.35%2.45億 | -43.89%1.74億 | -16.66%1.11億 | 33.89%6.47億 |
投資支付的現金 | 8.73%2.51億 | 79.42%14.91億 | 204.41%17.81億 | 89.71%6.79億 | -80.29%2.31億 | -66.59%8.31億 | -72.02%5.85億 | -79.30%3.58億 | 43.31%11.69億 | -17.93%24.88億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.44億 | -57.67%6.02億 | ---- | ---- | ---- | --14.22億 | 469.82%12.8億 | 677.89%11.67億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 24.25%2.44億 | ---- | ---- | ---- | 116.63%1.97億 | 865.22%1.33億 | --1.33億 | --3,020萬 | 1,413.33%9,080萬 |
投資活動現金流出小計 | 87.53%5.88億 | -6.55%26.34億 | -11.17%19.92億 | -54.66%8.3億 | -76.07%3.14億 | -12.62%28.19億 | -20.26%22.43億 | -16.33%18.32億 | 19.23%13.11億 | -20.84%32.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -97.82%-2.45億 | 44.11%-9.09億 | 55.33%-6.5億 | 80.94%-2.39億 | 90.21%-1.24億 | -131.26%-16.27億 | -207.95%-14.55億 | -126.79%-12.57億 | -336.85%-12.65億 | 56.04%-7.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --480萬 | --480萬 | --480萬 | --480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.85%2.66億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --480萬 | --480萬 | --480萬 | --480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 |
取得借款收到的現金 | 17.52%10.73億 | -14.76%22.27億 | -5.83%19.3億 | -19.99%14.01億 | -33.14%9.13億 | 347.75%26.13億 | 266.83%20.49億 | 840.62%17.5億 | --13.65億 | -73.28%5.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -98.83%815.88萬 | 1,048.27%7.84億 | 1,244.47%7.47億 | 5,732.31%6.96億 | 37,183.54%6.95億 | 135.37%6,825.58萬 | 172.73%5,555.3萬 | 70.77%1,193.56萬 | --186.35萬 | 608.41%2,899.96萬 |
籌資活動現金流入小計 | -32.97%10.81億 | 12.48%30.16億 | 27.40%26.81億 | 19.24%21.02億 | 17.95%16.12億 | 205.19%26.81億 | 150.66%21.05億 | 812.75%17.62億 | --13.67億 | -69.18%8.79億 |
償還債務支付的現金 | -87.57%2.02億 | 160.38%25.53億 | 393.31%24.52億 | 398.62%19.6億 | 1,353.35%16.29億 | 65.35%9.81億 | 37.53%4.97億 | 45.45%3.93億 | -51.06%1.12億 | -47.40%5.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.21%5,239.31萬 | 7.07%3.95億 | 22.81%3.44億 | 13.95%2.52億 | 66.18%6,252.83萬 | 28.49%3.69億 | 13.16%2.8億 | 203.84%2.21億 | 4.41%3,762.61萬 | 22.71%2.87億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 28.60%2,930.12萬 | 357.10%2,930.12萬 | ---- | ---- | --2,278.45萬 | --641.03萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.39%378.51萬 | -92.32%7,228.39萬 | 223.85%6,347.02萬 | 225.17%6,004.43萬 | -68.77%514.22萬 | 14,551.60%9.42億 | 276.79%1,959.86萬 | 355.92%1,846.55萬 | 780.55%1,646.64萬 | -38.74%642.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | -84.75%2.59億 | 31.84%30.21億 | 258.84%28.6億 | 258.99%22.73億 | 920.98%16.97億 | 158.40%22.91億 | 29.73%7.97億 | 82.32%6.33億 | -37.74%1.66億 | -35.37%8.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,074.37%8.22億 | -101.22%-474.51萬 | -113.68%-1.79億 | -115.14%-1.71億 | -107.03%-8,436.65萬 | 4,894.10%3.9億 | 480.57%13.08億 | 832.79%11.29億 | 549.84%12.01億 | -100.55%-813.64萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.72%10.78萬 | 104.14%260.98萬 | -100.32%-1.99萬 | -101.24%-3.36萬 | -1,838.74%-627.05萬 | -26,570.71%-6,309.5萬 | 16,180.52%626.26萬 | 18,550.03%271.68萬 | -1,061.01%-32.34萬 | -65.71%-23.66萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 34,345.46%7.62億 | 132.05%1.45億 | -106.36%-3,183.53萬 | -56.85%1.31億 | -97.19%221.15萬 | -773.96%-4.51億 | 51.20%5億 | 192.70%3.04億 | 120.32%7,874.84萬 | -85.59%6,693.95萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.95%3.64億 | -67.30%2.19億 | -67.30%2.19億 | -67.30%2.19億 | -67.30%2.19億 | 11.09%6.7億 | 11.09%6.7億 | 11.09%6.7億 | 11.09%6.7億 | 333.95%6.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 408.28%11.26億 | 65.95%3.64億 | -83.99%1.87億 | -64.03%3.51億 | -70.44%2.21億 | -67.30%2.19億 | 25.30%11.71億 | 254.38%9.75億 | 246.99%7.49億 | 11.09%6.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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