(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.37%8.76億 | 11.13%37.18億 | 8.64%26.56億 | -0.93%16.17億 | -1.84%7.04億 | 25.73%33.45億 | 29.93%24.45億 | 40.02%16.32億 | 43.62%7.17億 | 12.36%26.61億 |
收到的稅費返還 | 11.38%3,562.06萬 | 23.09%1.52億 | -1.57%1.1億 | -13.61%7,409.36萬 | 19.96%3,198.1萬 | 17.22%1.23億 | 54.38%1.12億 | 93.69%8,576.89萬 | 32.46%2,666.08萬 | -5.19%1.05億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 110.31%752.64萬 | -30.28%1,096.41萬 | 22.62%1,747.46萬 | 15.39%1,172.16萬 | -54.02%357.87萬 | -52.58%1,572.59萬 | -64.46%1,425.07萬 | -68.20%1,015.8萬 | 102.52%778.29萬 | -1.86%3,316.09萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.22%9.19億 | 11.37%38.8億 | 8.27%27.84億 | -1.46%17.03億 | -1.61%7.4億 | 24.48%34.84億 | 28.92%25.71億 | 39.15%17.28億 | 43.62%7.52億 | 11.39%27.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.14%6.43億 | -7.02%23.18億 | -8.09%17.73億 | -12.01%11.53億 | -8.25%5.58億 | 36.41%24.94億 | 40.36%19.29億 | 62.54%13.1億 | 68.89%6.08億 | -4.37%18.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.78%1.54億 | 23.75%6.1億 | 18.58%4.12億 | 12.48%2.68億 | 12.49%1.32億 | 15.40%4.93億 | 19.18%3.48億 | 25.53%2.38億 | 31.41%1.17億 | 26.65%4.27億 |
支付的各項稅費 | 47.67%2,116.17萬 | 65.89%1.42億 | -9.82%7,877.73萬 | -20.06%4,513.66萬 | -36.03%1,433.08萬 | -1.94%8,569.76萬 | 24.38%8,735.63萬 | 10.60%5,646.09萬 | -25.26%2,240.41萬 | 57.15%8,739.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 84.84%1.14億 | 23.99%3.63億 | 33.04%2.31億 | 20.09%1.31億 | -7.18%6,179.6萬 | 19.99%2.92億 | 7.82%1.73億 | 4.44%1.09億 | 2.93%6,657.83萬 | 27.31%2.44億 |
經營活動現金流出小計 | 21.65%9.32億 | 2.04%34.33億 | -1.68%24.95億 | -6.84%15.96億 | -5.94%7.66億 | 30.10%33.65億 | 33.75%25.38億 | 48.89%17.13億 | 49.72%8.15億 | 3.62%25.86億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 50.11%-1,321.43萬 | 274.04%4.47億 | 758.63%2.89億 | 631.55%1.07億 | 57.81%-2,648.9萬 | -43.80%1.2億 | -65.38%3,366.7萬 | -84.00%1,456.51萬 | -204.69%-6,278.86萬 | 1,162.94%2.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 29.72%4.67億 | 683.16%13.79億 | 488.81%10.15億 | 236.03%5.6億 | 293.49%3.6億 | -82.95%1.76億 | -80.70%1.72億 | -73.96%1.67億 | -72.54%9,149萬 | 1,431.40%10.33億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,511.41%326.2萬 | 477.79%2,099.17萬 | 548.68%2,311.83萬 | 516.41%2,174.51萬 | -216.24%-23.11萬 | 12.42%363.31萬 | 52.36%356.39萬 | 81.82%352.77萬 | -85.48%19.88萬 | 154.16%323.17萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -9.92%2.41萬 | 246.61%163.05萬 | -22.09%30.77萬 | -58.08%15.01萬 | -91.22%2.67萬 | 77.53%47.04萬 | 2,081.31%39.5萬 | 14,459.33%35.8萬 | --30.44萬 | 23,225.83%26.5萬 |
投資活動現金流入小計 | 30.71%4.7億 | 677.88%14.02億 | 488.87%10.38億 | 241.22%5.82億 | 291.11%3.6億 | -82.61%1.8億 | -80.31%1.76億 | -73.44%1.71億 | -72.50%9,199.33萬 | 1,408.13%10.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.14%9,736.35萬 | 16.65%4.07億 | 33.83%3.48億 | 31.36%1.98億 | 55.12%1.01億 | 22.72%3.49億 | 7.06%2.6億 | 5.48%1.51億 | -12.59%6,480.33萬 | 47.39%2.84億 |
投資支付的現金 | -67.87%1.12億 | 543.10%16.68億 | 864.17%13.61億 | 383.82%6.54億 | 757.00%3.47億 | -72.22%2.59億 | -81.15%1.41億 | -70.94%1.35億 | -75.15%4,049萬 | 201.03%9.34億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.02%617.93萬 | -95.78%617.93萬 | -95.62%617.93萬 | ---- | --1.55億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 307.58%692.92萬 | ---- | ---- | ---- | --170.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -53.33%2.09億 | 237.96%20.82億 | 319.80%17.09億 | 191.58%8.52億 | 325.02%4.48億 | -55.14%6.16億 | -64.22%4.07億 | -60.99%2.92億 | -55.59%1.05億 | 173.00%13.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 398.00%2.61億 | -56.10%-6.8億 | -190.56%-6.7億 | -122.06%-2.7億 | -559.60%-8,772.68萬 | -29.36%-4.36億 | 4.70%-2.31億 | -13.51%-1.22億 | -113.65%-1,330萬 | 22.42%-3.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 50.00%150萬 | -99.54%350萬 | -46.95%250萬 | -80.58%100萬 | 156.56%100萬 | 29,434.28%7.62億 | 125.88%471.22萬 | 189.29%514.93萬 | -228.11%-176.8萬 | -99.60%258萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 50.00%150萬 | -50.20%350萬 | -46.95%250萬 | -80.58%100萬 | 156.56%100萬 | 172.41%702.83萬 | 125.88%471.22萬 | 189.29%514.93萬 | -228.11%-176.8萬 | -55.18%258萬 |
取得借款收到的現金 | 0.00%7,000萬 | 7.70%6.82億 | -1.30%4.91億 | -41.27%2.4億 | -60.45%7,000萬 | -22.18%6.33億 | -15.88%4.97億 | 74.65%4.09億 | 113.25%1.77億 | 86.00%8.14億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -21.25%1,260.04萬 | --2,243.98萬 | --1,200萬 | --1,260.04萬 | 132.03%1,600萬 | ---- | ---- | --0 | 146.27%689.55萬 |
籌資活動現金流入小計 | -14.47%7,150萬 | -50.53%6.98億 | 2.74%5.16億 | -38.86%2.53億 | -52.29%8,360.04萬 | 71.42%14.11億 | -15.38%5.02億 | 75.52%4.14億 | 107.67%1.75億 | -23.79%8.23億 |
償還債務支付的現金 | 103.85%3.08億 | -55.20%3.66億 | -49.55%2.33億 | -17.43%2.01億 | 15.66%1.51億 | 41.51%8.16億 | 56.99%4.62億 | 9.58%2.44億 | -7.87%1.31億 | 16.39%5.77億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9,982.30%1,689.88萬 | 60.28%5,471.57萬 | 58.20%4,598.88萬 | 17.43%3,012.78萬 | -94.48%16.76萬 | 6.65%3,413.86萬 | 28.87%2,907.08萬 | 36.62%2,565.59萬 | 116.97%303.58萬 | -14.31%3,200.91萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,597.59萬 | 669.42%2,653.98萬 | 696.20%2,609.34萬 | 366.60%1,490.01萬 | ---- | 3.62%344.93萬 | 10.00%327.72萬 | 86.00%319.33萬 | -81.88%4.46萬 | -63.02%332.86萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 16.50%571.37萬 | 288.54%1.93億 | 355.31%1.37億 | 374.81%1.01億 | 47.90%490.43萬 | 262.97%4,978.67萬 | 262.62%3,010.38萬 | --2,135.12萬 | --331.6萬 | 389.88%1,371.66萬 |
籌資活動現金流出小計 | 111.72%3.3億 | -31.81%6.14億 | -20.14%4.16億 | 14.47%3.33億 | 14.00%1.56億 | 44.60%9億 | 60.29%5.21億 | 20.55%2.91億 | -4.33%1.37億 | 16.20%6.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -257.39%-2.59億 | -83.52%8,422.7萬 | 635.00%9,998.13萬 | -164.56%-7,957.7萬 | -288.75%-7,241.97萬 | 154.61%5.11億 | -106.96%-1,868.82萬 | 2,448.76%1.23億 | 165.39%3,836.75萬 | -63.14%2.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 149.62%456.28萬 | -72.03%531.47萬 | -51.83%386.01萬 | -63.77%272.93萬 | -986.77%-919.59萬 | 374.96%1,900.12萬 | 360.13%801.33萬 | 313.73%753.4萬 | 139.39%103.7萬 | 24.30%-691.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 96.91%-604.79萬 | -167.30%-1.44億 | -33.54%-2.77億 | -1,119.52%-2.41億 | -433.83%-1.96億 | 207.32%2.14億 | -272.23%-2.08億 | 194.42%2,360.64萬 | -297.60%-3,668.4萬 | -41.03%6,952.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.51%4.2億 | 61.05%5.64億 | 61.05%5.64億 | 61.05%5.64億 | 61.05%5.64億 | 24.79%3.5億 | 24.79%3.5億 | 24.79%3.5億 | 24.79%3.5億 | 72.54%2.8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 12.50%4.14億 | -25.51%4.2億 | 101.21%2.86億 | -13.54%3.23億 | 17.40%3.68億 | 61.05%5.64億 | -64.52%1.42億 | 46.24%3.74億 | 4.78%3.13億 | 24.79%3.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據