(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.80%2.93億 | -13.95%19.41億 | -17.41%13.26億 | -23.94%8.4億 | -36.29%3.14億 | 0.99%22.56億 | -3.04%16.06億 | -2.48%11.04億 | -7.79%4.93億 | 27.78%22.34億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -98.17%104.72萬 | -98.95%43.97萬 | -18.80%43.97萬 | 1,175.83%5,686.99萬 | 2,631.26%5,708.74萬 | 1,906.49%4,193.87萬 | -74.09%54.15萬 | -95.14%445.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,305.52%3,697.12萬 | 14.30%2.05億 | -83.31%1,842.63萬 | -87.40%1,231.97萬 | -96.16%263.04萬 | 219.85%1.79億 | 236.61%1.1億 | 669.83%9,780.97萬 | 1,092.87%6,848.98萬 | 62.50%5,607.98萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.96%3.3億 | -13.88%21.46億 | -24.11%13.46億 | -31.46%8.52億 | -43.57%3.17億 | 8.62%24.92億 | 4.87%17.74億 | 8.44%12.44億 | 3.61%5.62億 | 22.41%22.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.61%2.88億 | -9.44%14.38億 | -9.25%10.91億 | -23.89%6.21億 | -28.57%2.87億 | 11.25%15.88億 | 6.61%12.02億 | 18.17%8.16億 | 31.89%4.01億 | 2.42%14.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.85%9,281.39萬 | 2.70%3.37億 | 0.33%2.43億 | -5.67%1.61億 | -9.78%8,768.31萬 | 13.98%3.29億 | 19.99%2.42億 | 24.42%1.7億 | 19.10%9,718.61萬 | 34.52%2.88億 |
支付的各項稅費 | 21.02%1,766.58萬 | -32.20%9,269.42萬 | -33.94%7,805.56萬 | -53.58%3,358.28萬 | -67.08%1,459.73萬 | -28.63%1.37億 | -12.47%1.18億 | -3.34%7,233.95萬 | 30.02%4,433.52萬 | 308.65%1.92億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 206.99%1.16億 | 580.27%2.37億 | 41.23%1.74億 | 18.92%8,660.3萬 | 12.33%3,786.72萬 | -83.72%3,479.93萬 | -34.25%1.23億 | -35.21%7,282.47萬 | -19.11%3,371.01萬 | 268.65%2.14億 |
經營活動現金流出小計 | 20.70%5.15億 | 0.80%21.05億 | -5.91%15.86億 | -20.29%9.02億 | -25.97%4.27億 | -1.56%20.88億 | 2.04%16.86億 | 11.51%11.31億 | 24.89%5.76億 | 23.83%21.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -69.13%-1.85億 | -89.73%4,150.4萬 | -373.51%-2.4億 | -143.67%-4,917.6萬 | -660.53%-1.1億 | 133.19%4.04億 | 123.53%8,781.49萬 | -15.02%1.13億 | -117.82%-1,441.14萬 | 7.38%1.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -97.30%7.66萬 | -31.19%741.7萬 | -20.68%659.38萬 | -36.98%425.26萬 | --284.38萬 | 7.72%1,077.86萬 | --831.28萬 | --674.78萬 | ---- | 604.74%1,000.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --14.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.89%72.85萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -80.56%7,000萬 | -17.90%9.85億 | 3.75%8.3億 | -6.67%5.6億 | --3.6億 | 30.43%12億 | 45.45%8億 | 71.43%6億 | ---- | 109.37%9.2億 |
投資活動現金流入小計 | -80.69%7,007.66萬 | -18.01%9.93億 | 3.50%8.37億 | -7.00%5.64億 | --3.63億 | 30.09%12.11億 | 46.97%8.08億 | 73.36%6.07億 | ---- | 110.88%9.31億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 120.54%9,303.98萬 | 169.93%6.79億 | 125.21%3.16億 | 189.05%1.89億 | -0.08%4,218.75萬 | 76.47%2.52億 | 25.52%1.41億 | -23.18%6,551.57萬 | 1.00%4,222.17萬 | -57.72%1.43億 |
投資支付的現金 | --5,200萬 | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --4,775萬 | --4,775萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -77.91%7,290萬 | -46.19%6.3億 | -28.75%5.7億 | -21.67%4.7億 | --3.3億 | -0.81%11.7億 | 23.08%8億 | 0.00%6億 | ---- | 117.51%11.8億 |
投資活動現金流出小計 | -41.44%2.18億 | -7.86%13.1億 | -10.30%8.86億 | -7.56%6.59億 | 781.51%3.72億 | 7.52%14.22億 | 29.70%9.88億 | 4.08%7.13億 | 1.00%4,222.17萬 | 50.34%13.22億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,482.48%-1.48億 | -50.45%-3.17億 | 72.30%-4,983.61萬 | 10.70%-9,512.07萬 | 77.87%-934.37萬 | 46.15%-2.11億 | 15.10%-1.8億 | 68.23%-1.07億 | -1.00%-4,222.17萬 | 10.65%-3.91億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4.9萬 | --4.9萬 | --4.9萬 | --4.9萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 135.96%9.36億 | 6.53%18.45億 | -4.70%14.47億 | -8.18%9.27億 | 68.19%3.97億 | 1.15%17.32億 | 6.45%15.19億 | -6.87%10.1億 | -29.37%2.36億 | 16.77%17.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -85.89%645.5萬 | --645.5萬 | --645.5萬 | ---- | 868.65%4,573.68萬 |
籌資活動現金流入小計 | 135.93%9.36億 | 6.14%18.45億 | -5.10%14.47億 | -8.76%9.27億 | 68.21%3.97億 | -1.12%17.38億 | 6.90%15.25億 | -6.28%10.16億 | -29.37%2.36億 | -25.15%17.58億 |
償還債務支付的現金 | 24.28%4.76億 | -15.24%16億 | -18.13%12.93億 | -14.68%9.2億 | -24.44%3.83億 | 24.64%18.88億 | 18.86%15.79億 | 3.48%10.78億 | -2.97%5.07億 | -5.10%15.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 115.21%826.31萬 | -33.58%5,693.98萬 | -38.67%4,649.56萬 | -38.29%4,358.27萬 | -49.62%383.95萬 | 48.52%8,572.99萬 | 81.05%7,581.54萬 | 84.61%7,062.56萬 | 1.61%762.17萬 | 34.76%5,772.09萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,733.27萬 | -91.48%495.07萬 | --442.02萬 | --355.35萬 | ---- | 38.77%5,812.96萬 | --0 | ---- | ---- | -39.73%4,188.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | 32.25%5.12億 | -18.20%16.62億 | -18.81%13.44億 | -15.82%9.67億 | -24.81%3.87億 | 25.86%20.32億 | 17.94%16.55億 | 3.22%11.49億 | -8.57%5.15億 | -5.51%16.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,249.54%4.24億 | 162.38%1.83億 | 179.68%1.04億 | 70.06%-3,960.13萬 | 103.50%975.37萬 | -304.19%-2.93億 | -656.75%-1.3億 | -365.97%-1.32億 | -21.77%-2.79億 | -77.55%1.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -393.59%-98.43萬 | -9.24%687.18萬 | 86.82%-24.65萬 | 147.67%92.88萬 | 380.14%33.53萬 | 146.30%757.16萬 | 24.56%-187萬 | 23.67%-194.86萬 | 93.68%-11.97萬 | 76.09%307.42萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 182.70%9,002.19萬 | 7.21%-8,563.08萬 | 16.59%-1.87億 | -42.82%-1.83億 | 67.56%-1.09億 | -29.58%-9,228.84萬 | -47.50%-2.24億 | 45.18%-1.28億 | -74.99%-3.36億 | -119.50%-7,122.2萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.85%2.46億 | -21.79%3.31億 | -21.79%3.31億 | -21.79%3.31億 | -64.98%3.31億 | -14.39%4.24億 | -14.39%4.24億 | -14.39%4.24億 | 20.35%9.46億 | 282.20%4.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 50.92%3.36億 | -25.85%2.46億 | -27.62%1.45億 | -49.80%1.48億 | -63.57%2.22億 | -21.79%3.31億 | -41.79%2億 | 13.16%2.95億 | 2.71%6.1億 | -14.39%4.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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