(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.15%7.07億 | -20.56%30.36億 | -25.28%23億 | -42.03%13.13億 | -49.02%6.48億 | 39.25%38.21億 | 72.37%30.79億 | 98.76%22.65億 | 135.25%12.7億 | -4.72%27.44億 |
收到的稅費返還 | 69.03%181.09萬 | 34.16%299.64萬 | 13.27%217.64萬 | 0.53%144.27萬 | -8.41%107.13萬 | -77.01%223.35萬 | -66.59%192.14萬 | -73.63%143.5萬 | -55.45%116.97萬 | -55.21%971.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 71.36%835.46萬 | 131.12%4,092.46萬 | 20.48%1,516.98萬 | 134.77%1,099.98萬 | 108.46%487.55萬 | 3.18%1,770.7萬 | -18.69%1,259.11萬 | -67.25%468.54萬 | -75.72%233.88萬 | 59.00%1,716.08萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.71%7.17億 | -19.83%30.8億 | -25.07%23.18億 | -41.64%13.25億 | -48.70%6.54億 | 38.62%38.41億 | 71.15%30.93億 | 95.90%22.71億 | 130.66%12.74億 | -4.86%27.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.27%7.55億 | -16.73%26.47億 | -15.59%21.81億 | -30.12%12.97億 | -46.56%5.58億 | 36.80%31.79億 | 59.49%25.84億 | 78.16%18.56億 | 92.65%10.44億 | -5.80%23.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.46%7,281.47萬 | 0.19%2.5億 | -0.58%1.92億 | 1.77%1.3億 | 5.96%6,146.8萬 | 50.73%2.49億 | 70.85%1.93億 | 70.74%1.27億 | 76.13%5,801.31萬 | 37.45%1.65億 |
支付的各項稅費 | 5.70%1,167.38萬 | -55.24%4,961.62萬 | -56.92%4,123.25萬 | -62.84%2,425.87萬 | -41.72%1,104.38萬 | 154.33%1.11億 | 177.22%9,571.88萬 | 148.11%6,527.86萬 | 151.65%1,895.05萬 | -36.96%4,358.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47.75%3,744.25萬 | -26.39%1.29億 | -55.00%7,826.26萬 | -61.58%5,107.74萬 | -69.20%2,534.16萬 | 51.26%1.75億 | 78.74%1.74億 | 240.30%1.33億 | 300.35%8,227.22萬 | 7.54%1.16億 |
經營活動現金流出小計 | 33.68%8.77億 | -17.20%30.76億 | -18.19%24.93億 | -31.15%15.02億 | -45.50%6.56億 | 40.23%37.15億 | 63.36%30.47億 | 84.61%21.82億 | 99.56%12.03億 | -4.18%26.49億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7,305.19%-1.6億 | -96.71%416.8萬 | -478.25%-1.75億 | -298.60%-1.77億 | -103.05%-215.46萬 | 3.72%1.27億 | 180.15%4,629.61萬 | 492.18%8,902.68萬 | 239.53%7,068.54萬 | -17.63%1.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.25%6,625萬 | -61.29%4,645萬 | -68.20%3,625萬 | -79.43%1,625萬 | -37.95%1.21億 |
取得投資收益收到的現金 | --8.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.20%51.57萬 | -29.39%48.49萬 | -72.65%16.24萬 | -86.02%4.81萬 | -32.99%80.82萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 189.75%115.9 | 740.13%7.73萬 | 942.35%7.5萬 | --7.5萬 | --40 | -95.58%9,199.1 | -95.76%7,199.1 | ---- | ---- | -15.61%20.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.53萬 |
投資活動現金流入小計 | 100,219,504.83%4,008.78萬 | -99.88%7.73萬 | -99.84%7.5萬 | -99.79%7.5萬 | -100.00%40 | -45.69%6,677.49萬 | -61.16%4,694.21萬 | -68.27%3,641.24萬 | -79.46%1,629.81萬 | -37.41%1.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7,755.78%1.63億 | 241.26%5,569.55萬 | 270.68%4,305.44萬 | 20.85%975.96萬 | -40.44%207.6萬 | 82.94%1,632.06萬 | 133.63%1,161.49萬 | 116.00%807.57萬 | 139.36%348.58萬 | -1.55%892.11萬 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | -88.61%606.64萬 | ---- | ---- | ---- | -42.93%5,325萬 | -42.93%5,325萬 | -35.97%5,325萬 | 8.27%5,305萬 | -57.59%9,330.1萬 |
投資活動現金流出小計 | 10,164.28%2.13億 | -11.22%6,176.19萬 | -33.62%4,305.44萬 | -84.09%975.96萬 | -96.33%207.6萬 | -31.94%6,957.06萬 | -33.99%6,486.49萬 | -29.43%6,132.57萬 | 12.05%5,653.58萬 | -55.44%1.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -8,233.41%-1.73億 | -2,106.42%-6,168.46萬 | -139.80%-4,297.94萬 | 61.13%-968.45萬 | 94.84%-207.59萬 | -113.49%-279.57萬 | -179.36%-1,792.28萬 | -189.44%-2,491.33萬 | -239.29%-4,023.77萬 | 162.92%2,072.94萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --2,481.82萬 | 1,166.07%5.94億 | ---- | ---- | ---- | --4,688.54萬 | --4,688.54萬 | --4,688.54萬 | --4,410.07萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --12.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --275萬 | --275萬 | --275萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 192.83%6,000萬 | 92.06%5.3億 | 89.65%4.47億 | 170.77%3.03億 | 104.90%2,048.98萬 | -7.57%2.76億 | 51.03%2.36億 | 20.31%1.12億 | 0.00%1,000萬 | -3.00%2.99億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --362.8萬 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.04萬 | -44.22%1,400萬 |
籌資活動現金流入小計 | 331.66%8,844.62萬 | 248.08%11.24億 | 58.21%4.47億 | 90.78%3.03億 | -62.27%2,048.98萬 | 3.29%3.23億 | 66.16%2.83億 | 48.40%1.59億 | 443.11%5,431.12萬 | -6.81%3.13億 |
償還債務支付的現金 | 73.91%1.23億 | 29.29%3.52億 | 11.86%2.44億 | -18.90%1.53億 | 119.22%7,068.78萬 | 8.82%2.72億 | 33.26%2.18億 | 42.71%1.88億 | -52.38%3,224.47萬 | -4.59%2.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 67.52%373.88萬 | 3.46%1.25億 | -29.06%8,357.41萬 | -34.05%7,639.78萬 | -93.17%223.19萬 | 13.06%1.2億 | 11.97%1.18億 | 12.27%1.16億 | 44.39%3,267.43萬 | 58.61%1.06億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.86%3,098萬 | 51.86%3,098萬 | 51.86%3,098萬 | 51.86%3,098萬 | 41.67%2,040萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 51.27%1,228.37萬 | 7.39%2,672.97萬 | 12.80%2,011.85萬 | 43.69%1,619.5萬 | 43.96%812.05萬 | -39.11%2,488.94萬 | -44.17%1,783.51萬 | -55.02%1,127.1萬 | -26.56%564.07萬 | 51.31%4,087.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | 71.46%1.39億 | 20.53%5.03億 | -1.71%3.48億 | -22.23%2.45億 | 14.85%8,104.02萬 | 5.03%4.17億 | 17.61%3.54億 | 21.21%3.15億 | -28.02%7,055.98萬 | 11.57%3.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 16.59%-5,050.81萬 | 757.88%6.21億 | 239.40%9,939.4萬 | 136.89%5,770.76萬 | -272.65%-6,055.04萬 | -11.43%-9,436.49萬 | 45.53%-7,129.89萬 | -2.21%-1.56億 | 81.54%-1,624.86萬 | -310.03%-8,468.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.53%44.66 | -2.20%-5,739.45 | -116.96%-1,055.24 | -103.45%-155.26 | 3,240.39%9,513.76 | -113.86%-5,615.77 | -84.64%6,222.61 | -89.86%4,501.55 | -95.66%284.81 | 128.29%4.05萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -491.40%-3.83億 | 1,804.71%5.63億 | -176.57%-1.19億 | -39.48%-1.29億 | -556.16%-6,477.14萬 | -49.26%2,957.35萬 | 74.15%-4,291.93萬 | 37.56%-9,233.28萬 | 112.93%1,419.94萬 | -38.40%5,828.56萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 122.38%10.24億 | 6.87%4.6億 | 6.87%4.6億 | 6.87%4.6億 | 6.87%4.6億 | 15.65%4.31億 | 15.65%4.31億 | 15.65%4.31億 | 15.65%4.31億 | 34.06%3.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 61.95%6.41億 | 122.38%10.24億 | -11.92%3.42億 | -2.03%3.31億 | -11.10%3.96億 | 6.87%4.6億 | 87.89%3.88億 | 50.69%3.38億 | 69.40%4.45億 | 15.65%4.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據